特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本期中期票据由招商银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，募集资 金全部用于偿还有息债务及补充流动资金。 特此公告。 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-022 大唐国际发电股份有限公司 关于中期票据发行的公告 大唐国际发电股份有限公司("公司")于 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年 第四次临时股东大会通过决议，同意公司 2024 年开展境内外权益融资及债务融 资合计不超过人民币 800 亿元。 2023 年 6 月 7 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知 书》（中市协注[2023]DFI31 号），接受公司债务融资工具注册，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效。 公司已于 2024 年 5 月 16 日完成了"大唐国际发电股份有限公司 2024 年度 第四期中期票据"（"本期中期票据"）的发行。本期中期票据的发行额为人民 币 20 亿元，期限为 5 年，单位面值为人民币 100 元，票面利 ...

会议时间 - 投资者提问时间为2024年5月16日至5月22日16:00前[4] - 2024年第一季度业绩说明会时间为5月23日14:00 - 15:00[4][6][7][8] 会议信息 - 公司2024年第一季度报告于4月26日发布[4] - 业绩说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心[7][8] - 业绩说明会召开方式为上证路演中心网络互动[5][7][8] 参会人员 - 参加人员有董事长王顺启等[8] 联系方式 - 联系人是石江，电话010 - 88008678，邮箱dtpower@dtpower.com[9] 其他 - 公告发布时间为2024年5月6日[11] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级[5] 报告的核心观点 - 公司一季度业绩超预期,实现营业收入307.37亿元,同比上升9.58%,归属于上市公司股东的净利润13.31亿元,同比增长872.26%[1][2] - 火电上网电量高增,成本回落带动业绩大幅增长。一季度公司火电上网电量459.34亿度,同比上升10.69%;燃机上网电量49.78亿度,同比上升26.94%。同时,公司燃料成本大幅下降,秦皇岛5500大卡动力煤价格同比下降20%[2] - 新能源发电保持高增长,在公司总装机容量中,清洁能源的装机量占比提升至37.75%。一季度公司风电、光伏上网电量分别为43.19亿度、11.12亿度,同比上升16.50%、54.17%[3] - 财务费用下降,利率下降减轻公司财务压力。一季度公司财务费用13.6亿元,同比下降10.44%[4] 财务数据及盈利预测 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为44.69、53.31、65.19亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为13、10、9倍[5] - 预测公司2024-2026年营业总收入分别为126,190、127,140、131,872百万元,同比增长3.1%、0.8%、3.7%[6] - 预测公司2024-2026年毛利率分别为16.2%、18.6%、21.5%,ROE分别为5.7%、6.6%、7.7%[6] 风险提示 - 煤炭价格高波动 - 电价回落幅度超预期 - 新能源项目开展不及预期[6]

