证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-017 号 金陵饭店股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 24 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 监事会主席王长明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》 为更好地解决金陵饭店集团与公司之间的同业竞争问题，集中酒店板块核心 优势资源，对涉及同业竞争的 11 家酒店实施一体化管理、集约化经营，加快提 质增效和资产盘活，公司拟与金陵饭店集团及其下属子公司江苏金陵旅游投资管 理集团有限公司、江苏金陵五星实业有限公司签署《股权委托管理协议》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司第七届监事会换届选举的议案》 公司第七届监事会监事任 ...

金陵饭店股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈立虎，已充分了解并同意由提名人金陵饭店股份有限公司 董事会提名为金陵饭店股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任金陵饭店股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指 ...

金陵饭店股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金陵饭店股份有限公司董事会，现提名沈坤荣先生、虞丽 新女士、万绪才先生、陈立虎先生为金陵饭店股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任金陵饭店股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与金陵饭店股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 上述被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会 议于2024年5月24日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席 董事10名。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》 为更好地解决本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称"金陵 饭店集团"）与公司之间的同业竞争问题，集中酒店板块核心优势资源，对涉及 同业竞争的11家酒店实施一体化管理、集约化经营，加快提质增效和资产盘活， 公司拟与金陵饭店集团及其下属子公司江苏金陵旅游投资管理集团有限公司、江 苏金陵五星实业有限公司签署《股权委托管理协议》。 关联董事毕金标先生、刘涛先生回避了对本议案的表决。 证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2024-014 号 金陵饭店股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定， ...

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2024-018 号 金陵饭店股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股 ...

本人沈坤荣，已充分了解并同意由提名人金陵饭店股份有限公司 董事会提名为金陵饭店股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任金陵饭店股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 金陵饭店股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管 ...

公司治理 - 2023年11月原董事长李茜和董事陈建伟辞职，12月毕金标当选董事长，增补张胜新和张萍为董事[11][39][52][65] - 公司董事会由10名董事组成，其中独立董事4名[12] - 2023年董事会召开8次会议，审议29项议案[15] - 2023年监事会召开4次会议，审议多项报告和议案[22][24] - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[6][7] 荣誉与评价 - 公司在2023年上交所信息披露工作评价中连续三年获A级评价[14] - 2022年年度业绩说明会被评为优秀实践案例[14] - 公司获“第十八届中国上市公司董事会—金圆桌奖”之优秀董事会奖[13] 业绩总结 - 2023年营业收入18.12亿元，同比增28.10%；利润总额1.74亿元，同比增40.24%；净利润5953.51万元，同比增42.86%[87] - 2023年末总资产35.67亿元，负债总额11.86亿元，股东权益23.82亿元[88] 财务数据 - 货币资金期末2.49亿元，较期初减少39.48%[89] - 预付款项期末0.70亿元，较期初减少80.12%[89] - 其他流动资产期末615.66万元，较期初减少52.47%[89] - 在建工程期末9.48万元，较期初减少96.63%[89] - 应付票据期末0.48亿元，较期初减少92.53%[89] - 应付账款期末0.51亿元，较期初减少35.36%[89] 分红与公积金 - 2023年拟每10股派发现金红利1.2元，共4680万元，分红比例78.61%[94] - 按2023年度母公司净利润10%提取法定公积金664.78万元，年末可供分配利润6.14亿元[94] 关联交易 - 2023年日常关联交易预计总额4525万元，实际发生3569.94万元[101] - 2024年预计关联交易总额5220万元[101] 委托理财 - 公司拟以不超6.50亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[114] - 委托理财资金不投资股票及其衍生产品[115] 人员变动 - 独立董事成志明不再担任，提名万绪才为候选人[122]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，金陵饭店营业收入为55.6亿元，同比增长15.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7331.2万元，同比下降26.24%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.44亿元，同比下降35.85%[4] - 2024年第一季度，金陵饭店股份有限公司的流动资产总额为1,923,968,561.03元，较上一季度增长了440,993,790.74元[12] - 2024年第一季度，金陵饭店股份有限公司的非流动资产总额为2,073,889,493.87元，较上一季度略微下降了10,208,710.24元[13] - 2024年第一季度，金陵饭店股份有限公司的负债总额为1,596,743,802.16元，较上一季度增长了411,243,240.21元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为94,444,457.36元，较去年同期下降了36.0%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为56,946,880.90元，较去年同期增加了139.1%[18] 总资产和股东情况 - 总资产达到399.79亿元，同比增长12.08%[5] - 十大股东中，南京金陵饭店集团有限公司持股数量最多，占比43.50%[10] - 2024年第一季度公司净利润为19,541,840.29元，较去年同期下降了18.7%[16]

业绩总结 - 金陵饭店2023年营业收入达到18.12亿元，同比增长28.10%[1] - 酒店主业业务全面复苏，23年酒店业务收入达5.64亿元，同比增长41.6%[1] - 公司归母净利润预测分别为0.95/1.10/1.22亿元，对应PE分别为31/27/24x[3] - 金陵饭店2026年预计营业总收入将达到279.8亿元，营业成本将达到200亿元[4] - 2026年预计净利润率为4.37%，ROA为2.54%，ROE为7.16%[4] - 2026年预计每股收益为0.31元，每股净资产为4.38元[4]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司各项主营业务稳定增长,其中酒店板块营业收入增长41.56%,商品贸易业务收入增长28.98% [1] - 公司实施数转智改机供应链平台升级,升级"尊享金陵"平台,全年GMV达到1.81亿元,同比增长68% [1] - 长期来看,当前国内中高端酒店格局未定,高端本土酒店有望突围 [1] 公司投资评级 - 2024-2026年营业收入预计分别为20.77/23.87/27.21亿元,归母净利润预计分别为0.75/1.00/1.26亿元 [1] - 当前股价对应估值分别为36.6x/27.3x/21.6x [1] 公司业务情况 酒店业务 - 2023年酒店板块营业收入5.64亿元,同比增长41.56%,其中直营板块营收4.60亿元,同比增长47.28% [1] - 2023年底,金陵连锁酒店已签约总数达到246家,遍布18个省份87个城市,金陵贵宾会员总数突破2025万名 [1] - 酒店管理业务收入1.03亿元,同比增长20.68% [1] 商品贸易业务 - 2023年商品贸易业务收入10.22亿元,同比增长28.98% [1] - 食品科技公司实现收入4037.19万元,同比增长27.72%,形成5大产品系列、常规sku超过30个 [1] - 酒类贸易板块营收突破10亿元,同比增长28% [1] 其他业务 - 房屋租赁实现1.36亿元收入,同比下降3.34% [1] - 物业管理业务实现0.79亿元收入,同比增长15.86% [1] 财务情况 - 2023年公司整体毛利率为27.75%,同比下降2.48个百分点 [1] - 销售费用率/管理费用率分别为5.3%/12.3%,同比分别下降3.4个百分点/上升0.1个百分点 [1]