根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《天津 友发钢管集团股份有限公司章程》等规定和要求，天津友发钢管集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所 "）的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水 平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等进行 了严格核查和评价，认为立信会计师事务所具备执行证券、期货相关业务资格， 具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关 系，不影响其在公司事务上的独立性，不会损害公司及中小股东利益；立信会计 师事务所信用良好，不是失信被执行人，且在中国证券监督管理委员会等各类监 管机构的历次评价和检查中，无重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公 司审计工作要求。2023 年 12 月 21 日，公司董事会审计委员会审议通过了《关 ...

反发集团|中国千万吨级钢管制造企业 YOUFA GROUP｜股票代码：６０１６８６ 2023 可持续发展报告 SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 天津友发钢管集团股份有限公司 tianjin youfa steel pipe group co., ltd | 录 已 | | | --- | --- | | 关于本报告 | P.01-02 | | 董事长致辞 | P.03-04 | | 公司简介 | P.05-11 | | 资质荣誉 | P.12-14 | | ESG管理 | P.15 | | 规范治理 系统提升 | P.16-23 | | 党建强基 | 17 | | 商业道德 | 23 | | --- | --- | | 绿色低碳 持续发展 | P.24-32 | | 环境管理 | 26 | | 节能减排 | 27 | | 节能减排 | 27 | | --- | --- | | 废弃物与污染防治 | 29 | | 环境风险管理 | 30 | 中国千万吨级钢管制造企业 股票代码：601686 | O | 创新驱动 卓越品质 P.33-40 | | | --- | --- | --- | ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规以及《天津友发钢管集团股份有限公司章程》等 相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）秉承勤勉尽责的态度， 认真履行职责，充分发挥专业委员会的作用，有效完成董事会部署的各项工作。现就 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第四届董事会审计委员会由独立董事祁怀锦先生、独立董事陈雷鸣先生和独立董事吕峰 先生组成，其中，审计委员会召集人由具备会计和财务管理相关专业经验的祁怀锦先生担任，符 合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议的召开情况 报告期内，审计委员会召开了 9 次会议，围绕公司财务报告、关联交易、募集资金的使用、 内部控制制度执行情况进行了监督审核，并依托自身专业知识和职业经验出具专项意见。与审计 机构会计师、独立董事就 2023 年年报的审计情况进行了沟通，确保公司顺利完成 2023 年的审计 工作。具体情况如下： （一）2023 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入609.18亿元，同比下降9.56%[31] - 归属于上市公司股东的净利润5.70亿元，同比大幅增长91.85%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.03亿元，同比大幅增长130.36%[31] - 2023年公司营业收入609.18亿元同比下降9.56%[52] - 归属于上市公司股东的净利润5.70亿元同比增长91.85%[52] - 公司年度归属于上市公司股东的净利润5.70亿元，同比增加2.73亿元，增幅91.85%[67] - 公司2023年营业收入609.18亿元，同比减少9.56%[98] - 归属于上市公司股东净利润5.70亿元，同比增加91.85%[98] - 每股收益0.40元，同比增加90.48%[98] - 营业收入同比下降9.56%至609.18亿元[103] - 归属于上市公司股东的净利润5.70亿元，同比增长91.85%[160] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 直接材料成本51,124,381,896.16元同比下降11.50%[55] - 直接人工成本1,270,114,553.85元同比下降12.91%[55] - 制造费用1,396,595,730.40元同比下降0.52%[55] - 研发费用同比大幅增加309.08%至9176.4万元[75] - 销售费用同比增长15.66%至2.04亿元[75] - 管理费用同比增长19.55%至3.82亿元[75] - 财务费用同比下降7.28%至1.39亿元[75] - 营业成本591.81亿元，同比减少10.42%[98] - 研发费用同比激增309.08%至9176.39万元[103] - 营业成本同比下降10.42%至591.81亿元[103] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.20亿元，同比下降45.92%[31] - 第一季度经营活动现金流量净额-850,715,575.49元[41] - 第二季度经营活动现金流量净额1,137,887,963.10元[41] - 经营活动现金流量净额4.20亿元，同比减少45.92%[95] - 投资活动现金流量净额-4.23亿元，同比改善77.42%[95] - 筹资活动现金流量净额-9.59亿元，同比减少156.85%[95] - 现金及现金等价物净减少9.62亿元，同比减少262.87%[95] - 经营活动现金流量净额下降45.92%至4.20亿元[103] - 