财务表现 - 本报告期營业收入为30,737,100千元，同比增长9.58%[5] - 歸屬於上市公司股东的淨利润为1,331,460千元，同比增长872.26%[5] - 經營活動產生的現金流量淨額为6,164,230千元，同比增长75.65%[5] - 基本每股收益为0.0505元，同比增长517.44%[5] - 第一季度營業總收入为30,737,100人民币，较去年同期增长9.58%[34] - 營業總成本为28,798,467人民币，较去年同期略有增长[34] - 營業利潤为2,114,062人民币，较去年同期大幅增长[35] - 每股基本收益为0.0505元，较去年同期有所增长[37] - 經營活動產生的現金流量淨額为6,164,230人民币，较去年同期有所增加[39] - 投资活动现金流入小计为372,312万，较上年同期116,298万增长219.7%[40] - 籌资活动现金流入小计为23,576,990万，较上年同期32,305,505万减少27.0%[41] - 现金及现金等价物净增加额为1,955,696万，较上年同期-807,785万出现正增长[41] 资产负债表 - 資產負債表中，應收票據增长121.76%[16] - 資產負債表中，應收款項融資增长686.99%[17] - 公司2024年3月31日的合并资产负债表显示，流动资产合计44,411,569千元，其中包括货币资金、应收账款、存货等项目；非流动资产合计261,786,615千元，包括长期股权投资、固定资产、无形资产等项目[29] - 公司2024年3月31日的流动负债合计88,646,545千元，包括短期借款、应付账款、应付职工薪酬等项目；非流动负债合计28,443,302千元，其他流动负债为2,499,779千元[31] - 非流动负债合计为123,999,222人民币，较上年同期略有下降[32] - 所有者权益合计为93,552,417人民币，较上年同期增长5.75%[33] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为180,995股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的是中国大唐集团有限公司，持股数量为6,540,706,520股，占比35.34%[24] - 前十名无限售条件股东持股情况中，持有最多的是中国大唐集团有限公司，持有人民币普通股6,540,706,520股[25] - 公司截至2024年3月31日，前十名股东及前十名无限售股东中，倪晶持有股份34,865,200股，约占公司总股本的0.19%[26]

股权结构与股东信息 - 截至2023年12月31日，公司股份总数为18,506,710,504股，大唐集团及其子公司合计持股9,824,568,940股，占比53.09%[9] - 2023年12月31日中国大唐集团有限公司持股占已发行股本总数35.34%，占已发行A股总数52.76%，H股受控制法团权益持股占已发行H股总数53.61%；河北建设投资集团有限责任公司持股占已发行股本总数6.93%，占已发行A股总数10.34%；天津市津能投资有限公司持股占已发行股本总数6.57%，占已发行A股总数9.80%[165] - 2023年12月31日公司股本总数为18,506,710,504股，其中A股12,396,089,106股，H股6,110,621,398股[163] - 2023年12月31日股东总人数191,899户，内资股股东191,448户，外资股股东451户[164] - 大唐集團與其子公司合計持有公司約53.09%已發行股本，為公司控股股東[194][195][196][198] 资产与装机容量 - 截至2023年底，公司资产总额约为人民币3,040.39亿元，装机容量达到73,290.96兆瓦[10] - 2023年公司新增装机容量4,799.2兆瓦，其中火电燃机新增577兆瓦、风电新增2,047.5兆瓦、光伏新增1,604.7兆瓦[10] - 截至2023年底，公司低碳清洁能源装机占比提升至37.75%，较去年末提升4.65个百分点[10][14] - 2022年公司发电装机容量突破7,000万千瓦；2023年装机容量7,329万千瓦[13][14] - 2023年公司新增装机480万千瓦、获得核准容量1,278万千瓦、在建容量996万千瓦[22] - 2023年公司新增新能源装机365万千瓦、获得核准容量771万千瓦、在建容量520万千瓦[22] - 截至2023年底，公司清洁能源装机占比进一步提升至37.75%，较上年末提高4.65个百分点[22] - 2023年公司新增发电机组容量4799.2兆瓦，低碳清洁能源装机占比提升至37.75%[28] - 报告期内184个电源项目获核准，核准容量12782.43兆瓦[28] - 报告期内公司在建电源项目装机规模9964.65兆瓦[28] - 截至2023年12月31日，集团资产总额约3040.39亿元，比2022年底减少约11.46亿元[31] - 2023年公司电源项目核准容量12,782.43兆瓦，其中火电煤机4,000兆瓦、火电燃机1,076兆瓦、风电2,217.3兆瓦、光伏5,489.13兆瓦[77] - 