RSM 容诚 内部控制审计报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1321 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行查测 " " 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是合锻 智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z1321 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称合俄智能）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

RSM 容诚 审计报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1322 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-130 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z132 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称合锻智能)财务报表, 包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的 ...

天风证券股份有限公司 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""保荐机构"）作为合肥合锻 智能制造股份有限公司（以下简称"合锻智能"或"公司"）非公开发行股票并 上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3322 号文核准，合肥合锻智能 制造股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开方式发行人民币普通股（A 股） 股票 55,845,145 股，每股发行价格为人民币 7.89 元，共计募集资金人民币 440,618,194.05 元，扣除各项发行费用 6,605,685.93 元，募集资金净额为 434,012,508.12 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 5 日到账，容诚会计师 ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0936 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.co）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查验 " " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3-4 | 合肥合锻智能制造股份有限全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了合肥合锻智能制造股份 有限(以下简称合锻智能)2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 28 日出具了容 诚审字[2025]230Z1322 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 合锻智能管理层编制的《合肥合锻智能制造股份有限 2024 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所股 ...

RSM | 容 诚 2023 年度审计报告 带强调事项段的无保留意见 涉及事项影响已消除的审核报告 合肥合锻智能制造股份有限公司 容诚专字|2025|230Z0935 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉 | 1-2 | | | 及事项影响已消除的审核报告 | | | 2 | 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉 | 3-4 | | | 及事项影响已消除的专项说明 | | 关于合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已 消除的审核报告 容诚专字[2025]230Z0935 号 合肥合锻智能制造股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 录 我们接受委托,审核了后附的合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为420,239,970.54元，同比增长32.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,392,417.83元，同比增长35.48%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,861,775.86元，同比增长47.86%[4] - 2025年第一季度营业总收入为420,239,970.54元，较2024年同期的317,073,767.84元增长32.54%[21] - 2025年第一季度净利润为7,249,979.28元，同比增长33.85%[22] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为7,392,417.83元，同比增长35.47%[22] - 2025年第一季度综合收益总额为11,322,769.95元，同比增长109.14%[23] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为409,728,868.63元，较2024年同期的312,515,232.48元增长31.11%[21] - 营业成本从2024年第一季度的222,361,977.65元增长至2025年第一季度的311,186,623.69元，增长39.95%[21] - 