证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-011 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 24 日在集团 本部新康路 889 号五楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长石良希 先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符 合《中华人民共和国公司法》（"公司法"）和公司章程的有关规定。公司监事、 高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会 的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、 有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过 如下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润190,571,853.98元[2] - 2024 - 2022年度归母净利润分别为214,117,258.64元、401,606,850.53元、404,629,027.97元[6] 利润分配 - 拟每10股派现1元(含税)，共分配65,047,200元(含税)[2] - 每股派现0.10元(含税)[3] - 2024 - 2022年度现金分红分别为65,047,200元、97,614,000元、65,156,000元[6] - 近三年累计现金分红227,817,200元，平均净利润340,117,712.38元，分红比例66.98%[6] 决策审议 - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过利润分配预案[6][8]

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2025-018 上海创力集团股份有限公司 关于为客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海创力集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）因业务发展 需要，拟通过具有相应业务资质的融资租赁公司（以下简称"金融机构"）为客 户提供融资租赁服务，并为相关交易提供回购担保，对外担保额度为 2.5 亿元。 具体担保内容如下： 一、担保情况概述 因业务发展需要，公司拟通过具有相应业务资质的金融机构合作，由金融机 构为部分信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联 关系的客户提供融资租赁业务，若客户不能如期履约向金融机构付款，公司将根 据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保。公司将要求客户或客户指定的第 三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。 1 被担保人名 ...

业绩相关 - 人民币15900.0000万[10] 市场扩张和并购 - 2024年并购上海申传电气、天津波义尔科技[4] 财务审计 - 审计2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 未将并购公司内部控制纳入自我评价和审计范围[4] - 2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

募集资金情况 - 2015 年 3 月公司首次公开发行 A 股 7960 万股，发行价每股 13.56 元，募集资金总额 10.79376 亿元，净额 10.0716281153 亿元[14] - 截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 3500.715463 万元[16] - 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金已使用完毕[17] 资金收支与管理 - 2024 年度专户利息收入 38.06437 万元，银行手续费退费 823 元，募投项目支出 240.079301 万元，银行手续费支出 642.5 元[16] - 2024 年度永久补充流动资金 3298.718582 万元[16] - 2024 年度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品或结构性存款[30][32] 项目资金调整与使用 - 2015 年原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”总投资由 45815 万元调整为 19000 万元，剩余 26815 万元，其中 4080 万元投资铸造生产线建设项目，22735 万元暂存专户[41] - 2016 年将原“区域营销及技术支持服务网络建设项目”中 4600.92 万元及待定项目结余 2615 万元用于新能源汽车运营项目[45] - 2017 年将“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”中 4850 万元铺底流动资金用于融资租赁项目[49] 项目投资与效益 - 年产 300 台采掘机械设备建设项目总投资 41940 万元，募集资金 41940 万元，实际累计投资 15918.46 万元，2024 年实现效益 4381.64 万元，未达预期[51][61] - 技术研发中心建设项目总投资 7110 万元，募集资金 7110 万元，实际累计投资 5809.37 万元，效益不适用[51][61] - 区域营销及技术服务网络建设项目募集资金总额 259.08 万元，实际累计投入 259.08 万元，投资进度 100.00%[68] 节余资金补充流动资金 - 2019 - 2024 年公司将多个项目节余募集资金永久补充流动资金，如 2019 年新能源等项目 3882.70 万元，2024 年采掘机械设备配套加工基地改扩建项目 3142.08 万元[35][37]

财务审计 - 审计公司于2025年4月24日对创力集团2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 控股股东2024年往来累计发生27万元，年末余额27万元[11] - 多家子公司有往来资金余额及偿还金额[11] 应收款项 - 控股股东应收账款27.00[17] - 各子公司有对应其他应收款，总计超6341.08[17]

上海创力集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-149 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 二〇二四年度 您可使用手机"扫黑手机" 此码用手证明该申计报告是否内具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/con 上海创力集团股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12052 号 上海创力集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海创力集团股份有限公司(以下简称创力集团)财 务报 ...