2023年公司新增发电机组容量4,799.2兆瓦，其中火电燃机577兆瓦、风电2,047.5兆瓦、光伏1,604.7兆瓦，低碳清洁能源装机占比提升至37.75%[77] 电量数据 - 2023年公司完成上网电量约2,594.26亿千瓦时，完成发电量约2,749.59亿千瓦时[11] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司经营收入为122,404百万元，税前利润为5,704百万元[19] - 2023年所得税费用为 - 2,603百万元[19] - 2023年本年利润归属于普通股为 - 212百万元，归属于其他权益工具为1,651百万元，归属于非控制权益为1,663百万元[19] - 2023年公司资产合计304,039百万元，负债合计215,601百万元，其他权益工具46,211百万元，非控制权益14,882百万元，归属于本公司拥有人权益27,345百万元[20] - 2023年公司全年利润实现扭亏为盈[22] - 2023年集团经营收入约1224.04亿元，比上年度增长约4.77%[29] - 2023年集团经营成本总额约1143.81亿元，比上年度增长约0.54%[29] - 2023年集团财务费用约57.66亿元，比上年度减少约14.07%[29] - 2023年集团持续经营税前利润总额约57.04亿元，比上年度增长约7307.79%[30] - 截至2023年12月31日，集团负债率约为70.91%，净负债权益比率约为183.25%[33] - 2023年度集团经营收入1224.04亿元，同比增加4.77%；税前利润57.04亿元，同比增加7307.79%[148] - 2023年度归属公司权益持有者净利润14.39亿元，2022年为净亏损3.27亿元[148] - 2023年度归属公司股东基本每股亏损0.0115元，2022年为0.0921元[148] - 董事会建议按0.0075元/股（含税）派发2023年度现金红利[148] - 2023年度公司应付天职国际和天职香港核数服务费1201.5万元，非鉴证服务费395.8万元[141] - 可供分配给股东的储备约为100.25亿元[161] 公司发展历程 - 1994年公司成立，装机容量285万千瓦；2006年在上海证券交易所挂牌上市，装机容量突破2,000万千瓦[13] 业务分布与保电任务 - 公司及子公司发电业务主要分布于全国19个省、市、自治区[25] - 2023年公司圆满完成北京“一带一路”高峰论坛、成都大运会、杭州亚运会等重大保电任务[21][22][26] - 托克托发电公司实现长距离向呼和浩特市供热，实现“电供首都，热供首府”[26] 未来规划 - 2024年是大唐国际实施“十四五”规划的关键之年[22] - 2024年公司将在安全保供、价值创造、绿色转型、改革治理、风险防控等方面持续发力[22][23] - 公司“十四五”积极推进绿色低碳转型，发展风力、光伏和水力发电，推进火电升级改造，布局海上风电等[75] - 2024年公司将完善内控制度，做好日常工作、识别风险、运用评价成果和加强队伍建设[133] 员工情况 - 2023年12月31日，集团员工人数为29077人[34] - 公司专业构成中生产人员16048人、销售人员202人、技术人员5006人、财务人员506人、行政人员6283人、其他人员1032人，合计29077人[38] - 公司员工教育程度方面，博士研究生10人、硕士研究生944人、大学本科生17793人、大学专科生6397人、中专技校生2055人、高中及以下人员1878人，合计29077人[39] - 公司男性员工比例为82.9%，女性员工比例为17.1%[39] - 公司2023年人力管理围绕中心工作，实施人才强企战略，优化配置和提升效率，加强班子和干部队伍建设，完善薪酬激励和业绩考核，加大培训力度[41] - 公司落实年度培训计划，实施全员分层分类培训，年内一人入选中央企业“大国工匠”培养支持计划[42] - 公司深化员工职业生涯多通道建设，完善“面授+远程+现场实训”培训体系，开发手机在线培训系统[43] - 公司深化技能竞赛体系建设，围绕重点业务和岗位开展各级技能竞赛提升专业人才技术技能水平[43] - 公司注重年轻干部选拔，加强干部队伍建设，开发“互联网 + ”干部考评系统，编制手册提升新任干部履职能力[44] - 公司以国企改革深化提升行动为契机，深化“劳动、人事、分配”三项制度改革，搭建内部人力资源市场，完善自主检修激励机制[44] - 公司持续优化工资总额分配机制，坚持效益导向，合理拉开不同企业间收入差距，引导企业优化用工结构[44] - 