2025年第一季度研发费用为25,790,189.04元，同比增长12.74%[22] - 2025年第一季度销售费用为28,459,514.46元，同比下降1.01%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-130,393,854.68元，同比下降74.60%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为520,492,333.69元，同比增长24.17%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-130,393,854.68元，同比恶化74.68%[26] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为189,672,431.77元，同比改善288.45%[27] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为667,470,155.30元，同比增长63.17%[27] - 2025年第一季度收到的税费返还为12,161,043.62元，同比增长19.02%[26] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的758,939,983.81元增长至2025年3月31日的796,249,263.20元，增长4.92%[16] - 应收账款从2024年底的721,871,695.04元下降至2025年3月31日的678,273,067.44元，下降6.04%[16] - 存货从2024年底的1,233,861,235.32元增长至2025年3月31日的1,280,667,697.49元，增长3.79%[16] - 短期借款从2024年底的506,676,483.97元增长至2025年3月31日的654,396,024.08元，增长29.15%[17] - 合同负债从2024年底的473,032,931.66元增长至2025年3月31日的552,775,086.12元，增长16.86%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,156,042,341.66元，较上年度末增长0.58%[6] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的2,143,533,447.76元增长至2025年3月31日的2,156,042,341.66元，增长0.58%[18] - 未分配利润从2024年底的229,831,322.48元增长至2025年3月31日的237,223,740.31元，增长3.22%[18] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.34%，同比增加0.09个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股[6] - 非经常性损益项目中，政府补助为2,095,933.85元[6] 股东信息 - 公司第一大股东严建文持股比例为30.02%，持股数量为148,438,422股[11]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为20.74亿元人民币，同比增长17.43%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-8898.79万元人民币，同比下降634.93%[23] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为20.31亿元人民币，同比增长18.17%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9939.21万元人民币，同比下降381.59%[23] - 基本每股收益从2023年的0.03元/股下降至2024年的-0.18元/股，同比下降700%[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率从2023年的-0.94%下降至2024年的-4.56%，减少3.62个百分点[24] - 公司2024年实现营业收入20.74亿元，同比增长17.43%[112][113] - 归属于上市公司股东的净利润为-8898.79万元，同比减少634.93%[112] 成本和费用（同比环比） - 营业成本15.61亿元，同比增长22.22%[113] - 毛利率下滑导致毛利同比减少8513.50万元[112] - 资产减值准备同比增长6110.15万元[112] - 研发费用1.21亿元，同比增长16.59%[113] - 销售费用同比增长20.36%，管理费用同比增长17.18%，财务费用同比下降46.07%[123] - 研发投入总额占营业收入比例5.85%，研发人员数量占公司总人数19.91%[124][125] - 通用设备制造业直接材料成本同比增长17.65%，占总成本比例77.00%[120] - 专用设备制造业直接材料成本同比增长28.52%，占总成本比例84.20%[120] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.06亿元人民币，同比增长90.38%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第二季度为133,721,125.56元，显著高于其他季度[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长90.38%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[127] 各业务线表现 - 色选机产品收入11.52亿元，毛利率43.96%[116] - 专用设备制造业收入11.70亿元，毛利率44.32%[115] - 液压机生产量同比下降43.15%，销售量同比下降34.80%，库存量同比下降42.31%[117] - 