中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 之专项核查意见 保荐机构（主承销商） 2024 年 4 月 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山 东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据现行《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东出版拟使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公 开发行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金 总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出 版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况 ...

山东出版传媒股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 | 1-11 | | 报告 | | 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SYAA1F0008 山东出版传媒股份有限公司 山东出版传媒股份有限公司全体股东: 我们对后附的山东出版传媒股份有限公司(以下简称"山东出版公司")关于2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况 专项报告")执行了鉴证工作。 山东出版公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

业绩总结 - 物资公司2023年末资产201,435.64万元，负债35,445.98万元，净利润38,844.07万元[5] - 外贸公司2023年末资产95,085.89万元，负债76,293.77万元，净利润288.20万元[8] - 高志公司2023年末资产44,937.16万元，负债40,843.94万元，净利润102.38万元[9] 担保情况 - 2024年拟为子公司提供担保额度27亿，有效期至2025年6月30日[3][4] - 至2024年4月17日，为子公司担保余额63,089.83万元[2] - 拟为物资、外贸、高志公司分别担保3亿、20亿、4亿[3] 决策进展 - 董事会同意27亿担保额度议案并提请股东大会审议[12]

独立董事情况 - 公司有3名独立董事，分别为钟耕深、蔡卫忠、朱炜[1] - 3名独立董事符合独立性要求，未任职、持股及有业务往来[1][2] - 独立董事2023年保持独立，履职符合规定并提供专业意见[2][3]

募集资金情况 - 2017年11月公司公开发行26,690万股A股，募集资金总额271,170.40万元，净额262,004.96万元[2] - 截至2023年12月31日，公司投入募投项目资金166,018.74万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为124,384.20万元，含利息及理财净收益28,397.98万元[4] 项目投入情况 - 特色精品出版项目投入15,057.37万元，期末投入进度99.78%[3][28] - 新华书店门店经营升级改造建设项目投入25,525.73万元，进度74.59%[3][28] - 物流二期项目投入30,468.69万元，进度85.57%[3][28] - 印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元，进度84.20%[3][28] - 山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入5,585.74万元，进度20.54%[3][28] - 综合管理信息系统平台项目投入3,240.60万元，进度34.57%[3][29] - 补充流动资金投入54,219.72万元，进度100%[3][29] 资金管理情况 - 公司制定制度严格管理使用募集资金[5] - 2018年2月完成18123.86万元募集资金置换预先投入自筹资金划转[11] - 2022年投资工行产品获理财收益1932.59万元[13] - 2023年现金管理余额7亿元，报告期收益及利息2747.61万元[14] 项目变更情况 - 2022年两首发募投项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），27192.76万元变更投资[20] 其他情况 - 2021年1月将三家子公司募集资金专户资金余额转入山东新华印务有限公司专户并注销原专户[9] - 2023年公司下属子公司募集资金账户被扣划约55.85万元，三日内全额归还[30] - 2024年第一次临时股东大会审议，“特色精品出版项目”及“印刷设备升级改造项目”已结项[31]

山东出版传媒股份有限公司 章 程 | 第一章 | 3 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 4 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 4 股份 | | 第四章 | 7 股东和股东大会 | | 第五章 | 21 董事会 | | 第六章 | 27 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 28 监事会 | | 第八章 | 30 党的基层组织 | | 第九章 | 31 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第十章 | 35 通知与公告 | | 第十一章 | 35 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第十二章 | 38 修改章程 | | 第十三章 | 38 附则 | 山东出版传媒股份有限公司章程 山东出版传媒股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关法律法规，制定本章程。 第二条 ...

山东出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《公司董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，现将对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第十一次（定期）会议和 2023 年 5 月 25 日召开的公司 202 ...

以上事项已经公司第四届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会 第十一次（定期）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-011 山东出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟终止的募集资金投资项目："爱书客"出版云平台电子书供应能力 建设项目。 公司于 2024 年 4 月 17 日，召开了第四届董事会第二十三次（定期）会议以 6 赞成，0 票反对，0 票弃权；第四届监事会第十一次（定期）会议以 3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》，同意终止公司首 发募集资金投资项目"爱书客"出版云平台电子书供应能力建设项目的实施。该事 项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《山 东出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所 ...

山东出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钟耕深） 作为山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，2023 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定，忠实、勤勉履职，全面关注公司发展，积极出席公司 2023 年度召开的董 事会及其相关专门委员会、股东大会等相关会议，对董事会的各项议案进行认真 审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维 护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）报告期内个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钟耕深，毕业于南开大学，管理学博士，教授，现任公司独立董事。历任山 东大学经济学院及管理学院副教授；2008 年 9 月至 2021 年 10 月，任山东大学 管理学院教授、硕士生导师，2021 年 10 月退休。2018 年 7 月至今，任公司独立 董事。报告期内，兼任海信 ...