公司年内涌现出全国技术能手、大国工匠支持计划人选、电力行业技术能手等优秀人才[44] - 公司深化员工职业生涯多通道建设，深化全员持证上岗，调动员工岗位成才动力[44] - 公司创新建立业绩指数，强化工效匹配管控，深化薪酬与业绩市场化联动[44] - 公司优化薪酬分配秩序，促进薪酬向核心骨干和生产一线人员倾斜[44] - 公司强化全员绩效考核，建立“月度考核、年度考核和专项考核”四位一体的绩效考核体系[44] 公司管理层信息 - 董事长王顺启现年56岁，硕士研究生，正高级工程师[45] - 非执行董事应学军现年57岁，大学学历，高级工程师[46] - 曹欣现年52岁，任河北建设投资集团有限责任公司总经理等职，兼任新天绿色能源股份有限公司董事长等职[51] - 赵献国现年55岁，任河北建设投资集团有限责任公司管理考核部副总经理，为本公司董事[52] - 金生祥现年49岁，任北京能源集团有限责任公司安全总监兼安全环保监察部部长，为本公司董事[53] - 孙永兴现年57岁，任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事等职，为本公司董事[54] - 牛东晓现年61岁，任华北电力大学经济与管理学院教授等职，为本公司独立非执行董事[55] - 宗文龙现年50岁，任中央财经大学会计学院教授等职，为本公司独立非执行董事[56] - 赵毅现年63岁，享受国务院特殊津贴专家，为本公司独立非执行董事[57] - 朱大宏现年63岁，获“电力勘测设计大师”称号，为本公司独立非执行董事[58] - 尤勇现年50岁，任国际商会中国国家委员会竞争委员会副主席等职，为本公司独立非执行董事[59] - 郭红现年54岁，任公司党委委员、纪委书记、监事会主席[60] - 韩放现年39岁，任公司监事会副主席[61] - 柳立明现年51岁，任公司监事[62] - 徐向阳现年52岁，任公司人力资源部主任、监事[63] - 王振彪现年59岁，任公司副总经理[64] - 乔阳现年51岁，任公司总法律顾问[65] - 孙延文现年54岁，任公司总会计师、董事会秘书、联席公司秘书[66] - 路平现年56岁，任公司副总经理[67] - 金日锋现年51岁，任公司副总经理[68] - 2023年2月21日起，非执行董事刘建龙、独立非执行董事刘吉臻不再任职；2023年12月21日起，执行董事梁永磐，非执行董事肖征、李景峰，独立非执行董事司风琪，股东代表监事张晓旭不再任职[69] - 梁永磐于2023年12月21日辞任公司总经理职务[69] - 田丹、朱大宏等在2023年经股东大会批准担任公司董事或独立董事[97] - 刘建龙、刘吉臻等因工作调整或任期届满于2023年不再担任公司董事[97] - 田丹、朱大宏于2023年2月21日起分别担任公司董事、独立非执行董事；王顺启、徐光、马继宪、尤勇于2023年12月21日起分别担任公司董事、独立非执行董事[106] - 刘建龙、刘吉臻于2023年2月21日不再担任公司董事；梁永磐、肖征、李景峰、司风琪于2023年12月21日不再担任公司董事[106] - 2023年12月王顺启等多人当选公司董事、监事等职务，梁永磐等多人不再担任相关职务[169] - 董事年龄组别的占比分别为46 - 50岁20%、51 - 55岁20%、56 - 60岁40%、61 - 65岁20%[121] - 董事文化及教育背景占比分别为大学学历33.33%、硕士研究生学历40%、博士研究生学历26.67%[121] - 董事专业经验占比分别为生产、经营管理60%、科技及技术研究20%、经济及财务13.33%、法律6.67%[121] - 公司预期于2024年12月31日前委任至少一名女性董事[121] 公司治理与会议情况 - 2023年公司通过多种途径与投资者和分析师沟通，接待共计191人次[74] - 2023年公司共召开股东大会5次，审议批准15项普通决议案和2项特别决议案[85] - 2023年度公司董事会共召开16次会议[90] - 2023年全年董事会共召开会议16次，其中现场会议10次，通讯会议6次[95] - 执行董事梁永磐出席率100%，非执行董事应学军出席率60%，独立董事牛东晓出席率100%等[96][97] - 2023年监事会共召开会议8次，并列席董事会及审核委员会会议[99] - 监事会成员韩放、柳立明等出席率和亲自出席比率均为100%[99] - 公司董事会由15人组成，包括5位独立非执行董事[88] - 公司非执行董事共14人，其中独立董事5人[100] - 自2021年7月6日至2023年12月21日，董事长及行政总裁由梁永磐一人担任[81][101] - 