收入和利润（同比环比） - 公司2014年实现净利润168,725,791.17元，同比下降22.14%[25] - 营业收入356.19亿元，同比下降3.34%[25] - 基本每股收益0.0658元/股，同比下降22.22%[26] - 加权平均净资产收益率2.98%，同比下降0.96个百分点[26] - 扣除非经常性损益后净利润1.33亿元，同比下降27.51%[25] - 营业总收入356.19亿元，净利润1.69亿元[33] - 主营业务收入为328.10亿元人民币，同比下降7.02%[40] - 其他业务收入为280.84亿元人民币，同比大幅增长79.88%[40] - 营业收入总计356.19亿元人民币，同比下降3.34%[40][43] - 公司2014年度实现净利润1.69亿元[99] - 公司2014年营业收入356.19亿元人民币，同比下降3.3%[190] - 公司净利润为1.69亿元人民币，同比下降22.1%[190] - 基本每股收益0.0658元，同比下降22.2%[191] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为336.04亿元人民币，同比下降4.11%[43] - 销售费用同比增长36.42%至2232.68万元人民币[43] - 财务费用同比增长58.64%至6.44亿元人民币[43] - 财务费用同比增长58.64%至6.44亿元[51][52] - 营业税金及附加同比增长78.37%至6442.90万元[51][52] - 公司钢坯营业成本同比下降7.48%至149.42亿元[61][62] - 焦化副产品营业成本同比下降12.45%至15.57亿元[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额30.47亿元，同比增长26.94%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长26.94%至30.47亿元人民币[43] - 经营活动现金流量净额同比增长26.94%至30.47亿元[56] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长26.9%至30.47亿元[192] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降5.3%至215.23亿元[192] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降14.7%至161.07亿元[192] - 支付给职工的现金同比增长23.1%至12.31亿元[192] - 支付的各项税费同比增长81.1%至6.30亿元[192] - 期末现金及现金等价物余额同比增长163.2%至33.27亿元[193] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至40.26亿元，占总资产比例16.11%，较年初增长190.67%[66][67] - 应收账款增至6.41亿元，占总资产比例2.56%，较年初增长298%[66][67] - 预付款项减少至2.29亿元，占总资产比例0.91%，较年初下降63.68%[66][67] - 存货减少至62.10亿元，占总资产比例24.84%，较年初下降16.92%[66] - 应付账款增至28.40亿元，占总负债比例11.36%，较年初增长34.66%[66][67] - 预收款项增至5.51亿元，占总负债比例2.20%，较年初增长99.93%[66][67] - 一年内到期的非流动负债减少至2.20亿元，占总负债比例0.88%，较年初下降49.18%[66][67] - 长期应付款新增2.81亿元，占总负债比例1.12%[66][67] - 总资产增长至250.00亿元，较年初增长4.75%[66] - 流动资产占比54.87%，非流动资产占比45.13%[65][66] - 期末总资产250.00亿元，同比增长4.75%[25] - 归属于上市公司股东的净资产57.00亿元，同比增长1.61%[25] - 货币资金大幅增加至40.26亿元人民币，同比增长190.7%[187] - 应收账款增至6.41亿元人民币，同比增长298.1%[187] - 短期借款为91.14亿元人民币，同比下降2.9%[188] - 存货为62.10亿元人民币，同比下降16.9%[187] - 固定资产为108.05亿元人民币，同比增长1.2%[187] - 资产总额250.00亿元人民币，同比增长4.7%[188] - 负债总额192.99亿元人民币，同比增长5.7%[188] 非经常性损益 - 2014年非经常性损益合计3560.08万元，较2013年3304.93万元增长7.7%[29] - 政府补助4562.66万元，较2013年6549.72万元下降30.3%[28] - 非流动资产处置损失629.63万元，较2013年亏损3524.18万元收窄82.1%[28] - 交易性金融资产公允价值变动收益54.42万元，对利润影响54.42万元[29][31] - 其他营业外收入200.88万元，较2013年717.22万元下降72.0%[29] 业务和产品表现 - 铁产量1090.88万吨，钢产量1139.07万吨，材产量545.04万吨[33] - 中板材销售量同比增长32.34%至1,177,745.91吨[42] - 中型材营业收入同比下降54.83%[62] - 广东地区营业收入同比增长4.99%[64] - 出口国外营业收入同比下降22.07%[64] 股东和股权结构 - 控股股东广西柳州钢铁集团持股2,114,433,135股，占总股本82.51%[128] - 报告期末股东总数为86,360户，年报披露前第五交易日末降至83,586户[126] - 招商安泰股票基金持股2,717,200股（占比0.11%），为第二大股东[128] - 自然人股东许晶持股2,670,000股（占比0.10%），位列第三大股东[128] - 控股股东20,000,000股处于冻结状态[128] - 前十名股东中自然人股东占比0.4%（合计约10,492,000股）[128] - 大通证券约定购回式账户持股1,673,290股（占比0.07%）[128] - 国联安宏观对冲2号资管计划持股1,252,523股（占比0.05%）[128] - 广西柳州钢铁(集团)公司持有公司2,114,433,135股人民币普通股，占总股本比例极高[129] - 招商安泰股票证券投资基金持股2,717,200股人民币普通股[129] - 控股股东广西柳州钢铁(集团)公司注册资本为2,219,610,000元人民币[131] - 个人股东许晶持股2,670,000股人民币普通股[129] - 个人股东郑彩苓持股2,375,360股人民币普通股[129] - 大通证券约定购回式证券交易专用证券账户持股1,673,290股人民币普通股[129] 