证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-040 山东出版传媒股份有限公司 二、现金股利回拨情况 在取得财政部《财政部关于批复同意山东出版首发上市国有股转持全国社保 基金股权及分红的函》之前，山东出版共实施了四次现金分红，全国社会保障基 金理事会所持有的该部分股权共获得现金股利 30,187,057.25 元。2023 年 2 月 28 日，全国社会保障基金理事会分别向 7 家国有股东转回现金股利，具体详情 如下： | 序号 | 股东名称 | 现金分红（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 山东出版集团有限公司 | 27,433,850.30 | | 2 | 中国文化产业投资基金（有限合伙） | 1,095,757.95 | | 3 | 山东出版投资有限公司 | 558,621.70 | | 4 | 中国教育出版传媒集团有限公司 | 337,628.50 | | 5 | 新华出版社有限责任公司 | 337,628.50 | | 6 | 山东省文化产业投资集团有限公司 | 337,628.50 | | 7 | 中国新闻出版传媒集团有限公司 | 85,941.80 | ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-039 山东出版传媒股份有限公司 关于投资参与设立鲁版致远数融股权投资基金（济南） 合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基金名称及投资方式：鲁版致远数融股权投资基金（济南）合伙企 业（有限合伙）（以下简称"标的基金"或"合伙企业") ，本合伙企业的 投资方式主要为股权投资，重点投向泛文化、新消费、新科技等领域。 投资金额：山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"山 东出版"）出资 1.2 亿元人民币，担任有限合伙人；公司全资子公司山东出 版数字融合产业研究院有限公司（简称"出版产业研究院"）出资 0.3 亿元 人民币，担任有限合伙人。合计出资 1.5 亿元，占标的基金总出资额的比例 为 50%。 本次交易与公司不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《公 司章程》等有关规定，本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 相关风险提示：该基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案后方 可实施。 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为张志华[8] - 公司董事会秘书为薛严丽，证券事务代表为王卫国[9] - 公司股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称山东出版，代码601019[12] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[11] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年1 - 6月营业收入为52.25亿元，较上年同期增长6.86%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为8.94亿元，较上年同期增长3.74%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.33亿元，较上年同期增长7.46%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元，较上年同期增长409.31%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为142.23亿元，较上年度末增长5.96%[14] - 本报告期末总资产为212.29亿元，较上年度末增长2.79%[14] - 本报告期基本每股收益0.43元/股，上年同期调整后为0.41元/股，同比增长4.88%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.40元/股，上年同期调整后为0.37元/股，同比增长8.11%[15] - 本报告期待权平均净资产收益率6.45%，上年同期调整后为6.73%，减少0.28个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.01%，上年同期调整后为6.05%，减少0.04个百分点[15] - 非流动资产处置损益4806055.17元[17] - 计入当期损益的政府补助13647890.97元[17] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益42425115.00元[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -121654.58元[17] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目1072125.96元[17] - 非经常性损益合计61623405.29元[17] - 2023年上半年公司实现营业总收入52.25亿元，同比增长6.86%；利润总额8.93亿元，同比增长4.03%；归属于上市公司股东的净利润8.94亿元，同比增长3.74%；截至6月30日，总资产达212.29亿元，净资产达142.22亿元[31] - 营业成本31.53亿元，同比增长8.98%，因销售收入增加成本相应增加[41][42] - 销售费用4.84亿元，同比增长4.26%，主要系宣传推广费增加[41][42] - 管理费用5.77亿元，同比增长8.67%，因职工薪酬、折旧费增加[41][42] - 财务费用 -4045.20万元，同比变动 -109.05%，主要系利息收入增加[41][42] - 研发费用1062.71万元，同比增长17.55%，因印刷技术改造等项目研发费用增加[41][42] - 经营活动现金流量净额3.54亿元，同比增长409.31%，因销售商品等收到现金增加[41][42] - 投资活动现金流量净额 -3.47亿元，同比变动 -332.95%，因购买理财产品等增加[41][42] - 筹资活动现金流量净额 -2429.65万元，同比变动 -70.37%，因支付老干部之家50%股权收购款[41][42] - 2023年6月30日货币资金为7,696,441,555.40元，2022年12月31日为7,716,685,166.99元[84] - 2023年6月30日交易性金融资产为1,902,200,051.69元，2022年12月31日为2,166,558,102.88元[84] - 2023年6月30日应收账款为1,792,638,924.18元，2022年12月31日为1,614,736,448.52元[85] - 