截至最后实际可行日期，公司董事长为王顺启先生，总经理职位暂时空缺[101] - 战略发展与风险控制委员会由7名董事组成，其中1名独立董事，召集人由董事长担任[108] - 战略发展与风险控制委员会每年至少召开一次会议，2023年召开1次会议，审议公司2022年规划发展工作完成情况及2023年工作计划[108][111] - 战略发展与风险控制委员会主要职责包括研究公司战略规划、重大投资融资等事项并提建议，进行风险研究及论证等[108][110] - 2023年2月21日战略发展与风险控制委员会部分成员调整，朱大宏、田丹任职，刘吉臻、刘建龙不再担任[112] - 2023年12月21日战略发展与风险控制委员会部分成员调整，王顺启、马继宪任职，梁永磐、李景峰不再担任[112] - 提名委员会由5名董事组成，独立董事超二分之一，召集人由独立董事担任[113] - 2023年内提名委员会共召开5次会议，审议公司董事调整和高管任职情况并提交董事会[115] - 2023年2月21日提名委员会部分成员调整，

财务数据关键指标变化 - 2023年公司经营收入为122,404百万元，税前利润为5,704百万元[19] - 2023年本年利润中普通股亏损212百万元，其他权益工具盈利1,651百万元，非控制权益盈利1,663百万元[19] - 该年度集团经营收入约1224.04亿元，比上年度增长4.77%[29] - 该年度集团经营成本总额约1143.81亿元，比上年度增长0.54%[29] - 该年度集团财务费用约57.66亿元，比上年度减少14.07%[29] - 该年度集团持续经营税前利润总额约57.04亿元，比上年度增长7307.79%[30] - 截至2023年底集团资产总额约3040.39亿元，比2022年底减少11.46亿元[31] - 截至2023年底集团负债总额约2156.02亿元，比2022年底减少132.58亿元[31] - 2023年度集团经营收入1224.04亿元，同比增加4.77%；税前利润57.04亿元，同比增加7307.79% [148] - 2023年度归属公司权益持有者净利润14.39亿元，2022年为净亏损3.27亿元[148] - 2023年度归属公司股东应占基本每股亏损0.0115元，2022年为0.0921元[148] - 董事会建议按0.0075元/股（含税）派发2023年度现金红利[148] 各条业务线表现 - 2023年公司新增装机容量4,799.2兆瓦，其中火电燃机新增577兆瓦、风电新增2,047.5兆瓦、光伏新增1,604.7兆瓦[10] - 2023年公司低碳清洁能源装机占比提升至37.75%，较去年末提升4.65个百分点[10][14] - 2023年公司完成上网电量约2,594.26亿千瓦时，完成发电量约2,749.59亿千瓦时[11] - 2023年公司新增装机480万千瓦、获得核准容量1,278万千瓦、在建容量996万千瓦[22] - 2023年公司新增新能源装机365万千瓦、获得核准容量771万千瓦、在建容量520万千瓦[22] - 截至2023年底，公司清洁能源装机占比进一步提升至37.75%，较上年末提高4.65个百分点[22] - 2023年公司新增发电机组容量4799.2兆瓦，低碳清洁能源装机占比提升至37.75%[28] - 报告期内184个电源项目获核准，核准容量12782.43兆瓦[28] - 报告期内公司在建电源项目装机规模9964.65兆瓦[28] - 2023年公司电源项目核准容量12782.43兆瓦，其中火电煤机4000兆瓦、火电燃机1076兆瓦、风电2217.3兆瓦、光伏5489.13兆瓦[77] - 2023年公司新增发电机组容量4799.2兆瓦，其中火电燃机577兆瓦、风电2047.5兆瓦、光伏1604.7兆瓦，低碳清洁能源装机占比提升至37.75%[77] - 2023年公司大中型基本建设项目投资完成206.93亿元，其中火电燃煤47.73亿元、火电燃机4.43亿元、水电1.49亿元、风电88.46亿元、光伏59.13亿元、其它5.69亿元[78] 各地区表现 - 公司所属运营企业及在建项目遍及全国19个省区[7] - 公司及子公司发电业务主要分布于全国19个省、市、自治区，京津冀、东南沿海区域是火电装机最集中区域，水电项目大多位于西南地区，风电、光伏广布全国资源富集区域[25] 管理层讨论和指引 - 2024年公司将在安全保供、价值创造、绿色转型、改革治理、风险防控等方面持续发力[22] - 2024年公司将更加注重提升安全保供、价值创造、绿色转型、改革治理、风险防控能力[22][23] - 公司确定大唐国际母公司2024年度融资方案[92] - 