| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于2024年1月5日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议 由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2023年12月29日以书面和邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通 讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集 团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 （1）回购股份的目的和用途 由于受到国内外宏观环境和证券市场波动等多种因素的影响，近期公 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 二○二三年十一月十日 2 / 3 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证监会证监许可 [2023]1322号文核准，公司于2023年7月21日向不特定对象发行了400.00万张可 转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000.00万元，期限6年。公司聘请 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为公司向不特定对 象发行发行可转换公司债券项目的保荐机构，对公司的持续督导期至2024年12 月31日结束。华泰联合证券指派李丹女士和庄晨先生担任持续督导的保荐代表 人。 公司董事会对李丹女士在公司向不特定对象发行可转换公司债券项目及持 续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 1 / 3 华设设计集 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为953,357,503.82元，较去年同期下降3.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为88,340,529.21元，较去年同期下降0.55%[4] 公司资产情况 - 公司流动资产总额为1,047,165,659,213.13元，较2022年底增长了196,884,552.20元[11] - 公司非流动资产总额为1,586,622,980.69元，较上年同期增长了16,233,622.04元[12] - 公司总资产为12,058,279,572.82元，较上年同期增长了213,118,175.14元[12] 公司负债情况 - 公司流动负债总额为6,929,766,932.10元，较上年同期减少了360,356,663.06元[12] - 公司非流动负债总额为423,139,479.27元，较上年同期增长了350,630,023.51元[13] 公司利润情况 - 公司前三季度营业总收入为3,191,911,682.01元，较去年同期略有下降[14] - 公司前三季度营业总成本为2,613,387,916.73元，较去年同期略有下降[14] - 公司前三季度净利润为361,070,822.46元，较去年同期略有增长[14] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为3,167,556,227.37元，较上年同期增长[16] - 经营活动现金流出小计为3,616,197,345.43元，较上年同期增长[16] - 投资活动现金流入小计为24,508,459.62元，较上年同期增长[17] - 投资活动现金流出小计为248,303,890.57元，较上年同期增长[17] - 筹资活动现金流入小计为676,181,250.00元，较上年同期增长[17] - 筹资活动现金流出小计为395,194,084.09元，较上年同期减少[17] - 现金及现金等价物净增加额为-391,377,721.38元，期末现金及现金等价物余额为1,311,336,213.37元[17]

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于2023年10月26日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2023年10月19日以书面和邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与 通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计 集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了 会议。 3、审议通过《关于调整水运水利事业部等组织机构的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2023年第三季度报告》 上述报告详见与本公告同时披露的相关文件。 表决 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日（星期二）至 11 月 13 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@cdg.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2023-046 转债代码：113674 转债简称：华设转债 华设设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 《公司2023年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任； 《公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定； 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于2023年10月26日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由监事会主席凌九忠召集并主持。本次会议通知于2023年10月19日以书面方式 送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式 进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 为响应国家"一带一路"战略，紧抓 RCEP 机遇，加快公司国际化发展战略 布局，强化公司国际市场竞争力，拟以自有资金 100 万美元投资设立全资子公司 "CDG International Engineering And Consulting Pte. Ltd."。 （二）董事会审议情况 2023 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 对外投资设立新加坡全资子公司的议案》。本次投资事项在董事会审批权限之内， 无需提交公司股东大会审议。 关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：CDG International Engineering And Consulting Pte. Ltd.（拟 定名，最终以当地主 ...

华设设计集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中信银行股份有限公司 本次委托理财金额：20,000 万元 委托理财产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00233 期/共赢 智信汇率挂钩人民币结构性存款 16297 期 委托理财期限：179 天/90 天 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | （三）委托理财产品的基本情况 履行的审议程序：华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用最高额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，在上述 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司未经审计的半年度报告[3] 财务表现 - 公司上半年营业收入为2,238,554,178.19元，同比下降2.63%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为262,087,784.60元，同比增长1.36%[11] - 公司总资产为11,473,993,091.67元，同比下降3.13%[11] - 公司基本每股收益为0.39元，与去年同期持平[11] - 公司加权平均净资产收益率为5.78%，较去年同期下降0.73个百分点[11] 发展战略 - 公司实施数字化和智慧化发展战略，推动数字技术与经济深度融合[14] - 公司致力于绿色化与数字化深度融合，推动行业低碳发展[14] - 公司将调整运输结构，推广低碳装备，优化用能结构，推动基础设施绿色低碳化建设改造[14] - 公司将加快数字技术创新应用，推动数字技术与实体经济深度融合[14] - 公司将利用数字赋能作用，助力经济社会发展，开启绿色低碳之路[14] 主营业务 - 华设集团主营业务包括规划咨询、勘察设计、综合检测、数字智慧、低碳环保、EPC及项目全过程管理等领域[15] - 公司在交通和城市建设领域提供全国领先的数字化整体解决方案，融合先进的数字技术、工程技术和行业洞察[15] - 公司累计设计超过7,000km高速公路（含海外），5,000km干线公路，1,200km山区高速公路，1,100km高速公路改扩建工程[16] - 公司在大型机场建设领域不断突破，开展光伏评估业务，设计超过1,000km的城市快速路和主次干道[17] 技术创新 - 公司开发了EICAD+AIRoad交互式数字化设计平台，设计效率提升10倍以上，活跃用户每年增长50%以上[18] - 公司推出VRRoad道路驾驶模拟与安全评价系统，实现沉浸式3D场景、精准的路网逻辑、1:1还原设计成果[18] - 公司提供数字建设管理平台服务，已在多个国家重大工程建设中应用，包括京沪高速公路江苏段改扩建工程等[18] 社会责任 - 公司积极响应国家号召，支持扶贫工作，开展精准扶贫工作，深入贯彻落实乡村振兴、数字经济、绿色环保等业务[52] - 公司成立乡村振兴事业部，研究乡村振兴的重点产业和领域，挖掘公司乡村振兴关键资源及核心能力[52] - 公司在涟水县开展“城乡结对，文明共建”活动，调研特色产业，促进合作[53]

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华设设计集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高 额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单等）。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金 管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 ...