会议情况 - 会议于2024年8月30日召开，6名董事应出席，5名实际出席，董事长委托他人参会[3] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目结项的议案》等多项议案表决同意票数占比100%[5][6][7][8][10][11][14] 股东大会安排 - 同意2024年9月30日前在济南召开第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[15]

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-029 1 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十三次（定期）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次（定 期）会议，于 2024 年 8 月 30 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体 监事于 2024 年 8 月 20 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议 由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司代理财务总监、证券事务代表及相关人员列席 了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司部分募投项目结项的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山 ...

募集资金情况 - 公司公开发行26,690万股，发行价10.16元/股，募资总额271,170.40万元，净额262,004.96万元[1] 募投项目投入 - 截至2024年6月30日，募投项目共投入179,638.29万元，特色精品出版项目投入15,057.37万元[3] - 新华书店门店等多个项目有相应投入[3][4] 项目节余与延期 - 新华书店门店项目节余8,309.78万元[5] - 综合管理等两项目拟延期至2025年12月[6][7] 项目审议情况 - 2024年8月30日会议审议通过部分募投项目结项及延期议案，无需提交股东大会[11] 各方意见 - 董事会、监事会、保荐机构对募投项目延期及结项无异议[12][13][14]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人或其他组织[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的个人股东是关联自然人[4] 关联交易审批 - 关联交易清算价格与基准价格变动超±5%但不超±20%，财务报总经理办公会审批并报董事会备案[8] - 关联交易清算价格与基准价格变动超±20%，总经理办公会审议后报董事会审批[8] - 公司与关联自然人单笔或连续12个月累计交易金额达30万元以上，经董事会审议并披露[10] - 公司与关联法人单笔或连续12个月累计交易金额达300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经董事会审议并披露[10] - 公司与关联人单次或连续12个月累计交易金额达3000万元以上且占最近一期经审计净资产5%以上，经股东大会审议[11] - 公司溢价购买关联方资产，作为特别事项提交董事会审议[8] 关联交易实施与披露 - 公司与关联人首次进行日常经营相关关联交易，按实际或预计金额适用审批规定[13] - 以后年度持续进行日常关联交易，年报披露时预计金额，达标准需审批披露或提交股东大会审议[12] - 股东大会批准涉及特定关联交易后方可实施，关联方放弃投票权[18] - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司说明原因等[18] - 公司向关联人购买或出售资产达到披露标准且标的为公司股权，披露标的公司基本情况及财务指标[18] 其他规定 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易视同公司行为[20] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[20] - 董事会审计委员会督导内部审计部门至少每半年对关联交易等重大事项检查一次[20] - 公司与关联人达成特定交易可免予按关联交易方式审议和披露[19] - 董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人特定情形下不得参与表决[14] - 股东大会就关联交易表决时，关联股东不得参加表决[14] - 公司与关联人共同投资等情况适用《股票上市规则》相关规定[17]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份 有限公司（以下简称"公司""本公司"）2024 年上半年募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-033 山东出版传媒股份有限公司 关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股 （A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资 金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并于 ...

会议决策 - 公司2024年8月30日召开第四届董事会第二十六次会议[1] - 会议审议通过提名刘文强为董事候选人、张晓峰为独立董事候选人的议案[1] 人员情况 - 截止公告披露日，刘文强和张晓峰均未持有公司股份[2][3] - 刘文强2024年6月起任职山东出版集团[5] - 张晓峰2008年7月起在山东大学管理学院任职[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月31日[4]

出版业务 - 销售码洋从345,281.27万元增至375,586.95万元，增长率8.78%[1] - 营业收入从168,527.15万元增至177,701.93万元，增长率5.44%[1] - 毛利率从27.01%增至29.15%，增加2.14个百分点[1] 发行业务 - 销售码洋从419,568.95万元增至456,864.63万元，增长率8.89%[1] - 营业收入从390,643.69万元增至421,559.69万元，增长率7.91%[1] - 毛利率从35.72%降至35.13%，下降0.59个百分点[1]

募资情况 - 公司公开发行26,690万股A股，募资总额271,170.40万元，净额262,004.96万元[1] 募投项目 - 截至2024年6月30日，投入募投项目179,638.29万元[4] - 两项目拟延期至2025年12月，未改变主体、规模及用途[1][5][6] 项目审议 - 2024年8月30日董事会、监事会通过项目延期议案[12][14] - 保荐机构对募投项目延期无异议[15]

人员变动 - 2024年7月22日公司收到独立董事钟耕深辞职报告[2] - 钟耕深因连续任职6年申请辞职，生效后不再担任公司任何职务[2] - 公司将尽快完成新任独立董事及委员补选工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月23日[4]

担保情况 - 为物资、外贸、高志公司提供银行授信担保分别为0.50亿、12.62亿、2.00亿元[2] - 2024年度为三家子公司提供担保额度共27亿元[3][4] - 担保有效期自2024年5月21日至2025年6月30日[4] - 截至公告日为全资子公司担保额15.12亿元，占2023年净资产比例10.17%[17] - 截至公告日实际担保余额55,314.34万元，占2023年净资产比例3.72%，无逾期担保[17] 子公司业绩 - 2023年底物资公司资产20.14亿、负债3.54亿、净资产16.60亿、营收14.19亿、净利润3.88亿[7] - 2024年3月物资公司资产20.30亿、负债3.56亿、净资产16.74亿、营收3.09亿、净利润0.15亿[7] - 2023年底外贸公司资产9.51亿、负债7.63亿、净资产1.88亿、营收12.34亿、净利润0.03亿[7] - 2024年3月外贸公司资产11.32亿、负债9.41亿、净资产1.91亿、营收3.69亿、净利润0.03亿[7] 决策流程 - 2024年4月17日董事会、5月21日股东大会审议通过担保额度议案[15]