公司基本信息 - 公司于2007年3月12日核准首次发行11,000万股人民币普通股，4月6日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为39,000万元[5] - 公司股份总数为39,000万股，股本结构为普通股39,000万股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[16] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有不得超已发行股份总额的10%[17] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高监等损害公司利益时可书面请求监事会等诉讼[28] 股东义务与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[29] 关联交易与资金管理 - 控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，公司不得多种方式向其提供资金[30] - 注册会计师审计年度财报时，需对控股股东及关联方占用资金情况出具专项说明[31] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况须经股东会审议通过[36][37] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] 股东会通知与投票 - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[45] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[46] 股东会决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[56] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[68] - 董事会由10名董事组成，设董事长1人[76] 董事会决策权限 - 董事会决定对外投资等事项限于公司最近一期经审计净资产的30%以下等[79] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[81] 总经理与高管 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[84] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[87] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[93][94] 党组织 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[96] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[100][101] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的50%[103] 公司合并等事项 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[119] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[119] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[123] - 清算组应在解散事由出现15日内成立[124]

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[2] - 拟签字项目合伙人殷明近三年签和复核上市公司超3家[4] - 拟担任质量复核合伙人许志扬近三年签和复核上市公司9家[5] - 拟签字注册会计师沙曙东近三年签上市公司和新三板公司超5家[5] 业务收入 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] 审计项目 - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户1家[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截至2024年6月30日，近三年公司受行政处罚1次等，47名从业人员受多种处罚[4] 审计费用 - 2024年度审计费用33万元，较2023年无变化[6] 续聘情况 - 2024年12月10日董事会续聘议案全票通过[7]

公司概况 - 金陵饭店是国内第一批民族星级酒店佼佼者，在南京人心目中地位极高 [2] - 公司核心主业包括自营酒店、集团股权委托管理的酒店以及连锁经营酒店 [2] 品牌与营销 - 公司推广“尊享金陵”直销平台，1-10月份组织双十一线上大促，开启47场直播，GMV较去年同期增长较快 [3] - 加大品牌推广与内容营销，每月4篇及以上推送企业动态、新品、促销、热点等信息 [4] - 稳固5大账号品牌传播矩阵，打造私域流量 [4] 竞争策略 - 公司将重点做好做强酒店主业，打造核心产品服务，实施“焕新计划”，实现数字化绿色酒店 [4] - 加强品牌建设，丰富品牌矩阵，完善品牌标准，实施多品牌发展战略 [4] - 聚力创新驱动，大力实施数智化转型，打造金陵数智中心、会员平台、连锁运营平台、集采平台等业务系统架构 [4] 餐饮与供应链 - 公司打造绿色食品供应链，建立了4000亩“金陵饭店绿色有机食材基地” [5] - 加快菜品创新以及打造优秀的大师团队，2024年共策划举办20余批次美食活动 [5] - 设立全资子公司——食品科技公司，打造“善馔”“馔享”“似锦”等品牌，涵盖五大系列产品 [5]

财务数据 - 2024年上半年实现营业收入9.05亿元同比增长2.04%[3] - 2024年上半年实现归属上市公司股东的净利润2319.2万元同比下降25.62%[3] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金净额为5547.84万元较上年同期减少82.61%[3] - 2024年前三季度公司投资活动产生的现金净额为 -576.72万元[3] - 2024年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为 -1926.69万元[3] 业绩影响因素 - 南京金陵饭店与新金陵公司受房产税、土地使用费减免政策取消影响[3] - 新开业的南京南城金陵文璟酒店处于市场培育期[3] - 苏糖公司受酒类消费增长乏力及名酒出厂价上调等因素影响[3] - 公司毛利率下降主要系贸易板块受消费增长乏力及名酒出厂价上调等因素影响[3] 公司战略规划 - 立足新发展阶段做强酒店主业加强品牌建设聚力创新驱动做优协同业务[3] - 在酒店主业方面深入实施焕新计划优化连锁酒店布局[3] - 在品牌建设方面丰富品牌矩阵做精旗舰酒店实施多品牌发展战略[3] - 在创新驱动方面大力实施数智化转型探索商业模式创新[3] - 在协同业务方面加大核心产品研发深化供应链整合和营销渠道拓展[3] 投资者关系管理 - 公司已发布《市值管理制度》[3] - 通过多种形式加强与投资者的双向沟通[3] - 根据实际情况在多方面加大市值管理力度[3]

