浙文影业集团股份有限公司 独立董事工作制度 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）《浙文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司董事会下设战略与决策委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应 当在审计委员会、提名委员会 ...

浙文影业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2023 年 12 月 （一）应当披露的关联交易； （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一章 总则 第一条 为完善浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事在公司董事会决策中的促进作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，保障公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《浙文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进 行思考判 ...

浙文影业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为规范浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的选聘，优化董事会组成，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《浙文影业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 机构及人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持提名委 员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本实施细则 增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-038 二、增资标的的基本情况 浙文影业集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 风险提示：本次增资事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议 批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利 影响。本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。 一、增资事项概述 2023 年 12 月 14 日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议 案》，为优化影视板块子公司鹿港互联资本结构，同意公司以债转股方式向鹿港 互联增资人民币 19,362 万元。本次增资完成后，鹿港互联的注册资本将由目前 的人民币 10,000 万元增加至人民币 29,362 万元，鹿港互联仍为公司的全资子 公司。 根据《上海证券交易所 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-037 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 会议的会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次 会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》 为优化影视板块子公司鹿港互联影视（北京）有限公司（以下简称"鹿港互 联"）资本结构，董事会同意公司以债转股方式向鹿港互联增资人民币 19,362 万元。本次增资完成后，鹿港互联的注册资本将由目前的人民币 10,000 万元增 加至人民币 29,362 万元，鹿港互联仍为公司的全资子公司。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

