利润分配方案 - 本次利润分配以2024年年度为基准，以总股本650,472,000股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利65,047,200元 [1] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东，红利通过中国结算上海分公司或公司自行发放 [1][2] - 无限售条件流通股红利由中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取，未办理的暂由中登保管 [1] 分配实施办法 - 红股或转增股本由中国结算上海分公司按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [2] - 公司自行发放红利的股东包括中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司、石华辉先生 [2] - 差异化分红送转不适用，每股现金红利统一为0.10元 [2] 扣税说明 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个税，1个月以内税负20%，1个月至1年税负10%，公司暂不代扣个税 [3][4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，扣税后每股实际派发0.090元 [4] - 沪港通投资者按10%税率代扣所得税，扣税后每股派发0.090元 [5] - 有限售条件流通股自然人股东及证券投资基金按10%税率代扣所得税，扣税后每股派发0.090元 [5] - 其他机构投资者及法人股东不代扣企业所得税，实际派发每股0.10元 [5] 相关日期及咨询方式 - 股东大会审议通过日期为2025年5月16日 [1] - 权益分派咨询部门为证券办公室，联系电话021-59869117 [5]

权益分派方案 - 每股现金红利0.10元（含税），总股本650,472,000股，共计派发现金红利65,047,200元 [1][2] - 差异化分红送转：否 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年5月16日 [1] 关键日期安排 - 股权登记日：2025年5月29日 [1][2] - 除权（息）日：2025年5月30日 [1][2] - 现金红利发放日：未明确 [1][2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [2] - 公司自行发放红利的股东包括中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司、石华辉先生 [2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10% [3][4] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，实际派发每股0.090元 [4] - 沪港通投资者按10%税率代扣代缴所得税，实际派发每股0.090元 [5] - 有限售条件流通股自然人股东及证券投资基金按10%税率代扣代缴所得税，实际派发每股0.090元 [5] - 其他机构投资者及法人股东不代扣代缴企业所得税，实际派发每股0.10元 [5] 咨询方式 - 联系部门：证券办公室 [5] - 联系电话：021-59869117 [5]

利润分配方案 - 2024年度公司每股现金红利0.10元[2] - 以总股本650,472,000股为基数，派发现金红利65,047,200元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/5/29，除权（息）日和发放日为2025/5/30[2] - 方案于2025年5月16日经2024年年度股东大会审议通过[3] 税收政策 - 不同持股期限自然人股东及基金税负不同[9][11] - QFII等股东扣税后每股派0.090元，其他机构及法人每股0.10元[11][12]

参会情况 - 出席会议股东和代理人195人，持有表决权股份168,583,158股，占比25.9170%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数167,067,058，比例99.1006%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票数167,067,258，比例99.1007%[4] - 2024年度财务决算报告同意票数167,067,258，比例99.1007%[6] - 2024年度利润分配预案同意票数166,921,958，比例99.0146%[6] - 2024年年度报告正文及摘要同意票数167,066,158，比例99.1001%[6] - 聘请2025年度财务审计和内部控制审计机构议案同意票数167,066,658，比例99.1004%[7] - 公司及子公司2025年度对外担保额度预计议案同意票数23,228,836，比例93.7999%[8] - 为客户提供融资租赁回购担保议案同意票数166,998,458，比例99.0599%[9] - 持股5%以上普通股股东现金分红议案同意票数129,794,086，比例100.0000%[12] - 2024年度董事会工作报告另一统计同意票数18,357,936，比例92.3714%[13] - 2024年度利润分配预案另一统计同意票数18,212,836，比例91.6413%[13] - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易议案同意票数4,313,800，比例73.7502%[13] - 公司及子公司2025年度对外担保额度预计议案另一统计同意票数18,227,736，比例91.7163%[13] - 为客户提供融资租赁回购担保议案另一统计同意票数18,289,336，比例92.0262%[13] 回避表决 - 议案7回避表决关联股东中煤机械集团有限公司持股63,448,220股[14] - 议案7回避表决关联股东上海巨圣投资有限公司持股66,345,866股[14] - 议案7回避表决关联股东石华辉先生持股14,024,836股[14] 决议情况 - 国浩律师（上海）事务所认为公司本次股东大会决议合法有效[15] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月17日[16]

