中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度报告 公司代码：601858 公司简称：中国科传 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 198 中国科技出版传媒股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林鹏、主管会计工作负责人石强及会计机构负责人（会计主管人员）王燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 中国科技出版传媒股份有限公司2020年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本 790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.54元(含 税), 共计分配现金红利人民币200,787,000.00元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润 。本年度不进行资本公积转增。 六、 前瞻 ...

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入163,354.05万元，较上年同期增长0.35%；归属于上市公司股东的净利润25,131.43万元，较上年同期增长11.01%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,113.15万元，较上年同期增长11.50%[5] - 加权平均净资产收益率为6.22%，较上年同期减少0.02个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，较上年同期增长10.34%[5] - 2020年前三季度营业总收入为16.34亿元，较2019年同期的16.28亿元增长0.35%[23] - 2020年前三季度净利润为2.50亿元，较2019年同期的2.20亿元增长13.31%[24] - 2020年第三季度营业总收入为6.54亿元，较2019年同期的5.92亿元增长10.53%[23] - 2020年第三季度净利润为1.18亿元，较2019年同期的0.84亿元增长40.48%[24] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.51亿元，较2019年同期的2.26亿元增长11.01%[24] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.18亿元，较2019年同期的0.88亿元增长33.85%[24] - 2020年前三季度营业收入为6.05亿元，2019年同期为6.09亿元[27] - 2020年前三季度净利润为2.04亿元，2019年同期为2.01亿元[28] - 2020年前三季度综合收益总额为2.04亿元，2019年同期为2.01亿元[26] - 2020年前三季度基本每股收益为0.26元/股，2019年同期为0.25元/股[29] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.26元/股，2019年同期为0.25元/股[29] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业总成本为13.87亿元，较2019年同期的13.65亿元增长1.68%[23] - 2020年第三季度营业总成本为5.56亿元，较2019年同期的5.05亿元增长10.28%[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流（同比环比） - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 57,763.65万元，上年同期为 - 148,105.95万元[5] - 7 - 9月非流动资产处置损益4,935.78元，年初至报告期末为 - 1,410.16元；7 - 9月计入当期损益的政府补助22,301.99元，年初至报告期末为2,009,363.94元[6] - 7 - 9月其他营业外收入和支出为6,036,158.57元，年初至报告期末为18,525,980.96元；少数股东权益影响额（税后）年初至报告期末为 - 994,300.05元；所得税影响额年初至报告期末为 - 1,343,747.72元[7] - 其他收益本期发生额为2631.97万元，较上年同期增长1542.21%，因确认与递延收益相关政府补助[13] - 投资收益本期发生额为198.69万元，较上年同期降低78.67%，因投资理财产品收益减少[13] - 营业外收入本期发生额为2094.81万元，较上年同期增长97.35%，因本期社保减免[13] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为23525.71万元，较上年同期增长88.89%，因结构性存款到期赎回[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4997.28万元，因投资理财产品变动[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15131.80万元，因现金分红变动[14] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为16.97亿元，2019年同期为14.78亿元[30] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.61亿元，2019年同期为13.52亿元[30] - 2020年前三季度收到的税费返还为27.39万元，2019年同期为160.27万元[30] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为10.76亿元，2019年同期为10.00亿元[30] - 2020年前三季度利息收入为5395.09万元，2019年同期为5525.88万元[27] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-440,681,897.20元，2019年同期为-1,291,223,265.34元[33] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-78,007,123.99元，2019年同期为-73,526,289.94元[33] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-150,195,000.00元，2019年同期为-85,374,000.00元[34] - 2020年第三季度经营活动现金流出小计为2,274,324,731.21元，2019年同期为2,958,912,426.33元[31] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计为272,990,204.55元，2019年同期为605,941,258.56元[31] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计为151,412,116.59元，2019年同期为88,522,467.86元[31] - 2020年末现金及现金等价物余额为2,046,624,485.56元，2019年末为925,370,229.37元[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为541,371,728.34元，2019年同期为633,848,800.43元[33] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为320,098,744.57元，2019年同期为315,173,934.19元[33] 财务数据关键指标变化 - 资产负债（同比环比） - 本报告期末总资产565,502.24万元，较上年度末增长0.71%；归属于上市公司股东的净资产405,352.40万元，较上年度末增长2.60%[5] - 交易性金融资产本报告期末为2425万元，因购买银行理财产品所致[10] - 应收账款本报告期末为16128.14万元，较上年度末增长56.47%，因销售与回款季节性波动[10] - 应收款项融资本报告期末为411.30万元，较上年度末降低70.27%，因当期票据转让、兑现[10] - 2020年9月30日货币资金为3025030636.99元，2019年12月31日为3801030609.58元[16] - 2020年9月30日资产总计56.55亿元，较2019年12月31日的56.15亿元增长0.71%[18,19] - 2020年9月30日流动资产合计34.94亿元，较2019年12月31日的35.05亿元减少0.30%[21] - 2020年9月30日非流动资产合计7.32亿元，较2019年12月31日的7.40亿元减少1.02%[18] - 2020年9月30日流动负债合计14.17亿元，较2019年12月31日的14.56亿元减少2.69%[18] - 2020年9月30日非流动负债合计1.55亿元，较2019年12月31日的1.78亿元减少12.79%[19] - 应收账款从2019年12月31日的1.10亿元增长至2020年9月30日的1.83亿元，增幅66.70%[21] - 其他流动资产从2019年12月31日的6224.38万元增长至2020年9月30日的5.88亿元，增幅844.66%[21] - 应付账款从2019年12月31日的6.85亿元增长至2020年9月30日的7.94亿元，增幅15.86%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计40.83亿元，较2019年12月31日的39.82亿元增长2.55%[19] - 长期股权投资从2019年12月31日的2.68亿元增长至2020年9月30日的3.13亿元，增幅16.90%[21] - 2020年9月底负债合计为7.66亿元，较年初的7.89亿元下降2.81%[22] - 2020年9月底所有者权益合计为35.41亿元，较年初的34.88亿元增长1.53%[22] - 2020年第三季度公司流动资产合计48.7512227478亿美元，非流动资产合计7.3981425968亿美元，资产总计56.1493653446亿美元[36] - 2020年第三季度公司流动负债合计14.5562505892亿美元，非流动负债合计1.7759489194亿美元，负债合计16.3321995086亿美元[37] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计39.817165836亿美元，其中归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计39.5066738127亿美元，少数股东权益3104.920233万美元[37] - 因执行新收入准则，公司将“预收账款”6.1600407028亿美元调整至“合同负债”列报，合同负债列报金额为5.8656878958亿美元，调增其他流动负债2943.52807万美元[38] - 2019年12月31日公司流动资产合计35.0499655436亿美元，其中货币资金27.1595450675亿美元[39] - 2020年1月1日公司应收账款为1.0989648994亿美元，应收款项融资为1318.891274万美元，预付款项为717.528009万美元[39] - 2020年1月1日公司存货为4.6978438847亿美元，其他流动资产为6224.381747万美元[39] - 2020年1月1日公司长期股权投资为2.6800498154亿美元，其他权益工具投资为1.1779156548亿美元[39] - 2020年1月1日公司投资性房地产为5288.346658万美元，固定资产为1.4215443474亿美元[39] - 2020年1月1日公司无形资产为5546.461156万美元，开发支出为588.811535万美元[39] - 2020年第三季度公司非流动资产合计771,413,150.83元，资产总计4,276,409,705.19元[40] - 流动负债中应付票据3,021,118.80元，应付账款421,298,940.13元，应付职工薪酬4,207,168.48元，应交税费9,849,647.72元，其他应付款65,542,528.37元[40] - 预收款项调减142,057,748.43元，合同负债列报金额为130,328,548.10元，其他流动负债调增11,729,200.33元[40][41] - 流动负债合计647,577,151.93元，非流动负债中长期应付款120,703,453.00元，递延收益20,496,513.31元，非流动负债合计141,199,966.31元[40] - 负债合计788,777,118.24元[40] - 所有者权益中实收资本790,500,000.00元，资本公积785,664,859.56元，其他综合收益42,931,894.58元[40] - 盈余公积227,624,571.17元，未分配利润1,640,911,261.64元，所有者权益合计3,487,632,586.95元[41] - 负债和所有者权益总计4,276,409,705.19元[41] - 因执行新收入准则，将预收账款调整至合同负债列报[41] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为22,606户[8] - 第一大股东中国科技出版传媒集团有限公司持股582,255,000股，占比73.66%[8] - 公司前十名股东中，第一大股东是第六大股东中国科学院控股有限公司下属全资子公司[9] 会计政策变更 - 