2024年公司将完善内控制度，做好日常工作、开展风险评估、强化成果运用和加强队伍建设[133] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2023年12月31日，公司股份总数为18,506,710,504股，大唐集团及其子公司合计持股9,824,568,940股，占比53.09%[9] - 2022年公司装机容量6,285.3万千瓦，完成发电量2,697.04亿千瓦时，同比增长35.74%[13] - 2021年公司装机容量6,877万千瓦，清洁能源和可再生能源装机占比30.27%[13] - 2023年公司圆满完成北京“一带一路”高峰论坛、成都大运会、杭州亚运会等重大保电任务[22][26] - 托克托发电公司实现长距离向呼和浩特市供热，实现“电供首都，热供首府”[26] - 2023年底集团员工人数为29077人[34] - 公司专业构成中生产人员16048人、销售人员202人、技术人员5006人、财务人员506人、行政人员6283人、其他人员1032人，合计29077人[38] - 公司员工教育程度方面，博士研究生10人、硕士研究生944人、大学本科生17793人、大学专科生6397人、中专技校生2055人、高中及以下人员1878人，合计29077人[39] - 公司员工性别构成中男性员工占比82.9%，女性员工占比17.1%[39] - 2023年公司人力资源管理围绕企业中心工作，实施人才强企战略，完成全年工作任务[41] - 公司年内一人入选中央企业“大国工匠”培养支持计划[42] - 公司注重年轻干部选拔，加强干部队伍建设，开发“互联网 + ”干部考评系统，编制《领导人员应知应会通用手册》[44] - 公司以国企改革深化提升行动为契机，深化“劳动、人事、分配”三项制度改革，搭建内部人力资源市场，完善自主检修激励机制[44] - 公司持续优化工资总额分配机制，坚持效益导向，合理拉开不同企业间收入差距[44] - 公司深化全员持证上岗，促进员工岗位成才，激发人才队伍活力[44] - 公司创新建立业绩指数，强化工效匹配管控，深化薪酬与业绩市场化联动[44] - 公司优化薪酬分配秩序，促进薪酬向核心骨干人员、生产一线人员倾斜[44] - 公司强化全员绩效考核，建立“月度考核、年度考核和专项考核”四位一体的绩效考核体系[44] - 公司董事长王顺启现年56岁，曾任多个重要职务[45] - 公司非执行董事应学军现年57岁，有丰富工作履历[46] - 公司非执行董事田丹现年59岁，曾担任众多重要岗位[48] - 曹欣现年52岁，任河北建设投资集团有限责任公司总经理等职，兼任新天绿色能源等公司董事[51] - 赵献国现年55岁，任河北建设投资集团有限责任公司管理考核部副总经理，本公司董事[52] - 金生祥现年49岁，任北京能源集团有限责任公司安全总监兼安全环保监察部部长，本公司董事[53] - 孙永兴现年57岁，任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事等职，本公司董事[54] - 牛东晓现年61岁，任华北电力大学经济与管理学院教授等职，本公司独立非执行董事[55] - 宗文龙现年50岁，任中央财经大学会计学院教授等职，本公司独立非执行董事[56] - 赵毅现年63岁，教授级高工，享受国务院特殊津贴专家，任本公司独立非执行董事[57] - 朱大宏现年63岁，教授级高工，获“电力勘测设计大师”称号，任本公司独立非执行董事[58] - 尤勇现年50岁，任国际商会中国国家委员会竞争委员会副主席等职，本公司独立非执行董事[59] - 监事会主席郭红现年54岁，自2003年起历任多职，现任公司党委委员、纪委书记、监事会主席[60] - 监事会副主席韩放现年39岁，曾任多职，现任公司监事会副主席等职[61] - 监事会成员柳立明现年51岁，1996年参加工作，现任公司监事等职[62] - 监事会成员徐向阳现年52岁，自2009年起历任多职，现任公司人力资源部主任、监事[63] - 副总经理王振彪现年59岁，历任多职，现任公司副总经理[64] - 总法律顾问乔阳现年51岁，历任多职，现任公司总法律顾问[65] - 总会计师、联席公司秘书孙延文现年54岁，历任多职，现任公司总会计师等职[66] - 副总经理路平现年56岁，历任多职，现任公司副总经理[67] - 副总经理金日锋现年51岁，历任多职，现任公司副总经理[68] - 2023年2月21日，非执行董事刘建龙、独立非执行董事刘吉臻因工作调整和任期届满不再任职[69] - 