股权结构 - 金陵饭店集团持有公司169,667,918股股份，占总股本43.50%[7] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，金陵饭店集团总资产79.29亿元，净资产58.93亿元，2023年营收25.30亿元，净利润2481.80万元[9] - 截至2023年12月31日，五星实业公司总资产7744.83万元，净资产4475.27万元，2023年营收51.01万元，净利润160.14万元[9] - 2023年金陵快餐公司营收2338.54万元，利润总额189.77万元，净利润181.02万元[11][12] - 2024年1 - 5月金陵快餐公司营收989.81万元，利润总额92.36万元，净利润88.66万元[11][12] 收购信息 - 公司全资子公司拟920万元现金收购金陵快餐公司100%股权[3] - 资产基础法评估金陵快餐公司净资产增值额3.93万元，增值率0.79%[14] - 收益法评估金陵快餐公司股东全部权益价值增值额423.70万元，增值率85.37%[14] - 协议生效后10个工作日内支付转让价款30%即276万元，工商变更登记之日起30个工作日内支付70%即644万元[17] - 目标股权交割日为2024年10月31日，甲方应在乙方支付首期款10个工作日内完成工商变更登记[19] 其他事项 - 过去12个月公司累计向金陵饭店集团借款1.84亿元，占最近一期经审计净资产11.57%[26] - 过去12个月股权委托管理事项完成过渡期平稳交接[26]

公司概况与活动 - 公司名称：金陵饭店股份有限公司 [1] - 活动类型：业绩说明会 [2] - 时间：2024年9月25日 9:00-10:00 [2] - 地点：上海证券交易所上证路演中心 [2] - 参与人员：董事、总经理张胜新先生，独立董事虞丽新女士，副总经理、董事会秘书刘羽欣先生，财务负责人史红伟先生 [2] 酒店业务与战略 - 11家酒店股权委托管理：深化调整原有方案，推动一体化管理和集约化经营 [2] - 未来发展战略：以品牌化、数字化、资本化为引擎，打造国际影响力的中国酒店品牌，延伸至物业管理、食品科技等领域 [2] - 品牌扩展：将"金陵"品牌扩展至物业管理、食品科技等领域，促进协同业务发展 [3] 行业与业绩分析 - 行业数据：2024年上半年61家文旅集团净利润总和约162亿元，盈利企业41家，亏损企业20家 [3] - 公司业绩：2024年上半年实现营业收入9.05亿元，同比增长2.04%；净利润2319.2万元，同比下降25.62% [3] - 业绩下滑原因：房产税、土地使用税减免政策取消，新开业酒店市场培育期，酒类消费增长乏力 [3] 竞争与应对策略 - 行业竞争：市场供需变化，消费分级压力，中高端酒店出租率和平均房价未达去年同期水平 [3] - 应对措施：做强酒店主业，加强品牌建设，聚力创新驱动，做优贸易、食品、物业板块等协同业务 [3] - 数字化转型：强化平台建设，打造金陵数智中心、会员平台、运营平台、集采平台等业务系统架构 [4] 经营效率与利润提升 - 毛利率问题：加大创新经营、降本增效，优化业务结构、产品结构、组织结构，加强成本费用管控 [4] - 提升措施：提升集采供应链平台功效，加大"尊享金陵"数字化平台的直销占比，实施全流程、精细化、集约化管理 [4]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月25日09:00 - 10:00举行[2] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2] 提问预征集 - 2024年09月18日至09月24日16:00前可预征集提问[2] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2] 参会及联系信息 - 董事、总经理等人员参加会议[5] - 联系人蔡金燕，有电话及邮箱[7] 会后查看 - 投资者会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司旗下具备优质的核心项目资产及优质的品牌资产 [2] - 未来国企改革深化下,酒店主业的资产提质增效以及潜在的资源整合为后续看点 [2] - 食品等新兴业务有望进一步打开成长空间 [2] - 考虑到年内景气度下滑,预计公司24/25/26年归母净利润分别为0.66/0.74/0.81亿元,对应PE分别为37/33/30x [2] 公司投资评级总结 - 公司旗下具备优质的核心项目资产及优质的品牌资产 [2] - 未来国企改革深化下,酒店主业的资产提质增效以及潜在的资源整合为后续看点 [2] - 食品等新兴业务有望进一步打开成长空间 [2] 公司业务表现总结 - 酒店主业总体平稳,依托股权委托管理模式,推动板块资源深化整合 [1] - 白酒业务稳步增长,物业管理取得新进展 [1] - 食品业务维持高增,有望培育新增增长点 [1]