2020年起不执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据，无审计报告[42]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为97933.75万元，同比下降5.47%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为13320.99万元，同比下降3.57%[14] - 基本每股收益为0.17元/股，与上年同期持平[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.15元/股，同比下降6.25%[15] - 加权平均净资产收益率为3.32%，同比下降0.52个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.96%，同比下降0.48个百分点[15] - 公司2020年上半年营业收入为979.3375百万元，同比下降5.47%[33] - 公司2020年上半年归属于母公司净利润为133.2099百万元，同比下降3.57%[33] - 营业收入97,933.75万元，同比下降5.47%[40] - 营业收入为9.79亿元人民币，同比下降5.47%[84] - 净利润为1.32亿元人民币，同比下降2.91%[85] - 营业收入为3.62亿元人民币，同比下降10.4%[87] - 净利润为1.183亿元人民币，同比下降6.8%[89] - 基本每股收益为0.17元/股，与去年同期持平[86] - 公司2020年半年度综合收益总额为11.8303亿元人民币[100] - 公司2019年半年度综合收益总额为1.282亿元人民币[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本69,298.64万元，同比下降4.02%[40] - 管理费用12,008.71万元，同比上升19.59%[40] - 财务费用为负4844.58万元，主要因利息收入4662.55万元[84] - 研发费用184.32万元，同比下降15.38%[84] - 信用减值损失714.29万元，同比改善12.0%[85] - 资产减值损失4221.52万元，同比改善9.91%[85] - 营业成本为1.627亿元人民币，同比下降5.4%[87] - 财务费用为-3820.54万元人民币，主要因利息收入3604.9万元人民币[87] 各条业务线表现 - 公司2019年出版新书3,700多种[24] - 公司累计出版图书品种超过5万种[24] - 公司专业学科知识库集成5万余种图书和300多种期刊数字化资源[21] - 2010-2019年公司被引频次225,446次居全国出版社首位[25] - 公司51个项目入选国家出版基金[23] - 2019年公司国内出版科技期刊400多种，其中英文期刊200多种[26] - 公司2019年收购法国EDP Sciences出版社，该社出版科技期刊70多种[27] - 2019年公司实现图书版权输出171种，期刊输出11种[27] - 中科云教育平台新增课程近2,000门，新增用户超50,000人[38] - 数字教育全平台用户数量超过1,400万人[38] - 中科医库新增医学案例及影像资源2,000余条，视频资源6,000多分钟[39] - 北京中科进出口有限责任公司实现营业收入51231.92万元，净利润1479.07万元[50] - 科学出版社成都有限责任公司营业收入1194.55万元，净利润482.32万元[50] - 《中国科学》杂志社有限责任公司营业收入1498.52万元，净利润183.11万元[50] 各地区表现 - 公司投资5000万元在苏州设立中科传媒科技有限责任公司[31] - 公司另投资5000多万元在苏州工业园区购买办公用房[31] - 公司以自有资金向东京公司增资642.86万美元，注册资本变更为730.86万美元[46][47] - 成都子公司享受西部大开发税收优惠，按15%税率缴纳企业所得税[168] - 南京子公司免征2020年上半年房产税和城镇土地使用税[169] - 武汉分公司享受2020年第一季度房产税和城镇土地使用税困难减免[169] 管理层讨论和指引 - 出版集团和国科控股承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[57] - 出版集团承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且减持数量不超过所持股份总数15%[57] - 出版集团与国科控股2014年6月24日签署避免同业竞争承诺函有效期至不再控股或公司退市[58] - 公司2020年5月19日股东大会通过续聘天职国际会计师事务所为年度审计机构[60] - 公司2020年5月19日股东大会选举杨建华、杨红梅为新任董事，王春福、王佳家为新任监事[74][75] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-82991.55万元，较上年同期-170979.18万元有所改善[14] - 归属于上市公司股东的净资产为408639.92万元，较上年度末增长3.44%[14] - 总资产为571677.60万元，较上年度末增长1.81%[14] - 非经常性损益项目中政府补助为1987061.95元[16] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为1,543,061.24元[18] - 其他营业外收入和支出为12,489,822.39元[18] - 少数股东权益影响额为-639,976.98元[18] - 所得税影响额为-931,307.38元[18] - 非经常性损益合计为14,442,315.28元[18] - 截至2020年6月30日公司总资产为5716.776百万元，较上年末增长1.81%[33] - 截至2020年6月30日公司归属于母公司股东权益为4086.3992百万元，较上年末增长3.44%[33] - 经营活动现金流量净额-82,991.55万元，较上年同期-170,979.18万元改善[41] - 支付其他与经营活动有关的现金95,928.87万元，同比下降44.93%[41] - 其他流动资产89,680.66万元，同比大幅增长562.59%[43] - 在建工程3,287.05万元，同比增长179.72%[43] - 应付职工薪酬增加至1820.78万元，同比增长31.98%，主要因收购EDP Sciences带来人力成本增加[44] - 递延收益增至4446.59万元，同比增长187.62%，主要因政府补助转入增加[44] - 交易性金融资产新增895万元，期末余额达895万元[49] - 应收款项融资减少951.94万元，期末余额为431.46万元[49] - 长期借款新增218.61万元，主要因收购EDP Sciences纳入合并范围[44] - 受限资产总额44.6万元，主要为保函保证金及POS机押金[45] - 货币资金为29.53亿元人民币，较年初38.01亿元人民币减少8.48亿元人民币[78] - 应收账款为1.92亿元人民币，较年初1.03亿元人民币增长86%[78] - 存货为6.45亿元人民币，较年初5.96亿元人民币增长8.2%[78] - 其他流动资产为8.97亿元人民币，较年初1.07亿元人民币增长737%[78] - 交易性金融资产为895万元人民币[78] - 投资性房地产为6057.53万元人民币，较年初6185.13万元人民币减少2.1%[78] - 资产总计从5,614,936,534.46元增长至5,716,775,968.02元，增幅1.8%[79][80] - 货币资金从2,715,954,506.75元下降至2,032,627,364.20元，降幅25.2%[81] - 应收账款从109,896,489.94元增长至172,949,094.00元，增幅57.4%[81] - 存货从469,784,388.47元增长至497,926,653.64元，增幅6.0%[81] - 其他流动资产从62,243,817.47元大幅增长至676,806,380.30元，增幅987.1%[81] - 应付账款从685,347,221.86元增长至780,105,814.19元，增幅13.8%[79] - 预收款项从616,004,070.28元降至0元，合同负债新增480,774,362.04元[79] - 未分配利润从2,106,302,792.25元增长至2,239,512,688.08元，增幅6.3%[80] - 归属于母公司所有者权益从3,950,667,381.27元增长至4,086,399,246.25元，增幅3.4%[80] - 流动负债合计从1,455,625,058.92元略降至1,437,134,404.61元，降幅1.3%[79] - 公司总资产为43.43亿元人民币，较期初42.76亿元增长1.56%[82][83] - 长期股权投资3.13亿元，较期初2.68亿元增长16.87%[82] - 合同负债1.27亿元，替代原预收款项目1.42亿元[82] - 未分配利润17.59亿元，较期初16.41亿元增长7.15%[83] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.085亿元人民币，同比下降10.4%[90] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.299亿元人民币，同比改善51.4%[91] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.359亿元人民币，同比下降10%[91] - 投资活动现金流入小计为1.373亿元人民币，同比下降67.5%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为负625,366,667.97元，同比下降59.3%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为负57,960,474.58元，而去年同期为正53,184,360.36元[94] - 期末现金及现金等价物余额为2,032,181,364.20元，同比下降54.1%[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金为312,544,301.16元，同比下降32.2%[93] - 支付其他与经营活动有关的现金为717,060,471.64元，同比下降57.7%[94] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为7,705,538.22元，同比下降86.7%[94] - 归属于母公司所有者的未分配利润增加133,209,895.83元[95] - 综合收益总额为135,731,864.98元[95] - 期初现金及现金等价物余额为2,715,508,506.75元[94] - 收到其他与经营活动有关的现金为122,395,911.46元，同比增长114.1%[93] - 实收资本为790,500,000元[96][97][98][99] - 资本公积为783,805,592.79元[96][97][98] - 其他综合收益为5,537,329.89元[98] - 盈余公积为186,620,951.46元[97][98] - 未分配利润为1,905,727,982.45元[98] - 归属于母公司所有者权益合计为3,672,191,856.59元[98] - 少数股东权益为31,811,146.13元[98] - 所有者权益总计为3,704,003,002.72元[98] - 对所有者分配利润为2,866,516.34元[97][98] - 综合收益总额为139,558,215.09元[97] - 公司实收资本为7.905亿元人民币[104] - 公司资本公积为7.8566亿元人民币[100][101][102][103] - 公司2020年半年度未分配利润为35.876亿元人民币[101] - 公司2020年半年度所有者权益合计为36.0568亿元人民币[101] - 公司2019年半年度未分配利润为13.5725亿元人民币[102] - 公司2019年半年度所有者权益合计为31.2523亿元人民币[102] - 公司其他综合收益从519万元增加至645.8万元[102][103] - 公司2020年半年度期末盈余公积为1.8662亿元人民币[102][103] - 公司合并资产负债表合同负债期末余额为480,774,362.04元[160] - 公司合并资产负债表其他流动负债期末余额为30,435,913.17元[160] - 母公司资产负债表合同负债期末余额为126,545,709.01元[160] - 母公司资产负债表其他流动负债期末余额为11,388,979.68元[160] - 2019年12月31日货币资金余额为3,801,030,609.58元[161] - 2019年12月31日应收账款余额为103,077,380.98元[161] - 2019年12月31日预付款项余额为209,568,631.11元[161] - 2019年12月31日存货余额为595,941,208.11元[161] - 2019年12月31日其他流动资产余额为107,218,521.83元[162] - 2019年12月31日固定资产余额为251,312,273.34元[162] - 非流动负债合计为177.59亿元，其中长期应付款为1.27亿元，预计负债为957.40万元，递延收益为3.17亿元，递延所得税负债为729.26万元[163] - 负债合计为16.33亿元，所有者权益合计为39.82亿元，资产总计为56.15亿元[163] - 因执行新收入准则，预收账款6.16亿元调整至合同负债5.87亿元，调增其他流动负债2943.53万元[163] - 母公司货币资金为27.16亿元，应收账款为1.10亿元，存货为4.70亿元，流动资产合计为35.05亿元[164][165] - 母公司非流动资产合计为7.71亿元，其中长期股权投资为2.68亿元，其他权益工具投资为1.18亿元，固定资产为1.42亿元[165] - 母公司预收账款1.42亿元调整至合同负债1.30亿元，调增其他流动负债1172.92万元[166] - 