财务表现 - 2023年第一季度，陕西黑猫焦化股份有限公司营业收入为50.11亿人民币，同比下降11.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,598.66万人民币，同比下降76.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.85亿人民币，同比增长343.75%[4] - 基本每股收益为0.03元，同比下降75.00%[5] - 总资产为213.73亿人民币，较上年度末增长0.09%[5] - 非经常性损益项目合计为2,311.46万人民币，其中包括非流动资产处置损益、政府补助等[5] 股东情况 - 公司前十名股东中，陕西黄河矿业持股最多，持股数量为9.22亿股，占比45.14%[8] 公司资产状况 - 公司流动资产中，货币资金为21.58亿人民币，较上季度增长6.39%[12] - 公司2023年第一季度流动资产合计为5,264,756,593.49元，较上一季度下降了359,742,710.32元[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为16,088,705,273.83元，较上一季度增加380,349,595.14元[13] - 公司2023年第一季度负债合计为10,354,308,801.56元，较上一季度下降了30,594,802.54元[13] 现金流量情况 - 公司2023年第一季度净利润为32,924,903.41元，较上一季度增加268,315,916.01元[14] - 公司2023年第一季度经营活动现金流量净额为284,772,527.44元，较上一季度增加220,598,126.31元[16] - 公司2023年第一季度投资活动现金流量净额为-86,369,824.73元，较上一季度减少26,930,531.54元[16] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流量净额为-280,841,939.80元，较上一季度减少318,319,186.77元[16] 重要公告 - 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[11] - 2023年第一季度报告发布日期为2023年4月27日[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入232.00亿元人民币，同比增长22.78%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2.78亿元人民币，同比下降81.80%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.94亿元人民币，同比下降78.38%[23] - 营业收入232亿元同比增长22.78%[35] - 归属于上市公司股东净利润2.78亿元同比下降81.80%[24][35] - 扣除非经常性损益净利润2.94亿元同比下降78.38%[25][35] - 公司实现营业收入232亿元，同比增加22.78%[46][47] - 归属上市公司股东净利润2.8亿元，同比减少81.66%[46] - 第四季度单季亏损1.96亿元[29] - 基本每股收益0.14元同比下降83.13%[24][27] - 加权平均净资产收益率3.23%同比下降18.45个百分点[24][27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本222.48亿元，同比增加36.03%[47] - 销售费用6491.19万元，同比增加56.18%[47] - 财务费用2.97亿元，同比减少27.32%[47] - 销售费用同比增加56.18%，主因销售人员增加及薪酬上涨[60] - 财务费用同比减少27.32%，主因借款利息费用降低[61] - 焦炭直接材料成本179.49亿元人民币占总成本94.74%，同比增长36.12%，主要因精煤价格上涨及内蒙古黑猫产量增加[56] - 直接材料成本同比上涨81.76%，达3827.4万元，主要因硫酸价格上涨[57] - 燃料动力成本同比增长313.94%，达2.81亿元，因内蒙古黑猫产量增加[57] 各条业务线表现 - 焦炭产品收入170.79亿元占总收入73.61%[35] - 焦炭营业收入170.79亿元人民币，同比增长19.37%，但毛利率为-12.07%，同比下降15.49个百分点，主要因原材料价格上涨导致单位成本增加[50] - 焦油营业收入11.41亿元人民币，同比增长59.04%，毛利率78.91%，同比提升13.26个百分点，因销售价格上涨[50][51] - 粗苯营业收入4.32亿元人民币，同比增长46.47%，毛利率38.27%，同比提升9.87个百分点[50][51] - 甲醇营业收入4.80亿元人民币，同比增长266.30%，但毛利率37.38%，同比下降9.89个百分点[50] - LNG营业收入8.08亿元人民币，同比增长42.74%，毛利率44.16%，同比提升13.52个百分点，因销售价格上涨[50][51] - BDO营业收入8.91亿元人民币，同比下降20.83%，毛利率24.03%，同比下降7.27个百分点，库存量同比增加144.78%因价格下跌需求减少[50][54] - 精煤营业收入10.20亿元人民币，同比增长27.78%，毛利率57.58%，同比提升5.89个百分点[50][51] - 境内营业收入232.00亿元人民币，同比增长22.78%，但毛利率4.10%，同比下降9.34个百分点[50] 各地区表现 - 境内营业收入232.00亿元人民币，同比增长22.78%，但毛利率4.10%，同比下降9.34个百分点[50] 管理层讨论和指引 - 公司2022年焦炭产量668.87万吨，占全国产量1.41%，占陕西省产量14.12%[70] - 公司甲醇产品2022年产量30.17万吨，市场份额较小[71] - 公司合成氨产品2022年产量为32.83万吨[73] - 公司LNG产品2022年产量为13.93万吨[74] - 公司BDO产品2022年产量为5.76万吨[74] - 公司精煤产品2022年产量为69.14万吨[75] - 2022年合成氨市场均价创五年新高[73] - 2022年国内LNG市场年度均价呈现历史最高价格水平[74] - 2022年BDO价格同比暴跌[74] - 2022年煤炭价格高位运行公司煤炭售价同比上涨[75] - 公司采用焦炉煤气制LNG技术[74] - 公司以焦炉煤气为原料生产甲醇[80] - 陕西黑猫焦化项目设计产能120万吨/年，产能利用率79.42%[81] - 陕西黑猫甲醇项目设计产能10万吨/年，产能利用率113.67%[81] - 龙门煤化焦化项目设计产能400万吨/年，产能利用率97%[81] - 龙门煤化LNG项目设计产能25万吨/年，产能利用率55.72%[81] - 龙门煤化合成氨项目设计产能28万吨/年，产能利用率70.71%[81] - 内蒙古黑猫一期焦炭设计产能260万吨/年，产能利用率71.37%[82] - 内蒙古黑猫一期合成氨设计产能8万吨/年，产能利用率55.92%[82] - 内蒙古黑猫一期甲醇设计产能30万吨/年，产能利用率62.68%[82] - 精煤采购价格同比上涨25.44%，采购量892.37万吨，耗用量870.81万吨[84] - 公司面临产能淘汰风险涉及2座4.3米焦炉合计年产能120万吨[99] - 焦化行业集中度较低竞争重点转向产业链与产品附加值[93][94] - 公司产品包括焦炭甲醇LNG合成氨BDO精煤等受价格波动影响[100] - 主要原材料精煤价格受煤炭市场供应波动影响生产成本[101] - 环保整改涉及公司及子公司龙门煤化存在被处罚风险[103] - 公司形成煤炭开采至化产回收的完整循环经济产业链[102] - 陕西省要求2024年10月底前完成4.3米焦炉淘汰计划[99] - 公司需应对焦炭甲醇等危险品可能的安全事故风险[104] - 环保政策要求提高公司需承担更多环保成本支出[103] - 产品区域价格差异可能造成价格大幅波动[100] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额3.49亿元人民币，同比大幅增长2,534.33%[23] - 归属于上市公司股东的净资产87.47亿元人民币，较上年末增长3.15%[23] - 总资产213.53亿元人民币，较上年末增长3.02%[23] - 经营活动现金流量净额同比激增2534.33%[26] - 经营活动产生的现金流量净额3.49亿元，同比增加2534.33%[47] - 投资活动产生的现金流量净额3900.05万元，同比增加135.72%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额-5.46亿元，同比减少274.53%[47] - 经营活动现金流量净额同比激增2534.33%，因销售回款增加[63] - 货币资金同比增长10.84%，达20.28亿元[65] - 存货同比增长45.92%，达21.15亿元，因原材料数量及价格上升[65] - 预付账款同比减少59.79%，因预付煤款按合同要求减少[65] - 其他流动资产同比下降81.69%，从4.56亿元降至8357万元，主要因期末留抵税款减少[66] - 长期股权投资同比下降21.79%，从22.80亿元降至17.83亿元，因收到新煤化现金分红增加[66] - 无形资产同比增长54.39%，从10.17亿元增至15.70亿元，主要因收购金沟煤矿探矿权[66] - 短期借款同比增长46.00%，从15.21亿元增至22.20亿元，因公司业务规模扩大[66] - 应付票据同比增长30.16%，从24.47亿元增至31.86亿元，因期末银行承兑汇票增加[66] - 其他应付款同比下降81.64%，从17.36亿元降至3.19亿元，因本期归还借款[66] - 一年内到期的非流动负债同比增长83.25%，从6.94亿元增至12.72亿元，因长期借款到期增加[66] - 长期借款同比下降35.95%，从11.86亿元降至7.60亿元，因借款到期偿还[66] - 