股东大会时间安排 - 2025年4月24日决定于5月16日召开2024年年度股东大会[12] - 4月26日公告本次股东大会通知[12] - 5月13日刊载本次股东大会资料[12] - 5月16日14:00召开现场会议[13] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[12] 股东大会数据 - 公司有表决权股份总数为650,472,000股[17] - 195名股东及代理人出席，代表168,583,158股，占比25.9170%[17] 股东大会审议情况 - 审议12项议案，无特别决议议案，部分对中小投资者单独计票，议案7关联股东回避表决[18][19] - 5月16日下午3时网络表决结束[20] - 各项议案均获通过[21]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 12 日 10:30-11:30 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）采用网 络文字互动方式召开了"关于 2024 年度网上业绩暨分红说明会"。关于本次业绩 说明会的召开事项，公司已于 2025 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《创力集团关于 2024 年度网上业绩暨分红说明会预告公告》（公告编号：2025-021）。现将有关事项公 告如下： 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2025-022 上海创力集团股份有限公司 关于 2024 年度网上业绩暨分红说明会 召开情况的公告 一、本次说明会召开情况 2025 年 5 月 12 日，公司董事、总经理张世洪先生、财务总监王天东先生、 董事会秘书常玉林先生、独立董事彭涛先生出席了本次业 ...

业绩总结 - 2024年营业收入312,283.68万元，较2023年增长17.58%[44] - 2024年归属于母公司股东的净利润21,411.73万元，较2023年下降46.68%[44] - 2024年扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润22,146.25万元，较2023年下降31.00%[44] - 2024年末应收账款余额296,466.36万元，占资产总额38.29%，较年初增长41.31%[48] - 2024年末应收款项融资余额12,921.16万元，占资产总额1.67%，较年初减少61.76%[48] - 2024年末短期借款余额61,854.39万元，占负债总额16.44%，较年初增长49.95%[52] - 2024年末应付账款余额102,080.17万元，占负债总额27.14%，较年初增长45.94%[52] - 2024年营业毛利率下降5.79%，主要下降产品为掘进机主机、乳化液泵及其他与配件及维修[54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额26,172.62万元，较2023年下降18.52%[44] - 2024年末资产总额774,218.56万元，较2023年增长16.66%；负债总额376,147.24万元，较2023年增长29.75%[44] - 2024年公司各产品营收合计308,389.81万元，较2023年增长38.83%[55] - 2024年三大期间费用66,391.20万元，较去年减少1.24%；研发费用13,487.00万元，较上年减少3.51%[56] - 2024年销售费用43,907.06万元，较2023年减少1,594.12万元；管理费用20,063.12万元，较2023年增加1,660.11万元；研发费用13,487.00万元，较2023年减少490.98万元；财务费用2,421.02万元，较2023年增加746.70万元[58] - 2024年经营活动产生的现金净流量为26,172.62万元，较上年减少18.52%；净利润17,571.00万元，较2023年减少53.37%；经营现金利润率为148.95%，较2023年增加63.71个百分点[62] - 2024年投资活动产生的现金净流量为 - 42,579.68万元，筹资活动产生的现金净流量为21,733.46万元[62] - 公司母公司2024年度实现净利润190,571,853.98元，2024年底可供股东分配利润总计为1,896,263,045.36元[65] - 公司拟以2024年度权益分派方案实施股权登记日的总股本650,472,000.00股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配利润65,047,200.00元[65] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为65,047,200.00元、97,614,000.00元、65,156,000.00元，最近三个会计年度累计现金分红总额为227,817,200.00元[67] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为214,117,258.64元，最近三个会计年度平均净利润为340,117,712.38元[67] - 本次利润分配现金分红比例为66.98%，未触及其他风险警示情形[68] 市场扩张和并购 - 2024年8月公司以28,050.00万元收购申传电气51%股份，已支付14,305.50万元[107] - 本年度公司拟申请18,000万元并购贷款置换股权交易对价，期限不超过10年[107] 其他新策略 - 2025年度公司拟为子公司、子公司为公司提供担保额度总计不超过268,400万元[105] - 公司为资产负债率低于70%的子公司2025年度融资业务提供担保额度为61,400万元[105] - 全资子公司苏州创力矿山设备有限公司为资产负债率低于70%的公司2025年度融资业务提供担保额度为192,000万元[105] - 未指定担保主体及合作银行的担保额度为15,000万元[106] - 公司为苏州创力矿山设备有限公司新增担保额度3,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产1.60%[109] - 公司为浙江创力融资租赁有限公司新增担保额度2,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产8.75%[109] - 苏州创力矿山设备有限公司新增北京银行上海分行担保额度18,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产4.79%[112] - 本次担保总额度145,509万元，可在公司及子公司相互担保额度间调剂[123] - 公司为客户提供融资租赁回购担保额度2.5亿元[128] - 公司全资子公司浙江创力为融资租赁业务提供担保额度1亿元[135] 其他 - 2024年度股东会现场会议时间为2025年5月16日14:00，地点在上海市青浦区新康路889号公司五楼会议室[12] - 网络投票时间为2025年5月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 2024年度公司监事会共召开六次会议[24] - 《2024年度董事会工作报告》具体内容见《创力集团2024年年度报告第三节“管理层讨论与分析”》，年度报告全文于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站[19] - 《2024年度董事会工作报告》已由公司第五届董事会第十五次会议审议通过[20] - 监事会成员列席9次董事会会议、3次股东大会[26] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份于2024年9月30日上市流通，总数为393.60万股[31] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分1名激励对象离职，28.8万股限制性股票被回购注销[31] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份于2024年11月21日上市流通，总数为32.40万股[32] - 2024年公司关联交易履行审批程序，交易价格公允合理[33] - 2024年公司无违规对外担保及股权、资产置换情况[34] - 报告期内公司募集资金使用完毕，存放和使用管理合规[36] - 2024年公司信息披露真实、准确、完整、及时[37] - 2024年公司决策程序合法，股东大会决议落实执行，信息披露合规[27] - 报告期内集团加强子公司财务管控，财务报告反映公司财务状况和经营成果[28] - 董事会审计委员会同意续聘立信为公司2025年度审计机构[83] - 该议案已通过第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议，提请股东会审议[83]