母公司流动负债合计为6.48亿元，非流动负债合计为1.41亿元，负债合计为7.89亿元[166] - 母公司所有者权益合计为34.88亿元，其中实收资本7.91亿元，资本公积7.86亿元，未分配利润16.41亿元[166] - 货币资金期末余额29.53亿元，较期初38.01亿元下降22.3%[170] - 应收账款总额为216,056,745.77元，其中按账龄组合计提坏账准备的金额为213,024,391.92元，占比98.60%[176] - 应收账款坏账准备期末余额为24,452,706.83元，较期初增加6,611,839.82元，主要来自坏账损失计提[179] - 按账龄划分的应收账款中，5年以上账龄金额为7,670,215.52元，坏账计提比例100%[178] - 单项计提坏账准备的应收账款合计3,032,353.85元，全部按100%比例计提，原因均为预计无法收回[177] - 预付款项期末余额231,456,840.79元，其中1年以内账龄占比99.13%[182] - 预付款项前五名供应商合计124,512,434.24元，占比53.79%，最大供应商Taylor and Francis Group金额42,096,010.87元[183] - 应收款项融资期末余额4,314,632.98元，全部为银行承兑汇票，较期初下降68.81%[181] - 其他应收款合计60,310,496.64元，其中应收利息18,642,264.97元，较期初大幅增长519%[184][185] - 应收账款前五名客户余额合计37,583,651.28元，占比17.39%，坏账准备余额2,178,703.61元[180] - 1年以内应收账款坏账计提比例为5.00%，金额187,261,631.40元，坏账准备9,363,042.63元[178] - 其他应收款期末账面余额为49,029,503.70元，其中1年以内账龄占比最高，达54.38%[186] - 其他应收款中保证金占比最大，期末余额为45,541,166.15元，占总余额的92.88%[187] - 坏账准备期末余额为7,361,272.03元，较期初增加7.84%[189][190] - 存货期末账面价值为644,713,927.99元，较期初增长8.19%[193][194] - 库存商品存货跌价准备为58,664,730.48元，较期初增加21.66%[193][195] - 原材料期末余额72,184,085.97元，较期初增长55.25%[193] - 在产品期末余额73,719,379.05元，较期初下降21.56%[193] - 发出商品存货跌价准备为58,634,108.30元，较期初增长12.53%[194][195] - 期末余额前五名的其他应收款合计9,417,826.78元，占总余额的19.21%[192] - 河北省公共资源交易中心为最大其他应收款方，余额2,622,423.48元，占比5.35%[192] - 结构性存款及利息期末余额为8.9028亿元人民币，相比期初的1.0057亿元人民币增长约785.3%[197] - 待抵扣增值税期末余额

收入和利润（同比环比） - 营业收入24527.83万元，较上年同期下降33.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润-1962.18万元，较上年同期下降258.58%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-2273.72万元，较上年同期下降410.74%[4] - 营业收入同比下降33.10%至24,527.83万元[11] - 归属于母公司股东的净利润同比下降258.58%至-1,962.18万元[12] - 2020年第一季度营业总收入为2.45亿元，同比下降33.1%[21] - 净利润为-2174.65万元，同比下降334.7%[22] - 归属于母公司股东的净利润为-1962.18万元，同比下降258.5%[22] - 营业收入同比下降44.4%至8231.7万元，对比上年同期1.48亿元[23] - 净利润同比下降93.8%至178.6万元，对比上年同期2868.1万元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.35亿元，同比下降26.1%[21] - 营业成本为1.68亿元，同比下降29.8%[21] - 财务费用为-1739.83万元，同比增加63.6%[21] - 信用减值损失为-360.88万元[21] - 资产减值损失为-3299.05万元，同比减少26.1%[21] - 营业成本同比下降57.6%至2107.3万元，对比上年同期4975.1万元[23] - 资产减值损失3218.6万元，较上年同期3582.1万元减少10.2%[23] - 支付职工现金1.07亿元，较上年同期1.25亿元下降14.7%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-91652.52万元，较上年同期改善51.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善51.78%至-91,652.52万元[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降32.18%至16,246.84万元[13] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降131.45%至-1,798.29万元[13] - 经营活动现金流量净额为-9.17亿元，较上年同期-19.01亿元改善51.8%[25][26] - 销售商品提供劳务收到现金下降32.2%至1.62亿元，对比上年同期2.4亿元[25] - 投资活动现金流量净额为-1798.3万元，对比上年同期正5718万元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降49.8%至6613万元[28] - 经营活动现金流出大幅下降68.2%至5.83亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额改善71.3%至-4.8亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额转负为-5919万元[28] - 现金及现金等价物净减少5.39亿元[29] 资产和负债变动 - 总资产548616.25万元，较上年度末下降2.29%[4] - 归属于上市公司股东的净资产393206.83万元，较上年度末下降0.47%[4] - 其他流动资产同比增长667.49%至82,289.03万元[10] - 预付款项同比增长31.64%至27,588.61万元[10] - 应收款项融资同比下降66.13%至468.62万元[10] - 公司总资产从561.49亿元下降至548.62亿元，减少12.87亿元（2.3%）[17][18] - 货币资金从27.16亿元减少至21.77亿元，下降5.42亿元（19.9%）[19] - 应收账款从1.10亿元降至0.96亿元，减少0.14亿元（12.7%）[19] - 存货从4.70亿元增至4.83亿元，增加0.13亿元（2.8%）[19] - 合同负债取代预收款项，金额达5.38亿元[17] - 应付账款从6.85亿元降至6.67亿元，减少0.18亿元（2.6%）[17] - 应交税费从0.24亿元大幅降至0.03亿元，减少0.21亿元（85.5%）[17] - 未分配利润从21.06亿元微降至20.87亿元，减少0.16亿元（0.8%）[18] - 归属于母公司所有者权益从39.51亿元降至39.32亿元，减少0.19亿元（0.5%）[18] - 流动负债从14.56亿元降至13.48亿元，减少1.08亿元（7.4%）[17] - 负债合计为7.36亿元，同比下降6.7%[20] - 期末现金及现金等价物余额28.68亿元，较期初38.01亿元下降24.5%[27] - 期末现金及现金等价物余额为21.76亿元[29] - 货币资金余额为38.01亿元[30] - 应收账款余额为1.03亿元[30] - 存货余额为5.96亿元[30] - 预收款项调整至合同负债6.16亿元[32] - 公司总资产为5,614,936,534.46元，总负债为1,633,219,950.86元，所有者权益合计3,981,716,583.60元[33] - 公司流动资产合计3,504,996,554.36元，非流动资产合计771,413,150.83元，资产总计4,276,409,705.19元[35][36] - 货币资金为2,715,954,506.75元，占流动资产比例77.5%[35] - 存货为469,784,388.47元，占流动资产比例13.4%[35] - 应收账款为109,896,489.94元，应收款项融资为13,188,912.74元[35] - 长期股权投资为268,004,981.54元，其他权益工具投资为117,791,565.48元[35] - 因执行新收入准则，预收款项142,057,748.43元调整为合同负债科目[34][36] - 流动负债合计647,577,151.93元，非流动负债合计141,199,966.31元[36] - 未分配利润为2,106,302,792.25元，占所有者权益比例52.9%[33] - 实收资本为790,500,000.00元，资本公积为783,805,592.79元[33] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助23164.71元[5] - 金融资产公允价值变动及投资收益245734.32元[6] - 投资收益同比下降90.73%至24.57万元[11][12] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率-0.50%，较上年同期减少0.85个百分点[4] - 基本每股收益-0.02元/股，较上年同期下降200.00%[4] - 基本每股收益为-0.02元，同比下降200%[22] - 研发费用未披露具体数值，表格显示为空值[23]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为250,810.17万元，同比增长12.73%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为46,509.83万元，同比增长9.56%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,966.79万元，同比增长6.50%[18] - 基本每股收益0.59元/股，同比增长9.26%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.54元/股，同比增长5.88%[19] - 加权平均净资产收益率12.47%，同比减少0.04个百分点[19] - 第四季度营业收入8.8亿元，环比增长48.7%[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润2.39亿元，环比增长170.6%[20] - 公司2019年实现营业收入250,810.17万元，同比增长12.73%[47] - 公司2019年归属于母公司净利润46,509.83万元，同比增长9.56%[47] - 公司营业收入250.81亿元，同比增长12.73%[62] - 归属于母公司净利润46.51亿元，同比增长9.56%[62] - 图书业务收入118.04亿元，同比增长14.33%[66] - 期刊业务收入11.24亿元，同比增长43.72%[66] - 出版物进出口业务收入116.42亿元，同比增长9.65%[66] - 自编教材教辅销售码洋同比增长16.84%至217,486.31万元，营业收入同比增长16.52%至39,673.79万元[81][83] - 一般图书销售码洋同比增长14.14%至115,154.66万元，营业收入同比增长13.25%至78,363.37万元[81][84] - 期刊业务营业收入同比增长43.72%至11,243.27万元，主要因收购法国EDP Sciences带来在线期刊业务增长[81][86] - 出版物进出口业务营业收入116,422.18万元，同比增长9.65%[88] - 公司2019年度营业收入为250,810.17万元[192] 成本和费用（同比环比） - 出版业务毛利率52.27%，同比下降1.26个百分点[64] - 期刊业务毛利率36.94%，同比上升9.20个百分点[66] - 期刊业务毛利率同比增长9.19个百分点至36.94%[81][86][87] - 教材教辅出版业务稿酬成本同比增长28.98%至4,974.55万元[82] - 一般图书出版业务印刷成本同比增长15.04%至9,137.40万元[82] - 出版物进出口业务营业成本109,924.67万元，同比增长8.63%[88] - 研发费用467.26万元，同比增长1,159.26%[62] - 销售费用为134.5566百万元，同比下降3.57%[71] - 管理费用为244.4867百万元，同比增长21.28%[71] - 研发费用为4.6726百万元，同比增长1159.26%[71] - 财务费用为-106.7456百万元，同比下降17.86%[71] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为72,377.12万元，同比增长49.11%[18] - 经营活动现金流量第四季度净流入2.2亿元，较第三季度增长864.2%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为723.7712百万元，同比增长49.11%[74] - 经营活动现金流量净额72.38亿元，同比增长49.11%[62] 业务线表现 - 2019年公司出版新书3700多种累计出版图书品种超5万种[35] - 2019年公司出版科技期刊340多种其中英文期刊150多种[37] - 公司61种刊物入选SCI其中16种位居Q1区《国家科学评论》影响因子13.222[37] - 