2023年12月21日，执行董事梁永磐、非执行董事肖征和李景峰、独立非执行董事司风琪因工作调整或个人原因不再任职[69] - 2023年12月21日，监事张晓旭因年龄原因不再担任股东代表监事职务[69] - 2023年12月21日，梁永磐辞任公司总经理职务[69] - 2023年公司通过多种途径与投资者沟通，接待投资者和分析师共计191人次[74] - 公司“十四五”积极推进绿色低碳转型，发展风电、光伏和水电，推进火电升级改造，布局海上风电等[75] - 2023年公司治理实际情况与监管规定无重大差异，公司、董事会及董事未受稽查、处罚或通报批评[80] - 2023年公司全面遵守企业管治守则条文，但董事长及行政总裁由梁永磐一人担任，未对董事作投保安排[81] - 2023年公司提名、薪酬与考核、审核、战略发展与风险控制委员会按职权开展工作[82] - 2023年公司召开股东大会5次，审议批准15项普通决议案和2项特别决议案[85] - 2023年公司为所属子公司提供担保8.61亿元，母公司债务类融资298.62亿元，权益类融资210亿元[85] - 2023年公司按每股0.029元完成2022年度利润分配工作[85] - 2023年公司完成安徽公司所持洛能公司5%股权转让及工商变更[86] - 2023年度公司注重股东关系，通过多渠道与股东沟通[87] - 公司董事会由15人组成，包括5位独立非执行董事[88] - 2023年度公司董事会共召开16次会议[90] - 董事会审议公司2022年度财务决算报告、2023年度财务预算方案等经营业绩相关事项[90] - 公司转让安徽公司所持洛能公司5%股权[91] - 公司参股投资赣州晟唐新能源投资有限公司50%股权、中国大唐集团科技创新有限公司12%股权[91] - 公司投资建设重庆江津2×500MW燃气蒸汽联合循环发电项目等多个项目[91] - 2023年公司按企业内部控制规范体系要求优化内控流程、完善措施、加强监督等[132] - 2023年12月29日H股收市价每股1.23港元，全年最高1.66港元，最低1.06港元，总成交47.80亿股[149] - 2023年12月29日A股收市价每股2.42元，全年最高3.68元，最低2.36元，总成交192.28亿股[150] - 2003年9月9日公司在卢森堡发行1.538亿美元可换股债券，期限5年，票息0.75%，转换溢价30% [148] - 2023年最大供应商采购占比9.98%，2022年为12.54%；五大供应商采购占比22.12%，2022年为17.36%；最大客户销售占比9.48%，2022年为7.20%；五大客户销售占比41.21%，2022年为41.73%[156] - 可供分配给股东的储备约为100.25亿元[161] - 公司及其子公司进行公益性捐赠合计约为843.62万元[163] - 2023年12月31日公司股本总数为18,506,710,504股，未发生变动，包括12,396,089,106股A股及6,110,621,398股H股[163] - 大唐集团间接全资子公司海外（香港）公司以480,680,000股H股及将认购股份作质押，获53亿港元定期贷款融通[163] - 2023年12月31日股东总数为191,899户，其中内资股股东191,448户，外资股股东451户[164] - 中国大唐集团有限公司A股实益拥有6,540,706,520股，占已发行股本35.34%，占已发行A股52.76%；A股受控制法团权益8,238,600股，占已发行股本0.04%，占已发行A股0.07%；H股受控制法团权益3,275,623,820股，占已发行H股53.61%[165] - 河北建设投资集团有限责任公司A股实益拥有1,281,872,927股，占已发行股本6.93%，占已发行A股10.34%[165] - 天津市津能投资有限公司A股实益拥有1,214,966,500股，占已发行股本6.57%，占已发行A股9.80%[165] - 2023年12月王顺启等多人当选公司董事、监事等职务，梁永磐等多人不再担任相关职务[169] - 2023年12月31日，公司无与董事及监事订立的服务合约[170] - 公司确认所有独立非执行董事均为独立人士[172] - 本年度公司或子公司无与董事或监事有重大利益关系的重要交易、安排或合约[173] - 年内公司或其相关公司无使董事或监事通过购入股份或债券获利的安排[174] - 公司对任职的董监高实行年薪制，独立非执行董事每人每年领固定津贴[175] - 截至2023年12月31日，公司无股权挂钩协议，年内无购买、出售或赎回上市证券[175] - 2023年12月31日，公司及其子公司除特定财务报表附注所载贷款外无其他贷款[175] - 截至2023年12月31日，公司发行多期