应收款项融资期末余额5.31亿元较期初增长17.48%[32] - 公司货币资金期末余额17.83亿元，较期初减少4.97亿元，降幅21.79%[90] 公司治理和股权结构 - 公司控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司持股比例为55%[12] - 公司全资孙公司库车金沟煤矿有限公司于2022年9月通过收购注入[12] - 公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司参股内蒙古淖尔中慧物流有限公司，持股比例10%，2022年7月注册成立[12] - 公司全资子公司韩城市黑猫能源利用有限公司于2023年1月完成注销[12] - 公司全资子公司韩城市黑猫化工有限责任公司正在办理注销手续[12] - 公司参股陕西建新煤化有限责任公司，持股比例49%[12] - 公司参股山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司，持股比例0.89%[12] - 公司注册地址及办公地址位于陕西省韩城市煤化工业园[18] - 公司A股股票简称陕西黑猫，股票代码601015，在上海证券交易所上市[20] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[21] - 2022年度持续督导保荐机构为华西证券股份有限公司和金元证券股份有限公司[21] - 全资子公司新疆黑猫以5.78亿元收购库车金沟煤矿100%股权[37] - 成立全资子公司陕西黑猫物流贸易有限公司，注册资本1亿元[37] - 甲醇生产量30.17万吨同比增长173.01%，销售量24.32万吨同比增长278.48%，主要因内蒙古黑猫30万吨/年甲醇装置投产[53] - 前五名客户销售额占比46.94%，总额108.91亿元[60] - 前五名供应商采购额占比63.04%，总额128.7亿元[60] - 公司2022年召开5次股东大会17次董事会会议8次监事会会议[110] - 战略委员会召开5次会议审计委员会召开6次会议提名委员会召开1次会议薪酬与考核委员会召开1次会议[110] - 内蒙古黑猫配套建设600万吨/年煤炭洗选生产线于2021年3月投入运行[111] - 公司2021年11月收购宏能煤业配套建设300万吨/年煤炭洗选生产线[111] - 公司子公司新疆黑猫收购金沟煤矿100%股权[111] - 控股股东黄河矿业于2023年3月将东王洗煤厂全部资产转让给无关联第三方[113] - 2022年第一次临时股东大会审议通过10项议案包括公开发行可转换公司债券[114] - 2022年第三次临时股东大会审议通过7项议案调整可转换公司债券方案[115] - 2022年第四次临时股东大会审议通过4项议案包括2023年度信贷融资预算及担保安排[115] - 控股股东承诺5年内解决枣庄实业煤炭开采业务与上市公司潜在同业竞争问题[113] - 董事长张林兴2022年税前报酬总额为85.28万元[117] - 财务总监兼副总经理刘芬燕2022年税前报酬总额为65.26万元[117] - 董事兼董事会秘书李斌2022年税前报酬总额为50.25万元[117] - 副总经理王艾荣2022年税前报酬总额为70.19万元[117] - 监事李博2022年税前报酬总额为16.84万元[117] - 监事杨宏涛2022年税前报酬总额为17.22万元[117] - 监事薛晨鹏2022年税前报酬总额为2.62万元[117] - 离任副总经理梁小忠2022年税前报酬总额为24.48万元[118] - 离任总工程师王彩凤2022年税前报酬总额为17.08万元[118] - 董事及高级管理人员持股总量保持稳定为7267万股[117][118] - 2022年6月21日李保平辞去公司董事、董事长职务，孙鹏辞去公司董事职务[122] - 2022年6月27日孙鹏被聘任为公司副总经理[123] - 2022年7月8日梁小忠、王彩凤辞去高级管理人员职务[123] - 2022年7月11日刘芬燕被聘任为副总经理，王艾荣被聘任为副总经理兼总工程师[123] - 2022年9月23日刘月辞去监事职务，薛晨鹏当选职工监事[124] - 报告期内非独立董事和监事均不从公司领取薪酬（兼任高管除外）[124] - 李保平、范小艺从控股股东黄河矿业获取报酬[124] - 乔继岗、贾西平、程浪辉从股东物产集团获取报酬[124] - 张林兴等7人从公司获得高管职务报酬[125] - 孙鹏任董事期间从黄河矿业获取报酬[125] - 公司第五届独立董事津贴标准为人民币6万元/年/人（税前）[130] - 公司高级管理人员薪酬调整后总经理年薪为85万元人民币/年[131] - 公司高级管理人员薪酬调整后副总经理兼总工程师年薪为70万元人民币/年[131] - 公司高级管理人员薪酬调整后副总经理兼财务总监年薪为65万元人民币/年[131] - 公司高级管理人员薪酬调整后副总经理年薪为65万元人民币/年[131] - 公司高级管理人员薪酬调整后董事会秘书年薪为50万元人民币/年[131] - 报告期末全体董监高实际获得报酬合计412.81万元人民币（税前）[131] - 公司原董事长李保平因个人原因离任[132] - 公司选举张林兴为新任董事长[132] - 公司董事会审议通过关于新疆黑猫煤化工有限公司增资的议案[133] - 公司2022年共召开17次董事会会议，其中现场结合通讯方式召开17次[136] - 公司拟公开发行可转换公司债券，相关方案及预案已获董事会审议通过[134] - 公司子公司新疆黑猫煤化工收购库车金沟煤矿100%股权[135] - 公司2023年度信贷融资预算及担保安排方案已获董事会批准[135] - 公司2022年第三季度报告已获董事会审议通过[135] - 公司2022年半年度报告已获董事会审议通过[134] - 公司2022年第一季度报告已获董事会审议通过[134] - 公司注销全资子公司内蒙古黑猫平旭能源有限公司[134] - 公司吸收合并全资子公司韩城市黑猫化工与韩城市黑猫能源利用有限公司[134] - 公司追加确认2022年度日常关联交易[134] - 战略委员会在报告期内召开5次会议审议设立子公司和增资等议案[139] - 审计委员会在报告期内召开6次会议审议财务报告和关联交易等议案[140][141] - 提名委员会在报告期内召开1次会议审议补选董事议案[142] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议审议高管履职情况议案[143] - 母公司在职员工数量为1,840人[145] - 主要子公司在职员工数量为6,301人[145] - 公司在职员工总数合计8,141人[145][146] - 生产人员数量为7,045人占总员工数86.5%[146] - 本科及以上学历员工987人占总员工数12.1%[146] - 大中专学历员工2,673人占总员工数32.8%[146] - 董事监事高管每年转让股份不超过持有总数的25%[173] - 董事监事高管离职后半年内不转让持有股份[173] - 董事监事高管离任6个月后12个月内通过交易所出售股份不超过持有总数的50%[173] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[173] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[173] - 违规减持需按每笔减持金额的20%支付违约金[174] - 控股股东黄河矿业及实际控制人李保平承诺避免同业竞争[174][175] - 持股5%以上股东物产集团承诺避免同业竞争[175] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易[176][177] - 持股5%以上股东物产集团承诺规范关联交易[177] - 控股股东黄河矿业承诺若招股说明书存在虚假记载等将按触发时点二级市场价格回购全部原限售股份并在30个交易日内完成[178] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等将按触发时点二级市场价格回购全部新股并在30个交易日内完成[179] - 控股股东同意通过扣划现金分红作为投资者赔偿金[178] - 公司董事监事高管承诺以持有股份现金分红的50%或累计税后薪酬的50%作为投资者赔偿金[180] - 控股股东承诺5年内解决煤炭洗选及开采业务潜在同业竞争问题[182][183] - 持股5%以上股东及一致行动人承诺若6个月内减持则不参与可转债认购[183] - 董事及高管层集体承诺不参与亦不委托他人认购本次可转债[184][185] - 公司资产或项目盈利预测情况报告期内不适用[186] - 业绩承诺完成情况对商誉减值测试影响不适用[186] - 公司续聘致同会计师事务所为2022年度审计机构，境内审计报酬为160万元人民币[188] - 公司支付内部控制审计费用40万元人民币给致同会计师事务所[188] - 公司支付可转换公司债券保荐费90万元人民币给金元证券[188] - 宏能煤业对黄河矿业的借款协议年利率从10%更改为5.5%（自2021年10月起）[192] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无不良诚信记录[189] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[189] - 公司无违规担保情况[187] - 公司无控股股东非经营性资金占用情况[187] - 公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[187]

● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-014 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●会议召开时间：2023 年 4 月 3 日（星期一）11:00-12:00 ●投资者可于 2023 年 3 月 27 日（星期一）至 03 月 31 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ： heimaocoking@126.com 进行提问。公司将会于 2022 年度业绩说明会（以下简称"业 绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 30 日发布 公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为53.78亿元人民币，同比增长3.99%[6] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.96亿元人民币，同比下降153.82%[7] - 年初至报告期末营业收入为179.49亿元人民币，同比增长22.19%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元人民币，同比下降82.07%[7] - 公司前三季度营业总收入达179.49亿元人民币，同比增长22.2%[21] - 营业利润为4.03亿元，同比下降77.9%[24] - 净利润为2.40亿元，同比下降85.6%[24] 成本和费用（同比环比） - 公司前三季度营业总成本为175.70亿元人民币，同比增长32.3%[21] - 销售费用为5687.08万元，同比增长79.6%[24] - 财务费用为2.22亿元，同比下降32.3%[24] - 利息费用为2.39亿元，同比下降33.0%[24] 每股收益变化 - 第三季度基本每股收益为-0.10元/股，同比下降147.62%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.12元/股，同比下降84.21%[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为6.03亿元人民币，同比大幅增长1655.80%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为6.03亿元，同比改善1656.2%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-8109.16万元，同比改善63.3%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.71亿元，同比由正转负[28] - 期末现金及现金等价物余额为3.90亿元，同比下降48.2%[28] 资产和负债变化 - 公司存货从年初14.49亿元增至17.16亿元，增长18.4%[19] - 短期借款从年初15.21亿元增至22.26亿元，增长46.4%[19] - 应收账款从年初1.62亿元降至1.07亿元，下降34.0%[19] - 固定资产从年初104.16亿元增至109.33亿元，增长5.0%[19] - 公司2022年9月30日货币资金为18.79亿元人民币，较年初18.30亿元略有增加[19] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为87.46亿元人民币，较上年度末增长3.13%[7] - 归属于母公司所有者权益从年初84.80亿元增至87.46亿元，增长3.1%[21] 业务表现影响因素 - 公司主要产品焦炭价格同比涨幅不及原材料精煤价格涨幅，导致利润同比下降[13] 投资收益变化 - 投资收益为1.71亿元，同比下降57.3%[24] 股东持股情况 - 陕西黄河矿业持有公司股份9.22亿股，占总股本45.2%[16] - 陕西省物资产业集团总公司持有公司股份2.24亿股，占总股本11.0%[16] 总资产变化 - 公司总资产为207.57亿元人民币，较上年度末增长0.14%[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币1,000,000万元[2] - 营业收入为125.71亿元人民币，同比增长32.08%[23] - 营业收入125.71亿元，同比增长32.08%[38][41] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币50,000万元[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4.36亿元人民币，同比下降55.19%[23] - 归属于上市公司股东净利润4.36亿元，同比下降55.19%[38] - 基本每股收益为人民币0.25元[2] - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降65.00%[27] - 加权平均净资产收益率为5.01%，同比下降10.89个百分点[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.36亿元人民币，同比下降55.03%[26] - 合并营业收入为125.71亿元，较去年同期95.18亿元增长32.1%[142] - 净利润同比下降58.6%至5.06亿元，对比去年同期12.22亿元[145] - 归属于母公司股东净利润同比下降55.2%至4.36亿元，对比去年同期9.73亿元[145] - 营业收入同比增长27.6%至16.19亿元，对比去年同期12.68亿元[147] - 综合收益总额同比下降64.3%，从12.22亿元降至5.06亿元[161][165] 成本和费用（同比环比） - 营业成本115.36亿元，同比增长44.65%[41] - 合并营业成本为115.36亿元，较去年同期79.75亿元增长44.7%[142] - 财务费用1.4亿元，同比下降26.45%[41] - 销售费用3822.92万元，同比增长9.89%[41] - 管理费用1.02亿元，同比增长2.43%[41] - 财务费用同比下降26.4%至1.40亿元，对比去年同期1.90亿元[145] - 资产减值损失大幅增加至1.54亿元，对比去年同期0元[145] - 所得税费用同比上升49.6%至1.76亿元，对比去年同期1.18亿元[145] - 投资收益同比下降15.1%至1.42亿元，对比去年同期1.68亿元[145] - 研发费用归零，对比去年同期未披露具体金额[149] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币30,000万元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-5960.69万元人民币，同比改善43.70%[26] - 经营活动产生的现金流量净额-5960.69万元，同比改善43.70%[41] - 投资活动产生的现金流量净额-1.27亿元，同比改善45.87%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额2.07亿元，同比下降54.69%[41] - 经营活动现金流量净额亏损收窄至-5960万元，对比去年同期-1.06亿元[152] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1,500.3%，从773万元增至12,366.6万元[154] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长26.3%，从9.70亿元增至12.25亿元[154] - 取得借款收到的现金同比增长23.1%，从11.17亿元增至13.75亿元[154] - 筹资活动现金流入小计同比增长14.7%，从17.93亿元增至20.57亿元[154] - 期末现金及现金等价物余额同比增长27.6%，从4.39亿元增至5.60亿元[154] 资产和负债状况 - 总资产为人民币2,000,000万元[2] - 资产负债率为50%[2] - 归属于上市公司股东的净资产为89.24亿元人民币，较上年度末增长5.24%[26] - 总资产为209.30亿元人民币，较上年度末增长0.97%[26] - 货币资金减少至17.58亿元人民币，占总资产比例8.4%，同比下降3.91%[44] - 应收款项增至18.28亿元人民币，占比8.73%，同比上升20.2%[44] - 存货增至19.1亿元人民币，占比9.13%，同比上升31.82%[44] - 长期股权投资减少至19.52亿元人民币，占比9.33%，同比下降14.38%[44][49] - 固定资产增至111.45亿元人民币，占比53.25%，同比上升7%[44] - 在建工程减少至11.21亿元人民币，占比5.35%，同比下降25.02%[44] - 短期借款增至20.16亿元人民币，占比9.63%，同比上升32.53%[44] - 受限资产总额达68.05亿元人民币，含货币保证金11.92亿元及质押股权17.53亿元[46] - 合并货币资金期末余额为17.58亿元，较期初18.3亿元下降4.1%[137] - 合并应收账款期末余额为3.54亿元，较期初1.62亿元大幅增长118.2%[137] - 合并存货期末余额为19.1亿元，较期初14.49亿元增长31.8%[137] - 合并短期借款期末余额为20.16亿元，较期初15.21亿元增长32.5%[137][139] - 合并归属于母公司所有者权益期末为89.24亿元，较期初84.8亿元增长5.2%[139] - 合并未分配利润期末为25.74亿元，较期初21.38亿元增长20.4%[139] - 所有者权益合计同比增长49.2%，从75.61亿元增至112.88亿元[161][165] - 少数股东权益同比增长22.6%，从19.28亿元增至23.63亿元[161] - 专项储备同比增长39.0%，从364万元增至1,169万元[161] - 母公司货币资金期末余额为8.27亿元，较期初4.83亿元增长71.1%[141] - 母公司应付票据期末余额为12.9亿元，较期初8.8亿元增长46.6%[142] - 母公司所有者权益合计期末余额为86.025910356亿元，较期初76.999594111亿元增长12.0%[168] - 母公司未分配利润期末余额为21.403341767亿元，较期初20.2984422437亿元增长5.4%[168] - 