财务报告摘要 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司已在本报告详细描述可能存在的风险[6] 经营业绩 - 公司2023年度营业收入为286,574.52万元，同比增长4.90%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为10,057.56万元，同比增长23.01%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,603.77万元，同比增长35.75%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为13,634.95万元，比去年同期减少18,073.40万元[11] 业务板块表现 - 影视板块精准发力，精品创制扎实推进，主投主控的电视剧和纪录片均在央视黄金时段播出，影视业务实现主营业务收入同比增加2,313.17万元，同比增长24.34%[11] - 纺织板块精细运营，通过调整产品结构、加强品质管理等实现精细化管理的全面提升，纺织业务实现主营业务收入同比增加11,453.67万元，同比增长4.61%[11] - 公司通过精细运营,纺织实业稳步提升,纺织主营业务毛利率较上年增加1.72个百分点[12] 风险管控 - 公司持续推进历史风险处置,将原有影视风险进一步出清、隔离,资产减值损失和信用减值损失合计同比减少[12] - 公司高度重视风险管理，整体构建了较为完善的风控体系，具备较强的抗风险能力[4] 发展规划 - 公司出台"2023-2027年"发展规划，谋准谋深谋实公司发展任务书、作战图和时间表，突出战略引领、系统谋划企业高质量发展道路[1] - 公司将坚持"影视+纺织"双主业发展战略，以"文化+制造"价值升级为路径，通过前沿数字技术构建文化大数据平台，满足品牌服装更多小批量、个性化需求[51] - 公司将持续完善企业治理、人才引育、风险防范、创新生态，确保高质量发展跃上新台阶[52] 资产负债情况 - 公司2023年末资产总额为313,513.46万元，较上年增加了2,153.50万元[32] - 公司2023年末负债总额为171,818.13万元，较上年减少了7,162.53万元，资产负债率为54.80%，较上年下降了2.68个百分点[32] 现金流情况 - 报告期内影视业务投资增加、主要款项暂未全部收回，纺织板块期末银行承兑汇票保证金增加及付现费用增长导致经营活动产生的现金流量净额减少57%[44] - 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加，而取得投资收益收到的现金和处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少导致投资活动产生的现金流量净额减少109.94%[44] - 报告期内取得借款收到的现金减少而偿还债务支付的现金增加导致筹资活动产生的现金流量净额减少[44] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断规范公司运作，建立现代企业制度，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构[63,64] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，制定了相关制度，规范信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益[64] - 公司控股股东浙江文投承诺于2023年12月31日前启动将之影传媒股权注入上市公司的程序和启动注销东海旭日法人资格的程序，以解决同业竞争问题[66] 环境保护 - 公司子公司鹿港科技属于环境监管重点单位，主要污染物为废水和一般固废，报告期内未发生重大环保违规事件[117] - 公司纺织业务染色废水经预处理达标后通过污水管网排入污水处理公司集中生化处理[117] - 公司对纺织业务产生的噪声采取隔音、技术改造等措施，噪声污染得到有效控制[118] - 公司通过了ISO14001环境管理体系认证，制定了各类操作规程，并制定了应急预案[123] 股东情况 - 公司实际控制人为浙江省财政厅[146,147,148,149] - 浙江文投持有浙文影业35.03%的表决权股份[150] - 钱文龙先生和缪进义先生将其合计持有的11.95%股份对应的表决权委托给浙江文投行使[150]

财务内控 - 审计浙文影业2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表内控审计意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]

