证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-007 号 金陵饭店股份有限公司 关于计提2023年度信用减值损失和资产减值准 备的公告 | 项目 | 明细 | 2023 年计提减值金额 | | --- | --- | --- | | | | （元） | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 1,469,783.74 | | | 其他应收款坏账损失 | -541,178.23 | | | 小计 | 928,605.51 | | 资产减值准备 | 存货跌价准备 | 23,409,513.28 | | | 小计 | 23,409,513.28 | | | 合计 | 24,338,118.79 | 二、本次计提信用减值损失及资产减值准备的相关说明 （一）信用减值损失 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日分别召开第七 届董事会审计委员会2024年第三次会议、第七届董事会第二十四次会议、第七 届监事会第十二次会议审议通过了《关于计 ...

金陵饭店股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生、虞丽新女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董 事独立性的情况。 金陵饭店股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事成志明先生、周俭骏先生、沈坤荣先生、虞丽新女 士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润5953.51万元，母公司净利润6647.85万元[3] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定公积金664.78万元[3] - 以39000万股为基数，每股派现0.12元，共4680万元[2][4] - 现金分红比例占归母净利润78.61%[4] 决策进展 - 董事会、监事会通过利润分配预案，待股东大会审议[4][5][6]

内部控制 - 信永中和认为金陵饭店2023年末保持有效的财务报告内部控制[6] - 公司认为2023年末不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷[11][12] - 纳入评价范围单位的资产总额和营收占比均为100%[14] - 财务报告内控利润总额错报≥10%、资产总额错报>5%为重大缺陷[20] - 非财务报告内控缺陷造成直接损失≥利润总额10%为重大缺陷[21] 可能的业务数据 - 数值1000000、120000000、100000000可能对应业务规模或金额[27]

公司治理 - 2023 年独立董事出席 8 次董事会、2 次股东大会[2][3] - 2023 年独立董事参加各委员会会议，审计委员会 6 次[3] - 2023 年独立董事参加专门会议审议关联交易并投赞成票[4][5][6] - 2023 年董事会审计委员会三次督促年审会计师完成年报审计[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[9] - 《2022 年年度报告》经股东大会审议通过[10] 机构与人员 - 续聘信永中和为 2023 年度审计机构[10] - 提名毕金标等为非独立董事候选人[10] - 2023 年 12 月 18 日选举毕金标为公司董事长[10] 薪酬与职责 - 审核薪酬议案并同意按政策发放[11] - 独立董事 2024 年将继续尽责[13]

业绩总结 - 信永中和会计师事务所于2024年3月28日为金陵饭店2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[7] 财务数据 - 子公司期初应收账款余额5324万元，年度往来累计发生额96.65万元，年度偿还累计发生金额58119万元，期末往来余额19101万元[12] - 子公司期初其他应收款余额410.12万元，年度往来累计发生额593.59万元，偿还后期末余额9852.69万元[12] - 子公司期初其他应收款余额0.01万元，年度往来累计发生额7101.72万元，偿还后期末余额7101.73万元[12] - 孙公司其他应收款年度发生额0.90万元，期末余额0.90万元，为借款利息[12] - 公司的子公司及其子公司期初其他应收款余额5.07万元，年度往来累计发生额791.63万元，期末余额18.4万元[12] - 子公司其他应收款年度发生额600.00万元，偿还300.00万元，期末余额300.00万元，为借款[12] - 应收利息期初余额717.51万元，年度发生额79.84万元，期末余额1797.35万元，为借款利息[12] - 子公司其他应收款期初300.00万元，年度发生额1400.00万元，偿还300.00万元，期末1400.00万元，为借款[12] - 失联自然人其他应收款期初35953.10万元，年度发生额71148.69万元，偿还3831.58万元，期末33270.00万元[12]

公司概况 - 公司于2002年12月由南京金陵饭店集团有限公司控股设立，2007年4月在上海证券交易所上市[23] - 公司构建“1+N”多元化协同产业结构，下辖14家全资、控股子公司及4家参股公司[23] - 公司愿景是将“金陵饭店”打造为世界一流的现代化民族酒店品牌[37] 业绩数据 - 2023年公司营业收入基本每股收益为0.153元/股，归母净利润为5953.51元，ROE为3.77%[77] - 2023年“尊享金陵”实际交易总额突破1.81亿元，同比增长68%[148] - 2023年“尊享金陵”会员消费超3.01亿元，同比增长48%[148] 用户数据 - 截至2023年12月31日，金陵连锁酒店签约总数246家，遍布全国18省87市[54] - 截至2023年12月31日，金陵贵宾会员总数超2025万名[54] 未来展望 - 公司发展战略是酒店主业以品牌化等为引擎，加大产业链延伸布局[44] 新产品和新技术研发 - 公司重构业财一体化平台，搭建资金集中管理平台，上线合同管理系统[156] - 公司落地智慧酒店服务，升级云PMS系统和酒店板块经营分析平台[158] 市场扩张和并购 - 2024年6月，16家省属企业酒店旅游资源整合注入集团[33] 其他新策略 - 2023年公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会，推动ESG治理工作上升至董事会层面[82] - 公司成立ESG工作小组，统筹ESG领域各项工作[89] - 公司制订《网络及信息安全管理制度》，成立网络安全工作领导小组[163]

投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产 品，固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。公司用于委托理 财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的 的委托理财产品及其他与证券相关的投资。 授权额度：公司及子公司拟使用不超过人民币6.50亿元（含）暂时闲置 自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过之日起不超过12个月内可 以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过授权额度。 已履行的审议程序：公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》。本议案 尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司 及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资 者注意相关风险并谨慎投资。 一、授权额度概况 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-009 号 金陵饭店股份有限公司 关于授权经营层使用自有资金投资理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起变更会计政策[3] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并报表资产合计调整后为417.51亿元[5] - 2022年12月31日合并报表净利润调整后为8490.21万元[5] - 2022年1月1日合并报表资产合计调整后为371.98亿元[6] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司无重大财务影响[3]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-005 号 金陵饭店股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 监事会主席王长明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》 公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司 2023 年 度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上 ...