2023年6月30日存货为1,838,741,080.32元，2022年12月31日为1,661,975,179.33元[85] - 2023年6月30日流动资产合计13,883,012,342.58元，2022年12月31日为13,824,933,852.16元[85] - 2023年6月30日非流动资产合计7,345,812,964.13元，2022年12月31日为6,826,948,869.78元[85] - 2023年6月30日资产总计21,228,825,306.71元，2022年12月31日为20,651,882,721.94元[85] - 2023年6月30日短期借款为48,617,032.51元，2022年12月31日为116,608,899.27元[85] - 2023年6月30日公司负债合计70.07亿元，较2022年12月31日的72.29亿元下降3.06%[87] - 2023年6月30日公司所有者权益合计142.22亿元，较2022年12月31日的134.23亿元增长5.95%[88] - 2023年6月30日母公司资产总计138.38亿元，较2022年12月31日的130.20亿元增长6.36%[90] - 2023年6月30日母公司流动负债合计40.64亿元，较2022年12月31日的40.87亿元下降0.56%[90] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计7.04亿元，较2022年12月31日的6.78亿元增长3.83%[90] - 2023年6月30日公司应付账款为31.75亿元，较2022年12月31日的29.29亿元增长8.42%[87] - 2023年6月30日公司应付职工薪酬为3.35亿元，较2022年12月31日的5.01亿元下降33.25%[87] - 2023年6月30日公司应交税费为0.24亿元，较2022年12月31日的0.65亿元下降63.23%[87] - 2023年6月30日母公司货币资金为31.59亿元，较2022年12月31日的25.46亿元增长24.07%[89] - 2023年6月30日母公司存货为0.61亿元，较2022年12月31日的0.96亿元下降37.23%[89] - 2023年6月30日负债合计47.68亿元，较2022年12月31日的47.65亿元略有增长[91] - 2023年半年度营业总收入52.25亿元，较2022年半年度的48.89亿元增长约6.86%[92] - 2023年半年度营业总成本42.20亿元，较2022年半年度的39.09亿元增长约7.95%[92] - 2023年半年度投资收益772.85万元，较2022年半年度的147.43万元增长约424.23%[93] - 2023年半年度营业利润8.93亿元，较2022年半年度的8.46亿元增长约5.51%[93] - 2023年半年度净利润8.94亿元，较2022年半年度的8.57亿元增长约4.30%[93] - 2023年半年度其他综合收益的税后净额为 - 2213.80万元，2022年半年度为2238.20万元[93] - 2023年半年度综合收益总额8.72亿元，较2022年半年度的8.80亿元略有下降[94] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，2022年半年度均为0.41元/股[94] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现净利润317.66万元，上期为0万元[94] - 2023年上半年营业收入48.13亿元，2022年同期为45.52亿元[95] - 2023年上半年营业利润8.42亿元，2022年同期为7.97亿元[95] - 2023年上半年利润总额8.42亿元，2022年同期为7.91亿元[97] - 2023年上半年净利润8.42亿元，2022年同期为7.91亿元[97] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为 - 2059.2万元，2022年同期为2087.5万元[97] - 2023年上半年综合收益总额8.22亿元，2022年同期为8.12亿元[97] - 2023年上半年基本每股收益0.43元/股，2022年同期为0.41元/股[97] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额3.54亿元，2022年同期为6955.29万元[99] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 3.47亿元，2022年同期为1.49亿元[99] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2855.4万元，2022年同期为37.85万元[99] - 2023年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,194,548.08元，2022年半年度为319,334.55元[100] - 2023年半年度支付其他与筹资活动有关的现金为51,655,964.98元，2022年半年度为14,320,428.52元[100] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -24,296,523.10元，2022年半年度为 -14,261,242.82元[100] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为112,829,333.67元，2022年半年度为 -164,423,656.56元[101] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为573,221,606.59元，2022年半年度为1,074,021,509.61元[102] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -73,063,500.25元，2022年半年度为 -16,218,161.36元[102] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为612,987,440.01元，2022年半年度为893,379,691.69元[102] - 2023年半年度期初现金及现金等价物余额为2,545,871,637.37元，2022年半年度为2,629,714,503.82元[102] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为3,158,859,077.38元，2022年半年度为3,523,094,195.51元[102] - 2023年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为798,903,259.01元[103] - 公司2023年期初所有者权益合计为123.85亿元，期末为132.65亿元，增加8.79亿元[106][107] - 