董事会会议召开情况 - 海南矿业第五届董事会第三十四次会议于2025年6月30日以现场结合通讯方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长刘明东主持 [1] - 会议通知于2025年6月24日通过电子邮件发出，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 子公司贷款及质押事项 - 全资子公司洛克石油拟向招商银行上海分行申请6亿元人民币贷款（招行贷款），并以所持特提斯公司全部股权作为质押 [1] - 洛克石油同时向国际银团俱乐部申请不超过2亿美元贷款（俱乐部贷款），用于支付特提斯公司股权收购对价款及新项目资本开支 [1] - 俱乐部贷款需以Xinhai Investment Limited持有的洛克石油100%股权及洛克石油旗下7家全资子公司股权作为质押，包括ROC Oil Australia Holdings Pty Ltd等实体 [2] - 当俱乐部贷款提款超1.5亿美元时，需追加质押洛克石油持有的Roc Oil (Bohai) Company Limited 100%股权 [2] - 洛克石油及其子公司将以全部资产（石油合同联合账资产除外）为俱乐部贷款提供浮动抵押 [2] - 本次质押及抵押资产总额超过公司最近一期经审计总资产的30% [3] 董事会决议结果 - 贷款及质押抵押议案获全票通过（11票同意，0票反对） [3] - 增补周红霞为战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期至第五届董事会届满 [3]

回购情况 - 公司将回购注销543,987股限制性股票，占总股本0.03%[3] - 回购价格为5.06元/股[3] 回购后变化 - 回购注销完成后，公司股份总数将减至1,998,248,251股[4] - 回购注销完成后，公司注册资本将减至1,998,248,251元[4] 债权申报 - 债权申报时间为2025年7月1日至8月14日工作日8:30 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 债权申报地址为海南省澄迈县老城镇沃克公园8801栋[7] - 债权申报联系电话为0898 - 67482025[7] - 债权申报电子邮箱为hnmining@hnmining.com[7] - 以邮寄申报，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准[7]

项目产能 - 布谷尼锂矿项目一期选矿生产线产能为140万吨/年[1] - 布谷尼锂矿项目一期预计年产品位5.5%以上锂精矿10 - 12万吨[1] 包销协议 - 公司与控股子公司LMLB签订锂辉石包销协议[1] - 协议期限为LMLB获产品出口证起四年内，单价以协定公式价格为准，采用底价机制[1] - 自2026年1月1日起每年设定年度底价[1] - 协议为日常经营合同，不构成关联交易，无需审议[2] - 协议履行受法规政策、生产能力等因素影响，存在不确定性风险[2]

股东大会信息 - 股东大会于2025年6月30日在海南省澄迈县召开[3] - 出席会议股东和代理人395人[3] - 出席股东所持表决权股份1557638928股，占比77.9290%[3] 议案表决情况 - 2022年限制性股票激励计划回购注销议案，A股同意票1557202027，比例99.9719%[5] - 5%以下股东对该议案同意票10086841，比例95.8484%[10] 选举情况 - 周红霞选举非独立董事得票1552960119，占比99.6996%[8] - 操宇选举非职工代表监事得票1552968249，占比99.7001%[9] 人员出席情况 - 公司在任董事10人全部出席会议，在任监事3人出席2人[6]

股东大会信息 - 2025年6月14日披露股东大会通知，6月30日下午14:45现场会议召开，网络投票时间为6月30日[3][4] - 395名股东（或代理人）参会，代表1,557,638,928股，占公司股份总数77.9290%[5] 议案表决情况 - 《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意1,557,202,027股，占比99.9719%[15] - 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意1,557,205,427股，占比99.9721%[16] 人员选举情况 - 《选举周红霞女士为公司第五届董事会非独立董事》，同意1,552,960,119股，占比99.6996%[18] - 《选举操宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事》，同意1,552,968,249股，占比99.7001%[18]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2025年6月30日召开，应参会董事11名，实到11名[2] - 各项议案表决结果均为11票同意、0票反对、0票弃权[5][6] 贷款事项 - 子公司洛克石油拟向招行申请6亿元人民币贷款，以所持特提斯公司全部股权质押[3] - 洛克石油拟向银团俱乐部申请不超过2亿美元贷款，以Xinhai Investment Limited所持洛克石油100%股权等质押，提款超1.5亿美元时追加Roc Oil (Bohai) Company Limited 100%股权质押[3][4] - 拟质押和抵押资产总额超公司最近一期经审计总资产的30%[4] 人事变动 - 增补周红霞为公司第五届董事会多委员会委员[6]

海南矿业锂辉石包销协议 - 公司与控股子公司Kodal Mining UK的全资子公司LMLB签订锂辉石包销协议 [1] - 协议自2026年1月1日起执行 LMLB在布谷尼锂矿项目一期生产的锂辉石将全部出售给海南矿业 [1] - 协议采用底价机制 年度底价为双方协定的公式价格 [1] 战略布局 - 协议的签署是公司持续落地锂矿采选和锂盐加工业务一体化产业布局的重要举措 [1] - 该举措将提升公司在新能源行业的竞争力和影响力 [1]