市值管理 - 制定市值管理制度实现价值和股东利益最大化[2] - 遵循合规、整体、主动和诚信原则[3][4] - 由董事会领导，证券事务部牵头组织[5] 资本运作 - 通过兼并收购、剥离资产、再融资等运作[7][8][9] 权益管理 - 引入耐心资本、研究股权激励、定最低分红比例[10][11] 市值维护 - 适时回购股份、大股东增持维护稳定[11] 品牌与关系管理 - 明确定位、开展主动价值传播宣传品牌[12][13] - 建立舆情监测与预警机制[14] - 多种方式管理投资者关系并及时披露信息[16] 人员要求 - 市值管理从业人员需了解公司、有良好知识结构等[18]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为9.05亿元，同比增长2.04%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2.32亿元，同比下降25.62%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.77亿元，同比下降6.22%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元，同比下降16.70%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为15.66亿元，较上年度末下降1.48%[15] - 总资产为40.29亿元，较上年度末增长12.95%[15] - 基本每股收益为0.059元，同比下降26.25%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.045元，同比下降6.25%[16] 业务发展 - 公司已构建"1+N"的多元化协同产业结构，以酒店投资管理为核心主业，协同业务涵盖商业综合体运营、酒类贸易、物业管理、食品科技等[19] - 截至本报告期末金陵连锁酒店签约总数201家，遍布全国18个省份，金陵贵宾会员总数突破2090万名[19] - 公司自营酒店项目包括五星级酒店"南京金陵饭店"、高端综合体"亚太商务楼"、五星级会议度假酒店"天泉湖金陵山庄"[19] - 公司旗下苏糖公司为江苏省内高中档酒类品牌的主要运营商，位列江苏省酒类流通行业第一名[20] - 公司旗下汇德物业公司专注于高端商办楼宇的物业管理和运营服务，在管以及签约商业项目13个，管理面积达百万方[20] - 公司旗下食品科技公司以"核心工艺、科技创新、品牌赋能、规模运营"为发展思路，推出多系列金陵经典美食产品[20] 品牌建设与管理 - 公司先后获得国际级奖项42次、国家级奖项151次、省市级奖项115次，是中国改革开放的窗口[21] - 公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销等十大专业化支撑系统，在全国酒店业率先通过多项国际管理体系认证[21] - 公司融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务，推出多项超值服务，成为全国酒店业唯一获选"全国诚信兴商典型案例"[21] - 公司先后聘请IBM、安永为专业顾问，从战略、组织、运营等层面形成数字化转型的顶层设计和架构蓝图[21] - 加强品牌建设，优化"金陵"品牌的战略布局[22] - 推动酒店板块业务、管理、品牌、标准、文化的深度融合[22] - 打造具有金陵特色、国内领先的宾客体验与酒店连锁管理平台[22] - 实施人才强企战略，构建人才创新孵化平台[22] 子公司经营情况 - 苏糖公司实现营业收入5.08亿元，同比增长2.08%[25] - 物业管理板块实现营业收入4,181.71万元，同比增长10.71%[25] - 食品科技公司实现营业收入2,282.85万元，同比增长40.91%[25] - 尊享金陵实际交易额9,595万元，同比增长14%[26] 成本费用分析 - 营业成本主要系贸易板块、物业板块较上年同期增长所致[29] - 销售费用主要系贸易板块人员成本较上年同期增长所致[29] - 管理费用主要系本公司及新金陵公司人工费用、维修费同比减少所致[29] - 财务费用主要系公司银行存款利息收入同比增加，北京金陵饭店租赁融资费用同比减少所致[29] - 研发费用主要系餐饮、食品、信息化建设等方面相关费用阶段性同比减少所致[29] 现金流量分析 - 经营活动产生的现金流量净额主要系今年本公司及新金陵公司支付房产税、土地使用税同比增加，北京金陵饭店销售商品提供劳务同比减少，贸易板块购买商品接受劳务同比增加所致[29] - 投资活动产生的现金流量净额主要系公司本期购买理财净流出同比减少所致[29] - 筹资活动产生的现金流量净额主要系本期苏糖公司银行短期借款同比增加所致[29] 资产负债变动 - 货币资金增加主要系苏糖公司本期银行承兑汇票保证金增加所致[33] - 交易性金融资产减少主要系公司调整购买理财产品结构，本期购买大额存单在非流动金融资产科目核算所致[34] 重大事项 - 公司出于酒店主业发展战略考虑,决定终止经营北京金陵饭店[40] - 公司参股企业贵州贵宁达酒店管理股份有限公司已逐步终止业务经营[41] - 公司参股企业合肥文旅金陵酒店管理有限公司报告期内投资收益为81.38万元[42] - 公司参股企业江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业报告期内投资收益为-65.82万元[42] - 公司参股企业紫金财产保险股份有限公司持股比例为0.5%[42] 风险因素 - 公司面临经济环境和市场波动风险、经营成本变动风险、安全生产经营风险以及协同业务发展风险[43] 公司治理 - 公司于2024年6月12日召开股东大会,选举产生了新一届董事会和监事会[46,47] - 公司2023年度未进行利润分配或资本公积金转增[48] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[48] 环境保护 - 公司不属于环