公司2023年上半年综合收益总额为8.84亿元，其中其他综合收益增加2.24亿元，未分配利润增加8.62亿元[107] - 公司2023年期初少数股东权益为1444.52万元，期末为973.09万元，减少471.44万元[106][107] - 母公司2023年期初所有者权益合计为82.55亿元，期末为83.37亿元，增加8146.89万元[108] - 母公司2023年上半年综合收益总额为8216.70万元，其中其他综合收益减少2059.20万元，未分配利润增加8422.62万元[108] - 母公司2023年上半年利润分配中资本公积减少698.17万元[108] - 公司实收资本（或股本）2023年期初和期末均为20.87亿元[106][107][108] - 公司资本公积2023年期初为21.86亿元，期末为21.86亿元，本期增减变动金额为0[106][107] - 母公司资本公积2023年期初为34.61亿元，期末为34.54亿元，减少698.17万元[108] - 公司未分配利润2023年期初为74.84亿元，期末为83.46亿元，增加8.62亿元[106][107] - 2023年上半年末实收资本（或股本）为20.869亿元[109][110][111] - 2022年上半年末所有者权益合计为80.4205730966亿元，2023年上半年末为88.5436548545亿元，增加8.1230817579亿元[110][111] - 2023年上半年综合收益总额为8.1230817579亿元[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年出版板块实现营业总收入17.4

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-038 山东出版传媒股份有限公司 关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股 （A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资 金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第 01460017 号《验资报告》。 （二）公司募集资金使用及余额情况 截至2023年6月30日，公司投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 募集资金总额156,733.42 万元，其中，特色精品出版项目投入 15,068.56 万元， 新华书店门店经营升级改造建设项目投入24,017.59 万元，物流二期项目投入 29,050.00万元，印刷设备升 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-035 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十六次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股 份有限公 2023 年半年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 2.审议通过了《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山 东出版传媒股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （编号 2023-038）。 本议案表决结果： ...

特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 关于2023年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十一号——新闻出版》的相关规定，现将 2023 年半年度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | 营业成本 | | | | 毛利率(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年同期 | 增长率 本期 | 去年同期 | 本期 | 增长率 | 去年同期 本期 | | 增长率 | 去年 | 本期 | 增 长 | | | | （%） | | | （%） | | | （%） | 同期 | | 率 | | 出 | | | | | | | | | | | 增加 | | 版 | 298,923.90 | 345,281.27 15.51 | ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-036 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第八次（定期）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次（定期） 会议于 2023 年 8 月 29 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于 2023 年 8 月 19 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议由公司 监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，公司财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的通知、召 集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司编制的《山东出版传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》和《山东 出版传媒股份有限公司 20 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-020 山东出版传媒股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 17 日(星期三) 下午 13:00- 14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动问答 投资者可于 2023 年 05 月 10 日(星期三) 至 05 月 16 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqflb@sdcbcm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 17 日 下午 13:00-14:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入21.72亿元，上年同期20.39亿元，同比增长6.54%[3] - 营业总收入21.72亿元，2022年第一季度为20.39亿元[18] - 