市场扩张和并购 - 2024年4月26日公司与大唐集团向大唐核电增资3.4亿和5.1亿元[1][3] - 本次增资后公司对大唐核电累计出资12.690123亿元，持股40%[3] - 大唐核电公司注册资本由23.225307亿元增至31.725307亿元[8] 业绩总结 - 2022年大唐核电税前和税后亏损3276.69万元，2023年亏损3223.52万元[14] - 2023年12月31日，大唐核电经审计总资产约21.92932亿元，净资产21.916162亿元[14] 其他新策略 - 公司与大唐集团原则上于2024年12月20日前缴清增资款项[13] - 截至公告日期，过往增资协议尚有9986.33万元待按进度和需求出资[9]

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-020 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十七次 董事会于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《大唐国际发电股份有限 公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了 本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长王顺启先生主持。经出席会议 的董事表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.同意发布公司 2024 年第一季度报告。 2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。 二、审议通过《关于调整公司董事的议案》 ...

财务表现 - 2024年第一季度，大唐发电营业收入为307,371万元，同比增长9.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为133,146万元，同比增长872.26%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为132,701万元，同比增长2691.83%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为61,642.3万元，同比增长75.65%[4] - 基本每股收益为0.0505元，同比增长517.44%[4] - 稀释每股收益为0.0505元，同比增长517.44%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为30,737.1千元，较去年同期增长9.6%[24] - 公司2024年第一季度净利润为1,736.254千元，较去年同期大幅增长[25] - 2024年第一季度，公司归属于母公司股东的净利润为1331.46亿元，较上年同期增长136.945%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为61.64亿元，较上年同期增长350.94%[27] 资产状况 - 总资产为306,198,184万元，较上年度末增长0.72%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为78,177,540万元，较上年度末增长6.23%[5] - 公司截至2024年3月31日的流动资产总额为444,115.569千元，较上一年同期增长4.1%[22] - 公司截至2024年3月31日的非流动资产总额为261,786.615千元，较上一年同期略微下降0.7%[23] 其他 - 公司投资收益下降94.05%，主要由于对外投资的联营（合营）企业本期业绩下降[15] - 公司现金流量净额增加75.65%，主要由于本期销售收款较同期有所增加[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10.5亿元，较上年同期减少140.12%[28]

融资计划 - 2024年公司境内外权益及债务融资合计不超800亿元[2] 债务融资 - 2023年6月7日公司债务融资工具注册，额度2年有效[2] 超短期融资券 - 2024年4月24日完成第一期发行，发行额10亿元[2] - 期限56天，单位面值100元，票面利率1.70%[2] - 主承销商及簿记管理人为北京银行，资金用于偿债及补流[2]