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] 会计师事务所资质要求 - 负责财务报表审计的注册会计师近三年未受行政处罚，近一年未受刑事处罚[4] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督情况报告[6] 选聘评分标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 审计费用计算与披露 - 审计费用报价得分按（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值计算[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件说明情况[12] 聘期与续聘 - 与会计师事务所聘期1年，可在选聘结果文件有效年限内续聘[12] 人员轮换规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[13] 改聘情况与流程 - 出现8种情况时公司应改聘[14] - 审计委员会审议改聘议案时应向前任了解情况并调查拟聘方[14] - 董事会审议改聘议案时独立董事应明确发表意见[14] 选聘时间要求 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 审计业务监督 - 审计委员会应督促会计师事务所遵守准则规范开展审计业务[17] 信息披露要求 - 应在年报中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] 信息安全管理 - 选聘时要审查会计师事务所信息安全管理能力[21] - 应在审计业务约定书中明确信息安全保护责任要求[21] 文件资料保存 - 相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[21] 办法实施时间 - 本办法自公司董事会审议通过之日起实施[23]

会议信息 - 金陵饭店第八届董事会第二次会议于2024年8月28日通讯召开[1] - 应出席董事10名，实际出席10名[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要[1] - 审议通过2023年度工资清算及2024年度工资预算议案[1] - 审议通过《公司市值管理制度》议案[2] - 审议通过《公司选聘会计师事务所管理办法》议案[3]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月24日经股东大会通过[3] - 以390,000,000股为基数，每股派0.12元，共派46,800,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/9，除权（息）和发放日2024/7/10[2][5] 税负情况 - 不同持股期限个人股东和基金税负不同[7][8] - QFII和沪股通投资者按10%税率代扣[8][9] - 其他机构和法人股股东不代扣[9] 咨询信息 - 咨询联系公司证券事务部，电话025 - 84711888转420[10]

会议信息 - 金陵饭店第八届监事会第一次会议于2024年6月12日在南京召开[1] - 会议通知6月6日以邮件发全体监事[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 选举结果 - 刘飞燕当选第八届监事会主席，任期同本届[1] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[1] 人物信息 - 刘飞燕1974年8月生，大专学历，是会计师、税务师[2] - 现任金陵饭店集团审计部总经理[2] 公告日期 - 公告日期为2024年6月13日[3]