2023年第一季度营业收入414,869,243.76元，2022年第一季度为407,698,796.13元[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，上年同期2.13亿元，同比下降0.59%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，上年同期1.86亿元，同比下降6.72%[3] - 净利润2.11亿元，2022年第一季度为2.11亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润2.12亿元，2022年第一季度为2.13亿元[19] - 2023年第一季度营业利润111,441,702.28元，2022年第一季度为98,370,659.12元[29] - 2023年第一季度利润总额111,824,100.51元，2022年第一季度为92,838,761.12元[29] - 2023年第一季度净利润111,824,100.51元，2022年第一季度为92,838,761.12元[29] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-6926.94万元，上年同期-6.91亿元，同比增长89.97%[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2,103,505,070.64元，2022年同期为1,303,832,203.01元[21] - 2023年第一季度收到的税费返还8,765,649.32元，2022年同期为280,325.33元[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -69,269,437.91元，2022年同期为 -690,864,230.31元[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -154,503,735.80元，2022年同期为 -95,069,860.38元[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -1,975,905.72元，2022年同期为 -3,881,113.14元[24] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计346,840,565.67元，2022年第一季度为93,624,007.73元[31] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计355,562,972.15元，2022年第一季度为339,236,730.09元[31] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额-8,722,406.48元，2022年第一季度为-245,612,722.36元[31] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计209,789,049.31元，2022年第一季度为208,178,064.66元[31] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计207,543,368.90元，2022年第一季度为200,007,600.00元[31] - 2023年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为36340400美元[32] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为243883768.90美元，上年同期为200007600美元[32] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 34094719.59美元，上年同期为8170464.66美元[32] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为210364760.37美元，上年同期为181462704.63美元[32] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为210364760.37美元，上年同期为181462704.63美元[32] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 210364760.37美元，上年同期为 - 181462704.63美元[32] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 253181886.44美元，上年同期为 - 418904962.33美元[32] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为2545871637.37美元，上年同期为2629714503.82美元[32] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为2292689750.93美元，上年同期为2210809541.49美元[32] 资产相关 - 本报告期末总资产209.49亿元，上年度末205.66亿元，同比增长1.86%[4] - 2023年3月31日货币资金为7,431,904,510.82元，2023年1月1日为7,661,151,177.26元[15] - 资产总计209.49亿元，较上期205.66亿元有所增长[16][17] - 非流动资产合计70.87亿元，较上期67.98亿元有所增长[16] - 2023年3月31日流动资产合计5,500,364,573.60元，2022年12月31日为5,776,859,428.14元[25] 负债相关 - 流动负债合计61.37亿元，较上期59.52亿元有所增长[17] - 非流动负债合计12.40亿元，较上期12.54亿元略有下降[17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益135.72亿元，上年度末133.61亿元，同比增长1.58%[4] - 所有者权益合计135.72亿元，较上期133.61亿元有所增长[17] - 负债和所有者权益总计209.49亿元，较上期205.66亿元有所增长[17] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益450.87万元[7] - 符合国家政策规定的政府补助563.33万元[7] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益2774.66万元[7] - 其他营业外收入和支出-10.82万元[7] 财务指标变动原因相关 - 应收票据变动比例为-37.24%，主要因现款结算比例提高，收取非6 + 9银行的银行承兑汇票减少[9] - 存货变动比例为33.14%，主要系教辅正常备货增加[9] - 