报告发布 - 公司2025年4月22日发布2024年度报告[4] - 公司2025年4月29日发布2025年第一季度报告[4] 会议信息 - 业绩说明会于2025年05月13日16:00 - 17:00举行[4][5][7] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[5][7] - 参加人员包括董事长冯正功等[7] 投资者安排 - 投资者可在2025年05月06 - 12日16:00前提问[4] - 投资者可在2025年05月13日16:00 - 17:00在线参与说明会[8] 其他 - 联系人是李宛亭，电话0512 - 62586618，邮箱security@artsgroup.cn[9] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

业绩数据 - 2024年基本每股收益0.19元/股，较2023年下降51.28%[26] - 2024年营业收入13.35亿元，较上年同期下降22.84%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5131.74万元，较上年同期下降51.86%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额18472.55万元，较上年同期下降10.79%[28] - 2024年末资产总计328895.74万元，较2023年末减少3.05%[63] - 2024年末负债合计180767.05万元，较2023年末减少5.26%[67] - 2024年设计咨询业务营收78037.87万元，占年度营收58.48%[60] - 2024年工程总承包业务营收20790.42万元，占年度营收15.58%[60] - 2024年工程监理与项目管理业务营收24431.18万元，占年度营收18.31%[60] - 2024年招标代理及咨询营收8118.98万元，占年度营收6.08%[60] - 2024年设计咨询业务毛利率36.58%，较2023年增加1.67个百分点[73] - 2024年工程总承包业务毛利率13.21%，较2023年增加4.39个百分点[73] - 2024年度合计分红金额（含税）为57292586.80元，占归属于上市公司股东净利润的比例为111.64%[87] - 2025年度营业收入目标同比变动幅度为 - 10%至10%[81] - 2025年归属于母公司净利润目标同比变动幅度为 - 10%至10%[81] 公司运营 - 2024年度公司董事会共召开8次会议，审议通过44项议案[20] - 2024年公司共召开三次股东大会[22] - 2024年监事会召开五次会议，审议通过17项议案[49] - 2024年前三季度利润分配预案获股东大会审议通过[23] - 公司拟向银行申请不超过20亿元人民币综合授信[17][96] - 公司拟用不超过5亿元闲置自有资金购买理财产品，期限自股东会审议通过之日起两年内有效[98] - 公司累计回购股份350万股，占总股本比例1.27%，交易总金额3005.2009万元[38] 业务发展 - 报告期内公司获得城乡规划编制甲级资质[30] - 报告期内公司中标多个新质生产力项目，助力新兴产业发展[32] - 报告期内公司完成多个城市更新项目[33] - 报告期内公司布局海外市场，中标多个重大设计项目并设立子公司[34] - 公司将以大经济战略为契机，开拓海外、华南等市场区域[43] - 公司将加大技术研发力度，开展AI相关技术研发与应用[44] 资产减值 - 2024年度公司计提各项资产减值准备14897.31万元[108] - 2024年计提信用减值损失84775669.84元，累计计提590617874.42元[108] - 2024年计提资产减值损失64197427.83元，累计计提566893271.95元[108] - 2024年度商誉减值准备期初为466916335.47元，本期计提60572093.53元，期末为527488429.00元[112] - 其他非流动资产本期计提减值准备25971489.22元，期末账面价值92663213.21元[114] 员工持股 - 2022年员工持股计划受让价格由4.68元/股调整为4.43元/股[134] - 2022年10月24日，542.9948万股公司股票过户至员工持股计划账户，占公司总股本的1.97%，过户价格4.43元/股[134] - 2023年10月30日，审议通过2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案[135] - 2024年10月29日，审议通过2022年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案[135] - 2025年4月18日，审议通过2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案[135] - 因第三个锁定期公司层面业绩考核未达标，对应162.8985万股股票将回购注销，回购价4.43元/股[136][137] - 第二个锁定期内2名持有人未达解锁条件，对应1.2万股股票将回购注销，回购价4.43元/股[137] - 本次回购注销2022年员工持股计划部分股票合计164.0985万股[137] - 回购注销完成后，无限售条件股份由275905778股减至274264793股，变动数为 - 1640985股[138] - 公司注册资本由275905778元变更为274264793元，股份总数由275905778股变更为274264793股[141] - 《公司章程》第六条公司注册资本由27590.5778万元修订为27426.4793万元[142] - 《公司章程》第二十条公司股份总数由27590.5778万股修订为27426.4793万股[143]