母公司专项储备期末余额为2040.69446万元，较期初175.3512万元增长1063.8%[168] - 母公司专项储备本期提取3388.24644万元，使用3101.06398万元[168] - 2021年半年度未分配利润期末余额为16.0368623113亿元，较期初13.9986973703亿元增长14.6%[170] - 公司实收资本期末余额为24.42497639亿元，资本公积为33.507704972亿元[168] 业务线表现 - 焦炭产量为200万吨[13] - 精煤产量为100万吨[13] - 原煤产量为150万吨[13] - 研发投入为人民币5,000万元[2] - 子公司宏能煤业上半年净利润2.3亿元[42] - 控股子公司龙门煤化净利润1.58亿元，建新煤化净利润3.77亿元[49][51] - 公司形成完整煤化工产业链实现资源综合利用三废排放达标但面临环保升级投入增加风险[58] 环保与安全 - 公司及子公司龙门煤化宏能煤业被列为环保部门重点监控排污企业[74] - 主要污染物为废气废水固体废物及噪声需持续符合环保要求[74] - 陕西黑猫焦化工序二氧化硫实际排放量30.43吨/半年，占年许可排放量的33.0%[75] - 陕西黑猫焦化工序氮氧化物实际排放量83.08吨/半年，占年许可排放量的30.8%[75] - 龙门煤化焦化工序氮氧化物实际排放量334.13吨/半年，占年许可排放量的37.1%[75] - 陕西黑猫锅炉工序颗粒物实际排放量1.364吨/半年，仅占年许可排放量的8.4%[75] - 龙门煤化锅炉工序二氧化硫实际排放量2.13吨/半年，仅占年许可排放量的0.7%[75] - 宏能煤业锅炉工序颗粒物实际排放量0.5吨/半年，占年许可排放量的4.6%[75] - 公司因环保设施故障收到5起行政处罚，合计罚款50万元人民币[82] - 内蒙古黑猫因排放超标被处罚34.98万元人民币[87] - 公司已建立完整环境保护管理制度体系，包括在线监测系统和三废管理制度[89] - 所有生产单位均配备实时环境数据显示屏并公开排放数据[85] - 环保政策趋严可能导致公司承担更多成本费用和资本性支出影响经营业绩[58] - 生产过程中存在易燃易爆有毒物质泄漏风险涉及煤气甲醇粗苯LNG等危险源[59] - 煤炭采掘可能发生煤与瓦斯突出冒顶坍塌等安全风险造成人员伤亡和财产损失[59] 公司治理与股东结构 - 公司注册地址和办公地址均为陕西省韩城市煤化工业园[20] - 2022年4月20日年度股东大会审议通过8项议案包括2021年度利润分配方案[63] - 2022年6月1日临时股东大会通过10项议案含公开发行可转换公司债券方案[63] - 董事长李保平因年龄原因于2022年6月21日离任董事及董事长职务[68] - 孙鹏辞任董事后于2022年6月27日被聘任为公司副总经理[68] - 担任董监高股东每年转让股份不超过持有总数25%[95] - 离职后半年内不转让持有股份[95] - 离任6个月后12个月内通过交易所出售股份不超过持有总数50%[95] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[98] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[98] - 违规减持需按每笔金额20%支付违约金[98] - 控股股东黄河矿业承诺避免同业竞争[98] - 实际控制人李保平承诺避免同业竞争[98] - 持股5%以上股东物产集团承诺避免同业竞争[101] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易[102] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将按触发时点二级市场价格回购全部新股[106][109] - 控股股东承诺若招股说明书存在虚假内容将回购全部已转让原限售股份并在30个交易日内完成[105] - 公司董事监事高管承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将承担赔偿责任[108][110] - 董事监事高管持股者需扣划50%分红作为赔偿金非持股者需以50%累计税后薪酬作为赔偿金[110] - 报告期内公司及控股股东实际控制人诚信状况良好无不良记录[114] - 2022年度日常关联交易预计已通过董事会监事会及股东大会审议[115] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[111] - 报告期内无违规担保情况[111] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[114] - 报告期内未发生重大资产收购或股权收购相关的关联交易[115][118] - 报告期末对子公司担保余额为3,163,075,244.49元，占净资产比例28.02%[121] - 报告期内对子公司担保发生额合计1,711,150,000元[121] - 公司担保总额为3,163,075,244.49元，无对外担保及关联方担保[121] - 股东陕西省物资产业集团总公司减持9,388,302股，持股比例降至10.97%[124] - 普通股股东总数133,387户[126] - 第一大股东陕西黄河矿业持股922,028,420股，占比45.14%[129] - 实际控制人李保平持股47,320,000股，占比2.32%[129] - 股东李保平与李光平为兄弟关系，且均与控股股东存在关联[131] - 公司拟发行可转换公司债券，相关议案已获股东大会通过[124] - 股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[126] 非经常性损益与会计政策 - 非经常性损益项目合计金额为30.81万元人民币[28] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[188] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[188] - 多次交易分步实现合并时初始投资成本为原账面价值与新增投资成本之和[188] - 购买日之前持有的股权按购买日公允价值重新计量差额计入当期收益[189] - 企业合并相关中介费用计入当期损益[189] - 合并对价发行的权益/债务证券交易费用计入初始确认金额[189] - 非同一控制下企业合并的子公司自购买日起纳入合并报表[192] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[194] - 现金等价物定义为期限短流动性强价值变动风险小的投资[198][199] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算[198][200] 产能与风险 - 公司4.3米焦炉面临淘汰风险，可能影响120万吨年产能[57]

收入和利润（同比环比） - 营业收入56.467亿元人民币，同比增长21.74%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.371亿元人民币，同比下降54.44%[6] - 扣除非经常性损益的净利润2.371亿元人民币，同比下降54.66%[9] - 基本每股收益0.12元/股，同比下降62.50%[9] - 加权平均净资产收益率2.76%，同比下降5.90个百分点[9] - 公司2022年第一季度营业总收入为56.47亿元人民币，同比增长21.7%[26] - 公司2022年第一季度净利润为2.92亿元人民币，同比下降58.5%[28] - 公司2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.37亿元人民币，同比下降54.4%[28] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.12元/股，相比2021年同期的0.32元/股下降62.5%[28] 成本和费用（同比环比） - 原材料价格上涨导致成本上升，利润同比下降[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降11.8%至17.45亿元[31] - 支付给职工现金同比增长38.6%至2.06亿元[33] - 支付的各项税费同比下降47.4%至1.23亿元[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6417.44万元人民币，同比大幅增长135.60%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，推动经营活动现金流改善[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长37.0%至31.15亿元[31] - 经营活动现金流入小计同比增长11.8%至32.18亿元[31] - 经营活动现金流量净额改善明显，从-1.80亿元转为正6,417万元[33] - 投资活动现金净流出扩大至5,944万元，同比增长56.4%[33] - 筹资活动现金净流入同比下降72.9%至3,748万元[33] - 期末现金及现金等价物余额同比增长136.9%至5.82亿元[33] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2021年末的18.30亿元人民币增至2022年3月末的20.34亿元人民币，增长11.2%[22] - 公司应收账款从2021年末的1.62亿元人民币增至2022年3月末的6.85亿元人民币，增长322.3%[22] - 公司存货从2021年末的14.49亿元人民币增至2022年3月末的24.17亿元人民币，增长66.8%[22] - 公司短期借款从2021年末的15.21亿元人民币增至2022年3月末的15.73亿元人民币，增长3.4%[22] - 公司应付账款从2021年末的12.73亿元人民币增至2022年3月末的19.60亿元人民币，增长54.0%[22] - 