公司被引频次225446次居全国出版社首位[35] - 公司70个项目入选十三五国家图书重点出版规划项目[34] - 图书版权输出171种，期刊输出11种[38] - 119个项目获科技部学术著作出版基金资助，占入选总数超50%[50] - 收购法国EDP Sciences出版社（出版70余种科技期刊）[38] - 公司61种刊物入选SCI，其中16种位居Q1区，国家科学评论影响因子13.222位列全球多学科期刊前三[52] - 科学通报英文版影响因子6.277，位列全球综合性学术期刊第八位[52] - 公司15种期刊入选中国科技期刊卓越行动计划并获得资助，含3种领军期刊和3种重点期刊[53] - 科学文库汇聚超5万种电子书，覆盖公司60余年科技专著[56] - 中科云教育平台上线课程超380门，爱一课平台上线130余门课程[57] - 状元共享课堂APP注册用户超540万人，龙门作业宝用户达140万[57] - 中科医库累计获取临床资源超1.5万例[58] - 收购法国EDP Sciences获100%股权，实现图书版权输出171种及期刊11种[59][60] - 版税收入超700万元，4种图书获经典中国国际出版工程资助[60] - 状元共享课堂App注册用户超过540万人[89] - 龙门作业宝平台用户总量达140万[89] - 公司推动期刊业务整合，构建包括《中国科学》杂志社、北京中科期刊出版有限公司、北京科爱森蓝文化传播有限公司等期刊业务的综合性主体[115] - 公司探索构建中国科技期刊网、SciEngine平台、EDP Sciences国际期刊平台对接融合的期刊综合运营服务平台体系[115] - 公司加快提升线上销售业务比例，推动营销方式向精准化、网络化、垂直化转变[118] - 公司通过ERP系统建设实现管理流程规范化、单据流转无纸化、业务审批移动化、经营报表自动化[118] - POD业务产值达到3.7亿元人民币[155] - 近300册图书入选"书影中的70年·新中国图书版本展"[154] - 5种出版物入选"2019年出版百种科技新书"[154] - 3种图书荣获"第五届郭沫若中国历史学奖"[154] - 3种科普图书获2019年中科院优秀科普图书奖[154] 投资和收购活动 - 公司投资超5,000万元设立中科传媒科技有限责任公司[41] - 专业技术团队组建达40余人[41] - 公司投资5000万元设立苏州中科传媒科技，组建40余人技术团队[58] - 公司投资5,000万元人民币设立苏州全资子公司中科传媒科技[90][91] - 公司投入5,003.91万元人民币购买苏州办公用房[90][92] - 公司以1,481.89万欧元收购法国EDP Sciences 100%股权[90][91] - 其他权益工具投资期末余额1.18亿元，同比增长44.5%[23] - 其他权益工具投资期末余额117,807,196.48元，当期增加36,564,210.26元[93] - 公司以自有资金1,481.89百万欧元收购法国EDP Sciences公司100%股权[147] 财务管理和资产变化 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为395,066.74万元，同比增长11.83%[18] - 2019年末总资产为561,493.65万元，同比增长13.42%[18] - 公司资产总额达561,493.65万元，同比增长13.42%[48] - 归属于母公司股东权益为395,066.74万元，同比增长11.83%[48] - 应收账款为103.0774百万元，同比增长64.48%[78] - 预付款项为209.5686百万元，同比增长47.85%[78] - 无形资产为95.4931百万元，同比增长36.53%[78] - 应交税费同比增长64.71%至2,406.44万元，主要因增值税、企业所得税及个人所得税增长[79] - 一年内到期的非流动负债同比增长280.68%至23.45万元，主要因收购EDP Sciences并入[79] - 长期借款同比增长873.04%至211.15万元，主要因收购EDP Sciences并入[79] - 递延收益同比增长44.27%至3,167.76万元，主要因政府补助增长[79] - 公司应收账款期末余额为103,077,380.98元，较期初62,667,514.98元增长64.5%[134] - 公司应付账款期末余额为685,347,221.86元，较期初532,408,182.31元增长28.7%[134] - 信用减值损失合并利润表列示金额为-6,815,244.80元[135] - 结构性存款期末余额为100,570,561.64元，重分类至其他流动资产[136] - 应收款项融资期末余额为13,834,065.04元，由应收票据重分类[136] - 其他权益工具投资期末余额为117,807,196.48元，由可供出售金融资产重分类[136] - 货币资金从2018年的33.59亿元增长至2019年的38.01亿元，增幅13.2%[197] - 应收账款从2018年的6266.75万元增长至2019年的1.03亿元，增幅64.5%[197] - 预付款项从2018年的1.42亿元增长至2019年的2.10亿元，增幅47.8%[197] - 存货从2018年的5.69亿元增长至2019年的5.96亿元，增幅4.8%[197] - 其他流动资产从2018年的2.45亿元下降至2019年的1.07亿元，降幅56.3%[197] - 固定资产从2018年的1.96亿元增长至2019年的2.51亿元，增幅28.0%[198] - 在建工程从2018年的576.74万元增长至2019年的2980.63万元，增幅416.8%[198] - 应付账款从2018年的5.32亿元增长至2019年的6.85亿元，增幅28.7%[198] - 预收款项从2018年的5.32亿元增长至2019年的6.16亿元，增幅15.7%[198] - 未分配利润从2018年的17.68亿元增长至2019年的21.06亿元，增幅19.2%[199] - 货币资金为27.16亿元人民币，较上年增加2.34亿元[200] - 应收账款为1.10亿元人民币，较上年增加1836.72万元[200] - 应收票据从1438.31万元降至0元[200] - 流动资产中货币资金占比显著[200] - 交易性金融资产及衍生金融资产未列示[200] - 公司2019年12月31日存货账面余额为69,629.26万元[193] - 公司2019年12月31日存货跌价准备为10,035.14万元[193] - 公司2019年12月31日存货账面价值为59,594.12万元[193] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额2319.8万元，同比增长57.2%[21][22] - 公允价值变动及投资收益合计1159.3万元，同比增长37.9%[22] - 全年非经常性损益总额3543万元，同比增长68.3%[22] 分红和股东回报 - 公司以总股本790,500,000股为基准，每10股派发现金红利1.90元，共计分配150,195,000元[4] - 2018年度现金分红总额为85,374,000元人民币，每10股派息1.08元人民币[127] - 2019年度现金分红预案总额为150,195,000元人民币，每10股派息1.90元人民币[128] - 2019年度现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润的比率为32.29%[129] - 2018年度现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润的比率为20.11%[129] - 2017年度现金分红总额为140,709,000元人民币，每10股派息1.78元人民币[129] - 2017年度现金分红占合并报表归属于普通股股东净利润的比率为37.91%[129] - 公司总股本为790,500,000股[127][128][129] - 2019年度归属于普通股股东的净利润为465,098,337.86元人民币[129] - 2018年度归属于普通股股东的净利润为424,519,107.97元人民币[129] - 2017年度归属于普通股股东的净利润为371,177,929.35元人民币[129] - 公司现金分红政策符合法律法规和《公司章程》规定，分红标准和比例明确清晰[126] 行业背景和市场趋势 - 2018年全国出版印刷和发行服务营业收入18687.5亿元同比增长3.1%[28] - 2018年图书出版营业收入937.3亿元同比增长6.6%利润总额141.3亿元增长2.8%[29] - 2018年图书出版总印数100.1亿册增长8.3%定价总金额2002.9亿元增长15.7%[29] - 2018年期刊出版营业收入199.4亿元增长1.5%利润总额26.8亿元降低2.0%[30] - 2018年出版物进出口经营单位营业收入85.7亿元增长0.3%利润总额2.5亿元增长14.4%[31] - 2018年全国新版图书出版24.7万种较2017年降低3.1%[100] - 全国561家图书出版单位2019年选题数量同比减少3%[100] - 国家教材建设规划明确2022年前全面实施新课程使用新教材[101] - 2019年为5G商用元年2020年5G将实现全面覆盖生活[103] 公司战略和未来指引 - 公司实施内容资源集聚出版数字化产业链一体化企业国际化和队伍专业化五大战略[104][105][106][107][108][109] - 公司推动从传统出版机构向知识服务机构转型打造中国科技出版旗舰[104] - 公司通过构建数字出版平台和研发数据库产品实现生产管理和产品形态数字化[105] - 公司结合ERP系统建设打通从内容生产到销售服务的一体化产业链[107] - 公司完善全球业务布局实现国际化运营[108] - 公司2020年推动企业高质量发展力争完成十三五规划发展目标[110] - 公司优化考核分配方式，贯彻高绩效、高薪酬的分配原则[119] - 公司面临纸张成本波动较大、印刷产能供应不稳定等压力，将继续扩大按需印刷（POD）生产规模[121] - 公司应对数字化内容、数字化生产和网络化传播等不确定的行业发展趋势[122] - 公司面临国外科技出版物通过纸质或数字形式进入国内市场的竞争压力[123] - 公司采取设置专门版权人员、签订严密出版合同等措施保护自有版权[124] 关联交易和公司治理 - 公司及子公司与出版集团发生关联租赁交易[140] - 公司与北京中科印刷有限公司发生委托印刷关联交易[140] - 普通股股东总数29,847户（报告期末）[158] - 中国科技出版传媒集团有限公司为控股股东，持有582,255,000股，占总股本73.66%[160] - 人民邮电出版社有限公司持有29,406,818股，占总股本3.72%[160] - 电子工业出版社有限公司持有29,406,818股，占总股本3.72%[160] - 全国社会保障基金理事会转持一户持有11,863,636股，占总股本1.50%[160] - 吕剑锋持有11,130,000股，占总股本1.41%[160] - 中国科学院控股有限公司持有5,881,364股，占总股本0.74%[160] - 香港中央结算有限公司持有3,084,260股，占总股本0.39%[160] - 控股股东中国科技出版传媒集团有限公司为实际控制人中科院控股有限公司全资子公司[161][162] - 实际控制人中科院控股有限公司持有联想控股股份有限公司29.04%股份[164] - 实际控制人中科院控股有限公司持有中科院成都信息技术股份有限公司33.51%股份[164] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年度税前报酬总额合计为1,782.98万元[169] - 董事长林鹏获得税前报酬229.5万元[169] - 董事兼总经理彭斌获得税前报酬180.95万元[169] - 总编辑李锋获得税前报酬179.01万元[169] - 副总经理胡华强获得税前报酬176.85万元[169] - 财务总监石强获得税前报酬174.12万元[169] - 副总经理张小凌获得税前报酬164.72万元[169] - 监事会主席来豫蓉获得税前报酬167.56万元[169] - 职工董事孙立新获得税前报酬154.54万元[169] - 所有董事、监事及高级管理人员持股数量均为0股[169] - 林鹏自2011年5月起担任中国科技出版传媒股份有限公司董事长[170] - 索继栓自2019年10月起担任中国科学院控股有限公司董事长[170] - 彭斌自2016年6月起担任中国科技出版传媒股份有限公司总经理[170] - 张勇自2011年7月起担任中国科学院控股有限公司副总经理[170] - 刘荣光自2016年3月起担任中国科技出版传媒集团有限公司副总裁[170] - 孙立新自2013年1月起担任中国科技出版传媒股份有限公司总经理助理[170] - 陈宋生自2018年2月起担任公司独立董事[170] - 赵铭自2018年2月起担任公司独立董事[170] - 公司董事林鹏自2016年3月起担任出版集团董事兼总裁[173] - 林鹏自2019年10月起担任国科控股董事长[173] - 索继栓2014年7月至2019年10月担任国科控股总经理[173] - 张勇自2011年7月起担任