管理层讨论和指引 - 公司2015年生产经营目标铁产量1100万吨[89] - 公司2015年生产经营目标钢产量1150万吨[89] - 公司2015年生产经营目标钢材产量540万吨[89] - 公司2015年营业收入目标330亿元[90] - 公司2015年净利润目标1.51亿元[90] - 公司需完成2015年降成本目标[91] - 贷款综合利率控制在5.8%以内[34] - 钢铁行业面临产能过剩、融资成本上升及环保压力等风险[93] - 新《环境保护法》实施增加环保管理压力[92][93] 分红和利润分配 - 累计可供分配利润19.75亿元[2] - 拟每10股派发现金红利0.30元（含税）[2] - 2014年末可供股东分配利润为19.75亿元[99] - 拟每10股派发现金红利0.30元（含税），总股本基数2,562,793,200股[99] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润的10%[96] - 最近三年现金累计分配比例不低于年均可分配利润的30%[96] - 优先采用现金分红方式，特殊情况除外（如资产负债率超70%）[96] - 2014年现金分红金额为7688.38万元，占归属于上市公司股东净利润的45.57%[101] - 2013年现金分红金额为7688.38万元，占归属于上市公司股东净利润的35.48%[101] - 2012年未进行现金分红，归属于上市公司股东净利润为1.23亿元[101] - 向股东分配股利7.69亿元[196] 关联交易 - 与母公司关联交易总额达228.46亿元，其中销售钢坯金额为161.38亿元[108] - 向母公司购买生产用电金额为16.10亿元[106] - 向母公司销售煤气金额为23.84亿元[108] - 支付集团公司生产经营服务费用3.21亿元[108] - 与母公司购买煤气金额为8.18亿元，占比100%[106] 投资活动 - 公司参与设立桂林仙源健康产业股份有限公司现金出资1亿元人民币占比35%[73][84] - 公司持有联美控股股票期末账面价值346.25万元人民币[75] - 公司证券投资报告期损益总额84.59万元人民币[75] - 公司证券投资中出售东阳光科股份产生投资收益20.16万元人民币[78] - 公司证券投资中出售中国国旅股份产生投资收益6.67万元人民币[78] 资本支出和项目 - 支付转炉工程项目改造款6.08亿元，其中转炉大修改造工程3.84亿元[109] - 3号360m²烧结机脱硫工程年脱除二氧化硫1.3万吨[35] - 硫酸铵化肥系统年产能3万多吨[35] 诉讼和或有事项 - 涉及中信银行厦门分行诉讼案，未收到钢材价值1.15亿元[104] 会计政策和审计 - 会计政策变更涉及基本养老保险和失业保险费重分类为离职后福利[94] - 公司变更会计师事务所，审计费用均为50万元人民币[116][117] - 新增内部控制审计费用30万元人民币[117] - 公司存在财务报告内部控制重大缺陷，未能保持有效的财务报告内部控制[175] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[175] - 公司修订了《内部控制手册》，对20个业务流程开展内部控制测试与评价[176] - 公司披露了内部控制自我评价报告和内部控制审计报告[177] - 报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况[177] 研发和环保 - 研发支出总额占营业收入比例0.20%[54] - 吨钢综合能耗降至576公斤标煤，同比下降14.1公斤标煤，综合节能量达16.1万吨标煤[36] 供应商和客户集中度 - 前五大客户营业收入占比合计达71.54%[44] - 前五大供应商采购金额占比31.77%[49] 所有者权益变化 - 综合收益总额为1.69亿元[196] - 盈余公积增加至9.53亿元[196] - 未分配利润增长至19.75亿元[196] - 公司股本总额为2,562,793,200元人民币，自2008年资本公积转增后未发生变动[197][199] - 本期所有者权益总额增长213,358,507.28元，增幅4.0%，从5,396,260,863.49元增至5,609,619,370.77元[197] - 综合收益总额贡献216,706,286.86元，占所有者权益增长额的101.6%[197] - 未分配利润增加195,035,658.17元，增幅11.4%，从1,704,654,259.47元增至1,899,689,917.64元[197] - 盈余公积增加21,670,628.69元，全部来源于利润提取，增幅2.4%[197] - 专项储备减少3,347,779.58元，降幅54.7%，主要因本期使用36,137,779.58元超过提取额32,790,000元[197] - 公司2007年首次公开发行A股107,000,000股，发行价10.06元/股，募集资金约10.76亿元[198] - 2007年实施每10股送10股，总股本从711,887,000股增至1,423,774,000股[199] - 2008年实施资本公积转增股本每10股转增8股，总股本增至2,562,793,200股[199] - 公司无子公司，财务报表无需合并[200] 高管薪酬和人员 - 董事长施沛润报告期内从公司领取税前报酬总额52.5万元[140] - 董事兼副总经理张志伟报告期内从公司领取税前报酬总额62.5万元[140] - 总经理阎骏报告期内从公司领取税前报酬总额67.6万元[142] - 监事李瑞仁报告期内从公司领取税前报酬总额34.2万元[142] - 公司高级管理人员薪酬总额为875.6万元[144] - 副总经理班俊超薪酬为55.2万元[144] - 副总经理石海宁薪酬为60.5万元[144] - 副总经理黄元民薪酬为61.3万元[144] - 副总经理许定基薪酬为58.7万元[144] - 副总经理李绿松薪酬为57.6万元[144] - 副总经理赖懿薪酬为56.3万元[144] - 副总经理杨春薪酬为55.2万元[144] - 多名董事在股东单位广西柳州钢铁（集团）公司担任要职包括党委常委副总经理等[146] - 部分董事在其他单位任职包括武汉科技大学系主任等职务[147] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期末实际获得报酬总额为875.6万元[149] 员工和培训 - 公司在职员工总数10,071人，其中需承担费用的离退休职工587人[152] - 公司生产人员7,937人，占员工总数83.7%[152] - 公司本科以上学历员工1,579人，占员工总数16.6%[152] - 公司劳务外包工时总数2,298,888小时，支付报酬总额4,403.01万元[157] - 公司2014年上半年全员培训率97.2%，干部培训率94.6%[154] - 