担保情况概述 - 公司全资子公司洛克石油向招商银行上海分行申请人民币66,000万元贷款(其中60,000万元为并购贷款,6,000万元为流动资金贷款),公司为其提供连带责任担保 [1] - 担保期间为主合同贷款履行期限到期后三年,若债务展期则保证期间为展期后期间届满后三年 [1] - 本次担保无反担保安排 [1] - 担保事项已通过董事会和股东大会授权,在预计额度90,000万元范围内,无需另行审议 [1][2] 被担保人基本情况 - 被担保人洛克石油为公司全资子公司,非失信被执行人 [2] - 2024年财务数据已经审计,2025年一季度数据未经审计(采用澳洲会计准则) [2] 担保协议主要内容 - 担保人为海南矿业,债权人为招商银行上海分行,债务人为Roc Oil Company Pty Limited [2] - 担保金额为人民币66,000万元,对应两份主合同(并购贷款合同和授信协议) [2][3] - 担保方式为连带责任保证,保证范围包括本金、利息、违约金等全部债务 [4] - 无反担保安排 [4] 担保必要性与合理性 - 担保目的为满足子公司日常经营、投资并购等资金需求,提高整体融资效率 [4] - 洛克石油经营稳定,无担保逾期记录,未损害公司及股东利益 [4] 累计担保情况 - 公司及子公司对外担保总额折合人民币580,000万元,占最近一期经审计净资产的83.45% [4] - 实际对外担保余额为人民币109,592万元,占净资产的15.77% [4] - 所有担保均为对全资或控股子公司提供,无逾期担保 [4][5]

担保情况 - 为全资子公司洛克石油提供6.6亿元贷款担保，含6亿并购和0.6亿流动资金贷款[2][4] - 授权期限内计划为洛克石油提供不超9亿元担保额度，本次在预计额度内[5][6] - 截至公告披露日，公司及其子公司对外担保总额58亿元，占净资产比例83.45%[3][14] - 公司及其子公司实际对外担保余额10.9592亿元，占净资产比例15.77%[14] 洛克石油情况 - 洛克石油注册资本7.34150439亿美元，2025年3月31日资产净额1.6489亿美元[8] - 2025年1 - 3月洛克石油营收为0，净利润 - 151万美元；2024年度营收为0，净利润6977万美元[8] 其他 - 截至公告日，公司未实际为洛克石油提供担保[2] - 担保方式为连带责任保证，保证期间至主合同贷款履行期到期后三年[4][13] - 截至公告披露日，公司不存在逾期担保[15] - 洛克石油不是失信被执行人[9]

会议概况 - 会议主题为"期货赋能海南自贸港企业发展，助力实体经济高质量前行"，汇集近300名嘉宾及客户，探讨期货市场服务自贸港建设的创新路径 [1] - 会议由海南证监局、海南省委金融办、海南省气象局联合指导，大商所、郑商所主办，多家行业协会及金元期货支持 [1] 期货市场发展现状 - 国内上市期货及期权品种达146个，覆盖农产品、能源、金融等领域 [3] - 2024年海南辖区期货公司客户数同比增长30%，成交额增长超200% [3] - 期货市场在服务天然橡胶、原油等产业中成效显著 [3] 交易所政策与服务体系 - 大商所构建22个期货品种+17个期权的产品体系，国内70%豆粕、50%豆油现货贸易以大商所价格为基准 [5] - 大商所通过"农民收入保障计划"、"企业风险管理计划"等框架，提供"产融基地"、"龙头企业一对一"等服务模式 [5] - 郑商所品种覆盖粮棉油糖果及能源化工等国民经济重要领域，构建"点链面"立体式服务体系 [5] - 郑商所2020年起连续5年举办央企、国企等系列培训，累计培训央企国企1000余家、上市公司近2000家、中小企业10000余家 [6] 海南自贸港政策红利 - 海南自贸港封关运作后货物通关效率提升40%，跨境资金结算成本降低30% [8] - 金元期货将聚焦热带农业、能源化工等特色产业，探索政策与期货工具创新结合点 [8] 企业风险管理实践 - 2024年1503家上市公司发布套保公告，参与率近30%，制造业、有色金属等中上游行业参与率高 [15] - 豆粕期货形成全产业链定价体系，企业可通过期货建立"虚拟库存"降低资金占用 [15] - 海南矿业通过多工具组合实现跨境经营风险管理，覆盖铁矿石、油气、锂矿三大领域 [15] - 海南蛋鸡养殖企业通过含权贸易间接参与市场管理原料采购风险 [16] - 油脂贸易企业采用"基差交易+期权组合"模式在豆油价格震荡中实现稳定盈利 [16] 天气衍生品创新应用 - 大商所与中央气象台合作发布23个城市温度指数，2023年以来开展9个温度衍生品试点 [13] - 广东售电企业通过寒潮指数期权对冲购电成本上升 [13] - 郑商所上线珠三角等4个城市群气温指数，与海南多个城市气温高度相关，可管理农业种植及水产养殖风险 [13] 金元期货本土化服务 - 金元期货将从期货知识普及、企业风控体系建设、期现实物交割联动、套期保值会计培训四方面深化服务 [10] - 公司积极探索跨境套保、外汇衍生品等业务，助力海南打造大宗商品交易和风险管理中心 [12]