取得借款收到的现金同比增长9.1%至4.96亿元[33] 业务运营与投资 - 公司子公司内蒙古黑猫合成氨生产线（8万吨/年）于2022年1月中旬投产[18]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入同比增长97.07%至188.95亿元[33][35] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长670.47%至15.27亿元[33][35] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长675.88%至13.62亿元[33][35] - 公司营业收入约188.95亿元，同比增长97.07%[47] - 归属上市公司股东净利润15.27亿元，同比增长670.47%[47] - 扣除非经常性损益的净利润13.62亿元，同比增长675.88%[47] - 营业收入同比增长97.07%至188.95亿元，主要因产品价格上涨及产销量增加[62][63] - 第四季度营业收入达47.79亿元[40] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润为15.27亿元[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长92.15%至163.56亿元，主要因原材料精煤价格上涨及销量增加[62][63] - 管理费用同比增长43.88%至2.07亿元，因职工薪酬及折旧费用增加[62][65] - 管理费用同比增加43.88%，主要因职工薪酬和折旧费增长[87] - 焦炭直接材料成本同比上涨117.02%至131.86亿元，占总成本94.91%[78] - 焦油燃料动力成本同比增长105.74%至8526.16万元，占总成本33.83%[78] - 粗苯直接材料成本同比大幅增长263.95%至2105.73万元[78] - BDO直接材料成本同比激增180.60%至3.09亿元，占总成本66.33%[78] 各条业务线表现 - 焦炭收入约143.08亿元，占总收入75.72%[48] - BDO收入约11.25亿元，占总收入5.96%[48] - 焦炭业务收入143.08亿元（占总收入75.7%），但毛利率减少5.26个百分点至3.42%[67][71] - BDO产品收入同比增长316.08%至11.25亿元，毛利率提升27.21个百分点至31.30%[67][72] - 化工产品毛利率较高但主产品焦炭毛利率相对较低[6] - 焦炭销量同比增长28.78%至594.7万吨，生产量增长24.87%[73] - 合成氨销量同比增长47.87%至25.85万吨，因产能利用率提升[73][75] - 龙门煤化生产焦炭389.23万吨，合成氨19.23万吨，LNG 13.89万吨[49] - 内蒙古黑猫生产焦炭108.44万吨，焦油3.69万吨[50] - 宏能煤业生产精煤72.62万吨，营业收入约7.98亿元[49][54] - 公司LNG产品2021年产量为13.89万吨[103] - 公司BDO产品2021年产量为5.19万吨[103] - 公司精煤产品2021年产量为72.62万吨[104] - 内蒙古黑猫一期项目报告期内生产焦炭108.44万吨，焦油3.69万吨，粗苯0.88万吨[119] - 陕西黑猫焦化项目设计产能120万吨/年，产能利用率81.89%[118] - 龙门煤化焦化项目设计产能400万吨/年，产能利用率97.31%[118] - 龙门煤化LNG项目设计产能25万吨/年，产能利用率55.56%[118] - 黑猫化工BDO项目设计产能6万吨/年，产能利用率86.50%[118] - 龙门煤化合成氨项目设计产能28万吨/年，产能利用率68.68%[118] - 公司2022年计划生产焦炭610.60万吨、煤焦油25.23万吨、粗苯7.74万吨、甲醇26.62万吨[139] - 公司2022年计划生产合成氨27.05万吨、LNG 12.56万吨、BDO 5.06万吨、精煤65万吨[139] 各地区表现 - 境外业务收入为0，全部收入来自境内市场[71] 管理层讨论和指引 - 公司因原材料供应不稳定未能满负荷生产[6] - 公司计划加大主焦煤供应投资以提升抗风险能力[6] - 公司积极响应国家双碳目标及能耗双控政策[6] - 公司通过自有资金加融资方式保障项目建设[6] - 原材料受煤炭市场及进口口岸关闭影响波动较大[6] - 2021年度公司拟不进行利润分配以保障扩张期资金需求[6][7] - 公司连续三年累计现金分红金额占年均归属于上市公司股东净利润的比例为39.98%[7] - 内蒙古黑猫二期一批项目规划年产100万吨焦炭和10万吨LNG[6] - 焦化行业受环保管控及能耗双控政策影响，产能释放受限[136] - 公司面临产业政策风险，需符合国家在双碳目标下的能耗和环保要求[140] - 公司产品价格受宏观经济及下游行业需求影响较大，客户行业盈利水平下降将对产品价格形成压力[143] - 原材料供应价格及供应量可能发生较大波动，影响公司正常生产安排和经营业绩[144] - 公司未来为执行环保新政策和新标准将承担更多成本和资本性支出[145] - 2021年公司业绩较好主要受益于市场周期向好[199] - 焦炭产品毛利率较低因原材料价格波动大且质量不稳定[199] - 蒙古国煤炭进口口岸关闭导致原材料供给不稳定[199] - 公司计划在主焦煤供应方面加大投资力度以提升抗风险能力[199] - 内蒙古黑猫二期一批项目年产100万吨焦炭和10万吨LNG[199] - 项目处于前期建设资金投入阶段需自有资金加融资保障[199] - 公司积极响应国家双碳目标及能耗双控政策[199] - 计划在安全环保及生产工艺改造方面加大投资力度[199] - 2021年度未进行利润分配因业务处于扩张期[199] - 未分配利润将用于满足投资和生产经营需求[199] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善101.19%至1325万元[33][38] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长50.53%至84.80亿元[33][38] - 总资产同比增长8.01%至207.28亿元[33][38] - 基本每股收益同比增长591.67%至0.83元/股[34][39] - 加权平均净资产收益率同比提升18.15个百分点至21.68%[34][39] - 经营活动现金流量净额改善101.19%至1325万元，因销售回款增加[62][65] - 投资活动现金流出同比减少95.52%至-1.09亿元，因固定资产投资收缩[62][65] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长101.19%[87] - 投资活动现金流量净额同比增长95.52%，因固定资产购置减少[88] - 应收款项融资期末余额451,922,112.78元，较期初增加82,659,095.76元[44] - 货币资金减少12.08%至18.3亿元，占总资产比例从10.84%降至8.82%[92] - 应收票据大幅下降49.83%至1791万元，主要因期末库存量降低[92] - 应收款项融资增长22.38%至4.52亿元，主要因期末库存量增加[92] - 存货大幅增长43.18%至14.49亿元，主要因原材料及库存产品价格上涨[92] - 固定资产增长18.73%至104.16亿元，占总资产比例从45.71%升至50.19%[92] - 在建工程减少47.79%至14.95亿元，主要因在建工程转入固定资产[92] - 短期借款增长10.31%至15.21亿元[92] - 应付票据下降20.76%至24.47亿元[92] - 长期应付款大幅减少66.69%至2.42亿元，主要因借款同比减少[94] - 公司总资产增长8.01%至207.28亿元[94] - 非经常性损益项目中同一控制下企业合并贡献1.77亿元[43] - 前五名客户销售额占年度销售总额49.40%达93.35亿元[84] - 前五名供应商采购额占年度采购总额64.85%达94.73亿元[84] - 精煤采购价格同比上涨75.21%，采购量789.36万吨，耗用量807.17万吨[120] - 对外股权投资期末余额22.80亿元，较期初增长58,253.56万元，增幅34.32%[125] - 以公允价值计量的应收款项融资余额4.52亿元[126] - 应收款项融资期末公允价值为451,922,112.78元，采用现金流量折现法估值，折现率为2.98%[129] - 其他权益工具投资期末公允价值为1,155,438.26元，采用成本法估值[129] 公司治理和股权结构 - 公司持有陕西建新煤化有限责任公司49%的股权[18] - 公司持有山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司0.89%的股权[18] - 公司收购黄河矿业所持宏能煤业100%股权[17] - 公司于2021年4月收购黄河矿业所持污水处理厂100%股权[17] - 公司于2021年4月收购黄河矿业所持华运物流51%股权[17] - 公司控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司持股比例为55%[17] - 控股子公司内蒙古黑猫总资产551,137.06万元，净资产255,105.12万元，营业收入234,302.48万元，净亏损32,439.77万元[129] - 控股子公司黄河销售营业收入1,409,312.29万元，净利润806.60万元[129] - 控股子公司龙门煤化公司持股55%，总资产816,746.71万元，净资产508,868.44万元，营业收入1,126,246.24万元，净利润81,668.01万元[129] - 控股子公司建新煤化公司持股49%，总资产445,801.51万元，净资产306,302.23万元，营业收入372,495.51万元，净利润149,483.23万元[132] - 报告期内公司共召开2次股东大会会议、12次董事会会议、8次监事会会议[149] - 