浙文影业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张雷宝） 2023 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着客 观、公正、独立的原则履行独立董事职责，主动了解公司经营发展情况，积极出 席股东大会、董事会、董事会专门委员会，参与公司重大决策并充分发挥自身专 业优势，对公司董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张雷宝先生，1973 年 5 月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师，政 协第十二届浙江省委员会委员，民进中央经济委员会副主任，民进浙江省委经济 委员会主任。历任浙 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入286,574.52万元，毛纺织产品销售业务收入占比95.18%[6] - 2023年末公司货币资金较上年年末减少37,857,976.84元，降幅约3.21%[20] - 2023年末公司短期借款较上年年末减少159,046,993.58元，降幅约32.71%[20] - 2023年末公司应收票据较上年年末增加54,431,767.37元，增幅约62.20%[20] - 2023年末公司应付账款较上年年末增加104,529,523.20元，增幅约18.93%[20] - 2023年末公司合同负债较上年年末增加39,459,021.57元，增幅约55.30%[20] - 2023年末公司长期股权投资较上年年末减少17,117,386.29元，降幅约89.55%[20] - 2023年末公司固定资产较上年年末减少39,980,531.54元，降幅约12.75%[20] - 2023年末公司在建工程较上年年末增加43,193,939.49元，增幅约199.77%[20] - 2023年末公司负债合计较上年年末减少71,625,310.05元，降幅约4.00%[20] - 2023年末公司所有者权益合计较上年年末增加93,160,327.39元，增幅约7.04%[20] - 本期净利润1.02亿元，上年同期为0.83亿元[24] - 2023年公司营业利润亏损幅度收窄约67.00%，净利润亏损幅度收窄约34.86%[26] 资产负债情况 - 期末资产总计24.26亿元，较上年年末25.19亿元有所下降[22] - 期末流动资产合计10.76亿元，上年年末为13.46亿元[22] - 期末流动负债合计1.77亿元，上年年末为2.20亿元[22] - 2023年末应收账款账面余额为67,554.80万元，坏账准备为31,762.78万元，账面价值为35,792.02万元[8] - 2023年末存货账面余额为139,796.96万元，存货跌价准备为61,263.81万元，账面价值为78,533.15万元[9] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计同比上升约1.50%，现金流出小计同比上升约7.36%，现金流量净额同比下降约57.00%[29] - 2023年投资活动现金流入小计同比下降约49.55%[29] - 2023年筹资活动现金流入小计同比下降约11.53%[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额同比下降约122.62%[29] 权益变动情况 - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为9316.032739万元，少数股东权益减少749.248872万元[1] - 本期综合收益总额为10216.603739万元，未分配利润增加10057.562255万元[1] - 本期利润分配金额为900.571万元，全部为对所有者的分配[1] 业务相关 - 公司业务包括毛纺织和影视行业，主要经营毛纺织品及影视剧相关业务[39] - 公司将25家子公司纳入本期合并财务报表范围[40] 在建工程 - 越南生产基地建设预算数为65,241,724.56元，工程累计投入占预算比例为32.12%，工程进度为35.00%[193] 资产减值 - 重要单项计提坏账准备的应收账款期末合计249,971,567.65元，计提比例100% [171] - 世纪长龙和美伦酒店的商誉已全额计提减值，分别为243,413,171.81元和1,198,739.86元[195]

审计委员会情况 - 公司第六届董事会审计委员会有3位委员[1] - 2023年度审计委员会召开会议4次[2] 会议审议情况 - 4月23日审议《2022年年度报告全文及摘要》等[2] - 8月23日审议《2023年半年度报告》等[2][3] - 10月20日审议《2023年第三季度报告》等[3] - 12月28日审议《2023年度内控审计工作报告》[3] 其他情况 - 2024年续聘天健为2023年度审计机构[5] - 2023年内控运作合规无重大缺陷[7][8] - 审计委员会认为财报真实准确无错报[9] - 2024年审计委员会推动规范运作完善内控[11]

会议情况 - 浙文影业第七届监事会第二次会议于2024年4月18日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告及摘要》等多项议案，均需提交股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][9][10][11][12] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》[8] 利润分配 - 2023年度因不满足条件不进行现金分红等[6] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超5亿元闲置资金买理财产品等[11]

业绩总结 - 2023 年度计提各项资产减值准备 6464.10 万元，资产核销金额 72.93 万元[2] - 本次计提减值准备后减少 2023 年归母净利润约 6092.22 万元[8] - 本次核销资产不影响当期损益[9] 资产减值详情 - 应收款项 2023 年计提减值 876.55 万元，核销 72.93 万元[3] - 存货 2023 年计提跌价 4053.25 万元[4] - 长期股权投资 2023 年计提减值 1534.29 万元[4] 项目与存货减值 - 2023 年对《一步登天》等项目计提存货跌价 1716.98 万元[5] - 2023 年对纺织存货计提跌价 1939.96 万元[5] 减值原因与合规性 - 因中广影音不利变化，长投计提减值 1534.29 万元[6] - 董事会等认为计提和核销合规[10][11][12]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-022 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本 次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 《2023 年年度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 与会董事审议了《202 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-026 浙文影业集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、江苏鹿港 科技有限公司 ● 被担保人名称： 1.江苏鹿港科技有限公司（以下简称"鹿港科技"） 2.江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称"乐野科技"） 3.张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称"鹿港国际"） 4.江苏鹿港天纬科技有限公司（以下简称"天纬科技"） ● 本次担保金额：根据公司 2024 年度生产经营所需资金的融资安排，公司 拟对全资子公司和全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 14 亿 元；公司的全资子公司拟对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超 过 0.5 亿元。故本次累计提请批准的对外担保合计总额为 14.5 亿元。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会 议审议 ...

2023 年度独立董事述职报告（吴小亮） 2023 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着客 观、公正、独立的原则履行独立董事职责，主动了解公司经营发展情况，积极出 席股东大会、董事会、董事会专门委员会，参与公司重大决策并充分发挥自身专 业优势，对公司董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司的 整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 浙文影业集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立董事报告期内专门委员会任职情况 本人在报告期内任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员 会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的 ...