重要内容提示： 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-048 董事张志华、郭海涛因工作原因未能出席会议，分别书面授权委 托董事申维龙先生、董事宫杰先生代为出席会议并表决。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次（临 时）会议于 2023 年 12 月 4 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，公司 全体董事于 2023 年 12 月 1 日，全部收到公司发出的关于召开本次会议的书面 或电子邮件通知。会议由公司董事、总经理申维龙先生召集并主持，会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 5 名，董事张志华、郭海涛因工作原因未能出席会议， 分别书面授权委托董事申维龙先生、董事宫杰先生代为出席会议并表决。公司全 体监事和高管列席会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和 表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十次（临时）会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-049 山东出版传媒股份有限公司 关于全资子公司签订征收补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、情况概述 按照济南市中央商务区建设规划，公司所属全资子公司山东省印刷 物资有限公司（以下简称"物资公司"）所在地块（不含山印格兰云天 大酒店）被纳入征收范围，要求尽快完成征收和搬迁。济南市历下区政 府于 2022 年 4 月 26 日发布了《房屋征收决定公告》。公司出于长远发 1 公司所属全资子公司山东省印刷物资有限公司与济南市历下区 住房和城市建设局签署《济南市国有土地上房屋征收补偿协议》， 本次征收事项涉及的补偿总金额为人民币 107,079,547.50 元， 将增加公司 2023 年度净利润约 8,000 万元，对公司经营业绩产 生积极影响。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本事项已经公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 本事项的会计处理及对公司业绩的影响最终以会计师事 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-047 山东出版传媒股份有限公司 关于参与设立投资基金完成备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推进山东出版传媒股份有限公司（简称"山东出版"或"公司"） 转型升级，增加公司资本性收入，促进出版深度融合发展，进一步提 高公司资本运作能力，提升公司价值，山东出版及山东出版全资子公 司山东出版数字融合产业研究院有限公司与华民股权投资基金管理 （深圳）有限公司、山东省新动能基金管理有限公司、黄河流域发展 产业投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）、华民科创（青岛）产 业基金合伙企业（有限合伙）共同发起设立鲁版致远数融股权投资基 金（济南）合伙企业（有限合伙）（简称"基金公司"）。基金公司 总认缴规模为人民币 3 亿元。其中山东出版作为有限合伙人认缴人民 币 1.2 亿元，山东出版数字融合产业研究院有限公司作为有限合伙人 认缴人民币 0.3 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-46 山东出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 时 间： 2023 年 11 月 16 日 (星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答 三、 参加人员 董事长：张志华 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮 ...

山东出版传媒股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议，以 7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任李运才先生为公司 副总经理的议案》，同意聘任李运才先生为公司副总经理，任期与本届经营班子 任期一致，自本次董事会审议通过之日起算。 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-045 李运才，男，汉族，山东济宁人，1965 年 3 月生，中国国籍，无境外居留 权，中共党员，研究生学历，法学硕士。历任山东人民出版社有限公司五编室副 主任、文教室主任、副总编辑；山东教育出版社有限公司总编辑；山东画报社有 限公司、《爱尚美术》杂志社有限公司总经理；2018 年 2 月至 2023 年 11 月任山 东文艺出版社有限公司总经理；2022 年 5 月至 2023 年 10 月任公司职工监事、 监事会副主席。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 11 月 ...

财务表现 - 公司营业收入同比增长14.75%至2,826,615,800元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长30.24%至359,317,990元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长33.34%至340,923,530元[4] - 公司2023年第三季度营业利润为1,119,734,043.22元，较上一季度略有下降[8] - 公司2023年第三季度净利润为1,129,451,737.93元，较上一季度略有下降[8] - 公司2023年前三季度公司营业总收入为805.16亿元，较去年同期增长9.5%[30] - 公司2023年前三季度公司营业总成本为674.48亿元，较去年同期增长9.8%[30] - 公司2023年前三季度公司营业利润为12.52亿元，较去年同期增长11.5%[30] - 公司2023年前三季度公司净利润为12.54亿元，较去年同期增长10.2%[31] - 公司2023年前三季度公司每股收益为0.60元，较去年同期增长9.1%[31] - 公司2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为9.75亿元，较去年同期增长428.0%[32] - 公司2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为22.19亿元，较去年同期增长12.9%[32] - 公司2023年前三季度综合收益总额为942,062,272.88元，较2022年同期增长5.1%[1] - 公司2023年前三季度每股收益为0.60元，较2022年同期增长9.1%[1] 资产负债表 - 合并红叶旅行社和老干部杂志社后，资产总计为20,651,882,721.94元，较前一年增加85,562,559.35元[7] - 资产负债表中，流动负债合计为5,970,104,393.03元，较前一年增加18,126,887.65元[7] - 公司2023年第三季度应收账款增加30.27%，主要原因是秋季教材和教辅款项增加[11] - 公司2023年第三季度在建工程增加47.34%，主要是因为物流二期、曲阜研学营地项目转资[14] - 公司2023年第三季度短期借款减少84.54%，主要是因为外贸押汇借款到期偿还[15] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为187,769,524.21元，较上一季度略有增加[8] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-357,715,123.78元，较上一季度有所下降[9] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-917,552,411.70元，较上一季度有所下降[9] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-817,611,785.68元，较去年同期有所改善[33] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-589,489,610.55元，较2022年同期下降15.8%[1]

山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定，现将 2023 年前三季 度主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | | | 销售码洋 | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年同期 | 本期 | 增长率 | 去年同期 | 本期 | 增长率 | 去年同期 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增 长 | | | | | （%） | | | （%） | | | （%） | 同期 | | | | | | | | | | | | | | | | 率 | | 出 | | | | | | | | | | | | 增加 | | 版 | 449,343.80 | 524,054.88 | 16.63 | 233,553.99 | 256,148.37 | 9.67 | 174,366.25 | 189,174.55 | 8.4 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-043 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山 东出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占 有效票数的 100%，表决结果为通过。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度经营管理层高质量发展经 济效益基础指标目标值的议案》 1 第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次（临时）会议于 2023 年 10 月 30 日上午在公司会议室以现场会 议方式召开，公司全体董事于 2023 年 10 月 25 日全部收到当日发出的 关于召开本次会议的书面或电子邮件通知，于 10 月 28 日全部收到当 日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件补充通知。会议由公司董 事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-042 山东出版传媒股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 李运才先生的辞任不会导致公司现有监事会成员人数低于法定最低人数，能 够保证监事会正常运作。公司将根据《公司章程》相关规定，尽快完成监事的补 选工作。 李运才先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对李运 才先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 26 日收到公司监事会副主席、职工监事李运才先生递交的《辞职报告书》，李运才 先生因工作调整，申请辞去公司第四届监事会副主席、职工监事职务，其《辞职 报告书》自送达监事会之日起生效。 1 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-041 山东出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 22 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqflb@sdcbcm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 25 日下午 14:00-15:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以上证路演中心视频录播和网络文字互动问 答方式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果及财务指标 ...