公司2014年全年全员培训率99.9%，干部培训率100%[154] - 公司参培人员年人均培训课时不低于55.6课时，职工满意度为95%[154] 融资和授信 - 公司向22家银行申请总额不超过413.50亿元人民币综合授信[162] 公司治理和会议 - 公司2014年发生董事、监事及高级管理人员变动8人次，其中4人因届满离任[150] - 公司2014年召开董事会会议9次，其中现场会议4次，通讯方式召开5次[166] - 董事施沛润本年应参加董事会9次，亲自出席4次，以通讯方式参加5次，出席股东大会4次[164] - 董事梁景理因涉嫌违法违纪接受调查，连续两次未亲自参加董事会会议[165] - 董事蒋素荣因个人原因，连续两次未亲自参加董事会会议[165] - 独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议[167]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组，每个主题仅包含单一维度，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比） - 营业收入65.88亿元人民币，同比下降29.01%[6] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3.47亿元人民币，同比下降393.83%[6] - 营业收入为65.88亿元，同比下降29.01%[13] - 净利润为-3.47亿元，同比下降393.83%[13] - 营业收入65.88亿元，同比下降29.0%[21] - 营业利润亏损3.52亿元，同比转亏[21] - 净利润亏损3.47亿元，同比转亏[21] - 基本每股收益亏损0.1354元/股，同比下降393.71%[6] - 基本每股收益-0.1354元，同比转亏[22] - 加权平均净资产收益率为负6.28%，同比减少8.36个百分点[6] 成本和费用（同比） - 财务费用为1.39亿元，同比下降35.32%[13] 经营活动现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为负12.83亿元人民币，同比下降7,364.80%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.83亿元，同比减少13.01亿元[13] - 经营活动现金流量净额流出12.83亿元，同比大幅恶化[24] - 销售商品提供劳务收到现金46.47亿元，同比下降8.4%[24] - 购买商品接受劳务支付现金54.05亿元，同比增长15.3%[24] 筹资活动现金流（同比） - 取得借款收到现金45.61亿元，同比增长5.3%[25] - 筹资活动现金流量净额流入3.56亿元，同比下降51.2%[25] 资产项目（期末余额较年初变化） - 预付款项5.39亿元人民币，较年初增加3.11亿元，增幅136.01%[11] - 其他流动资产期末余额为0.06亿元，较年初减少95.63%[13] - 货币资金期末余额为32.16亿元，较年初减少20.14%[18] - 存货期末余额为61.61亿元，较年初基本持平[18] - 期末现金及现金等价物余额23.78亿元，同比增加19.9%[25] 负债项目（期末余额较年初变化） - 应付票据期末余额为17.19亿元，较年初减少35.18%[13] - 一年内到期的非流动负债为3.31亿元，较年初增加50.45%[13] - 短期借款期末余额为96.69亿元，较年初增加6.09%[19] 净资产（期末余额较年初变化） - 归属于上市公司股东的净资产53.57亿元人民币，较上年度末减少6.03%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益合计602.47万元人民币，主要为政府补助453.15万元[7][8] 股东信息 - 股东总数82,477户，第一大股东广西柳州钢铁(集团)公司持股82.51%[9][10]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。分组如下： 收入和利润（同比环比） - 营业收入272.28亿元人民币，同比小幅下降1.40%[8] - 归属于上市公司股东的净利润2.04亿元人民币，去年同期为亏损257.24万元[8] - 加权平均净资产收益率3.58%，同比提升3.63个百分点[9] - 基本每股收益0.0796元/股，去年同期为-0.0010元/股[9] - 净利润本季度407万元，较上年同期减少7725万元，降幅95.0%[15] - 公司年初至报告期期末营业收入为272.28亿元人民币，同比下降1.4%[22] - 公司年初至报告期期末净利润为2.04亿元人民币，上年同期为净亏损257.24万元人民币[22] - 公司第三季度营业收入为87.59亿元人民币，同比下降7.4%[22] - 公司第三季度净利润为406.97万元人民币，上年同期为8132.33万元人民币[22] - 公司年初至报告期期末基本每股收益为0.0796元/股，上年同期为-0.0010元/股[22] 成本和费用（同比环比） - 公司年初至报告期期末营业成本为255.69亿元人民币，同比下降3.3%[22] 现金流量 - 经营活动现金流量净额40.55亿元人民币，同比大幅增长44.80%[8] - 经营活动现金流量净额40.55亿元，较上年同期增加12.54亿元，增幅44.8%[15] - 购建固定资产支付现金1.08亿元，较上年同期减少13.23亿元，降幅92.5%[15] - 筹资活动现金流量净额-13.99亿元，较上年同期减少7.74亿元[15] - 公司年初至报告期期末经营活动现金流量净额为40.55亿元人民币，同比增长44.8%[25] - 公司年初至报告期期末投资活动现金流量净额为-9.87亿元人民币，上年同期为-14.23亿元人民币[25] - 公司年初至报告期期末筹资活动现金流量净额为-13.99亿元人民币，上年同期为-6.25亿元人民币[26] - 公司期末现金及现金等价物余额为38.21亿元人民币，同比增长144.4%[26] 资产和负债关键变化 - 货币资金期末余额44.02亿元，较年初增加30.17亿元，增幅217.8%[15][19] - 应收账款期末余额8.27亿元，较年初增加6.66亿元，增幅413.5%[15][19] - 预付款项期末余额2.22亿元，较年初减少4.07亿元，降幅64.7%[15][19] - 存货期末余额56.08亿元，较年初减少18.67亿元，降幅25.0%[15][19] - 应付账款期末余额33.27亿元，较年初增加12.18亿元，增幅57.8%[15][20] 其他重要财务数据 - 公司总资产达到250.67亿元人民币，较上年度末增长5.54%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为57.34亿元人民币，同比增长2.22%[8] 非经常性损益 - 政府补助计入当期损益413.21万元，主要为环保节能项目财政拨款[10] - 交易性金融资产等公允价值变动损益产生投资收益86.11万元[10] 股东与股权信息 - 股东总数83,833户，控股股东广西柳州钢铁集团持股比例82.51%[12][13] 诉讼与或有事项 - 涉及未决诉讼金额1.15亿元[16]