投资活动现金流量净额改善77.42%至-4.23亿元[103] 财务数据关键指标变化：资产负债 - 应付票据同比大幅增长71.29%至43.77亿元[102] - 短期借款同比下降31.88%至13.83亿元[102] - 应收账款同比增长44.21%至10.47亿元[102] - 在建工程同比下降75.57%至8647.61万元[102] - 长期借款同比下降53.98%至4.06亿元[102] 各条业务线表现 - 金属制品行业营业收入554.22亿元，同比下降10.50%[38] - 焊接圆管收入119.31亿元，同比下降14.79%[38] - 镀锌圆管收入205.95亿元，同比下降9.32%[38] - 方矩焊管收入112.67亿元，同比下降8.29%[38] - 方矩镀锌管收入76.61亿元，同比下降5.26%[38] 各地区表现 - 唐山友发新型建筑器材有限公司2023年营业利润亏损1.84亿元，净利润亏损1.85亿元[151] - 江苏友发钢管有限公司2023年营业利润6832.7万元，净利润7440.05万元[151] - 天津友发管道科技有限公司2023年营业利润1.97亿元，净利润1.51亿元[151] - 邯郸市友发钢管有限公司2023年营业利润1.28亿元，净利润9778.92万元[151] - 陕西友发钢管有限公司2023年营业利润1.18亿元，净利润9391.25万元[151] 生产和销售数据 - 焊接钢管销售量13,596,419.550吨同比下降0.26%[49] - 焊接钢管生产量20,282,864.739吨同比增长0.86%[49] - 公司工序产量2,028.29万吨，同比增加17.38万吨，增幅0.86%[67] - 公司累计销量1,359.64万吨，同比减少3.51万吨，降幅0.26%[67] - 公司2023年钢管工序产量2028.29万吨，同比增长0.86%[153] - 公司2023年钢管净销量1359.64万吨，同比降低0.26%[153] 研发和创新活动 - 公司全年合理化建议137,529条，各类创新项目2,347项[67] - 公司拥有技术专利156项，其中发明专利17项[67] - 公司开展精益活动1,484项，课题121项[67] - 研发投入总额占营业收入比例为0.15%[76] - 公司拥有464名研发人员，占总员工比例4.19%[81] - 公司拥有技术专利156项，其中发明专利17项、实用新型139项[86] - 报告期内开展创新项目2,347项，其中星级项目35项[86] - 研发人员中高中及以下学历占比88.1%（409人）[81] 质量和管理改善 - 公司全年确认质量异议同比下降27%，处理率100%[67] - 公司焊管产品各类次品、废品指标同比均大幅降低[67] 公司治理和内部控制 - 公司2023年年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实性[11] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[5][16] - 公司不存在半数以上董事无法保证年报真实性情况[5] - 年内召开董事会会议12次全部为现场会议[131] - 审计委员会年内召开9次会议[142] - 报告期内公司召开董事会会议12次[183] - 报告期内公司召开监事会会议10次[183] - 报告期内公司召开股东大会2次[183] - 公司治理与监管规定无重大差异[184] - 控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形[186] 利润分配和股东回报 - 公司2023年前三季度利润分配以1,405,808,162股为基数，每股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利421,742,448.60元[16] - 公司总股本为1,429,700,650股，其中回购专用证券账户持有23,892,488股不参与现金分红[16] - 公司2023年利润分配预案已经董事会及股东大会审议通过[16] - 2023年前三季度利润分配方案为每10股派发现金红利3.00元（含税）[165] - 以总股本1,429,700,650股计算合计派发现金红利421,742,448.60元（含税）[165] - 现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为74.01%[173] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为137,282,254.12元[173] - 合计分红金额（含税）为559,024,702.72元[173] - 合计分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为98.10%[173] - 2023年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为569,870,421.14元[166] 投资和金融资产 - 以公允价值计量的金融资产期末数为118,512,948.29元，其中股票114,257,208.29元，期货4,255,740.00元[111] - 股票投资本期公允价值变动损益为23,931,824.82元[111] - 期货投资本期公允价值变动损益为-70,000元[111] - 中油资本(000617)股票投资期末账面价值为114,022,081.49元，本期公允价值变动损益23,963,755.62元[113] - 雅博股份(002323)股票投资期末账面价值为235,126.80元，本期公允价值变动损益-31,930.80元[113] - 期货投资本期购买金额262,823,370.25元，本期出售/赎回金额274,408,510.25元[111] - 股票投资本期购买金额267,057.60元，本期出售/赎回金额88,484,494.18元[111] - 中油资本股票本期出售金额81,900,000元，本期投资损益14,742,532.47元[113] - 以公允价值计量的金融资产本期其他变动10,874,787.43元[111] - 期货投资期初数为15,840,880.00元[111] 衍生品投资和套期保值 - 公司开展以套期保值为目的的衍生品投资业务[119] - 