收入和利润（同比环比） - 营业收入16.28亿元人民币，比上年同期增长16.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.26亿元人民币，比上年同期增长19.03%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.07亿元人民币，比上年同期增长22.78%[5] - 2019年第三季度营业总收入为5.919亿元，同比增长24.1%[20] - 2019年前三季度营业总收入为16.278亿元，同比增长16.6%[20] - 2019年第三季度净利润为8413万元，同比增长12.1%[21] - 2019年前三季度净利润为2.198亿元，同比增长19.5%[21] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为8823万元[22] - 2019年第三季度营业收入为2.044亿元，同比增长17.8%[24] - 2019年前三季度营业收入为6.086亿元，同比增长14.9%[24] - 2019年第三季度营业利润为7416.28万元，同比增长13.2%[24] - 2019年前三季度营业利润为2.0128亿元，同比增长15.1%[24] - 2019年第三季度净利润为7414.08万元，同比增长13.0%[25] - 2019年前三季度净利润为2.0107亿元，同比增长15.3%[25] - 加权平均净资产收益率6.24%，比上年同期增加0.48个百分点[5] - 基本每股收益0.29元/股，比上年同期增长20.83%[5] - 2019年第三季度基本每股收益为0.11元/股[23] - 2019年第三季度基本每股收益为0.09元，同比增长12.5%[26] - 2019年前三季度基本每股收益为0.25元，同比增长13.6%[26] 成本和费用（同比环比） - 2019年第三季度营业总成本为5.046亿元，同比增长22.6%[20] - 研发费用本期3,277,616.34元，较上期260,999.10元增长1155.80%[11] - 2019年前三季度研发费用为328万元，同比增长1155.6%[20] - 2019年第三季度财务费用为-3990万元，主要由于利息收入3969万元[20] - 2019年前三季度信用减值损失为-1186万元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.08亿元，较去年同期的2.76亿元增长11.7%[28] - 支付其他与经营活动有关的现金为16.07亿元，较去年同期的14.5亿元增长10.8%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-14.81亿元人民币，比上年同期减少1.04%[5] - 投资活动产生的现金流量净额-18,783,482.23元，较上期27,335,975.12元下降168.71%[12] - 2019年前三季度经营活动现金流入总额为14.778亿元，同比增长6.3%[27] - 2019年前三季度销售商品提供劳务收到现金13.517亿元，同比增长5.8%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.81亿元，较去年同期的-14.66亿元恶化1.0%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.19亿元，较去年同期的0.27亿元恶化169.0%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.89亿元，较去年同期的-1.46亿元改善39.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额为15.03亿元，较去年同期的12.42亿元增长21.1%[28] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-12.91亿元，较去年同期的-11.67亿元恶化10.6%[29] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-0.74亿元，较去年同期的0.44亿元恶化268.0%[29] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.85亿元，较去年同期的-1.41亿元改善39.4%[29] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9.25亿元，较去年同期的7.66亿元增长20.9%[30] - 购建固定资产等支付的现金66,137,919.89元，较上期5,967,559.66元增长1008.29%[12] - 投资支付的现金527,050,000.00元，较上期390,000,000.00元增长35.14%[12] 资产和负债关键指标变化 - 总资产51.6亿元人民币，较上年度末增长4.24%[5] - 归属于上市公司股东的净资产36.74亿元人民币，较上年度末增长4.01%[5] - 公司总资产从2018年底的495.04亿元人民币增长至2019年第三季度末的516.05亿元人民币，增长4.2%[16][17] - 公司归属于母公司所有者权益从2018年底的353.26亿元人民币增至367.42亿元人民币，增长4.0%[17] - 公司货币资金为24.76亿元人民币，与2018年底的248.19亿元人民币基本持平[18] - 公司存货从2018年底的43.08亿元人民币增至52.85亿元人民币，增长22.7%[18] - 公司应付账款从2018年底的5.32亿元人民币增至8.22亿元人民币，增长54.4%[16] - 公司预收款项从2018年底的5.32亿元人民币降至3.55亿元人民币，下降33.3%[16] - 公司固定资产从2018年底的19.64亿元人民币增至23.66亿元人民币，增长20.5%[16] - 公司在建工程从2018年底的576.74万元人民币增至1478.33万元人民币，增长156.3%[16][18] - 公司长期股权投资从2018年底的2.17亿元人民币增至2.67亿元人民币，增长23.0%[18] - 公司未分配利润从2018年底的17.68亿元人民币增至19.09亿元人民币，增长8.0%[17] - 应收账款期末余额196,856,796.06元，较期初62,667,514.98元增长214.13%[11] - 应付账款期末余额821,866,578.88元，较期初532,408,182.31元增长54.37%[11] - 应收票据期末余额1,754,280.00元，较期初15,618,145.50元下降88.77%[11] - 预收款项期末余额355,268,357.43元，较期初532,442,338.24元下降33.28%[11] - 货币资金期末余额3,275,462,402.46元，较期初3,359,282,612.42元下降2.50%[15] - 公司总资产为49.5亿元人民币[32] - 流动资产合计为32.59亿元人民币[35] - 非流动资产合计为5.17亿元人民币[32] - 流动负债合计为12.25亿元人民币[33] - 非流动负债合计为1.55亿元人民币[33] - 负债合计为13.81亿元人民币[33] - 所有者权益合计为35.7亿元人民币[33] - 货币资金为24.82亿元人民币[35] - 应收账款为9156.28万元人民币[35] - 存货为4.31亿元人民币[35] - 公司总资产为38.76亿元[36] - 非流动资产合计为6.18亿元，占总资产15.9%[36] - 流动资产占比为84.1%（总资产38.76亿元减非流动资产6.18亿元）[36] - 流动负债合计为6.03亿元[36] - 应付账款为3.75亿元，占流动负债62.2%[36] - 预收款项为1.37亿元，占流动负债22.8%[36] - 长期应付款为1.33亿元[36] - 所有者权益合计为31.25亿元，占总资产80.6%[37] - 未分配利润为13.57亿元，占所有者权益43.4%[37] - 实收资本为7.91亿元，占所有者权益25.3%[36] 非经常性损益 - 非经常性损益总额1908.54万元人民币，其中政府补助963.27万元人民币[6][7] 投资收益 - 投资收益本期9,313,755.66元，较上期5,766,911.49元增长61.50%[11] 股东信息 - 公司第一大股东中国科技出版传媒集团有限公司持股5.82亿股，占总股本73.66%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为103,596.83万元，同比增长12.62%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为13,814.59万元，同比增长22.73%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,401.65万元，同比增长23.77%[12] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长21.43%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元/股，同比增长23.08%[13] - 加权平均净资产收益率为3.84%，同比增加0.29个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.44%，同比增加0.28个百分点[13] - 公司2019年上半年实现营业收入103,596.83万元，同比增长12.62%[29] - 公司2019年上半年归属于母公司净利润13,814.59万元，同比增长22.73%[29] - 营业收入同比增长12.62%至103,596.83万元[35] - 营业收入从9.20亿元增至10.36亿元，增长12.6%[80] - 公司营业利润同比增长27.9%，从98.35百万元增至125.85百万元[81] - 净利润同比增长24.6%，从108.89百万元增至135.68百万元[81] - 母公司营业收入同比增长13.5%，从355.98百万元增至404.13百万元[82] - 母公司营业利润同比增长16.2%，从109.39百万元增至127.12百万元[83] - 母公司净利润同比增长16.7%，从108.73百万元增至126.93百万元[83] - 基本每股收益从0.14元/股增至0.17元/股，增长21.4%[82] - 综合收益总额为128,202,053.84元，同比增长20.8%[84] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长14.3%[84] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比大幅增长2,478.93%至217.85万元[35] - 营业总成本从7.85亿元增至8.60亿元，增长9.5%[80] - 营业成本从6.64亿元增至7.22亿元，增长8.7%[80] - 研发费用大幅增加2479.0%，从84,474元增至2.18百万元[81] - 财务费用中利息收入为28.69百万元，同比减少7.0%[81] - 资产减值损失增加18.2%，从39.65百万元增至46.86百万元[81] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长74.18%至174,204.93万元[35] - 购建固定资产支付的现金同比激增2,353.69%至6,003.70万元[36] - 购建固定资产等长期资产支付现金5792.7万元，同比大幅增长5549.8%[91] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金为222,094,814.61元，同比下降18.9%[89] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金为122,003,472.54元，同比增长9.1%[89] - 投资支付现金1.13亿元，同比下降17.1%[91] - 分配股利及偿付利息支付现金1.407亿元[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-170,979.18万元，同比下降66.54%[12] - 投资活动产生的现金流量净额同比激增1,849.21%至5,331.31万元[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降66.54%至-170,979.18万元[35] - 经营活动现金流入小计为974,515,747.29元，同比增长6.1%[85] - 销售商品、提供劳务收到的现金为902,003,635.05元，同比增长5.8%[85] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,709,791,803.99元，同比恶化66.5%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为53,313,110.68元，同比增长1848.8%[87] - 期末现金及现金等价物余额为1,431,566,661.88元，同比下降13.7%[88] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1,535,909,954.99元，同比恶化69.1%[89] - 投资活动现金流入小计为2.336亿元人民币，同比增长60.4%[91] - 投资活动产生的现金流量净额5318.4万元，同比增长1278.2%[91] - 现金及现金等价物净减少14.8亿元，同比减少41.9%[91] - 期末现金及现金等价物余额8.927亿元，较期初减少62.4%[91] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为9,341,654.00元[14] - 非流动资产处置损益为46,128.85元[14] - 非经常性损益中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为4,775,374.67元[16] - 非经常性损益中其他营业外收入和支出金额为339,620.28元[16] - 非经常性损益中少数股东权益影响额为-36,467.25元[16] - 非经常性损益中所得税影响额为-336,860.62元[16] - 非经常性损益合计金额为14,129,449.93元[16] - 其他权益工具投资公允价值变动收益1.27百万元[82] 业务线表现 - 2018年公司出版新书4,300多种累计出版图书品种超过5万种[22] - 公司出版科技期刊340多种，其中英文期刊120多种[23] - 公司53种刊物入选SCI，其中14种位居Q1区[23][31] - 《国家科学评论》影响因子达13.222，国际多学科综合类期刊排名前三[23][31] - 