收入和利润 - 营业收入184.69亿元人民币，同比增长1.73%[17] - 营业收入184.69亿元同比增长1.73% 营业成本172.64亿元同比下降0.89%[20] - 营业收入184.69亿元人民币，较上年同期181.54亿元增长1.7%[54] - 归属于上市公司股东的净利润1.9999亿元人民币，上年同期为亏损8389.57万元人民币[17] - 净利润1.999亿元人民币，较上年同期亏损8389.57万元实现扭亏为盈[54] - 基本每股收益0.0780元人民币，上年同期为亏损0.0327元人民币[15] - 基本每股收益0.078元，较上年同期-0.0327元实现盈利[54] - 加权平均净资产收益率3.50%，同比增加5.07个百分点[15] - 本期净利润为199,987,171.58元，占上年年末未分配利润的10.5%[58] - 公司净利润为1.9999亿元人民币，相比上期亏损8389.6万元人民币实现扭亏为盈[173] - 上半年净利润2亿元，同比增加2.84亿元[192] - 净利润增长主因产品成本降幅大于售价降幅[192] 成本和费用 - 财务费用4.11亿元人民币，同比增加1.86亿元人民币[19] - 财务费用4.11亿元同比大幅上升82.62%[20] - 财务费用4.112亿元人民币，较上年同期2.251亿元增长82.6%[54] - 财务费用4.11亿元人民币，其中利息支出2.90亿元，汇兑损益1.12亿元[158] - 管理费用总额5.25亿元人民币，较上期5.77亿元下降9.0%[157] - 修理费支出3.25亿元人民币，为管理费用中最大单项支出[157] - 财务费用上半年发生额4.11亿元，同比增加1.86亿元[192] - 财务费用增长主因汇兑损失增加及收益减少[192] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额23.84亿元人民币，同比增长19.12%[17][19] - 经营活动现金流量净额23.84亿元同比增长19.12%[20] - 经营活动现金流量净额23.84亿元人民币，较上年同期20.01亿元增长19.1%[56] - 投资活动现金净流出3.692亿元人民币，较上年同期11.385亿元流出减少67.6%[56] - 期末现金及现金等价物余额20.905亿元人民币，较期初12.642亿元增长65.3%[56] - 支付其他与经营活动有关的现金1.56亿元人民币，包含管理费用8788.82万元[168] - 售后租回固定资产收到现金2.80亿元人民币，计入筹资活动现金流入[171] - 经营活动产生的现金流量净额为23.8408亿元人民币，较上期20.0145亿元人民币增长19.12%[173] - 现金及现金等价物净增加额为8.2629亿元人民币，较上期12.9459亿元人民币减少36.18%[173] - 期末现金余额为20.9057亿元人民币，较期初12.6428亿元人民币增长65.35%[175] - 支付银行贷款保证金5.0466亿元人民币，占筹资活动现金支出的95.68%[172][173] - 经营活动现金流量净额23.84亿元，同比增加3.83亿元[192] - 投资活动现金流量净额-0.37亿元，同比增加11.02亿元[192] - 筹资活动现金流量净额-15.19亿元，同比减少19.53亿元[192] 业务运营指标 - 铁产量524.15万吨，同比上升0.87%[18] - 钢产量546.62万吨，同比上升1.91%[18] - 钢材产量255.94万吨，同比上升0.59%[18] - 公司铁、钢、钢材产量分别完成524.15万吨、546.62万吨、255.94万吨[20] - 工业水循环利用率98.4% 外排废水达标率100%[21] 地区表现 - 广西地区营业收入130.48亿元同比下降7.9%占比76.54%[27] - 广东地区营业收入24.02亿元同比增长23.16%占比14.09%[27] - 广西地区营业收入本期为130.48亿元，上期为141.67亿元[151] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额27.48亿元，较年初13.85亿元增长98.4%[50] - 应收账款期末余额5.04亿元，较年初1.61亿元增长213%[50] - 存货期末余额58.03亿元，较年初74.75亿元下降22.4%[50] - 固定资产期末余额108.46亿元，较年初106.82亿元增长1.5%[50] - 资产总计期末余额238.48亿元，较年初237.51亿元增长0.4%[50] - 短期借款86.999亿元人民币，较期初93.859亿元减少7.3%[51] - 应付账款39.787亿元人民币，较期初21.089亿元大幅增长88.6%[51] - 负债总额180.404亿元人民币，较期初181.418亿元下降0.6%[51] - 公司货币资金期末总额为27.478亿元人民币，较期初13.852亿元增长98.4%[95] - 应收票据期末总额30.935亿元，较期初29.557亿元增长4.7%[95] - 银行承兑汇票期末余额26.122亿元，较期初21.854亿元增长19.5%[95] - 商业承兑汇票期末余额4.812亿元，较期初7.703亿元下降37.5%[95] - 预付款项期末余额1.802亿元，较期初6.295亿元大幅下降71.4%[110] - 在建工程期末账面价值为5.576亿元，较期初4.025亿元增长38.5%[117] - 工程物资期末余额为4988.57万元，较期初1298.56万元增长284.1%[120] - 商业承兑汇票从期初6.8亿元大幅减少至期末2亿元，降幅达70.6%[126] - 银行承兑汇票从期初19.18亿元减少至期末7.06亿元，降幅63.2%[126] - 应付账款总额从期初21.09亿元增至期末39.79亿元，增长88.7%[126] - 一年内应付账款从20.79亿元增至39.27亿元，增长88.8%[126] - 短期借款中信用借款从35.81亿元增至50.28亿元，增长40.4%[127] - 保证借款从54.91亿元降至28.28亿元，减少48.5%[127] - 应付职工薪酬总额从期初3718万元增至期末4145万元，增长11.5%[131] - 应交增值税从期初-1.15亿元转为期末正数6654万元[131] - 一年内到期非流动负债从4.33亿元降至2.56亿元，减少40.9%[132] - 长期借款从期初6.23亿元增至期末8.1亿元，增长29.9%[137] - 