期货套期保值业务报告期内实际损益为4,220,293.25元，其中投资收益4,290,293.25元，公允价值变动损益-70,000.00元[127] - 期货套期保值业务期末账面价值为4,257,761.65元，占公司报告期末净资产比例为0.06%[127] - 报告期内期货套期保值业务购入金额为305,011,584.95元[127] - 报告期内期货套期保值业务售出金额为311,291,222.85元[127] - 期货套期保值业务初始投资金额为15,840,880.00元[127] - 公司严格按照《企业会计准则》进行衍生品公允价值计量参照交易所结算价定价[129] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期2023年4月20日[134] - 衍生品投资审批股东会公告披露日期2023年5月18日[134] 董事会和股东大会决议 - 2023年3月28日董事会通过调整2021年限制性股票激励计划回购价格议案[118] - 2023年4月19日董事会通过2023年财务预算报告议案[118] - 2023年4月19日董事会通过2022年度利润不分配方案[118] - 2023年5月8日董事会通过集中竞价方式回购公司股份方案[118] - 2023年6月13日董事会通过2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就议案[118] - 2023年7月24日董事会补充确认及预计新增日常关联交易[118] - 公司2023年第三季度报告于2023年10月24日第四届第四十次会议审议通过[122] - 公司2023年半年度报告于2023年8月17日第四届第三十八次会议审议通过[122] - 公司2023年前三季度利润分配预案于2023年12月21日第四届第四十二次会议审议通过[122] - 公司预计2024年度申请银行综合授信额度议案于2023年12月21日第四届第四十二次会议审议通过[122] - 公司预计2024年度提供及接受担保额度议案于2023年12月21日第四届第四十二次会议审议通过[122] - 2022年度股东大会于2023年5月17日召开，审议通过16项议案[190] - 2023年第一次临时股东大会于2023年8月9日召开，审议通过6项议案[190] 股权激励和员工持股 - 公司于2023年3月28日通过董事会决议回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票[174] - 公司于2023年6月1日完成首次回购注销部分限制性股票工作[174] - 公司于2023年6月13日通过董事会决议确认第二个解除限售期条件成就并再次回购注销部分限制性股票[174] - 公司于2023年8月11日完成第二次回购注销部分限制性股票工作[174] - 公司于2023年8月16日公告第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上市[174] - 公司于2023年9月29日通过董事会决议回购注销部分限制性股票及确认预留授予部分第二个解除限售期条件成就[176] - 公司于2023年11月16日公告"共享一号"员工持股计划锁定期届满[176] - 公司于2023年11月23日完成第三次回购注销部分限制性股票工作[176] - 公司于2023年11月25日公告预留授予部分第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上市[176] 高管薪酬和人员 - 董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为1462.89万元[115] - 独立董事陈雷鸣不在公司领取报酬津贴[115] - 公司设有薪酬与考核委员会负责高管薪酬方案审议[115] - 董事及高管年度报酬总额为1462.90万元人民币，其中总经理陈广岭获155.40万元[197] - 副总经理韩德恒减持693万股股份，减持后持股2081.90万股[197] - 公司薪资结构为基本工资加绩效工资按月发放薪酬[133] - 公司对高级管理人员实施结合业绩指标、重点工作任务及定性指标的综合考核机制[180] 行业和市场数据 - 2023年全国粗钢产量101,908.1万吨同比增长0.6%[135] - 2023年全国焊接钢管产量6,415.1万吨同比增长8.8%[135] - 2023年焊接钢管表观消费量5,980.86万吨同比增长0.37%[135] - 2023年焊接钢管出口量443.4万吨同比增长16.69%[135] 公司战略和未来展望 - 公司以“追求高质量发展、从量本利向价本利转型”为2024年经营核心策略[161] - 公司稳步推进全国布局计划，探索海外生产基地建设[161] - 公司持续深化布局终端，完善立体终端营销网络[164] - 公司全面实施CRM客户关系管理系统，针对终端用户核心需求提供供应链管理与服务[164] - 公司通过新建改造、收购重组、品牌联合等方式拓展华南、西南、西北、东北等区域的产能布局[164] - 公司积极寻求东南亚、中东等海外生产基地的布局，为全球化战略做准备[164] - 公司建立对标指标体系，制定改善计划，努力做到最优[161] - 公司深入终端市场调研，联合用户共同开发终端型产品、专用管系列产品[161] 公司基本信息和架构 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[22] - 公司股票代码601686，简称友发集团，在上海证券交易所上市[9][27] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告[15][27] - 公司法定代表人李茂津[24] - 公司拥有306条生产线，可生产近3000个产品规格[80] - 焊接钢管产销量连续18年位居全国第一[74] - 公司拥有11个钢管制造专业分、子公司[80] - 公司是国内外唯一的千万吨级焊接钢管研发制造企业[168] - 公司连续18年焊接钢管产销量排名全国第一[168] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比33.3%[183] - 新增控股子公司天津友发新能源有限公司[187] - 新增控股孙公司安徽友发管道科技有限公司、陕西太德置地房地产开发有限公司、江苏友发智能管道有限公司[187] 