报告期内战略委员会召开4次会议，审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[149] - 2020年度股东大会于2021年4月15日召开，审议通过11项议案[150] - 2021年第一次临时股东大会于2021年12月24日召开，审议通过6项议案[152] - 董事长李保平持股从3640万股增至4732万股，增幅30.00%因参与配股[156] - 董事兼总经理张林兴持股从1950万股增至2535万股，增幅30.00%因参与配股[156] - 董事兼财务总监刘芬燕获得税前报酬15万元[156] - 副总经理梁小忠获得税前报酬15万元[156] - 总工程师王彩凤获得税前报酬15万元[156] - 独立董事贾茜获得税前报酬6万元[156] - 离任独立董事陶树生获得税前报酬6万元[159] - 全体董事、监事及高管合计持股从5590万股增至7267万股，增幅30.00%[159] - 全体董事、监事及高管报告期内税前报酬总额为92万元[159] - 公司关键管理人员持股变动均因参与配股[156] - 公司2021年3月16日公告董事于宗振辞任董事及薪酬与考核委员会委员职务[167] - 公司2021年4月16日股东大会选举姚炜担任董事任期至第四届董事会届满[167] - 报告期内除独立董事外所有普通董事和监事均不从公司领取薪酬[167] - 报告期内李保平、范小艺、孙鹏从控股股东黄河矿业获取报酬[167] - 报告期内乔继岗、贾西平、李联信、程浪辉从股东物产集团获取报酬[167] - 报告期内梁小忠、王彩凤从公司获取高级管理人员职务报酬[167] - 报告期内姚炜从子公司内蒙古黑猫获取执行董事职务报酬[167] - 报告期内监事李博、刘月、杨宏涛等均从公司其他职务获取报酬[167] - 报告期内于宗振从股东长城基金的控股股东长城国融投资获取报酬[167] - 现任董监高人员工作经历系最近5年内的工作经历[167] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为92万元人民币[173] - 公司总经理年度税前薪酬标准为20万元人民币[173] - 生产副总经理、经营副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书年度税前薪酬标准均为15万元人民币[173] - 公司独立董事年度税前津贴标准为6万元人民币/人[173] - 报告期内董事于宗振因个人原因离任[173] - 董事长李保平在股东单位陕西黄河矿业（集团）有限责任公司任职起始于1997年3月[170] - 董事孙鹏在股东单位陕西省物资产业集团总公司任职起始于2021年1月[170] - 董事乔继岗在股东单位陕西省物资产业集团总公司任职起始于2020年12月[170] - 总经理范小艺在股东单位陕西黄河矿业（集团）有限责任公司任职起始于2019年12月[170] - 副总经理程浪辉在股东单位陕西省物资产业集团总公司任职起始于2021年[170] - 年内召开董事会会议次数12次[182] - 董事李保平出席董事会12次出席股东大会2次[182] - 董事张林兴出席董事会12次出席股东大会2次[182] - 董事刘芬燕出席董事会12次出席股东大会2次[182] - 董事贾西平以通讯方式参加董事会12次出席股东大会1次[182] - 董事贾茜以通讯方式参加董事会12次[182] - 公司向全体股东每股派发现金红利0.05元，合计派发现金81,489,473.65元[195] - 公司收购控股股东所持宏能煤业100%股权[188][190] - 公司收购关联方所持华运物流51%股权[188] - 公司收购控股股东所持污水处理厂100%股权[188] - 公司实施年产108万吨焦化升级改造项目[188] - 公司计划实施年产108万吨焦化升级改造项目[176] - 公司收购关联方所持华运物流51%股权[179] - 公司收购控股股东所持污水处理厂100%股权[179] - 公司收购控股股东所持宏能煤业100%股权[179] - 公司收购华运物流51%股权耗资1498.55万元[82] - 公司收购宏能煤业100%股权，支付股权转让款4,856.01万元[126] - 新疆黑猫煤化工有限公司注册资本由1,000万元增至50,000万元[50] 员工情况 - 公司员工总数7,514人，其中生产人员6,974人占比92.8%[192][194] - 主要子公司在职员工数量6,003人，占员工总数79.9%[192] - 员工教育程度中专及以下占比93.7%（7,043人）[194] - 本科及以上学历员工471人，占比6.3%[194] - 公司需承担费用的离退休职工人数11人[192] 生产技术和原材料 - 合成氨解析气中甲烷含量约为40-45%[19] - 甲醇驰放气中氢气含量约为70%-75%[19] - 焦煤挥发分一般在16%-28%之间[17] - 焦炭生产加热温度范围为950-1050℃[17] - 焦炭主要上游原材料为精煤[105] - 煤焦油主要上游原材料为焦炉煤气[107] - 粗苯主要上游原材料为焦炉煤气[107] - 甲醇主要上游原材料为焦炉煤气和合成氨解析气[107] - 合成氨主要上游原材料为焦炉煤气和甲醇弛放气[107] - BDO主要上游原材料为甲醇和电石[107] - 公司主营业务为煤焦化及相应化工产品的生产和销售，主要客户为钢铁企业、化工企业和冶炼企业[143] - 公司主要原材料为精煤中的炼焦煤，国内优质炼焦煤资源紧缺[144] - 公司生产过程中存在重大危险源，包括甲醇综合罐区、空分主装置区、主装置区、化产粗苯生产区、鼓冷区域等[146]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为49.90亿元人民币，较上年同期调整后增长109.78%[4] - 年初至报告期末营业收入为141.16亿元人民币，较上年同期调整后增长142.55%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.86亿元人民币，较上年同期调整后增长231.66%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为12.24亿元人民币，较上年同期调整后增长6,262.04%[4] - 基本每股收益第三季度为0.20元/股，较上年同期调整后增长185.71%[5] - 营业总收入同比增长142.6%至141.16亿元，对比去年同期58.20亿元[17][19] - 净利润同比大幅增长4898.3%至15.56亿元，去年同期为0.31亿元[19][22] - 归属于母公司股东的净利润同比增长6261.5%至12.24亿元，去年同期为0.19亿元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长123.3%至123.96亿元，去年同期为55.52亿元[17][19] - 财务费用同比增长50.7%至1.92亿元，其中利息费用增长54.7%至2.11亿元[19] - 研发费用同比减少100%，去年同期为30.83万元[19] - 所得税费用同比增长1590.2%至1.49亿元，去年同期为0.08亿元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.22亿元人民币，较上年同期调整后下降112.95%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为80.39亿元人民币，同比增长59.2%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.22亿元人民币，同比下降112.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.16亿元人民币，同比改善88.8%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.22亿元人民币，同比下降19.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为7.19亿元人民币，同比增长271.6%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为57.31亿元人民币，同比增长129.3%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.65亿元人民币，同比增长35.6%[23] - 支付的各项税费为6.88亿元人民币，同比增长549.8%[23] - 取得借款收到的现金为13.48亿元人民币，同比下降45.3%[25] - 偿还债务支付的现金为17.53亿元人民币，同比增长105.2%[25] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增加3.84亿元至23.74亿元，增长19.3%[14] - 应收账款较年初增加2.81亿元至4.68亿元，增长150.3%[14] - 预付款项较年初增加3.44亿元至12.05亿元，增长39.9%[14] - 在建工程较年初增加4.37亿元至32.99亿元，增长15.3%[14] - 短期借款较年初增加1.19亿元至14.98亿元，增长8.6%[16] - 应付账款较年初增加6.08亿元至19.72亿元，增长44.6%[16] - 应交税费较年初减少0.95亿元至0.79亿元，下降54.5%[16] - 其他应付款较年初减少1.38亿元至0.97亿元，下降58.9%[16] - 总资产本报告期末为194.07亿元人民币，较上年度末调整后增长13.98%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为82.87亿元人民币，较上年度末调整后增长42.75%[5] - 所有者权益合计同比增长36.4%至105.47亿元，去年同期为77.33亿元[17] - 负债合计同比下降4.7%至88.60亿元，去年同期为92.94亿元[17] 业务表现驱动因素 - 营业收入增长主要由于产品销量增加及销售价格上涨[8] 