财务数据 - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比减少28.60%，扣非净利润同比减少27.22%，主要因EPC业务收入确认进度放缓导致利润下降 [2] - 经营活动现金流净额同比改善，得益于应收款催收力度加大、业务流程优化及成本精细化管控 [2] - 第一季度财务报表未经审计，合并资产负债表显示总资产为XX元（未披露具体数值），合并利润表未披露具体营收数据 [5] 员工持股计划调整 - 拟回购注销164.0985万股员工持股计划股票，回购价格4.43元/股，占公司总股本0.59% [20][24] - 回购原因包括：第三解锁期业绩未达标（2024年扣非净利润2065.92万元低于考核目标）、2名持有人因离职或绩效考核未达标 [24][26] - 回购后公司注册资本将从2.759亿元减少至2.743亿元，股份总数相应调整 [31] 公司治理动态 - 董事会及监事会全票通过2025年第一季度报告、员工持股计划回购注销及《公司章程》修订议案 [7][9][11][15][17] - 《公司章程》修订涉及注册资本变更条款，需提交股东大会审议 [32] - 实际控制人冯正功（持股7.16%）新增临时提案，将回购注销及章程修订事项纳入2024年年度股东会议程 [34][35] 股东会安排 - 2024年年度股东会定于2025年5月16日召开，新增议案13-14项涉及员工持股回购及章程修订 [38][42] - 网络投票通过上交所系统进行，现场会议地点为苏州工业园区公司总部 [38][40] - 特别决议议案为章程修订，中小投资者单独计票议案包含员工持股回购等事项 [42]

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年4月27日通讯表决召开，9名董事出席[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》，9票同意[1][2] - 审议通过回购注销2022年员工持股计划部分股票议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[5][6]

