募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团""公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对华设集团在 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1322 号）同意注册， 公司向不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换 公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45 元，实际募集资金净额为人民币 ...

持续督导 - 华泰联合证券对华设集团持续督导期为2023年8月15日至2024年12月31日[2] - 保荐人制定并执行持续督导工作制度和计划[2] - 保荐人与上市公司签订保荐协议明确权利义务[2] - 保荐人通过多种方式开展持续督导工作[2] 合规情况 - 上市公司未发生须公开发表声明的违法违规事项[2] - 上市公司及相关当事人未发生须公告的重大违法违规及违背承诺情况[3] 制度执行 - 保荐人核查确认上市公司治理制度健全且有效执行[3] - 上市公司已建立完善内控制度体系并有效执行[3] 信息披露 - 保荐人审阅上市公司信息披露文件无虚假记载等问题[3] - 华泰联合证券确认华设集团信息披露真实、准确、完整、及时、有效[8] 公告与回复 - 华设集团2023年7月18日发布股东签署一致行动协议公告[7] - 华设集团2023年8月24日发布股东签署一致行动协议补充公告[7] - 华设集团2024年1月30日发布股东解除一致行动协议公告[7] - 2024年2月1日华设集团收到上交所监管工作函[7] - 2024年2月21日华设集团回复上交所监管工作函[7] 报告事项 - 2023年度持续督导期内华设集团无向证监会和上交所报告事项[9]

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 华设设计集团股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0048 号 目 录 | ALL | REALERS COLUMNA | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年次△ | 公式上 | A .. . | 1 | E | 2 1 - 5 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"出明竞"证明该审计报告是否由具有求业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 报告编码:京24U2L9K85V 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]210Z0048 华设设计集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的华设设计集团股份有限公司(以下简称华设集团)董事会编 制的《华设设计集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供华设集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何 ...

业绩总结 - 公司拟每10股派发现金红利3.10元（含税）[4] - 截至2023年12月31日，总股本683,780,952股[4] - 合计拟派发现金红利211,972,095.12元（含税）[4] - 现金分红比例为30.38%[4] - 期末可供分配利润为3,430,771,238.98元[4] 其他新策略 - 2024年3月27日董事会通过利润分配方案[8] - 独立董事同意该方案[9] - 方案尚需股东大会审议[7] - 不进行资本公积金转增股本和送红股[3] - 以股权登记日总股本为基数[3]

会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[2] - 各次例会审议通过对应报告及计划[2][3] 审计安排 - 聘请容诚会计师事务所为2023年审计机构[4] - 磋商确定审计事项和时间安排[4] 内控情况 - 公司未发现内控重大缺陷[6]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华设设计集团股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0047 号 RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gor.cn）" 进行范围 。 关于华设设计集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[20241210Z0047 号 华设设计集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了华设设计集团股份有限 公司（以下简称华设集团）2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2024]210Z0060 号的无保留意见审计报告。 2024 年 3 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 - ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于2024年3月27日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议 由监事会主席汤蓉召集并主持。本次会议通知于2024年3月15日以书面方式送达 各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》 的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《公司2023年年度报告》 《公司2023年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联 1 华设设计集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、华设集团 2023 年日常关联交易事项 （一）2023年度日常关联交易履行的程序 2024 年 3 月 27 日，华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"或"华设集团"）召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会 议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年全年与关 联方发生的交易进行了说明。表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过 了上述议案。 《关于 2023 年度日常关联交易的议案》以及《关于 2024 年度预计日常 关联交易的议案》须提交公司 ...

一、对公司2023年度董事、高级管理人员团队薪酬方案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司 《独立董事工作制度》的要求,我们对公司董事(非独立董事)及高级管理人 员的薪酬考核情况进行了认真了解和审核,同意公司 2023年度董事长杨卫东税 前年薪共计 219 万元;专职董事刘鹏税前年薪共计 196 万元。独立董事津贴人 民币 10万元(税前),内部兼职董事津贴人民币 3万元(税前);高级管理人员 税前薪酬总额 1.514 万元,总经理年度税前薪酬 190 万元。 二、对公司2023年度利润分配方案的独立意见 三、对公司2023年度日常关联交易的独立意见 对公司 2023 年度日常关联交易事项进行审核后,我们认为:公司 2023 年 度日常关联交易,属于关联方正常经营活动,是公司生产经营所需,该关联交 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,现 就公司 2023 年度利润分配方案发表以下独立意见: 公司 2023 年度利润分配方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需 求相吻 ...

华设设计集团股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 | 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 的低风险等级理财产品。 委托理财期限：自 2023 年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年度股 东大会批准 2025 年度理财产品额度之日止。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十二次 会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）资金来源：闲置自有资金。 1 / 3 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。 委托理财额度：单日最高余额不超过 150,000 万元，在确保不影响公司 日常运 ...