《科学通报》（英文）影响因子为6.277，全球综合类期刊排名第八[23][31] - 2018年实现图书版权输出164种，期刊输出19种[24] 投资与收购活动 - 公司投资5000万设立中科传媒科技有限责任公司[33] - 公司投资5000多万购买苏州工业园区CBD办公用房[33] - 公司收购法国EDP Sciences 100%股权以提升国际影响力[34] - 公司投资5,000万元设立苏州全资子公司中科传媒科技[40][41] - 公司拟以1,200万欧元收购法国EDP Sciences 100%股权[41] - 公司以自有资金收购法国EDP Sciences 100%股权，企业价值为1200万欧元[61] 资产与负债变动 - 应收账款同比增长168.67%至16,836.76万元[38] - 货币资金受限19.51亿元，主要因结构性存款[39] - 应收账款为1.68亿元人民币，较期初6266.75万元增长168.7%[74] - 预付款项为1.91亿元人民币，较期初1.42亿元增长34.6%[74] - 存货为6.52亿元人民币，较期初5.69亿元增长14.6%[74] - 其他流动资产为1.35亿元人民币，较期初2.45亿元下降44.8%[74] - 固定资产为2.39亿元人民币，较期初1.96亿元增长21.5%[75] - 在建工程为1175.13万元人民币，较期初576.74万元增长103.8%[75] - 应付账款为6.76亿元人民币，较期初5.32亿元增长27.1%[75] - 预收款项为4.78亿元人民币，较期初5.32亿元下降10.3%[75] - 长期应付款为1.38亿元人民币，较期初1.33亿元增长4.1%[75] - 公司总资产从2018年末的495.04亿元增长至2019年6月末的514.93亿元，增幅为4.0%[76] - 归属于母公司所有者权益从353.26亿元增至367.22亿元，增长3.9%[76] - 货币资金从24.82亿元增至26.37亿元，增长6.2%[77] - 存货从4.31亿元增至5.02亿元，增长16.6%[77] - 母公司未分配利润从13.57亿元增至14.84亿元，增长9.4%[79] - 母公司长期股权投资从2.17亿元增至2.67亿元，增长23.0%[78] - 母公司其他权益工具投资从无到有，达到8131.80万元[78] - 货币资金为33.83亿元人民币，较期初33.59亿元增长0.7%[74] - 货币资金为33.59亿元人民币[150] - 应收账款为6266.75万元人民币[150] - 预付款项为1.42亿元人民币[150] - 存货为5.69亿元人民币[150] - 其他流动资产为2.45亿元人民币[150] - 流动资产合计为44.33亿元人民币[150] - 可供出售金融资产减少8005.01万元人民币[150] - 其他权益工具投资增加8005.01万元人民币[151] - 应付账款为5.32亿元人民币[151] - 预收款项为5.32亿元人民币[151] - 公司总资产为38.76亿元，其中流动资产32.59亿元，非流动资产6.18亿元[153][154] - 流动资产中存货金额为4.31亿元，占总资产的11.1%[153] - 其他流动资产金额为2.26亿元，占总资产的5.8%[153] - 可供出售金融资产调整至其他权益工具投资，金额为8005万元[153] - 公司负债总额为7.51亿元，其中流动负债6.03亿元，非流动负债1.48亿元[154] - 所有者权益总额为31.25亿元，其中未分配利润13.57亿元，占比43.4%[154] - 实收资本7.91亿元，资本公积7.86亿元，盈余公积1.87亿元[154] - 货币资金期末余额为33.83亿元人民币，较期初33.59亿元增长0.7%[157][158] - 受限货币资金包括结构性存款19.51亿元和保函保证金44.6万元[158] - 应收票据期末余额162万元，较期初1,561.81万元下降89.6%[159] - 已背书贴现应收票据1,094.97万元[160] - 应收账款期末余额1.89亿元，其中1年内账龄占比87.9%[161] - 应收账款坏账准备计提比例10.75%，较期初16.94%下降6.19个百分点[162] - 应收账款前五名客户余额2,330.54万元，占比12.36%[166] - 预付款项期末余额1.91亿元，较期初1.42亿元增长34.6%[167] - 预付款项中1年内账龄占比98.86%[167] - 预付款项前五名供应商合计金额为124,807,865.37元，占预付款项总额比例65.41%[168] - 最大预付款对象EBSCO International,Inc.金额43,098,502.48元，占比22.59%[168] - 其他应收款期末余额42,502,736.76元，其中保证金押金占比最高达36,423,014.26元[173] - 应收利息全部来自定期存款，期末余额5,706,894.81元[170] - 存货账面余额736,574,186.13元，跌价准备84,984,410.50元[177] - 库存商品跌价准备44,700,477.55元，账面价值175,051,698.57元[177] - 其他应收款坏账准备期末余额5,911,996.94元，本期新增计提607,440.00元[174] - 1年以内账龄的其他应收款金额25,648,589.83元[171] - 前五名其他应收款欠款方合计金额6,168,807.70元，占比14.51%[176] - 发出商品账面余额366,954,563.50元，跌价准备40,283,932.95元[177] - 库存商品存货跌价准备期末余额增加至44,700,477.55元，较期初增长19.8%[178] - 发出商品存货跌价准备期末余额达40,283,932.95元，较期初增长20.1%[178] - 理财产品投资期末余额127,556,000.00元，较期初减少46.7%[179] - 其他权益工具投资期末余额81,318,015.95元，较期初增长1.6%[180] - 投资性房地产期末账面价值63,127,218.41元，较期初下降2.0%[181] - 固定资产期末余额238,566,762.30元，较期初增长21.5%[182] - 固定资产原值本期增加48,884,662.34元，主要来自房屋及建筑物购置[183] - 在建工程期末余额11,751,291.70元，较期初增长103.8%[184] - 累计折旧期末余额91,406,914.72元，较期初增长6.8%[183] - 多缴及待抵扣增值税余额7,792,965.00元，较期初增长38.9%[179] - 北区工程改造预算为9575万元，工程累计投入占预算比例12.24%[186] - 在建工程项目期末余额合计1175.13万元，较期初576.74万元增长103.7%[185][186] - 无形资产期末账面价值7109.49万元，较期初6994.05万元增长1.65%[189] - 软件类无形资产原值增加419.2万元，主要来自本期购置[187][189] - 开发支出余额保持稳定，期末为386.81万元，本期无新增开发支出[190] - 长期待摊费用期末余额43.99万元，较期初35.96万元增长22.3%[191] - 递延所得税资产增加19.18万元，增幅35.1%，主要因资产减值准备增加[192] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为3471.75万元，较期初3215.35万元增长8.0%[193] - 资产减值准备从221.88万元增至298.41万元，增长34.5%[192] - 土地使用权无形资产账面价值5115.30万元，占无形资产总额的72.0%[189] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末总额为34,717,464.53元，较期初32,153,532.74元增长8%[194] - 其他非流动资产期末余额为105,875,154.84元，较期初96,108,981.37元增长10.2%[195] - 文化产业发展专项项目期末余额为84,996,424.92元，占其他非流动资产总额的80.3%[195] - 应付账款期末总额为676,443,711.35元，较期初532,408,182.31元增长27.1%[197] - 1年以内应付账款期末余额为657,115,525.48元，占应付账款总额的97.1%[197] - 预收款项期末总额为477,949,447.77元，较期初532,442,338.24元下降10.2%[198] - 1年以上预收款项期末余额为35,566,481.04元，占预收款项总额的7.4%[198] - 账龄超过1年的重要预收款项合计10,359,815.37元，其中中国科学技术信息研究所占比63.4%[199] - 银行承兑汇票期末余额为3,000,000.00元，期初余额为0元[196] - 国家出版基金项目期末余额为15,618,722.85元，较期初8,682,250.39元增长79.9%[195] 控股参股公司表现 - 主要控股参股公司北京中科进出口有限责任公司总资产70,084.63万元，净利润1,488.07万元[44] - 北京龙腾八方文化有限责任公司总资产17,293.74万元，净利润234.73万元[44] - 科学出版社成都有限责任公司总资产14,115.34万元，净利润566.29万元[44] - 《中国科学》杂志社有限责任公司总资产14,225.22万元，净利润37.85万元[44] 行业与市场数据 - 2017年全国出版印刷和发行服务营业收入为18,119.2亿元同比增长4.5%[18] - 2017年数字出版营业收入为7,071.9亿元同比增长23.6%[18] 风险与挑战 - 公司面临纸张成本波动和印刷产能不稳定的行业风险[45] - 需应对大数据和人工智能技术发展带来的行业变革挑战[46] - 面临国外科技出版商通过纸质/数字出版形式进入国内市场的竞争压力[47] - 存在数字版权保护风险并已采取专门版权人员负责等防护措施[48] - 未决著作权纠纷案涉及金额约520万元[65] 股东与股权变动 - 出版集团承诺限售期满后两年内减持不超过所持股份总数的15%[52] - 普通股股东总数34,945户[67] - 第一大股东中国科技出版传媒集团持股582,255,000股，占比73.66%[67] - 全国社会保障基金理事会转持一户减持1,186,364股[67] - 股东吕剑锋增持3,800,000股[67] 关联交易 - 公司与北京中科印刷有限公司发生委托印刷制排的关联交易[59] - 公司及下属子公司与出版集团发生关联

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。归类遵循了单一主题原则，并保留了原始文本和文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入3.67亿元人民币，同比增长20.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1237.31万元人民币，同比大幅增长446.56%[4] - 扣除非经常性损益的净利润731.71万元人民币，同比增长230.71%[4] - 基本每股收益0.0157元/股，同比增长446.56%[4] - 营业利润同比扭亏为盈，实现715.79万元[23] - 营业收入同比增长20.78%至3.67亿元[23] - 归属于母公司股东净利润1237.31万元，同比增长446.56%[14] - 公司2019年第一季度营业收入为1.4796亿元人民币，较2018年同期的1.0039亿元增长47.4%[25] - 营业利润为2866.89万元人民币，相比2018年同期的1370.35万元增长109.2%[25] - 净利润为2868.10万元人民币，较2018年同期的1352.88万元增长112.0%[25] - 基本每股收益为0.0363元/股，较2018年同期的0.0171元增长112.3%[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长699.99%至55.43万元[12] - 资产减值损失增至4461.4万元，同比增长56.66%[12] - 营业成本为4975.15万元人民币，相比2018年同期的3320.97万元增长49.8%[25] - 研发费用同比增长700.00%至55.43万元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.25亿元人民币，较去年同期1.14亿元增长10.2%[28] - 支付的各项税费为1213.6万元人民币，较去年同期1780.2万元减少31.8%[28] - 支付其他与经营活动有关的现金为17.86亿元人民币，较去年同期12.08亿元增长47.8%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-19.01亿元人民币，同比下降36.08%[4] - 经营活动现金流量净流出190.07亿元，同比扩大36.08%[15] - 投资活动现金流量净额改善至5718万元，同比增长328.55%[15] - 支付各项税费减少至1213.6万元，同比下降31.83%[15] - 处置固定资产收回现金8.07万元，同比增长4148.63%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.3956亿元人民币，较2018年同期的2.4408亿元略有下降[27] - 经营活动现金流入小计为2.7200亿元人民币，与2018年同期的2.6840亿元基本持平[27] - 经营活动产生的现金流量净额为负19.01亿元人民币，较去年同期负13.97亿元恶化[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24.97亿元人民币，较去年同期32.57亿元减少23.3%[28] - 投资活动产生的现金流量净额转为正5718.0万元人民币，去年同期为负2501.8万元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.32亿元人民币，较去年同期1.44亿元减少8.4%[30] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为209.7万元人民币，较去年同期58.9万元增长256.1%[30] - 