其他流动资产变动比例为65.41%，主要因增值税留抵税额变动和支付收购老干部杂志社部分股权款[9] - 短期借款变动比例为-79.49%，主要系押汇借款到期[9] - 应付职工薪酬变动比例为-35.96%，主要因发放上年计提的工资、奖金[9] - 应交税费变动比例为-51.02%，主要系收到留抵退税及上缴年初未缴税金[9] - 一年内到期的非流动负债变动比例为44.47%，主要因执行新租赁准则将一年以内支付的租金确认为一年内到期的非流动负债[9] - 财务费用变动比例为-70.09%，主要系利息收入增加[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为37,993股，山东出版集团有限公司持股1,602,944,478股，持股比例76.81%[12] 综合收益相关 - 2023年第一季度综合收益总额211,151,334.75元，2022年同期为210,751,215.17元[20] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额211,612,075.57元，2022年同期为212,857,367.36元[20] - 2023年第一季度归属于少数股东的综合收益总额 -460,740.82元，2022年同期为 -2,106,152.19元[20] - 2023年第一季度综合收益总额111,824,100.51元，2022年第一季度为92,837,761.12元[29] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，与2022年同期相同[20] 营业成本相关 - 营业总成本18.32亿元，2022年第一季度为16.75亿元[18]

公司基本信息 - 公司法定代表人是张志华[6] - 公司注册地址和办公地址均为山东省济南市英雄山路189号[8] - 公司股票简称山东出版，代码601019，在上海证券交易所上市[10] - 公司披露年度报告媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，交易所网址为http://www.sse.com.cn [9] - 控股股东为山东出版集团有限公司[5] - 公司主要经营业务包括国有资产经营管理、投资业务、实物租赁等[170] - 公司控股股东为山东出版集团有限公司，法定代表人为张志华，成立于1980年12月5日[168] 财务审计相关 - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司聘请信永中和会计师事务所，签字会计师为王需如、邹皓[11] - 公司现聘任信永中和会计师事务所为财务和内控审计机构，境内审计报酬242万元，内控审计报酬46万元[149][150] - 审计认为公司2022年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[173] 保荐机构信息 - 履行持续督导职责的保荐机构是中银国际证券股份有限公司，签字保荐代表人为贾留喜、李荣杰[12] 报告期信息 - 报告期为2022年1 - 12月[5] 财务数据概况 - 2022年营业收入112.15亿元，同比增长2.98%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润16.80亿元，同比增长9.63%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额21.45亿元，同比减少16.12%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产133.61亿元，同比增长8.00%[13] - 2022年基本每股收益0.81元，同比增长10.96%[14] - 2022年加权平均净资产收益率13.00%，较上年增加0.16个百分点[14] - 2022年第四季度营业收入38.70亿元，归属于上市公司股东的净利润5.45亿元[16] - 2022年非经常性损益合计2.06亿元[19] - 2022年交易性金融资产（理财产品和结构性存款）期末余额21.67亿元，较期初减少1.23亿元[20] - 2022年应收款项融资（银行承兑汇票）期末余额1.56亿元，较期初增加0.83亿元[21] - 2022年公司实现营业收入112.15亿元，同比增长2.98%；利润总额16.69亿元，同比增长8.86%；归属于上市公司股东的净利润16.8亿元，同比增长9.63%[22] - 截至2022年12月31日，公司总资产达205.66亿元，净资产达133.61亿元[22] - 2022年公司营业收入112.15亿元，同比增长2.98%，归母净利润16.80亿元，同比增长9.63%，加权平均净资产收益率13%[33] - 2022年前三季度山东出版净利润指标位列行业第三，加权平均净资产收益率指标位列行业第四[33] - 公司报告期内营业收入112.15亿元，出版业务32.96亿元同比增长4.88%，发行业务84.73亿元同比增长3.59%[46] - 报告期末资产总额205.66亿元同比增长4.84%，净资产133.61亿元同比增长7.88%，现金及现金等价物余额76.27亿元[46] - 报告期内归属于母公司股东的净利润16.80亿元，扣非后14.75亿元[46] - 报告期内基本每股收益0.81元，扣非后0.71元；加权平均净资产收益率13%，扣非后11.41%[46] - 营业收入同比增长2.98%，营业成本同比增长0.22%，销售费用同比增长5.29%，管理费用同比增长2.81%，财务费用同比增长20.89%，研发费用同比增长12.73%[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降16.12%，投资活动产生的现金流量净额同比增长18.26%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降16.73%[47] - 出版业务毛利率27.44%，增加1.42个百分点；发行业务毛利率33.76%，增加0.37个百分点；物资业务毛利率10.67%，减少0.98个百分点[50] - 印刷业务毛利率31.92%，增加4.67个百分点；外贸业务毛利率3.90%，增加0.71个百分点；其他业务毛利率40.91%[50] - 教材教辅营业收入同比增长9.15%，一般图书同比下降11.35%，音像制品同比增长20.76%，文化用品同比增长48.50%[50][51] - 山东省内营业收入同比下降3.61%，毛利率增加4.27个百分点；山东省外营业收入同比增长234.39%，毛利率减少15.07个百分点[51] - 出版业总成本2,391,313,013.19元，较上年增加2.86%；发行商品销售成本5,612,083,620.89元，较上年增加3.01%；物资外贸商品销售成本2,254,239,039.78元，较上年增加10.14%[55] - 前五名客户销售额186,456.02万元，占年度销售总额16.63%；前五名供应商采购额90,550.26万元，占年度采购总额13.22%[57] - 