业绩说明会信息 - 2024年11月21日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5] 参会人员 - 董事、总经理张胜新等参加[5] 投资者参与 - 2024年11月14日至11月20日16:00前可预征集提问[2][6] - 2024年11月21日10:00 - 11:00可在线参与[6] 其他 - 2024年10月31日已发布2024年第三季度报告[2]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩相对稳健 - 2024年前三季度实现营收13.88亿元,同比增长2.60%;归母净利润0.42亿元,同比下降24.36% [1] - 2024Q3营收同比增长3.67%至4.83亿元,归母净利润同比下降22.73%至0.19亿元 [2] - 营收增加但利润下降的主要原因包括:南京金陵饭店与新金陵公司受房产税、土地使用税减免政策取消的影响;新开业的南京南城金陵文璟酒店尚处于市场培育期;苏糖公司受酒类消费增长乏力及名酒出厂价上调等因素影响 [2] 加快推进食品科技业务发展 - 公司全资子公司食品科技公司以920万元收购金陵快餐公司100%股权,有助于整合优势资源发挥业务协同作用,开拓团餐等细分市场新业务,加快战略性新兴产业规模和效益增长 [3] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司营业收入分别为18.67/20.76/23.86亿元,归母净利润分别为0.46/0.67/0.86亿元 [4] - 当前股价对应2024-2026年PE分别为59.1x/40.3x/31.5x [4] - 2022年营业收入14.15亿元,同比增长3.0%;归母净利润0.42亿元,同比增长48.6% [12] - 2023年营业收入18.12亿元,同比增长28.1%;归母净利润0.60亿元,同比增长42.9% [12]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年前三季度,公司营收13.88亿元/同比+2.60%,归母净利润0.42亿元/同比-24.36%,扣非归母净利润0.35亿元/同比-7.63%。第三季度,公司营业收入4.83亿元/同比+3.67%,归母净利润0.19亿元/同比-26.22%,扣非归母净利润0.17亿元/同比-31.84%。业绩下滑主要受当前大环境下酒店业务RevPAR/ADR整体承压,第三季度公允价值变动收益缩减,以及资产减值损失等因素影响。[1] - 多因素影响下,公司经营活动产生的现金流量净额0.55亿元/较23年三季度末-82.61%,主要是公司及新金陵公司支付房产税、土地使用税同比增加,北京金陵饭店营业收入同比减少,以及贸易板块购买商品同比增加。投资活动现金净流出减少,主要是本期收回投资收到的现金金额增加;筹资活动现金净流出减少,主要是本期偿还债务所支付的现金金额减少。[1] 食品业务发展 - 公司食品业务通过"与辉同行"抖音直播间合作,探索线上销售路径,三日总成交订单数17200余笔,总销售额达115万元,食品业务线上渠道进一步打通,后续有望通过直播带货、品牌自播等形式逐步扩展线上营销网络,并有望通过品牌线上声望积累为品牌线下销售带来赋能效果。[1] 投资建议 - 公司旗下具备优质的核心项目资产及优质的品牌资产;未来国企改革深化下,酒店主业的资产提质增效以及潜在的资源整合为后续看点;食品等新兴业务有望进一步打开成长空间。考虑到年内景气度下滑,预计24/25/26年归母净利润分别为0.61/0.70/0.75亿元,对应PE分别为43/38/35x。[1][2] 财务数据总结 盈利能力 - 2024年前三季度,公司营业收入13.88亿元/同比+2.60%,归母净利润0.42亿元/同比-24.36%,扣非归母净利润0.35亿元/同比-7.63%。毛利率26.15%/同比-0.66pcts,净利率3.01%/同比-1.07pcts。[1] - 预测2024-2026年,公司营业收入将分别达到1,812/1,893/1,988百万元,归母净利润将分别达到0.61/0.70/0.75亿元,毛利率将分别达到27.36%/28.22%/28.53%,净利率将分别达到3.21%/3.54%/3.61%。[2][4] 成长能力 - 预测2024-2026年,公司营业收入增长率将分别达到4.45%/5.00%/4.20%,归母净利润增长率将分别达到2.06%/15.69%/6.50%。[2][4] 偿债能力 - 预测2024-2026年,公司流动比率将分别达到1.38/1.42/1.45,速动比率将分别达到0.73/0.77/0.80,资产负债率将分别达到40.69%/40.63%/40.58%。[4][5] 经营效率 - 预测2024-2026年,公司应收账款周转天数将分别为13.27/14.36/14.42天,存货周转天数将分别为150.67/162.71/162.71天,总资产周转率将分别为0.49/0.48/0.48。[4]