投资收益表现 - 投资收益同比增长761.2%至4.01亿元，主要来自对联营企业和合营企业投资收益[19] 股东结构信息 - 控股股东陕西黄河矿业持有9.22亿股无限售流通股，占总股本比例最大[11] - 实际控制人李保平及其关联方合计持股1.08亿股，存在一致行动关系[11] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率第三季度为5.00%，较上年同期调整后增加3.00个百分点[5]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年实现营业收入91.27亿元，同比增长165.19%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为8.38亿元，同比大幅增长962.86%[17] - 基本每股收益为0.41元/股，同比增长925%[17] - 加权平均净资产收益率为12.47%，同比增加11.15个百分点[17] - 营业收入91.27亿元人民币同比增长165.19%[23] - 归属于上市公司股东的净利润8.38亿元人民币同比增长962.86%[23] - 基本每股收益0.5140元人民币同比增长956.67%[26] - 加权平均净资产收益率13.58%同比增加15.32个百分点[26] - 公司营业收入91.27亿元，同比增长165.19%[48][49] - 归属于上市公司股东净利润8.38亿元，同比增长962.86%[48][49] - 营业总收入同比增长165.2%至91.27亿元，其中营业收入91.27亿元[167] - 净利润由去年同期的亏损1.62亿元转为盈利10.86亿元[171] - 归属于母公司股东的净利润为8.38亿元，去年同期为亏损0.97亿元[171] - 基本每股收益为0.51元/股，去年同期为-0.06元/股[173] - 母公司营业收入同比增长78.2%至12.68亿元[173] - 母公司净利润同比增长974.3%至2.85亿元[173] - 综合收益总额为2.853亿元，同比增长974.1%[176] - 本期综合收益总额为8.3773亿元人民币[189] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长127.80%，主要因产品销量增加及精煤原材料价格上涨[52] - 营业总成本同比增长124.7%至80.97亿元，营业成本同比增长127.8%至77.94亿元[167] - 财务费用同比增长58.8%至1.38亿元，利息费用同比增长64.3%至1.47亿元[167] 各条业务线表现 - 焦炭产品销售收入达71.23亿元，同比增长174.56%[17] - 焦炭产品毛利率为19.25%，同比增加15.22个百分点[17] - 化工产品销售收入为12.56亿元，同比增长118.33%[17] - 焦炭产量增长71%，销量增长78%[42] - 焦油产量增长72%，销量增长70%[42] - LNG产量增长148%，销量增长158%[42] - 合成氨产量增长200%，销量增长214%[42] - BDO产量增长76%，销量增长78%[42] - 龙门煤化生产焦炭237.86万吨、焦油8.94万吨、LNG 8.86万吨、合成氨12.59万吨[44] - 内蒙古黑猫一期项目生产焦炭49.68万吨[44] - 公司主营业务为煤焦化及化产产品生产销售，主要产品包括焦炭、煤焦油、甲醇等[66] - 焦炭年设计产能780万吨[35] - 甲醇年设计产能30万吨[35] - BDO年设计产能6万吨[35] 各地区表现 - 内蒙古黑猫实现营业收入8.48亿元，净利润2730.73万元[61] - 公司净资产为48.257亿元人民币，营业收入为61.478亿元人民币，净利润为5.523亿元人民币[64] - 华运物流营业收入为2768.73万元人民币，净利润为45.78万元人民币，总资产为1.886亿元人民币[64] - 污水处理厂营业收入为2132.05万元人民币，净利润为485.78万元人民币，净资产为5496.07万元人民币[64] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比增长165.19%，主要因内蒙古黑猫投产及龙门煤化产量增加、产品销量提升及销售价格上涨[52] - 营业成本同比增长127.80%，主要因产品销量增加及精煤原材料价格上涨[52] - 经营活动现金流量净额同比减少125.93%，主要因购买原材料和缴纳税款现金支出增加[52] - 投资活动现金流量净额同比增长195.85%，主要因收购污水处理厂100%股权和华运物流51%股权[53] - 筹资活动现金流量净额同比增长202.17%，主要因借款收到现金增加[53] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料精煤资源紧缺且价格易受市场影响[69] - 公司被列入环保部门重点监控排污企业名单，需持续加大环保投入[85] - 公司生产过程中存在重大安全风险点，包括甲醇罐区、煤气柜等易发生泄漏爆炸区域[71] 环保合规与排放数据 - 陕西黑猫焦化工序二氧化硫实际排放浓度7.51㎎/m³，远低于30㎎/m³的排放限值[86] - 陕西黑猫焦化工序氮氧化物实际排放量98.41吨，占许可排放量270吨的36.4%[86] - 陕西黑猫锅炉工序二氧化硫实际排放量2.87吨，仅占许可排放量56.54吨的5.1%[86] - 龙门煤化焦化工序氮氧化物实际排放量176.04吨，占许可排放量900吨的19.6%[86] - 龙门煤化锅炉工序氮氧化物实际排放浓度24.00㎎/m³，低于50㎎/m³的排放标准[89] - 公司所有已建成项目均取得环评批复和竣工环保验收批复[94] - 公司及龙门煤化均编制执行环境自行监测方案并委托外部专业机构监测[96] - 报告期内公司及子公司未发生因环境问题受到的行政处罚[97][101] - 内蒙古黑猫项目部分试产，环保方面按当地政府要求执行[100] - 公司安装环境数据实时显示屏实时公示污染物排放信息[97] 股东承诺与公司治理 - 担任公司董监高的股东李保平、吉红丽（已卸任）、张林兴承诺每年转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的25%[104][107] - 上述股东若违反承诺违规减持股份，需按每笔减持金额的20%向公司支付违约金[108] - 控股股东黄河矿业、实际控制人李保平承诺避免与公司形成同业竞争，若违反则相关收入归公司所有并承担经济损失[109] - 持股5%以上股东物产集团承诺避免与公司形成同业竞争，若违反则相关收入归公司所有并承担经济损失[110][112] - 控股股东黄河矿业、实际控制人李保平承诺规范关联交易，遵循平等自愿原则并履行审议程序及信息披露义务[112] - 物产集团承诺规范关联交易 避免不公平条件损害黑猫焦化及其他股东利益[113] - 控股股东黄河矿业承诺若招股书存在虚假记载将按触发时点二级市场价格回购全部原限售股份[115] - 控股股东黄河矿业承诺回购行为需在公告发布后30个交易日内完成[115] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将按二级市场价格回购全部新股[116] - 公司承诺回购行为需在公告发布后30个交易日内完成[116] - 公司董事监事高管承诺若招股书虚假导致投资者损失将依法承担赔偿责任[117] - 持有股份的董事监事高管同意扣划50%应得红利作为赔偿金[120] - 不持有股份的董事监事高管同意以上市后累计税后薪酬总额50%作为赔偿金[120] - 控股股东及实际控制人承诺以现金全额认购2019年配股可配售股份[119] - 报告期内公司及控股股东实际控制人诚信状况良好无不良记录[124] 投资与并购活动 - 公司完成配股募集资金14.57亿元用于补充流动资金[47] - 公司提前回购纾困基金所持内蒙古黑猫17.32%股权，完成后持有100%股权[64] - 公司收购华运物流51%股权和污水处理厂100%股权已完成工商变更登记[129] - 内蒙古黑猫向汇金物流采购设备合同金额263.6618百万元，已支付货款182.2816百万元[125] - 内蒙古黑猫与汇金物流签署补充采购协议合同金额1600百万元，已支付货款1290.685百万元[128] - 公司持有陕西建新煤化有限责任公司49%股权[65] 担保与股权变动 - 报告期内公司对子公司担保发生额2872.56267398百万元[136] - 报告期末公司对子公司担保余额572.10811616百万元[136] - 公司担保总额占净资产比例8.85%[136] - 原持股5.25%股东长城基金减持后持股比例降至3.75%[139] - 原持股15.31%股东物产集团减持后持股比例降至14.31%[140] - 公司完成配股发行总股本由1629.789473百万股增至2042.497639百万股[140] - 配股后基本每股收益由0.51元调整为0.41元，每股净资产由3.97元调整为3.17元[143] - 陕西黄河矿业集团有限责任公司持股709,252,631股，占比43.52%[147][148] - 陕西省物资产业集团总公司持股233,302,106股，占比14.31%[147][148] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10.23亿元，同比增长176.34%[17] - 经营活动产生的现金流量净额-1.53亿元人民币同比下降125.93%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为53.495亿元，同比增长23.7%[176] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.529亿元，同比下降125.9%[180] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.197亿元，同比扩大195.9%[180] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.475亿元，同比改善202.2%[180] - 