货币资金期末余额27.48亿元人民币，较年初增加13.62亿元人民币[191] - 应收账款期末余额5.04亿元人民币，较年初增加3.42亿元人民币[191] - 存货期末余额58.03亿元人民币，较年初减少16.72亿元人民币[191] - 应付票据期末余额9.06亿元人民币，较年初减少16.92亿元人民币[191] - 应付账款期末余额39.79亿元人民币，较年初增加18.70亿元人民币[191] - 预收款项期末余额4.25亿元，较年初增加1.5亿元[192] - 一年内到期非流动负债期末余额2.56亿元，较年初减少1.77亿元[192] - 预收款增加主因钢材预收款上升[192] - 存货减少16.7255亿元人民币，较上期增加29.9523亿元人民币改善明显[173] 毛利率和产品盈利 - 冶金行业主营业务毛利率5.78%同比增加2.42个百分点[24] - 钢坯产品毛利率9.89%同比提升4.32个百分点[24] - 主营业务收入170.46亿元人民币[18] - 主营业务收入本期为170.46亿元，上期为174.05亿元[149] 关联交易 - 向母公司购买生产用电金额为76,525.32万元，占同类交易比例76.85%[33] - 向母公司购买煤气金额为41,219.56万元，占同类交易比例100%[33] - 向母公司购买氧气金额为35,039.55万元，占同类交易比例100%[33] - 向母公司销售煤气金额为116,123.93万元，占同类交易比例100%[34] - 向柳州市品成金属材料有限公司销售钢坯金额为862,004.84万元，占同类交易比例100%[34] - 向关联方广西柳州钢铁采购生产用电7.6525亿元人民币，占同类交易金额的76.85%[177] - 向关联方销售煤气11.6124亿元人民币，占同类交易金额的100%[180] - 与柳州市品成金属材料有限公司的钢坯交易额达86.2005亿元人民币，占同类交易金额的100%[180] 客户和供应商集中度 - 前五大客户营业收入合计116.89亿元人民币，占公司全部营业收入比例63.29%[156] - 单位一为公司最大客户，营业收入86.36亿元人民币，占比46.76%[156] - 应收账款前五名单位合计金额4.68亿元人民币，占比89.68%[101] - 应收关联方账款合计2657.59万元人民币，占比5.09%[101] - 其他应收款前五名单位合计4299.39万元人民币，占比81.98%[103] 投资和融资活动 - 报告期证券投资实现收益13.24万元[29] - 获得集团公司借款担保32.84亿元[36] - 获得柳州兴钢建筑安装工程处借款担保3.53亿元[36] - 支付转炉工程项目改造款5.61亿元[35] - 公司发行债券面值20亿元人民币，期末应付利息余额为9.5百万元[138] - 长期应付款中单位一金额为2.792亿元，利率4.5%[138] - 保证借款期末余额为5.5258亿元，期初为5.1581亿元[138] - 信用借款期末余额为6.03亿元，与期初持平[138] - 委托大修改造项目支付5.61亿元人民币，累计支付17.54亿元人民币[187] - 关联担保总额为36.37亿元人民币，所有担保均未履行完毕[183] 资本支出和折旧 - 固定资产原值增加至167.734亿元，较期初162.783亿元增长3.0%[110] - 本期固定资产折旧额为3.629亿元[113] - 固定资产折旧3.6292亿元人民币，较上期3.1418亿元人民币增长15.51%[173] 税务事项 - 企业所得税适用税率15%，另享西部大开发税收优惠[92][93] - 资源综合利用收入减按90%计入应纳税所得额[92] - 研发费用实行企业所得税加计扣除政策[93] - 税费合计2660.18万元人民币，其中城市维护建设税1530.52万元，教育费附加1093.23万元[156] 应收账款和坏账 - 期末应收账款账面余额为5.22亿元人民币，坏账准备为1861.61万元人民币[97] - 应收账款中1年以内账龄占比95.84%，金额为4.99亿元人民币[99] - 单项计提坏账准备的应收账款金额为45.99万元人民币，计提比例100%[97][101] - 其他应收款账面余额5244.18万元人民币，坏账准备1028.63万元人民币[102] - 其他应收款中5年以上账龄金额368.55万元人民币，坏账计提比例100%[103] - 单项计提坏账准备的其他应收款金额436.39万元人民币，计提比例100%[102][103] 存货 - 原材料存货期末账面价值为48.545亿元人民币，与期初60.783亿元相比下降20.1%[107] - 存货跌价准备期末余额为224.28万元，较期初928.19万元大幅减少75.8%[109][124] 股东和股本结构 - 报告期末股东总数为85,678户[42] - 控股股东广西柳州钢铁(集团)公司持股2,114,433,135股，占比82.51%[42][43] - 五矿国际信托有限公司持股9,175,241股，占比0.36%[42][43] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[42] - 报告期内公司无优先股事项[45] - 公司总股本经过2007年送股和2008年转增后增至256,279.32万股[62] 会计政策和估计 - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额达到100万元及以上[74] - 应收账款及其他应收款1年以内坏账计提比例均为3%[78] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[78] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为30%[78] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为50%[78] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为80%[78] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[78] - 金融资产减值测试采用单独测试与组合测试相结合方式[72] - 存货跌价准备按单个存货项目计提[77] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价确定[69] - 房屋及建筑物折旧年限30至40年，年折旧率2.5%至3.33%[80] - 机器设备折旧年限15年，年折旧率6.67%[80] - 电子设备与运输设备折旧年限5年，年折旧率20%[80] - 固定资产减值损失一经确认后续会计期间不得转回[81] - 借款费用资本化中断判定标准为非正常中断且连续超过3个月[83] - 收入确认需同时满足合同签订、产品发货、收款权利取得及成本可靠计量条件[86] - 