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为13.88亿元，同比增长2.60%[2] - 2024年前三季度营业总收入为13.8775692757亿元，较2023年同期的13.5256546716亿元增长2.59%[14] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4182.06万元，同比减少24.36%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3485.86万元，同比减少7.64%[2] - 2024年前三季度净利润为7308.263695万元，较2023年同期的9436.860246万元下降22.56%[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4182.064709万元，较2023年同期的5528.865233万元下降24.36%[15] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5547.84万元，同比减少82.61%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额5547.84万元，2023年同期为3.19亿元[17] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.048元/股，同比减少22.58%；年初至报告期末为0.107元/股，同比减少24.65%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.107元/股，较2023年同期的0.142元/股下降24.65%[15] - 2024年前三季度稀释每股收益为0.107元/股，较2023年同期的0.142元/股下降24.65%[15] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.16%，较上年减少0.37个百分点；年初至报告期末为2.63%，较上年减少0.88个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为37.23亿元，较上年度末增长4.38%[3] - 2024年9月30日货币资金为290,461,318.86元，2023年12月31日为248,948,657.76元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为356,869,466.12元，2023年12月31日为549,998,759.30元[11] - 2024年9月30日应收账款为76,466,771.15元，2023年12月31日为62,216,143.63元[11] - 2024年9月30日预付款项为121,083,673.20元，2023年12月31日为69,803,892.32元[11] - 2024年9月30日存货为615,365,077.24元，2023年12月31日为518,123,106.69元[11] - 2024年9月30日流动资产合计1,498,995,832.30元，2023年12月31日为1,482,974,770.29元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计2,224,307,708.82元，2023年12月31日为2,084,098,204.11元[12] - 2024年9月30日资产总计3,723,303,541.12元，2023年12月31日为3,567,072,974.40元[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为15.85亿元，较上年度末减少0.31%[3] - 2024年第三季度末所有者权益合计为23.8126604940亿元，较上一报告期的23.8157241245亿元下降0.01%[13] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计为696.20万元[5] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为30122户[7] 股东持股相关 - 南京金陵饭店集团有限公司持股169,667,918股，持股比例43.50%[8] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为12.8081302933亿元，较2023年同期的12.4711558734亿元增长2.69%[14] 税金及附加相关 - 2024年前三季度税金及附加为2493.047360万元，较2023年同期的584.416552万元增长326.60%[14] 财务费用相关 - 2024年前三季度财务费用为952.930344万元，较2023年同期的1852.776462万元下降48.57%[14] 经营活动现金流入相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金14.84亿元，2023年同期为14.79亿元[17] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金6010.51万元，2023年同期为3724.74万元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计15.44亿元，2023年同期为15.16亿元[17] 经营活动现金流出相关 - 2024年前三季度经营活动现金流出小计14.89亿元，2023年同期为11.97亿元[17] 投资活动现金流入相关 - 2024年前三季度收回投资收到的现金6.69亿元，2023年同期为5.45亿元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计6.87亿元，2023年同期为5.63亿元[18] 投资活动现金流出相关 - 2024年前三季度投资活动现金流出小计6.93亿元，2023年同期为7.05亿元[18] 筹资活动现金流出相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计3.83亿元，2023年同期为5.80亿元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额3044.43万元，2023年同期为8103.87万元[18] 负债相关 - 2024年第三季度末负债合计为13.4203749172亿元，较上一报告期的11.8550056195亿元增长13.20%[13] - 2024年9月30日流动负债合计1,010,248,513.08元，2023年12月31日为828,585,346.75元[12]

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-028号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据公司酒店主业发展战略，为加强连锁酒店总部建设、实现一体化集约 化经营管理，同意公司全资子公司南京金陵酒店管理有限公司（简称"金陵酒管 公司"）现金收购江苏省新兴产业投资管理有限公司（简称"新兴产业公司"） 持有的南京金陵文旅酒店管理有限公司（简称"金陵文旅公司"）30%股权，并 在收购完成后进一步推进金陵酒管公司、金陵文旅公司组织架构和人员团队的优 化调整，以促进酒店主业的多品牌、规模化发展。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于2024 年9月29日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关材料已于9月24日以电子邮件 方式发送公司全体董事。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下 议案： 一、审议通过《关于公司全资子公司拟现金收 ...

股权结构 - 金陵饭店集团持有公司169,667,918股股份，占总股本43.50%[7] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，金陵饭店集团总资产79.29亿元，净资产58.93亿元，2023年营收25.30亿元，净利润2481.80万元[9] - 截至2023年12月31日，五星实业公司总资产7744.83万元，净资产4475.27万元，2023年营收51.01万元，净利润160.14万元[9] - 2023年金陵快餐公司营收2338.54万元，利润总额189.77万元，净利润181.02万元[11][12] - 2024年1 - 5月金陵快餐公司营收989.81万元，利润总额92.36万元，净利润88.66万元[11][12] 收购信息 - 公司全资子公司拟920万元现金收购金陵快餐公司100%股权[3] - 资产基础法评估金陵快餐公司净资产增值额3.93万元，增值率0.79%[14] - 收益法评估金陵快餐公司股东全部权益价值增值额423.70万元，增值率85.37%[14] - 协议生效后10个工作日内支付转让价款30%即276万元，工商变更登记之日起30个工作日内支付70%即644万元[17] - 目标股权交割日为2024年10月31日，甲方应在乙方支付首期款10个工作日内完成工商变更登记[19] 其他事项 - 过去12个月公司累计向金陵饭店集团借款1.84亿元，占最近一期经审计净资产11.57%[26] - 过去12个月股权委托管理事项完成过渡期平稳交接[26]