公司财务与经营情况 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），总分配金额65,047,200元，不实施资本公积转增股本或分红股 [13] - 2024年向董事发放薪酬和津贴合计767.07万元，向高级管理人员发放薪酬合计1043.33万元 [54][61] - 2025年计划立项9个新研发项目，加上延续的4个项目，全年研发项目共计13个 [35] 公司资金管理 - 2025年拟使用不超过3亿元闲置自有资金购买理财产品，期限12个月 [46] - 2025年公司及子公司拟申请银行综合授信额度不超过32.725亿元 [41] - 2025年公司及子公司对外担保额度预计不超过286,400万元 [37] 公司治理与合规 - 2024年度内部控制评价报告显示公司内控有效，未发现重大缺陷 [21][84] - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计和内部控制审计机构 [28][96] - 2024年度募集资金存放与使用情况符合监管要求 [67][93] 业务发展 - 拟通过融资租赁公司为客户提供融资租赁服务，总担保额度不超过2.5亿元 [48] - 全资子公司浙江创力拟为客户提供融资租赁服务，对外担保额度1亿元 [52] - 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计关联交易已获独立董事专门会议审议通过 [32]

理财决策 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金买理财产品[3] - 理财产品含银行、基金等机构产品，非关联交易[4] 授权安排 - 授权理财额度使用期限12个月，资金可循环[4] - 2025年4月24日会议审议通过购买议案[5] 实施管理 - 财务部选产品经经营管理层讨论后实施[6] - 董事会授权管理层安排人员预估、监控[6] 影响与收益 - 买理财对经营、财务和现金流无重大影响[7] - 可提高资金利用率和公司收益，提升整体业绩[8]

业绩数据 - 2024年营业收入31.23亿元，同比增长17.58%，剔除收购收入贡献后同比增长8.52%[16] - 2024年归属上市公司股东的净利润2.14亿元，较2023年下降46.68%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，较2023年下降18.52%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为5.84%，较2023年减少5.92个百分点[19] - 2024年基本每股收益0.33元/股，较2023年下降46.77%[19] - 2024年总资产77.42亿元，较2023年上升16.66%[19] - 2024年归属上市公司股东的净资产37.58亿元，较2023年上升4.05%[19] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1元，共计分配利润65,047,200元[6] 产品情况 - MG系列采煤机覆盖40个系列150种机型，装机功率120KW - 3450KW，采高范围0.7m - 9.0m[15] - 掘进装备涵盖10大品类28个系列60个机型，掘进机截割功率55KW - 320KW，掘进高度1.8m - 5.6m[15] - 乳化液泵站产品17个系列39个型号，喷雾泵站产品14个系列[15] - MG750/1940 - GWD交流电牵引采煤机和EBZ260M - 2掘锚机获“2024中国煤炭机械工业优质品牌产品”首次认定[15] 市场覆盖 - 截至2024年底，公司采掘装备产品覆盖2000多座煤矿，市场覆盖率50%[16] 研发投入 - 公司投入研发费用1.35亿元，持续加大研发投入[16] 合作动态 - 2024年11月子公司浙创智能与华为签订全面合作协议，引入新技术提升矿山装备智能化水平[18] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数31185户，年报披露前一月末为39502户[23] 股东持股 - 上海巨圣投资有限公司期末持股6634.59万股，占比10.2%，质押3855万股[23] 企业荣誉 - 2023年度公司位列中国煤炭机械工业50强企业第十六位[16] - 2008年以来，公司连续被评为“高新技术企业”等荣誉称号[16]