政府补助按收到或应收金额计量，非货币性资产按公允价值或名义金额1元计量[88] - 递延所得税资产以未来应纳税所得额为限确认，资产负债表日进行账面价值复核[89] - 符合资本化条件的资产在达到预定可使用状态时停止借款费用资本化[83] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[84] 其他重要事项 - 涉及未决诉讼标的金额为人民币114,658,494.59元[32] - 支付生产经营服务协议费用15,177.66万元[35] - 专项储备本期减少2,552,373.99元，降幅为92.0%[58] - 所有者权益合计本期增加197,434,797.59元，增幅为3.5%[58] - 上年同期净利润为-83,895,689.47元，导致未分配利润减少[60] - 实收资本保持稳定为2,562,793,200.00元[58][60] - 资本公积保持稳定为208,436,169.08元[58][60] - 盈余公积保持稳定为935,925,307.25元[58] - 专项储备本期提取18,779,166.67元[58] - 专项储备本期使用21,331,540.66元[58] - 已质押应收票据最大前五项合计2308万元，单笔最高600万元[96] - 交易性金融资产期末公允价值291.7万元，全部为权益工具投资[95] - 公司已背书未到期金额最大的前五项票据合计5000万元人民币[97] - 递延所得税资产总额保持2654.22万元未发生变化[120] - 资产减值准备总额为3114.52万元，较期初3818.43万元减少18.4%[124] - 短期借款中保证借款达28.284亿元，其中柳钢集团担保24.753亿元[124] - 其他非流动负债中递延收益项目期末余额合计2036.77万元，期初为6473.12万元[141] - 公司安全生产费报告期提取1877.92万元，使用2133.15万元，期末结余22.24万元[143] - 资本公积期末余额为2.084亿元，与期初持平[144] - 盈余公积期末余额为9.359亿元，与期初持平[145] - 政府补助收入278.43万元人民币，全部计入非经常性损益[160] - 基本每股收益0.078元/股，归属于普通股股东净利润1.9999亿元人民币[165] - 公司支付生产经营服务费1.52亿元人民币[184] - 公司支付生活后勤服务费500万元人民币[185] - 公司收取销售代理费658.16万元人民币[186]

收入和利润（同比环比） - 营业收入368.49亿元人民币，同比下降1.15%[20] - 公司2013年营业收入为368.49亿元人民币，同比下降1.15%[30] - 归属于上市公司股东的净利润2.17亿元人民币，同比增长76.78%[20] - 公司2013年净利润为2.17亿元人民币[28] - 扣除非经常性损益的净利润1.84亿元人民币，同比增长241.72%[20] - 基本每股收益0.0846元/股，同比增长76.99%[21] - 加权平均净资产收益率3.94%，较上年增加1.64个百分点[21] - 公司2013年利润总额实现2.38亿元[60] - 净利润2.17亿元人民币，同比增长76.8%[141] - 基本每股收益0.0846元，同比增长77.0%[141] 成本和费用（同比环比） - 营业成本350.43亿元人民币，同比下降1.40%[30] - 财务费用4.06亿元人民币，同比下降41.58%[30] - 管理费用增长24.49%至11.28亿元，财务费用下降41.58%至4.06亿元[39] - 所得税费用大幅增长562.2%至2081万元[39][40] - 研发支出总额7811万元，占营业收入比例0.21%[41] - 营业成本350.43亿元人民币，同比下降1.4%[141] 各产品线表现 - 主营业务收入352.88亿元人民币，同比下降0.98%[29][30] - 冶金行业营业收入352.88亿元人民币，营业成本337.69亿元人民币，毛利率4.30%，营业收入同比下降0.98%，营业成本同比下降0.90%，毛利率减少0.08个百分点[47] - 小型材营业收入122.33亿元人民币，营业成本120.24亿元人民币，毛利率1.71%，营业收入同比下降6.31%，营业成本同比下降3.18%，毛利率减少3.17个百分点[47] - 钢坯营业收入174.29亿元人民币，营业成本161.50亿元人民币，毛利率7.34%，营业收入同比增长11.77%，营业成本同比增长12.67%，毛利率减少0.75个百分点[47] - 中板材成本总额同比下降25.51%至30.9亿元，其中原材料成本下降27.6%至19.64亿元[35] - 中型材成本总额同比大幅下降43.63%至7.26亿元，原材料成本下降46.91%至4.41亿元[35] - 小型材成本总额小幅下降3.18%至120.24亿元，但折旧费用增长16.16%至2.37亿元[35] - 钢坯成本总额增长12.67%至161.5亿元，其中原材料成本增长11.17%至113.07亿元[35] 各地区表现 - 广西地区营业收入284.99亿元人民币，同比增长0.87%[50] - 广东地区营业收入43.05亿元人民币，同比增长11.82%[50] - 湖南湖北地区营业收入3.36亿元人民币，同比增长929.84%[50] - 华东及其他地区营业收入12.08亿元人民币，同比下降50.30%[51] - 公司80%产品集中在广东、广西地区销售[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额24.01亿元人民币，较上年-18.32亿元大幅改善[20] - 经营活动现金流量净额24.01亿元人民币，上年同期为-18.32亿元人民币[30] - 经营活动现金流量净额改善至24.01亿元，同比增加42.33亿元[43] - 经营活动现金流量净额24.01亿元人民币，同比改善231.1%[143] - 投资活动现金流量净额-7.34亿元人民币，同比改善28.6%[143] - 筹资活动现金流量净额-12.11亿元人民币，同比恶化163.4%[143] - 期末现金及现金等价物余额12.64亿元人民币，同比增长56.2%[143] - 支付职工现金10.00亿元人民币，同比增长4.1%[143] 资产负债和权益 - 总资产237.51亿元人民币，同比增长5.38%[20] - 归属于上市公司股东的净资产56.10亿元人民币，同比增长3.95%[20] - 股东权益合计期末数为56.10亿元人民币，较期初53.96亿元人民币增长3.9%[138] - 资产总计期末数为237.51亿元人民币，较期初225.40亿元人民币增长5.4%[137] - 负债合计期末数为181.42亿元人民币，较期初171.43亿元人民币增长5.8%[138] - 股东权益总额56.10亿元人民币，同比增长4.0%[145] - 