机压机生产量同比增长41.67%，销售量同比增长43.18%，库存量同比增长125.00%[117] - 色选机生产量同比增长7.79%，销售量同比增长19.50%，库存量同比下降38.96%[117] 各地区表现 - 华东地区收入7.56亿元，同比增长65.31%[116] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过模块化、标准化设计降低生产成本，提升生产效率[153] - 公司加大研发投入，与国内外高校及科研机构合作促进创新升级[156] - 智能分选设备营销计划包括区域推介会和行业展会，强化线上推广[156] - 公司推动ERP信息化升级，优化物料管控流程以提升生产效率[157] - 公司持续加大研发投入，推出高毛利率新产品以增强市场竞争力[162] 行业趋势与竞争 - 2024年金属成形机床行业重点企业营业收入同比下降15.1%，利润总额同比下降50.8%[40] - 2024年金属成形机床行业新增订单同比增长1.2%，在手订单同比增长14.8%[40] - 高端机床国产化率仅6%，显示高端机床市场仍有巨大进口替代空间[145] - 新能源车需求旺盛带动机床行业需求提升，汽车是机床下游主要需求行业[145] - 光电分选设备传统应用领域最大下游市场仍是农产品，占行业主导地位[151] - 公司智能分选设备竞争对手包括美亚光电、泰禾光电及挪威陶朗等国内外企业[152] 技术与产品创新 - 公司在热成形高速液压机和全自动生产线市场占有率进一步提升，处于绝对领先地位[34] - 新开发的电池组冷却板液压机和燃料电池电极板高速液压机等新产品[34] - 公司机械压力机订单呈现较快增长态势，为国内众多知名汽车主机厂及汽车零部件厂商提供成套设备[35] - 公司智能光电分选设备在玉米领域解决黄曲霉超标问题，取得绝对领先市场占有率[38] - 公司推出Super P-RGI系列高端机型，引入高清成像、深度学习等技术，树立行业标杆[38] - 智能分选设备将基于深度学习智能算法和全光谱成像技术开发新一代产品[156] 核聚变相关业务 - 公司中标聚变新能真空室扇区、窗口延长段、重力支撑项目包（1），首套重力支撑已达交付状态[36] - "聚变堆大型重载复杂轮廓双层真空室设计及建造关键技术"项目获机械工业科学技术奖二等奖[36] - 截至2024年7月核聚变行业累计融资规模达71亿美元，较2023年增长14.5%[43] - ITER计划2035年实现氘-氚聚变运行，中国计划2035年建成CFEDR工程堆[41][42] - 公司参与BEST真空室偏滤器项目研制，承担聚变堆核心部件制造关键技术研究[36] - 公司在聚变堆核心部件制造领域取得突破性进展，顺利启动BEST真空室制造工作[82] - 公司在厚壁奥氏体不锈钢电子束焊接和无损检测工艺方面取得重大突破[82] - 公司深度参与国家聚变能实验装置（BEST）项目，承担科技部重点研发计划[86] - 公司参与核聚变工程化核心装备研发，推动核聚变尖端制造产业发展[150] 风险因素 - 高端成形机床面临市场需求下降和利润空间压缩的风险[159] - 技术迭代加速可能导致产品竞争力下降的风险[159] - AI技术可能缩短高端成型装备研发周期并降低制造成本[160] - 投资项目可能因市场变化或政策调整导致盈利不及预期[160] - 行业竞争加剧可能导致市场价格下调，影响公司业绩[161] - 国际形势影响进口物料采购价格及货期，汇率波动风险增加[162] - 应收账款增长带来坏账风险，公司将审慎选择客户并控制信用额度[162] - 主要原材料不锈钢等大宗商品价格上涨导致成本上升，影响毛利率[162] - 劳动力成本上升和市场终端价格下探加大经营压力[162] 公司治理与高管信息 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，下设四个专门委员会[165] - 监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，监督公司重大事项[166] - 2024年召开临时股东大会1次，年度股东大会1次[167] - 董事长严建文持股148,438,422股，年度税前报酬总额为99.84万元[171] - 董事兼总经理王磊持股20,000股，年度税前报酬总额为39.75万元[171] - 副董事长兼中科光电董事长刘宝莹年度税前报酬总额为164.96万元[171] - 董事兼财务总监张安平持股818,000股，年度税前报酬总额为37.72万元[171] - 董事兼董事会秘书王晓峰持股1,038,000股，年度税前报酬总额为32.26万元[171] - 董事兼中科光电副总经理赵猛年度税前报酬总额为139.96万元[171] - 独立董事朱卫东、刘志迎、徐枞巍年度税前报酬总额均为8.00万元[171] - 监事会主席汪海明年度税前报酬总额为15.78万元[171] - 监事孙卉年度税前报酬总额为18.23万元[171] - 副总经理韩晓风持股818,000股，年度税前报酬总额为36.46万元[171] - 公司副总经理李贵闪持有40,000股股份，占总股本的39.81%[172] - 公司合计持有151,212,422股股份，占总股本的752.58%[172] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为752.58万元[177] 子公司表现 - 中科光电总资产141,586.47万元，净资产84,513.86万元，营业收入102,911.85万元，净利润13,884.07万元[136] - 思源三轻总资产772.60万元，净资产272.58万元，营业收入0万元，净利润-119.05万元[136] - 劳弗尔总资产17,155.97万元，净资产9,926.81万元，营业收入16,191.14万元，净利润4,111.12万元[136] - 核舟电子总资产9,177.03万元，净资产4,979.41万元，营业收入8,818.24万元，净利润423.54万元[137] - 智能装备总资产560.76万元，净资产559.14万元，营业收入0万元，净利润-26.07万元[138] - 夸父尖端总资产1,761.17万元，净资产1,253.77万元，营业收入353.98万元，净利润-208.88万元[139] - 