公司基本信息 - 公司于2014年12月10日首次向社会公众发行1500万股人民币普通股，12月31日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为27426.4793万元[7] - 公司股份总数为27426.4793万股，全部为人民币普通股[14] 股东信息 - 长投资管理有限公司认购25362502股，持股比例56.36%[12] - 冯正功认购4754344股，持股比例10.57%[13] - 邹金新等多名股东分别持有不同比例股份[13][14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%[23] - 董事等股票买卖6个月内收益归公司所有[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[36] - 股东大会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[76][77] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[85] 经理与监事会相关 - 经理每届任期三年，连聘可连任[87] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[94] - 监事会每6个月至少召开一次会议[95] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[98] - 公司每年度现金分红金额应不低于当年可分配利润的25%[100] 重大事项 - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过相关标准属重大投资计划或支出[100] - 公司在股价低于每股净资产（亏损除外）情形下可回购股份[106] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[117][118]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降27.27%至0.0800元，2024年同期为0.1100元 [1] - 每股净资产微增0.37%至5.38元，2024年同期为5.36元 [1] - 每股公积金下降0.82%至3.64元，2024年同期为3.67元 [1] - 每股未分配利润同比增长7.89%至0.41元，2024年同期为0.38元 [1] - 营业收入同比下降26.14%至2.43亿元，2024年同期为3.29亿元 [1] - 净利润同比下降30%至0.21亿元，2024年同期为0.3亿元 [1] - 净资产收益率下降28.57个百分点至1.45%，2024年同期为2.03% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股15534.22万股，占流通股56.29%，较上期增加37.59万股 [1] - 苏州赛普成长投资管理有限公司持股10145万股（占总股本36.77%）保持稳定 [2] - 冯正功持股1975.57万股（7.16%）无变动 [2] - 陈珂新进前十大股东，持股280万股（1.01%） [2] - 朱丹退出前十大股东，原持股242.41万股（0.88%） [2] 分红送配方案情况 - 公司未公布分红或转增计划 [3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入242,799,352.20元，较上年同期减少26.25%[4] - 2025年第一季度营业总收入2.427993522亿元，2024年同期为3.2922159626亿元[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,373,960.87元，较上年同期减少28.60%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,049,353.23元，较上年同期减少27.22%[4] - 2025年第一季度净利润2210.667092万元，2024年同期为3121.035353万元[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润2137.396087万元，2024年同期为2993.622877万元[17] 资产相关 - 本报告期末总资产3,336,584,591.50元，较上年度末增加1.45%[5] - 交易性金融资产较上期增加32.09%，因本期购买的理财产品增加[8] - 应收票据较上期增加88.86%，因本期收到的商业承兑汇票背书转让未到期[8] - 2025年3月31日货币资金为300,978,597.36元，较2024年12月31日的324,254,334.65元有所减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为642,908,273.12元，较2024年12月31日的486,731,453.24元增加[12] - 2025年3月31日应收账款为579,809,455.69元，较2024年12月31日的700,801,817.46元减少[12] - 2025年3月31日流动资产合计1,924,538,471.61元，较2024年12月31日的1,865,097,038.99元增加[13] - 2025年3月31日非流动资产合计1,412,046,119.89元，较2024年12月31日的1,423,860,347.06元减少[13] - 2025年3月31日资产总计3,336,584,591.50元，较2024年12月31日的3,288,957,386.05元增加[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,484,322,286.19元，较上年度末增加1.46%[5] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,484,322,286.19元，较2024年12月31日的1,463,023,160.55元增加[14] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计3,324,607.64元[7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数17,499[10] - 苏州赛普成长投资管理有限公司持股101,450,008股，持股比例36.77%[10] - 苏州赛普成长投资管理有限公司持有无限售条件流通股101,450,008股[11] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本2.3926931667亿元，2024年同期为3.1865130491亿元[16] 每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益0.08元/股，2024年同期为0.11元/股[17] - 2025年第一季度稀释每股收益0.08元/股，2024年同期为0.11元/股[17] 经营活动现金流量相关 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计4.1778897211亿元，2024年同期为6.3161479449亿元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计4.2811134346亿元，2024年同期为6.4784791438亿元[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1032.237135万元，2024年同期为 - 1623.311989万元[21] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计8579.451693万元，2024年同期为2.061370129亿元[21] - 投资支付的现金为5,998,500美元[22] - 支付其他与投资活动有关的现金分别为236,196,000美元和339,442,880.60美元[22] - 投资活动现金流出小计分别为239,370,537.13美元和359,888,487.66美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 153,576,020.20美元和 - 153,751,474.76美元[22] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金分别为372,000,000美元和280,000,000美元[22] - 筹资活动现金流入小计分别为372,000,000美元和280,000,000美元[22] - 筹资活动现金流出小计分别为182,216,168.46美元和172,156,590.51美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为189,783,831.54美元和107,843,409.49美元[22] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额分别为25,807,863.65美元和 - 62,062,320.01美元[22] - 期末现金及现金等价物余额分别为278,338,726.31美元和311,162,353.50美元[22] 负债相关 - 2025年3月31日短期借款为337,213,083.33元，较2024年12月31日的215,146,527.77元增加[13] - 2025年3月31日流动负债合计1,750,699,803.99元，较2024年12月31日的1,787,284,691.59元减少[14]

国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于 中衡设计集团股份有限公司 回购注销 2022 年员工持股计划部分股票 相关事项之法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二○二五年四月 国浩律师（上海）事务所 关于中衡设计集团股份有限公司 回购注销2022年员工持股计划部分股票 相关事项之法律意见书 致：中衡设计集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中衡设计集团股份有限公 司（以下简称"中衡设计"或"公司"）委托，就公司回购注销2022年员工持股计 划部分股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和 ...

股票回购 - 公司回购注销2022年员工持股计划未解锁权益份额对应的164.0985万股股票[1] 资本变更 - 回购注销后公司注册资本由275,905,778元变更为274,264,793元[1] - 回购注销后公司股份总数由275,905,778股变更为274,264,793股[1] 章程修订 - 《公司章程》修订已通过第五届董事会第十三次会议审议[4] - 修订后《公司章程》于同日在上海证券交易所网站披露[4] - 本次修订需提交公司股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层办理工商登记备案等事项[2] - 变更内容以市场监督管理部门最终核准为准[2]

业绩数据 - 2024年度归母净利润5131.74万元，剔除费用后5159.41万元，扣非2065.92万元[6] 员工持股计划 - 2022年10月24日542.9948万股过户至员工持股计划账户，占总股本1.97%[3] - 受让价格由4.68元/股调为4.43元/股[2][3] 股票回购注销 - 回购注销合计164.0985万股，价格4.43元/股[1][2][6] - 回购注销后无限售条件股份减至274264793股[7] 业绩考核 - 员工持股计划第三个解锁期业绩考核目标未成就[5][6]