股东权益合计从5,268,769,282.87元增至5,396,260,863.49元，增幅2.4%[147] 市场环境与竞争 - 钢铁产能过剩矛盾难以化解，铁矿石等大宗原燃料价格长期高位运行[8] - 广西区内民营钢铁企业产能释放严重冲击公司产品销售和市场份额[9] - 广西区内民营钢铁企业产能释放冲击公司产品市场份额[63] - 钢材销售价格同比下降300-400元/吨，导致销售收入减少[28][29] - 广东钢材市场需求量4000万吨，产能缺口巨大，公司在该地区保持较强竞争力[55] - 广东湛江钢铁基地处于起步阶段，钢材总产能不到1000万吨[55] - 海南钢铁产能几乎为零，为公司提供巨大钢材消费市场[55] - 两广区域钢材价格处于全国高位[63] - 公司通过水路运输至广东的物流成本较低[63] - 钢铁行业产能利用率不足75%[75] - 公司预计2014年钢材产能规模将达到11亿吨[76] 生产和运营策略 - 2013年完成钢材产量526.5万吨，营业收入368.49亿元，净利润2.17亿元[45] - 公司实施低成本战略，优化品种生产结构，加大高产值高效益品种钢生产[60] - 公司轧钢能力大于炼钢能力，可外购钢坯挖掘效益增长点[61][63] - 公司中板厂年生产能力150万吨以上，2013年成材率94.36%全国排名第5，合格率99.99%保持全国前三[56] - 公司通过原燃料性价比数学模型优化配用低价煤和低品位矿以降低成本[70] - 公司加强质量考核，收严质量损失率和优质率的考核标准[71] - 公司推广信息化系统整合物资、人员、资金、技术等资源以降低成本和提高效率[69] - 公司提高资源综合利用率，将节能减排作为创效手段[73] - 公司开展铁烧攻关、转炉攻关、轧钢攻关等科技活动以提质降本增效[70] - 公司通过技术津贴、专家补贴、项目奖励等多种手段激励科技人员[70] - 公司废气、废渣、废水实现100%回收利用或达标排放[72] - 公司推进轧钢加热炉蓄热室改造、炼铁热风炉提温改造、球团烟气脱硫等多项节能环保项目[73] - 公司控制有害物质含量超标的原燃料进厂以减少污染物排放[72] - 公司推动能源介质高质高用、低质低用以减少能源消耗[72] 管理层讨论和指引 - 2014年铁产量目标为1060万吨[66] - 2014年钢产量目标为1100万吨[66] - 2014年钢材产量目标为710万吨[66] - 2014年营业收入目标为362亿元[66] - 2014年净利润目标为1.21亿元[66] 关联交易 - 公司与母公司广西柳州钢铁（集团）公司购买生产用电关联交易金额为156,724.42万元，占同类交易金额的78.19%[83] - 公司与母公司广西柳州钢铁（集团）公司购买煤气关联交易金额为68,685.94万元，占同类交易金额的100%[83] - 公司与母公司广西柳州钢铁（集团）公司购买氧气关联交易金额为60,367.60万元，占同类交易金额的100%[83] - 公司与母公司广西柳州钢铁（集团）公司购买其他气体关联交易金额为52,051.95万元，占同类交易金额的100%[83] - 公司与母公司广西柳州钢铁（集团）公司购买耐火材料关联交易金额为32,237.06万元，占同类交易金额的32.67%[83] - 公司与母公司广西柳州钢铁（集团）公司购买废钢关联交易金额为25,675.79万元，占同类交易金额的15.49%[83] - 公司与母公司广西柳州钢铁（集团）公司销售煤气关联交易金额为166,798.43万元，占同类交易金额的100%[83] - 公司与柳州市品成金属材料有限公司销售钢坯关联交易金额为1,742,872.97万元，占同类交易金额的100%[85] - 公司2013年按《生产经营服务协议》支付给集团公司服务费用31,767.50万元[85] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为89,173户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数减少至87,331户[94] - 控股股东广西柳州钢铁(集团)公司持股比例为82.51%，持股总数达2,114,433,135股[94] - 柳州化学工业集团有限公司持股比例为0.16%，持股总数为4,000,000股[94] - 西藏自治区信托投资公司持股比例为0.11%，报告期内增持2,773,938股[94] - 自然人股东郑彩苓持股比例为0.09%，持股总数2,375,360股[94] - 王金海持股比例为0.07%，报告期内增持1,674,480股[94] - 大通证券专用证券账户持股比例为0.07%，报告期内增持1,673,290股[94] - 控股股东广西柳州钢铁(集团)公司注册资本为2,219,610,000元[97] 高管薪酬和人员 - 董事长施沛润年度税前报酬总额为64.8万元[101] - 总经理钟海年度税前报酬总额为67.5万元[101] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为1005.8万元[102] - 监事会主席梅铭德年度报酬为16.3万元[102] - 监事李瑞仁年度报酬为33.5万元[102] - 监事李军年度报酬为57.5万元[102] - 副总经理兼董事会秘书班俊超年度报酬为56.6万元[102] - 副总经理石海宁年度报酬为60.8万元[102] - 副总经理黄元民年度报酬为60.5万元[102] - 副总经理许定基年度报酬为57.2万元[102] - 副总经理李绿松年度报酬为56.3万元[102] - 总会计师赖懿年度报酬为56.7万元[102] - 母公司在职员工数量为9,967人[112] - 公司在职员工总数合计为9,398人[112] - 公司需承担费用的离退休职工人数为569人[112] - 生产人员数量为7,797人，占总员工数83.0%[112] - 行政人员数量为1,370人，占总员工数14.6%[113] - 本科以上学历员工数量为1,513人，占总员工数16.1%[113] - 大专学历员工数量为3,883人，占总员工数41.3%[113] - 中专及高中学历员工数量为3,365人，占总员工数35.8%[113] - 全年全员培训率目标不低于90%[114] - 冶金工种高级技师/技师晋升人数目标较2012年增加20%[114] 分红政策 - 公司2013年现金分红数额为216,706,286.86元[82] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为122,587,903.41元[82] - 公司2011年归属于上市公司股东的净利润为362,261,196.67元[82] - 公司现金分红比例要求不低于当年可分配利润的10%[78] - 公司现金分红累计要求不低于近三年年均可分配利润的30%[78] - 公司资产负债率超过70%时将不进行现金分红[78] - 公司经营活动现金流量净额为负数时不进行现金分红[78] - 