期末现金及现金等价物余额为4.097亿元，同比增长209.1%[180] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为773万元，同比下降87.9%[183] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3780万元，同比下降147.5%[183] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为8966万元，同比改善159.5%[183] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6632万元，同比增长1022.2%[183] 资产与负债变动 - 总资产达到215.67亿元，较年初增长9.87%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为68.92亿元，较年初增长13.84%[17] - 归属于上市公司股东的净资产64.66亿元人民币较上年度末增长11.37%[23] - 总资产185.17亿元人民币较上年度末增长8.75%[23] - 货币资金较上年期末增长13.11%至22.51亿元，占总资产12.16%[54] - 应收款项同比增长40.70%至20.34亿元，主要因应收票据及应收账款增加[54] - 短期借款同比增长20.20%至16.57亿元，主要因本期借款增加[57] - 长期股权投资同比增长12.53%至19.10亿元[57] - 货币资金从19,904,244,009.4元增至22,514,472,680.6元，增长13.1%[155] - 应收账款从187,067,228.69元增至569,855,103.38元，增长204.6%[155] - 存货从1,011,510,116.22元增至1,127,207,609.89元，增长11.4%[155] - 预付款项从861,569,922.58元增至899,779,834.2元，增长4.4%[155] - 应收票据从46,828,774.01元增至182,425,475.1元，增长289.6%[155] - 流动资产合计从48,135,858,179.7元增至58,007,789,289.8元，增长20.5%[155] - 长期股权投资从16,975,400,204.3元增至19,101,630,626.9元，增长12.5%[155] - 在建工程从28,620,280,711.9元增至31,253,888,550.8元，增长9.2%[155] - 资产总计增长8.7%至185.17亿元，较期初170.27亿元增加14.87亿元[158][160] - 短期借款增长20.2%至16.57亿元，较期初13.79亿元增加2.79亿元[158] - 应付票据增长4.3%至32.21亿元，较期初30.89亿元增加1.32亿元[158] - 应付账款增长13.3%至15.46亿元，较期初13.64亿元增加2.15亿元[158] - 合同负债增长19.6%至4.35亿元，较期初3.64亿元增加0.71亿元[158] - 未分配利润增长53.9%至21.59亿元，较期初14.03亿元增加7.56亿元[160] - 母公司货币资金增长6.5%至7.32亿元，较期初6.87亿元增加0.45亿元[162] - 母公司长期股权投资增长3.5%至80.71亿元，较期初77.98亿元增加2.75亿元[165] - 母公司合同负债增长64.9%至9.56亿元，较期初5.80亿元增加3.76亿元[165] - 母公司短期借款增长23.6%至6.23亿元，较期初5.04亿元增加1.19亿元[165] - 总资产同比增长6.8%至1066.62亿元，负债合计增长11.6%至49.74亿元[167] - 公司实收资本（或股本）为16.2979亿元人民币[187][192] - 资本公积从25.0180亿元人民币增至25.8080亿元人民币，增长3.15%[187] - 未分配利润从14.2469亿元人民币增至14.0289亿元人民币，减少1.53%[187] - 归属于母公司所有者权益小计从57.4882亿元人民币增至58.0564亿元人民币，增长0.99%[187] - 所有者权益合计从77.3308亿元人民币增至77.3308亿元人民币，无变化[187] - 所有者投入和减少资本导致权益减少9958.31万元人民币[189] - 利润分配中提取一般风险准备8148.94万元人民币[192] - 专项储备本期提取1040.25万元人民币[195] - 本期期末未分配利润增至21.5914亿元人民币，较期初增长53.98%[198] 其他重要事项 - 公司于2021年4月15日召开股东大会审议通过11项议案，包括利润分配方案及董事会换届等[73][77] - 投资收益由去年同期的亏损474万元转为盈利1.68亿元[167]

收入和利润（同比环比） - 营业收入44.90亿元人民币，同比增长190.39%[12] - 归属于上市公司股东的净利润5.25亿元人民币，同比增长967.80%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.25亿元人民币，同比增长1,199.92%[12] - 营业总收入同比增长190.4%至44.9亿元人民币[43] - 净利润同比扭亏为盈，实现7.07亿元人民币盈利（去年同期亏损0.9亿元）[43] - 持续经营净利润为7.07亿元人民币，相比去年同期亏损8973.77万元实现扭亏为盈[45] - 归属于母公司股东的净利润为5.25亿元人民币，去年同期亏损6048.70万元[45] - 营业收入为6.42亿元人民币，较去年同期3.14亿元增长104.3%[50] - 基本每股收益0.32元/股，同比增长900.00%[12] - 基本每股收益为0.32元/股，去年同期为-0.04元/股[45] - 加权平均净资产收益率为8.73%，同比增加9.81个百分点[12] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升145.5%至36.1亿元人民币[43] - 营业成本为5.17亿元人民币，较去年同期2.86亿元增长80.7%[50] - 财务费用增长65.7%至0.65亿元人民币[43] - 财务费用为3829.37万元人民币，较去年同期800.66万元增长378.3%[50] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.47亿元人民币，同比大幅下降133.75%[12] - 经营活动现金流入小计为28.59亿元人民币，较去年同期34.39亿元减少16.9%[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.59亿元人民币，较去年同期27.31亿元减少17.3%[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.60亿元人民币，较去年同期14.14亿元增长38.6%[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降133.7%，从4.347亿元净流入转为1.467亿元净流出[57] - 支付各项税费同比大幅增长572.3%，从3139万元增至2.109亿元[57] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降52.4%，从14.602亿元降至6.949亿元[57] - 投资活动现金流出同比下降57.9%，从9140万元降至3846万元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善172.1%，从2.567亿元净流出转为1.851亿元净流入[57] - 取得借款收到的现金同比增长40.7%，从3.22亿元增至4.53亿元[57] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降65.3%，从1.845亿元降至6399万元[60] - 母公司销售商品收到的现金同比下降20.2%，从4.727亿元降至3.773亿元[60] - 母公司取得借款收到的现金同比增长15.1%，从2.65亿元增至3.05亿元[60] - 期末现金及现金等价物余额同比增长102.3%，从2.297亿元增至2.346亿元[59] 资产和负债变化 - 货币资金减少至18.79亿元，较期初下降5.6%[28] - 应收账款大幅增长至4.03亿元，较期初增加126.4%[28] - 应收款项融资激增至7.15亿元，较期初增长109.3%[28] - 存货增加至11.07亿元，较期初增长9.4%[28] - 在建工程增至30.82亿元，较期初增长7.7%[28] - 短期借款增至13.56亿元，较期初增长0.8%[31] - 应付票据减少至28.64亿元，较期初下降7.3%[31] - 未分配利润增至19.50亿元，较期初增长36.9%[33] - 资产总计增至174.45亿元，较期初增长4.6%[28][33] - 负债合计增至90.67亿元，较期初增长0.7%[31][33] - 长期股权投资增加1.16亿元至79.1亿元人民币[37] - 合同负债减少46.7%至3.1亿元人民币[37] - 短期借款减少8.1%至4.63亿元人民币[37] - 应付票据增加13%至13.1亿元人民币[37] - 存货减少26.3%至0.86亿元人民币[37] 业务运营与投资表现 - 内蒙古黑猫2焦炉近期装煤点火，设计产能为冶金焦130万吨/年[23] - 营业收入增长主要因产品产销量及销售价格上涨，且内蒙古黑猫子公司投产[22] - 投资收益大幅改善至1.02亿元（去年同期亏损0.16亿元）[43] - 投资收益为1.14亿元人民币，相比去年同期亏损1538.20万元实现大幅改善[50] 其他财务数据 - 总资产174.45亿元人民币，较上年度末增长4.64%[12] - 归属于上市公司股东的净资产62.74亿元人民币，较上年度末增长9.14%[12]