现金及现金等价物净增加额为负16.24亿元人民币，较去年同期负12.09亿元恶化34.3%[31] 资产和负债状况 - 总资产49.04亿元人民币，较上年度末下降0.93%[4] - 归属于上市公司股东的净资产35.46亿元人民币，较上年度末增长0.39%[4] - 应收账款大幅增长至1.489亿元，同比增长137.67%[10] - 预付款项增至1.976亿元，同比增长39.38%[10] - 货币资金减少至32.48亿元，较期初下降3.3%[18] - 应收账款增长至1.49亿元，较期初激增137.7%[18] - 预付款项增至1.98亿元，较期初增长39.4%[18] - 存货微降至5.67亿元，较期初减少0.3%[18] - 其他流动资产减少至1.80亿元，较期初下降26.6%[18] - 应付票据及应付账款增至5.50亿元，较期初增长3.3%[19] - 预收款项降至4.91亿元，较期初减少7.8%[19] - 应付职工薪酬大幅减少至0.14亿元，较期初下降70.4%[19] - 归属于母公司所有者权益增至35.46亿元，较期初增长0.4%[20] - 少数股东权益减少至0.31亿元，较期初下降15.9%[20] - 应收账款同比增长38.66%至1.27亿元[21] - 存货同比下降3.19%至4.17亿元[21] - 预付款项同比增长49.63%至968.30万元[21] - 其他应收款同比增长36.54%至1081.62万元[21] - 应付票据及应付账款同比下降17.38%至3.09亿元[22] - 预收款项同比增长13.67%至1.56亿元[22] - 流动资产合计为44.33亿元，占总资产89.54%[33] - 存货为5.69亿元，占流动资产12.83%[33] - 其他流动资产为2.45亿元，占流动资产5.53%[33] - 非流动资产合计为5.17亿元，占总资产10.46%[33] - 可供出售金融资产调整减少8005.01万元，重分类至其他权益工具投资[33][36] - 流动负债合计为12.25亿元，占负债总额88.75%[34] - 应付票据及应付账款为5.32亿元，占流动负债43.44%[34] - 预收款项为5.32亿元，占流动负债43.44%[34] - 所有者权益合计为35.70亿元，资产负债率为27.89%[34] - 货币资金为24.82亿元，占母公司流动资产76.18%[36] - 公司总资产为38.76亿元[37] - 无形资产为5654.17万元[37] - 开发支出为386.81万元[37] - 非流动资产合计为6.18亿元[37] - 流动负债合计为6.03亿元[37] - 应付票据及应付账款为3.75亿元[37] - 预收款项为1.37亿元[37] - 长期应付款为1.33亿元[37] - 实收资本（或股本）为7.91亿元[38] - 未分配利润为13.57亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额为12.42亿元人民币，较去年同期13.99亿元减少11.2%[29] 非经常性损益及收益 - 政府补助贡献非经常性损益229.52万元人民币[5] - 金融资产公允价值变动及投资收益贡献265.12万元人民币[6] - 营业外收入达247.31万元，同比增长12283.74%[12] - 财务费用实现汇兑收益1063.20万元[23] - 财务费用为-577.06万元人民币，主要来自581.15万元的利息收入[25] - 其他综合收益税后净额为126.79万元人民币，主要来自其他权益工具投资公允价值变动[26] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率0.35%，同比增加0.46个百分点[4]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入222,479.70万元，同比增长10.65%[18] - 归属于上市公司股东的净利润42,451.91万元，同比增长14.37%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,345.87万元，同比增长16.29%[18] - 公司2018年实现营业收入22.25亿元，同比增长10.65%[42] - 公司2018年实现归属于母公司净利润4.25亿元，同比增长14.37%[42] - 公司2018年营业收入222,479.7万元，同比增长10.65%[52][55] - 归属于母公司净利润42,451.91万元，同比增长14.37%[52] - 营业收入增长10.7%至22.25亿元[194] - 净利润增长18.3%至4.26亿元[194] - 营业利润增长20.8%至4.20亿元[194] - 归属于母公司股东的净利润为4.245亿元人民币，同比增长14.37%[195] - 营业收入为9.561亿元人民币，同比增长8.25%[196] - 营业利润为3.778亿元人民币，同比增长9.12%[197] 成本和费用（同比环比） - 出版物采购成本101,190.96万元占总成本65.89%同比增长10.53%[60] - 财务费用-9,056.72万元同比减少54.93%主要因利息收入增长[62] - 营业成本为4.725亿元人民币，同比增长7.64%[196] - 财务费用为负7403万元人民币，主要来自利息收入7418万元[197] - 研发费用增长2.3%至37.11万元[194] - 研发费用单独列示金额为371,058.85元[116] 各条业务线表现 - 出版业务营业收入111,065.48万元同比增长9.61%毛利率53.53%增加2.62个百分点[56] - 出版物进出口业务营业收入106,176.54万元同比增长10.62%毛利率4.70%增加0.08个百分点[56] - 其他业务营业收入1,734.69万元同比增长92.75%毛利率55.04%减少6.01个百分点[56] - 图书业务营业收入103,242.29万元同比增长10.33%毛利率55.49%增加2.50个百分点[56] - 期刊业务营业收入7,823.19万元同比增长1.01%毛利率27.75%增加1.80个百分点[56] - 教材教辅出版业务销售码洋同比增长32.59%至186,139万元[73][75] - 自编教材教辅营业收入同比增长16.44%至34,048.40万元[73][75] - 一般图书出版业务毛利率同比增加2.93个百分点至58.83%[73][76] - 出版物进出口业务营业收入同比增长10.62%至106,176.54万元[73][80] - 期刊业务营业收入同比增长1.01%至7,823.19万元[73][79] - 期刊业务营业成本同比下降1.45%至5,652.51万元[73][79] - 一般图书销售码洋同比下降0.60%至100,891万元[73][76] - 教材教辅出版稿酬成本同比增长35.81%至3,856.84万元[74] - 教材教辅出版印刷成本同比下降4.87%至3,891.95万元[74] 季度表现 - 公司第四季度营业收入为8.28亿元，占全年收入36.2%[21] - 公司全年归属于上市公司股东的净利润为4.25亿元，其中第四季度贡献55.1%达2.34亿元[21] - 公司经营活动现金流量净额全年为48.54亿元，第四季度贡献最大达19.51亿元[21] - 第二季度营业收入6.16亿元为全年峰值，环比第一季度增长103%[21] - 第一季度归属于上市公司股东净利润亏损357.02万元，为全年唯一下滑季度[21] 数字产品及平台发展 - 中科云教育平台上线课程200余门，配套题库几十万道[49] - 状元共享课堂APP注册用户超过140万人[49] - 中科医库累计获取临床资源8000多例，发展机构用户上百家[50] - 公司重点发展医疗健康大数据、专业知识服务和数字教育服务三大数字产品集群[99][100] - 公司POD业务产值达到3.2亿元[136] 出版成果与版权 - 公司2018年出版新书4,300多种，累计出版图书品种超过5万种[33][34] - 公司出版科技期刊347种，其中英文期刊125种[35] - 公司SCI收录期刊59种，占中国SCI期刊总数25%[35] - 公司EI收录期刊50种，占中国EI期刊总数25%[35] - 公司2018年实现图书版权输出164种，期刊版权输出19种[37] - 图书版权输出164种，期刊输出19种[51] - 11种期刊SCI影响因子平均提升17%，7种位居Q1区[46] - 公司出版的3种图书获得中国出版政府奖图书奖[134] - 公司出版的6种期刊入选"百强科技期刊"[134] - 公司出版的《生命奥秘丛书》获国家科技进步奖二等奖[134] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额48,540.53万元，同比增长82.18%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长82.18%至48,540.53万元[66] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长6.19%至243,510.27万元[65] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增180.12%至48,491.28万元[65] - 分配股利支付现金同比激增362.41%至14,075.77万元[66] - 经营活动产生的现金流量净额为4.854亿元人民币，同比增长82.15%[198] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.1584亿元，去年同期为-1.7381亿元[200] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.4582亿元，去年同期为8.1066亿元[199] - 经营活动产生的现金流量净额为6.0209亿元，相比去年同期的1.2575亿元增长379.1%[200] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.059亿元，较去年同期的10.349亿元增长6.9%[200] - 收到其他与经营活动有关的现金为4.375亿元，相比去年同期的8956万元增长388.6%[200] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.365亿元，较去年同期的4.383亿元增长22.4%[200] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.127亿元，相比去年同期的1.772亿元增长20.0%[200] - 投资活动现金流出小计为6.2667亿元，较上年同期的8.1879亿元减少23.5%[199] - 投资支付的现金为6.01亿元，相比去年同期的7.8541亿元下降23.5%[199] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.4076亿元，较去年同期的3044万元增长362.3%[199] 资产和负债变动 - 货币资金较上期增长6.63%至335,928.26万元，占总资产67.86%[68] - 存货同比增长23.23%至56,857.32万元[68] - 其他流动资产增长44.95%至24,511.13万元，主要因理财产品增加[68] - 预收款项同比增长18.25%至53,244.23万元[69] - 递延收益大幅增长170.19%至2,195.78万元，主要来自新政府补助[69] - 货币资金期末余额为33.59亿元人民币，较期初33.50亿元增长6.6%[189] - 应收账款期末余额为6266.75万元人民币，较期初7448.23万元下降15.9%[189] - 预付款项期末余额为1.42亿元人民币，较期初1.25亿元增长13.8%[189] - 存货期末余额为5.69亿元人民币，较期初4.61亿元增长23.2%[189] - 其他流动资产期末余额为2.45亿元人民币，较期初1.69亿元增长44.9%[189] - 流动资产合计期末余额为44.33亿元人民币，较期初40.22亿元增长10.2%[189] - 应付票据及应付账款期末余额为5.32亿元人民币，较期初5.01亿元增长6.3%[190] - 预收款项期末余额为5.32亿元人民币，较期初4.50亿元增长18.2%[190] - 未分配利润期末余额为17.68亿元人民币，较期初15.21亿元增长16.2%[190] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为35.33亿元人民币，较期初32.52亿元增长8.6%[191] - 货币资金期末余额24.82亿元，较期初增长5.4%[192] - 存货增长30.8%至4.31亿元[192] - 应收账款下降27.8%至0.92亿元[192] - 预收款项增长24.1%至1.37亿元[193] - 未分配利润增长16.9%至13.57亿元[193] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2106.04万元，较2017年2422.44万元下降13.1%[23] - 非经常性损益中政府补助贡献1475.6万元，占非经常性损益总额70.1%[22][23] - 金融资产公允价值变动收益840.48万元，较2017年748.22万元增长12.3%[23] 投资和理财活动 - 可供出售权益工具期末余额988.53万元，较期初1366.57万元下降27.7%[24] - 委托银行理财产品发生额39,700万元且未到期余额23,950万元[120] - 公司2018年委托理财总金额超过人民币7.5亿元，涉及多家银行包括平安银行、光大银行、中信银行等[121][122][124][126] - 单笔最大委托理财金额为人民币1亿元，由北京银行于2018年11月7日至12月7日期间操作，年化收益率4.41%[124] - 