公司每股可供分配利润低于0.05元时不进行现金分红[78] 投资和金融活动 - 证券投资期末账面价值291.7万元，占期末证券总投资比例100%，报告期损益131.14万元[58] - 报告期出售证券投资实现损益100.96万元[58] - 公司持有东阳光铝(600673)30.58万股，最初投资额261.52万元，期末账面价值291.70万元[58] - 公司通过买卖其他上市公司股份获得投资收益，其中天津港产生收益54.75万元，昆百大A产生收益29.31万元[58] - 公司向24家银行申请总额不超过442.3亿元人民币的综合授信额度[123] - 交易性金融资产期末公允价值为291.7万元人民币[200] 公司治理和内控 - 公司2013年召开董事会会议次数为3次，其中现场会议1次，通讯方式召开2次[127] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[129] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[129] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬委员会与提名委员会，均对相关事项表示认可[126] - 报告期内公司独立董事未对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议[127] - 公司高级管理人员的考评与激励根据董事会制定的全年生产经营指标完成情况审定[126] - 朱传宾辞去公司董事职务，张奕被提名为新任董事[123] - 罗海燕、彭幼航、张忠国辞去公司独立董事职务[123] - 蒋素荣、王文建、黄国君被提名为新任公司独立董事[123] - 审计机构出具标准无保留审计意见确认财务报表公允反映[135] 税务和会计政策 - 公司适用企业所得税优惠税率为15%[194][197] - 资源综合利用收入减按90%计入收入总额计征企业所得税[195] - 环境保护等专用设备投资额按10%抵减企业所得税[196] - 西部地区鼓励类产业企业享受15%企业所得税优惠税率[197] - 特定资源综合利用产品享受增值税即征即退政策[198] - 公司安全生产费提取和使用遵循财企[2012]16号规定[191][192] - 单项金额重大应收款项标准为期末余额达到100万元及以上[163] - 应收账款1年以内坏账计提比例为3%[165] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[165] - 应收账款2-3年坏账计提比例为30%[165] - 应收账款3-4年坏账计提比例为50%[165] - 应收账款4-5年坏账计提比例为80%[165] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[165] - 房屋及建筑物年折旧率范围为2.5%-3.33%[170] - 机器设备年折旧率为6.67%[170] - 电子设备和运输设备年折旧率均为20%[170] - 借款费用资本化需满足资产支出已发生、借款费用已发生及购建或生产活动已开始三个条件[176] - 符合资本化条件的资产非正常中断超3个月暂停资本化[179] - 专门借款资本化金额为实际利息费用减未动用资金收益[179] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的加权资产支出乘资本化率计算[179] - 开发阶段支出需满足技术可行性、意图明确、市场存在、资源充足及支出可计量才可资本化[181] - 已资本化的开发支出达到预定状态时转为无形资产[181] - 销售钢铁产品收入确认需满足合同签订、产品发货、收款权利取得及成本可计量[186] - 政府补助按收到或应收金额计量 非货币性资产按公允价值计量[187] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产使用期内分摊[187] - 资产减值测试可收回金额按公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者确定[189]

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元人民币，同比增长43.15%[9] - 净利润为1.18亿元，同比增长43.9%（从0.82亿元增加0.36亿元）[14] - 营业收入92.8亿元人民币，同比下降1.06%[9] - 营业收入为92.80亿元，同比下降1.1%（从93.79亿元减少1.00亿元）[21] - 公司第四季度收入达到40亿美元[24] - 净利润同比增长15%至8亿美元[24] - 每股收益1.50美元，超出预期0.15美元[24] - 毛利率扩大200个基点至42%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为86.35亿元，同比下降2.3%（从88.36亿元减少2.01亿元）[21] - 研发支出增长20%达2.4亿美元[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1766.6万元人民币，同比下降99.22%[9] - 经营活动现金流量净额为0.18亿元，同比减少22.60亿元（下降99.2%）[14] - 投资活动现金流量净额为-0.29亿元，同比改善4.03亿元[14] - 筹资活动现金流量净额为7.30亿元，同比增加22.62亿元[14] - 运营现金流增长25%至12亿美元[24] - 自由现金流增长18%至8.8亿美元[24] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额22.53亿元人民币，较年初增加8.68亿元[13] - 应收票据期末余额45.63亿元人民币，较年初增加16.07亿元[13] - 应付账款期末余额33.12亿元人民币，较年初增加12.03亿元[13] - 预收款项期末余额5.07亿元人民币，较年初增加2.32亿元[13] - 应交税费期末余额1.90亿元人民币，较年初增加2.57亿元[13] - 货币资金期末余额22.53亿元，较年初增长62.6%（增加8.68亿元）[17] - 应收票据期末余额45.63亿元，较年初增长54.4%（增加16.07亿元）[17] - 短期借款期末余额106.14亿元，较年初增长13.1%（增加12.28亿元）[18] - 资产总计264.30亿元，较年初增长11.3%（增加26.78亿元）[17] - 公司总资产264.3亿元人民币，较上年末增长11.28%[9] 运营效率指标 - 加权平均净资产收益率2.08%，同比增加0.56个百分点[9] - 存货周转天数减少5天至38天[24] 资本支出和投资 - 资本支出减少10%至3.6亿美元[24] 地区表现 - 亚太地区收入增长30%达9.6亿美元[24]