客户和供应商集中度 - 公司前五名客户销售额510,074.54万元，占年度销售总额9.20%[63] - 公司前五名供应商采购额1,425,162.03万元，占年度采购总额24.08%[70] 员工和劳务情况 - 公司在职员工总数11070人，其中生产人员9526人[154] - 公司劳务外包工时总数82.93万小时，劳务外包报酬总额2974.73万元[158] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[154] 资产受限情况 - 受限资产总额为63.91亿元人民币，其中货币资金受限24.60亿元（票据保证金等）[193] - 存货受限金额为6.32亿元人民币（质押借款、抵押借款等）[193] - 固定资产受限金额为6.17亿元人民币（抵押借款、抵押担保等）[193] - 无形资产受限金额为3.84亿元人民币（抵押借款、抵押担保等）[193] - 长期股权投资受限金额为3.78亿元人民币（借款抵押）[193] - 投资性房地产受限金额为1.95亿元人民币（借款抵押）[193] - 应收账款受限金额为1.46亿元人民币（应收账款保理）[193] - 应收票据受限金额为6182.01万元人民币（票据质押及背书贴现）[193] 原材料成本结构 - 原材料成本占主营业务成本比重超过90%[168]

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113058 | 转债简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 相结合的方 ...

之保荐总结报告书 一、发行人基本情况 | 发行人名称 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 601686 | | 成立日期 | 2011-12-26 | | 注册资本 | 1,429,700,650.00 元 | | 办公地址 | 天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 | | 法定代表人 | 李茂津 | 注:注册资本为截至 2023年 12月 31 日数据。 二、发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2689 号）核准,并经上海证券交易所同 意,公司于 2020年 11 月公开发行人民币普通股(A 股) 14.200.00 万股,每股 发行价为人民币 12.86元;股票发行募集资金总额为人民币 1,826,120,000.00 元, 扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 1.699,999.966.36 元。上述募集资金 已于 2020年 11月 30 日到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020年 11 月 30 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出 ...

公司代码：601686 公司简称：友发集团 天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津友发钢管集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于调整"共赢一号"股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届 董事会第五次会议审议通过了《关于调整"共赢一号"股票期权激励计划行权价格的议案》， 现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司< "共赢一号"股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<"共赢一号"股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2、2022 年 8 月 25 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11229 号 天津友发钢管集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-131 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11229 号 天津友发钢管集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称友发集团） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-058 债券代码：113058 债券简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2023 年度关联交易确认情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2022 年 12 月 14 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联 交易内容和额度的议案》，关联董事已回避表决，公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可 意见和同意的独立意见，并提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。 2023 年 04 月 19 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增关联方及预计 2023 年新增日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前 认可意见和同意的独立意见，并提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。 2023 年 07 月 24 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于补充确认及预计新增日 常关联交易的议案》，关联董事已回 ...