2022年度销售费用121,127.31万元，比上年增长5.29%；管理费用139,900.64万元，比上年增长2.81%；财务费用 -5,554.39万元，比上年减少959.86万元[58] - 本期费用化研发投入17,019,820.22元，资本化研发投入3,701,297.92元，研发投入合计20,721,118.14元，研发投入总额占营业收入比例0.18%，资本化比重17.86%[60] - 2022年度经营活动现金流量净额214,522.00万元，比上年同期下降16.12%；投资活动现金流量净额 -104,592.38万元，比上年同期增加23,357.56万元；筹资活动现金流量净额 -76,031.56万元，比上年同期减少10,895.87万元[61] - 应收票据本期期末数为148,740,895.61元，占总资产0.72%，较上期期末变动-61.26%[62] - 应收款项融资本期期末数为155,824,366.62元，占总资产0.76%，较上期期末变动114.69%[62] - 自编教材教辅销售量本期为23,271.83万册，增长率15.06%，销售码洋本期为344,355.41万元，增长率19.19%[68] - 租型教材教辅销售量本期为21,824.37万册，增长率6.82%，销售码洋本期为186,476.66万元，增长率4.70%[68] - 一般图书销售量本期为3,156.16万册，增长率-14.73%，销售码洋本期为120,136.99万元，增长率-17.03%[68] - 教材教辅营业收入本期为651,825.27万元，增长率8.45%，营业成本本期为418,690.00万元，增长率8.54%[69] - 一般图书营业收入本期为144,329.63万元，增长率-7.55%，营业成本本期为101,702.07万元，增长率-6.31%[69] - 新闻传媒业务营业收入本期为2,327.78万元，增长率-10.91%，营业成本本期为2,405.35万元，增长率-3.38%[69] - 教材教辅租型费用本期为19,201.98万元，增长率0.14%，一般图书出版租型费用本期为334.29万元，增长率-26.82%[70] - 版权费教材教辅出版本期为928.55万元，增长率2,118.23%，一般图书出版本期为150.60万元，增长率-45.07%[70] - 2022年末资产总计205.66亿元，较2021年末的196.16亿元增长4.84%[182][183] - 2022年末流动资产合计137.69亿元，较2021年末的138.98亿元下降0.93%[182] - 2022年末非流动资产合计67.98亿元，较2021年末的57.19亿元增长18.87%[182][183] - 2022年末负债合计72.06亿元，较2021年末的72.31亿元下降0.35%[183] - 2022年末流动负债合计59.52亿元，较2021年末的59.07亿元增长0.77%[183] - 2022年末非流动负债合计12.54亿元，较2021年末的13.24亿元下降5.22%[183] - 2022年末货币资金76.61亿元，较2021年末的73.18亿元增长4.68%[182] - 2022年末固定资产34.27亿元，较2021年末的30.24亿元增长13.33%[182] - 2022年末应付账款29.29亿元，较2021年末的29.65亿元下降1.21%[183] - 2022年末合同负债16.84亿元，较2021年末的16.39亿元增长2.75%[183] - 2022年营业总收入为112.15亿元，较2021年的108.91亿元增长约3%[188] - 2022年营业总成本为94.89亿元，较2021年的93.74亿元增长约1.23%[188] - 2022年归属于母公司所有者权益合计为133.61亿元，较2021年的123.71亿元增长约8%[184] - 2022年应收账款为2.62亿元，较2021年的0.85亿元增长约208%[185] - 2022年存货为0.96亿元，较2021年的1.78亿元下降约46%[185] - 2022年固定资产为0.06亿元，较2021年的0.02亿元增长约242%[186] - 2022年无形资产为0.08亿元，较2021年的0.02亿元增长约214%[186] - 2022年其他综合收益为0.63亿元，较2021年的0.23亿元增长约170%[184] - 2022年盈余公积为6.80亿元，较2021年的5.90亿元增长约15%[184] - 2022年未分配利润为83.44亿元，较2021年的74.84亿元增长约11%[184] - 2022年营业利润为16.6750820612亿元，2021年为15.2424530159亿元[190] - 2022年净利润为16.6605613403亿元，2021年为15.24945608亿元[190] - 2022年归属于母公司股东的净利润为16.8044517445亿元，2021年为15.3277008397亿元[190] - 2022年综合收益总额为17.0580557957亿元，2021年为15.1659684589亿元[191] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.81元/股，2021年均为0.73元/股[191] - 2022年母公司营业收入为10.3018202412亿元，2021年为10.2675504996亿元[192] - 2022年母公司净利润为9.0356692321亿元，2021年为8.0775544698亿元[192] - 2022年其他综合收益的税后净额为3974.944554万元，2021年为 - 834.876211万元[190] - 2022年公允价值变动收益为1655.810288万元，2021年为6091.452574万元[190] - 2022年信用减值损失为 - 1.4213337642亿元，2021年为 - 7702.756536万元[190] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为114.04亿元，2021年为116.41亿元[194] - 2022年收到的税费返还为8022.77万元，2021年为2740.40万元[194] - 2022年经营活动现金流入小计为119.14亿元，2021年为120.99亿元[195] - 2022年经营活动现金流出小计为97.69亿元，2021年为95.42亿元[195] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为21.45亿元，2021年为25.57亿元[195] - 2022年投资活动现金流入小计为23.86亿元，2021年为19.20亿元[195] - 2022年投资活动现金流出小计为34.32亿元，2021年为31.99亿元[195] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 10.46亿元，2021年为 - 12.79亿元[195] - 2022年筹资活动现金流入小计为6862.67万元，2021年为5053.15万元[195] - 2022年筹资活动现金流出小计为7.67亿元，2021年为7.02亿元[1