募集资金情况 - 2015年3月首次公开发行7960万股，发行价每股13.56元，募集资金总额10.79376亿元，净额10.0716281153亿元[1] - 2023年12月31日募集资金余额3500.715463万元[3] - 2024年度专户利息收入38.06437万元，银行手续费退费0.0823万元[3] - 2024年度募投项目支出240.079301万元，银行手续费支出0.06425万元[3][4] - 2024年度永久补充流动资金3298.718582万元[4] - 截至2024年12月31日募集资金已使用完毕[4] 资金管理 - 公司制定《上海创力集团股份有限公司募集资金管理制度》，保证专款专用[5] - 2021年10月8日后公司及保荐机构与多家银行重新签订监管协议[5] - 截至2024年12月31日，监管协议履行无重大问题[6] - 截至2024年12月31日，公司各募集资金专户均已销户[7][8][9] 先行投入与置换 - 2012年3月17日至2015年5月31日，公司以自筹资金先行投入募投项目1.1259810428亿元[14][15] - 2015年6月24日公司审议通过置换议案，截止2015年12月31日，置换自筹资金1.1259810428亿元[15][16] 资金使用调整 - 2023年4月24日，公司同意使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月；2024年4月25日，同意使用3500万元，2024年度未使用[18] - 2023年4月24日，公司同意使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理；2024年4月25日，同意使用不超3500万元，2024年度未使用[19][20] - 2019年4月23日，公司将新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）、新能源汽车运营项目节余3882.70万元永久性补充流动资金[23] - 2022年4月25日，公司将技术研发中心建设项目节余1034.01万元永久性补充流动资金[24] - “年产300台采掘机械设备建设项目”预计节余募集资金4171.42万元，2022年已转2250万元补流，2024年8月转156.64万元补流并销户[25] - “采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”2024年12月将结项后实际节余募集资金3142.08万元转至一般结算账户补流并销户[26] 项目变更 - 2015年6月变更“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”，总投资调为19000万元，剩余26815万元，4080万元投铸造生产线，22735万元暂存专户[29][30] - 2016年落实“待定项目”部分结余资金投资项目[31] - 2016年将原“区域营销及技术支持服务网络建设项目”4600.92万元及待定项目2615万元用于新能源汽车运营项目[34] - 2017年将原“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”铺底流动资金4850万元用于融资租赁项目[37] 项目投资与效益 - 首次公开发行股票募集资金拟投资项目总投资100716.28万元[28] - 变更后募集资金拟投资项目合计总投资119320.36万元[36][37] - 2024年度募集资金总额为100,716.28万元，本年度投入3,538.80万元，已累计投入108,850.63万元[46] - 变更用途的募集资金总额为50,675.00万元，占比50.31%[46] - 年产300台采掘机械设备建设项目承诺投资41,940.00万元，累计投入44,018.07万元，投入进度104.95%，本年度实现效益4,381.64万元，未达预期[46] - 技术研发中心建设项目承诺投资7,110.00万元，累计投入6,671.39万元，投入进度93.83%，不核算效益[46] - 区域营销及技术支持服务网络建设项目承诺投资4,860.00万元，调整后为259.08万元，累计投入259.08万元，投入进度100.00%，不核算效益[46] - 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目承诺投资45,815.00万元，调整后为14,150.00万元，累计投入13,426.02万元，投入进度94.88%，本年度实现效益1,602.49万元，未达预期[46] - 铸造生产线建设项目调整后投资4,080.00万元，累计投入4,087.40万元，投入进度100.18%，本年度实现效益971.00万元，未达预期[46] - 新能源电动汽车电池包等一期项目调整后投资5,100.00万元，累计投入5,151.41万元，投入进度101.01%，本年度效益 - 718.57万元，未达预期[46] - 新能源汽车配套零部件及充电桩一期项目调整后投资5,000.00万元，累计投入2,654.25万元，投入进度53.09%[46] - 融资租赁项目调整后投资14,870.00万元，累计投入14,996.61万元，投入进度100.85%，本年度实现效益1,662.01万元，达到预期[46] - 2015 - 2024年度累计使用募集资金总额108,850.63万元[48] - “年产300台采掘机械设备建设项目”2022年转出节余2,250万元、2024年转出156.64万元用于永久性补充流动资金[48] - “技术研发中心建设项目”2022年结项，节余1,034.01万元用于永久性补充流动资金[49] - “采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”2024年结项，节余3,142.08万元用于永久性补充流动资金[49] - “新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）”2019年结项，节余2,528.46万元用于永久性补充流动资金[49] - “新能源汽车运营项目”2019年结项，节余1,354.24万元用于永久性补充流动资金[49] - 区域营销及技术支持服务网络建设项目投资进度100.00%[51] - 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目投资进度94.88%，本年度实现效益1,602.49万元[51] - 铸造生产线建设项目投资进度100.18%，本年度实现效益971.00万元[51]

上海创力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 1963 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京大学法学 院教授、博士生导师，专业为民商法学。自 1986 年 8 月至今历任北京大学法律 系助教、讲师、法学院副教授、教授。现为中国民法学会副会长，北京市民法学 会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、华南国际经济贸易 仲裁委员会仲裁员。于 2008 年 8 月参加上海证券交易所、上海国家会计学院举 办的第八期独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独 立董事任职资格及独立性的要求，具有担任上市公司独立董事的专业能力，在履 职过程中，能够保证客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的 利益，不存在影响独立董事独立性的情况。 作为上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"）独立董事，在 2024 年度工作中，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 ...

上海创力集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海创力集团股份有限公司（以下简称"创力集团"）独立董事，在 2024 年度工作中，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度 要求，认真、勤勉、谨慎履行独立董事职责，密切关注公司经营情况，充分发挥 独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议各项议案，结合自己在财务方面 的特长对相关事项发表独立意见，切实维护公司和广大股东的权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 作为公司独立董事，本人积极履行独立董事职责，审慎对待 2024 年度公司 所有董事会议案，慎重行使表决权利。本人出席并认真审阅了公司提供的各项议 案材料，积极参与议案讨论，运用自身专业方面知识，对公司议案提出合理化建 议。 本人对 2024 年度内参与审议的董事会议案均投赞成票，同时对需要独立董 事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确的同意意见。本人今年参与股东大 会、董事会会议 ...