最高年化收益率达5.20%，由招商银行理财产品实现，金额人民币2000万元[121] - 实际收益最高为人民币156.39万元，来自光大银行人民币4100万元理财产品[121] - 非保本浮动收益型产品占比超60%，主要投向银行理财资金池[121][122][124] - 截至报告期末仍有人民币4400万元理财产品未赎回，为光大银行非保本浮动收益型产品[124] - 保本型产品年化收益率区间为2.50%-4.13%，平均收益率约3.6%[121][122][124] - 所有已到期理财产品均实现全部本金收回，无减值准备计提[121][122][124][126] - 单季度最高理财规模出现在2018年第四季度，操作总额超人民币3亿元[124][126] - 最小单笔理财金额为人民币100万元，通过招商银行操作实现收益1.5万元[122] - 结构性存款规模达2.7亿元，货币资金中4.46万元为受限资金[70] - 投资收益为1249万元人民币，同比下降15.27%[197] 子公司表现 - 北京中科进出口有限责任公司归属于母公司股东的净利润为2,198.98万元[84] - 科学出版社成都有限责任公司归属于母公司股东的净利润为2,036.93万元[85] - 《中国科学》杂志社有限责任公司归属于母公司股东的净利润为1,313.11万元[85] - 公司对北京龙腾八方有限责任公司增资4,000万元[81][82] - 南方出版传媒股份有限公司投资期末余额为9,885,298.92元，持股比例0.13%[83] 股东和股权结构 - 出版集团年末限售股数量为582,255,000股占公司总股本73.66%[140][143] - 全国社会保障基金理事会转持一户年末限售股数量为11,863,636股占公司总股本1.65%[140][143] - 中国科学院控股有限公司年末限售股数量为5,881,364股占公司总股本0.74%[140][143] - 报告期末普通股股东总数为37,439户较年度报告披露日前上一月末增加4,826户[141] - 人民邮电出版社持有无限售条件流通股29,406,818股占公司总股本3.72%[143] - 电子工业出版社持有无限售条件流通股29,406,818股占公司总股本3.72%[143] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股1,148,112股占公司总股本0.15%[143] - 控股股东中国科技出版传媒集团有限公司成立于2005年6月21日[146] - 限售股份将于2020年1月18日集中解禁涉及总股数600,000,000股[140] - 实际控制人中国科学院控股有限公司持有联想控股股份有限公司29.04%股份[148] - 实际控制人中国科学院控股有限公司持有中科院成都信息技术股份有限公司33.51%股份[148] - 公司总股本为7.905亿股[108][109] 管理层和薪酬 - 董事长林鹏2018年税前报酬总额为193.19万元[153] - 董事兼总经理彭斌2018年税前报酬总额为153.11万元[153] - 总编辑李锋2018年税前报酬总额为152.51万元[153] - 副总经理胡华强2018年税前报酬总额为150.75万元[153] - 财务总监石强2018年税前报酬总额为148.71万元[154] - 监事会主席来豫蓉2018年税前报酬总额为142.29万元[153] - 副总经理张小凌2018年税前报酬总额为141.56万元[153] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1443.77万元[163] - 独立董事年度津贴为10万元/年[163] - 非在本公司领取薪酬的股东代表董事津贴为2.5万元/年[163] - 非在本公司领取薪酬的股东代表监事津贴为1.5万元/年[163] - 公司2018年新聘任副总经理2人，董事会秘书1人[164] 员工结构 - 公司员工总数1393人，其中编辑人员759人占比54.5%[165] - 员工教育程度中博士研究生90人，硕士研究生574人，本科500人[165] - 近一半员工具有硕士以上学历，超过一半员工具有中级以上职称[40] - 生产人员69人，销售人员271人，技术人员74人[165] - 全年组织培训36场，培训总课时129课时，较2017年增长24%[168] - 培训内容中专业技能培训占比39%，图书质量培训占比22%[167][168] 分红政策 - 现金分红方案为每10股派发现金红利1.08元，总计分配85,374,000元[4] - 公司2018年度现金分红总额为8537.4万元，每10股派息1.08元[109][110] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为4.245亿元，现金分红占净利润比例为20.11%[110] - 2017年度现金分红总额为1.407亿元，占当年净利润比例达37.91%[108][110] - 2016年度现金分红总额为2608.65万元，占净利润比例为9.32%[110] 行业背景和风险 - 新闻出版产业2017年营业收入1.81万亿元，其中数字出版7071.9亿元占比39%[29] - 面临纸张成本波动和印刷产能供应不稳定等行业风险[103] - 国外科技出版物通过纸质或数字形式进入国内市场带来竞争压力[106] - 数字版权保护成为出版企业发展的重要工作之一[107] - 公司通过按需印刷(POD)和异地印刷模式控制综合成本[103] - 未决著作权纠纷案涉及金额约520万元[127] 税收优惠 - 国家延续文化企业增值税优惠政策至2020年12月31日[87] - 经营性文化事业单位转制为企业后继续免征五年企业所得税[87] 公司战略和转型 - 公司实施五大战略包括内容资源集聚和出版数字化等[90][91] - 公司推动从图书业务向图书+期刊+知识服务三元业务结构转型[97] - 公司2019年经营计划强调质量优先和创新发展[95][97] - 公司图书出版业务要求能力做强品牌做优业务做大[98] 企业社会责任 - 公司投入59.8万元解决9名残疾人就业[131][136] - 公司向青海贫困地区捐赠800册图书[129][136] - 公司改善贫困地区教育资源投入金额3.37万元[131] - 公司帮助贫困残疾人投入金额59.8万元[131] - 公司捐献衣物上千件[136] 承诺和锁定期 - 出版集团和国科控股承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[112] - 人邮社和电子社承诺自公司股票上市之日起18个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[112] - 出版集团承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，且减持不超过减持前所持股份总数的15%[112] - 出版集团承诺若上市后6个月内公司A股股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[112] - 出版集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》，有效期至其不再是公司控股股东或公司终止上市之日止[113] - 国科控股出具《关于避免同业竞争的承诺函》，有效期至其不再是公司实际控制人或公司终止上市之日止[114] - 出版集团承诺按照公司A股股价稳定计划预案履行义务并承担相应

收入和利润（同比环比） - 营业收入139,671.74万元，同比增长9.19%[6] - 归属于上市公司股东的净利润19,018.01万元，同比增长22.24%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,883.34万元，同比增长17.51%[6] - 加权平均净资产收益率5.76%，同比增加0.35个百分点[6] - 基本每股收益0.24元/股，同比增长20.00%[6] - 归属于母公司所有者的净利润1.90亿元，较上期增长22.24%[14] - 公司2018年1-9月营业总收入为13.97亿元人民币，较上年同期的12.79亿元人民币增长9.2%[23] - 公司第三季度营业利润为7016.52万元，同比增长26.2%[25] - 前三季度营业利润达1.69亿元，较上年同期1.35亿元增长24.6%[25] - 第三季度净利润7505.13万元，同比增长41.4%[25] - 前三季度净利润1.84亿元，较上年同期1.41亿元增长30.1%[25] - 母公司前三季度营业收入5.30亿元，同比增长10.3%[27] - 前三季度归属于母公司所有者净利润1.90亿元，同比增长22.3%[25] - 公司2018年1-9月净利润为1.7437亿元人民币，较上年同期的1.6189亿元增长7.7%[28] - 公司基本每股收益为0.22元/股，较上年同期的0.21元增长4.8%[28] - 第三季度基本每股收益0.10元/股，较上年同期0.08元增长25%[27] 成本和费用（同比环比） - 公司2018年1-9月营业总成本为12.37亿元人民币，较上年同期的11.76亿元人民币增长5.2%[23] - 公司2018年1-9月营业成本为10.20亿元人民币，较上年同期的9.21亿元人民币增长10.8%[23] - 公司2018年1-9月财务费用为-5237.54万元人民币，较上年同期的-2609.51万元人民币减少100.7%[23] - 母公司财务费用为负1766.97万元，主要受利息收入1283.87万元影响[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-146,583.04万元，同比改善1.33%[6] - 投资活动产生的现金流量净额2733.60万元，较上期增长109.70%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.46亿元，较上期下降117.98%[14] - 公司2018年1-9月经营活动现金流量净额为负14.66亿元人民币，较上年同期的负14.86亿元略有改善[29] - 公司销售商品提供劳务收到现金同比增长11.0%，从11.51亿元增至12.78亿元[29] - 公司支付给职工现金同比增长20.6%，从2.29亿元增至2.76亿元[29] - 公司投资活动现金流量净额转正为2733.6万元，上年同期为负2.82亿元[29] - 公司筹资活动现金流量净额为负1.46亿元，上年同期为正8.11亿元[29] - 公司期末现金及现金等价物余额为12.42亿元，较期初的28.26亿元减少56.1%[29] - 母公司经营活动现金流入6.61亿元，较上年同期的5.78亿元增长14.4%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为负11.67亿元人民币，较上年同期负12.82亿元有所改善[32] - 经营活动现金流出总额为18.28亿元人民币，较上年同期18.60亿元略有下降[32] - 购买商品和接受劳务支付的现金为3.75亿元人民币，较上年同期3.13亿元增长19.8%[32] - 支付给职工的现金为1.67亿元人民币，较上年同期1.36亿元增长22.6%[32] - 投资活动产生的现金流量净额转为正4369万元人民币，上年同期为负2.38亿元[32] - 投资支付的现金为1.74亿元人民币，较上年同期2.62亿元下降33.5%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.41亿元人民币，上年同期为正8.08亿元[32] - 分配股利和利息支付的现金为1.41亿元人民币，较上年同期2609万元大幅增长439.4%[32] - 期末现金及现金等价物余额为7.66亿元人民币，较期初20.30亿元下降62.3%[32] - 现金及现金等价物净减少12.64亿元人民币，上年同期减少7.12亿元[32] 资产和负债关键项目变化 - 应收票据及应收账款期末余额1.87亿元，较期初增长132.13%[13][17] - 开发支出期末余额334.35万元，较期初增长50.67%[13] - 短期借款期末余额0元，较期初下降100%[13] - 货币资金期末余额29.05亿元，较年初下降7.78%[17] - 存货期末余额5.96亿元，较年初增长29.17%[17] - 应付职工薪酬期末余额1149.36万元，较期初下降75.74%[13] - 公司2018年9月30日货币资金为22.87亿元人民币，较年初的23.54亿元人民币减少2.8%[20] - 公司2018年9月30日应收账款为1.53亿元人民币，较年初的1.27亿元人民币增长20.4%[20] - 公司2018年9月30日存货为4.40亿元人民币，较年初的3.29亿元人民币增长33.7%[20] - 公司2018年9月30日应付账款为3.03亿元人民币，较年初的3.42亿元人民币减少11.3%[21] - 公司2018年9月30日预收款项为1.60亿元人民币，较年初的1.11亿元人民币增长44.7%[21] - 公司2018年9月30日未分配利润为11.94亿元人民币，较年初的11.61亿元人民币增长2.9%[22] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益15,836,144.29元[8] - 金融资产公允价值变动及处置收益计入非经常性损益5,526,470.97元[9] - 其他收益项第三季度产生298.33万元收益[25] 母公司表现 - 母公司第三季度营业收入1.74亿元，同比下滑12.5%[27] - 母公司前三季度营业收入5.30亿元，同比增长10.3%[27] - 母公司财务费用为负1766.97万元，主要受利息收入1283.87万元影响[27] 其他重要财务数据 - 公司总资产454,441.29万元，较上年度末增长0.07%[6] - 归属于上市公司股东的净资产329,766.68万元，较上年度末增长1.40%[6] - 投资收益576.69万元，较上期增长71.94%[13] - 公司第三季度净利润为6563.7万元人民币，较上年同期的7305.8万元下降10.2%[28]