纳赫智能总资产4,779.24万元，净资产-341.46万元，营业收入6,009.21万元，净利润-1,261.01万元[139] - 机科国创总资产85,400.74万元，净资产26,280.62万元，营业收入35,478.79万元，净利润1,425.79万元[140] - 合肥汇智总资产18,151.65万元，净资产9,389.31万元，营业收入7,240.36万元，净利润94.81万元[141] - 三禾一总资产9,364.79万元，净资产1,110.67万元，营业收入12,392.22万元，净利润-975.45万元[142] 监管与合规 - 公司2023年8月因业绩预告违规收到上海证券交易所监管警示[178] - 2023年9月因延期回复监管工作函被上海证券交易所口头警示[178] - 2023年12月因会计差错更正等问题被安徽证监局采取出具警示函及监管谈话措施[178] - 2024年2月因会计差错更正和履职违规再收上海证券交易所口头警示及监管警示[179] - 2024年1月董事会审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[180] - 2024年4月董事会通过2023年度利润分配预案及续聘会计师事务所等17项议案[181] - 2024年审计委员会召开5次会议审议会计差错更正、年报及季报等事项[185] - 2024年全年董事会共召开7次会议，全部采用现场结合通讯方式[183] - 公司董事全年参会率100%，无连续两次缺席情况[182] - 2024年12月董事会通过应收账款核销及银行融资额度等议案[181] 员工与薪酬 - 母公司在职员工数量为850人，主要子公司在职员工数量为1,324人，合计2,174人[190] - 员工专业构成中生产人员1,125人（占比51.7%），销售人员393人（占比18.1%），技术人员473人（占比21.8%）[190] - 员工教育程度中本科557人（占比25.6%），大专635人（占比29.2%），大专以下897人（占比41.3%）[190] - 劳务外包支付报酬总额为3,878.22万元[193] - 薪酬政策强调绩效工资与公司/部门目标挂钩，生产类员工绩效与工时目标挂钩[191] - 培训计划包含技术骨干轮岗挂职、师带徒制度及新型学徒制班等多元化培养机制[192] 分红政策 - 公司2024-2026年现金分红政策规定成长期阶段现金分红比例不低于可分配利润的20%[195] - 公司差异化分红政策中成熟期无重大支出时现金分红比例需达80%[196] - 董事会调整利润分配政策需全体董事三分之二以上通过且独立董事同意人数不少于全体独立董事的三分之二[197][198] - 股东大会审议现金分红方案需出席股东所持表决权三分之二以上通过且网络投票社会公众股东所持表决权二分之一以上通过[198] - 董事会制定利润分配方案需全体董事过半数通过且独立董事同意人数不少于全体独立董事的三分之二[198] - 公司未实施现金分红时独立董事需发表独立意见并披露未分红原因及资金用途[198] - 股东违规占用资金时公司需扣减其现金分红以偿还占用资金[199] - 现金分红政策符合公司章程且决策程序完备[200] - 分红标准和比例明确清晰[200] - 独立董事在现金分红政策中履职尽责[200] - 中小股东在现金分红决策中有充分表达意见的机会[200] - 2024年母公司可供分配利润为-3.98亿元人民币，公司决定不进行利润分配[8]

合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议董事会的各项议案， 并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘志迎，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1964 年生，博士研究生 学历，教授。曾任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任，中 徽机电科技股份有限公司独立董事，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，国 厚资产管理股份有限公司独立董事，淮北矿业控股股份有限公司独立董事，安徽 华人健康医药股份有限公司独立董事，合肥高科科技股份有限公司独立董事。现 任本公司独立董事， ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议董事会的各项议案， 并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐枞巍，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1956 年生，硕士研究生 学历，教授。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合肥工业大学校长， 中工国际工程股份有限公司独立董事，中航动力控制股份有限公司独立董事，洛 阳轴研科技股份有限公司独立董事，安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事，科 大智能科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，科大智能科技股份有 限公司监事会主席， ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极出席公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议董事会的各项议案， 并对相关事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 公司董事会下设4个专门委员会，报告期内公司共召开5次审计委员会会议， 1 次提名委员会会议，1 次战略委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，本人 现担审计委员会召集人。报告期内共召开 1 次独立董事专门会议。出席会议情况 具体如下： | 姓 | 名 | 审计委员会 | 提名委员会 | 战略委员会 | 薪酬与考核 | 独立董事专 | | --- | ...