冯微微女士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中央党校经济学研 究生学历。自 2015 年起，先后担任杭州懿德文化创意有限公司总经理、爱奇艺 副总裁。 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-036 浙文影业集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以通 讯表决方式召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。根据公司事业发展需要，经提名委员会审核，公司董事会全 体董事一致同意聘任冯微微女士为公司总经理，任期三年。 截至本公告披露日，冯微微女士未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、 监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任 职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。 特此公告。 浙文影业集团股份有限公司董事会 2023年 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入853,106,344.93元，同比增长14.07%；年初至报告期末营业收入2,360,823,930.82元，同比增长3.11%[5] - 2023年前三季度营业总收入23.61亿元，较2022年同期的22.90亿元增长2.93%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,032,707.43元，同比增长54.39%；年初至报告期末为117,769,829.27元，同比增长35.91%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,303,318.30元，同比下降5.71%；年初至报告期末为70,841,459.70元，同比增长36.87%[5] - 2023年前三季度净利润1.19亿元，较2022年同期的0.91亿元增长30.74%[22] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.02元/股，同比增长100.00%；年初至报告期末为0.10元/股，同比增长42.86%[6] - 本报告期稀释每股收益0.02元/股，同比增长100.00%；年初至报告期末为0.10元/股，同比增长42.86%[6] - 2023年前三季度基本每股收益0.10元/股，较2022年同期的0.07元/股增长42.86%[23] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率1.85%，较上年增加0.56个百分点；年初至报告期末为8.70%，较上年增加1.8个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产3,495,946,797.13元，较上年度末增长12.28%；归属于上市公司股东的所有者权益1,411,856,684.47元，较上年度末增长9.10%[6] - 2023年9月30日货币资金为1,139,690,989.29元，2022年12月31日为1,181,184,771.78元[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为95,000,000元，2022年12月31日为18,000,000元[15] - 2023年9月30日应收账款为719,723,270.21元，2022年12月31日为325,070,052.44元[15] - 2023年9月30日流动资产合计2,977,416,412元，2022年12月31日为2,546,457,263.9元[15] - 2023年9月30日非流动资产合计518,530,385.13元，2022年12月31日为567,142,334.34元[16] - 2023年9月30日资产总计3,495,946,797.13元，2022年12月31日为3,113,599,598.24元[16] - 使用权资产为28,651,753.27元[31] - 无形资产为11,429,992.53元[31] - 长期待摊费用为15,666,017.26元[31] - 递延所得税资产从27,240,465.13元减少至22,214,421.39元，减少5,026,043.74元[31] - 非流动资产合计从572,168,378.08元减少至567,142,334.34元，减少5,026,043.74元[31] - 资产总计从3,118,625,641.98元减少至3,113,599,598.24元，减少5,026,043.74元[31] 负债相关 - 2023年9月30日短期借款为537,250,618.06元，2022年12月31日为486,249,062.49元[16] - 2023年9月30日应付账款为704,050,710.37元，2022年12月31日为552,260,954.27元[16] - 2023年第三季度末负债合计20.62亿元，较上一报告期的17.90亿元增长15.26%[17] - 2023年第三季度末一年内到期的非流动负债3107.11万元，较上一报告期的2961.73万元增长4.91%[17] - 2023年第三季度末其他流动负债1.40亿元，较上一报告期的0.85亿元增长65.38%[17] - 2023年第三季度末租赁负债422.89万元，较上一报告期的3388.49万元下降87.52%[17] - 流动负债合计为1,567,231,286.63元[31] - 递延所得税负债从1,532,900.75元增加至6,558,944.49元，增加5,026,043.74元[32] - 非流动负债合计从227,601,380.46元减少至222,575,336.72元，减少5,026,043.74元[32] - 负债合计从1,794,832,667.09元减少至1,789,806,623.35元，减少5,026,043.74元[32] 所有者权益相关 - 2023年第三季度末所有者权益合计14.34亿元，较上一报告期的13.24亿元增长8.31%[17] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计14,729,389.13元；年初至报告期末为46,928,369.57元[8] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数34,369户[11] 股东持股相关 - 浙江省文化产业投资集团有限公司持股267,817,489股，占比23.08%[12] - 钱文龙持股91,264,522股，占比7.86%，质押90,593,722股[12] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本22.38亿元，较2022年同期的21.38亿元增长4.68%[21] 利息费用相关 - 2023年前三季度利息费用1108.60万元，较2022年同期的2491.61万元下降55.50%[21] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -214,776,366.37元，同比下降306.73%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.296529382亿元，2022年前三季度为21.6124234432亿元[26] - 2023年前三季度收到的税费返还为3819.105883万元，2022年前三季度为5786.79826万元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为21.9846076444亿元，2022年前三季度为22.5554256873亿元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为24.1323713081亿元，2022年前三季度为21.5165234965亿元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.1477636637亿元，2022年前三季度为1.0389021908亿元[26] 投资活动现金流量相关 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为1.4854817486亿元，2022年前三季度为3.5129071233亿元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为2.0923537933亿元，2022年前三季度为2.278676835亿元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.6068720447亿元，2022年前三季度为1.2342302883亿元[27] 筹资活动现金流量相关 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为6.49162766亿元，2022年前三季度为9.1818103437亿元[27] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.3220871178亿元，2022年前三季度为1.9149254706亿元[27]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-034 公司于近日收到钱文龙先生发来的《关于股份减持结果的告知函》，本次股份 减持计划时间已届满。减持期间，钱文龙先生通过集中竞价交易方式减持公司股份 9,655,500 股，占公司总股本的 0.83%。 浙文影业集团股份有限公司 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，钱文龙先生持有浙文影业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股份 100,920,022 股，占公司总股本的 8.70%，持有股份来源为公司首次 公开发行前取得的股份。 减持计划的实施结果情况 前期，公司披露了《持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023- 002），钱文龙先生拟通过证券交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持其持有公司 股份合计不超过 10,000,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.86%。 （三）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施 一、减持主体 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-033 2023 年 9 月 27 日，公司披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公 告》（公告编号：2023-031）。本次说明会于 2023 年 10 月 12 日下午 15:00-16:00 召开，公司董事长蒋国兴先生，董事、联席总经理、财务总监王玲莉女士，董 事、联席总经理缪进义先生，独立董事张雷宝先生，副总经理、董事会秘书邹 国栋先生参加了本次会议并就投资者关注的问题进行了回答。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了回答，主要问题 及回复整理如下： 问题一：公司原定于上半年在越南建设纺织生产基地，现进展如何？ 答：尊敬的投资者您好，包含越南在内的海外纺织基地建设工作目前正在 有序推进，如有相关进展情况公司会及时进行信息披露，感谢您的关注。 浙文影业集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2023-032 浙文影业集团股份有限公司 二、担保进展情况 近日，公司与浙商银行股份有限公司张家港支行签订了《最高额保证合同》， 约定公司为全资子公司江苏鹿港科技有限公司在该银行办理授信业务项下，提供 不超过 8,800 万元人民币的连带责任担保，保证期间为主合同约定的债务人履行 债务期限届满之日起三年。保证范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚 息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人为实现 债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。 上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司对全资子公司及全资孙公司、公司全资子公司对全 资孙公司的实际担保余额合计为 48,015.20 万元人民币，占公司 2022 年度经审计 的归属于母公司净资产的 37.10%，没有逾期担保情况。除为公司全资子公司及 1 全资孙公司提供担保外，不存在其他对外担保事项。 特此公告。 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...