收入和利润(同比环比) - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元人民币,同比增长43.15%[9] - 净利润为1.18亿元,同比增长43.9%(从0.82亿元增加0.36亿元)[14] - 营业收入92.8亿元人民币,同比下降1.06%[9] - 营业收入为92.80亿元,同比下降1.1%(从93.79亿元减少1.00亿元)[21] - 公司第四季度收入达到40亿美元[24] - 净利润同比增长15%至8亿美元[24] - 每股收益1.50美元,超出预期0.15美元[24] - 毛利率扩大200个基点至42%[24] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为86.35亿元,同比下降2.3%(从88.36亿元减少2.01亿元)[21] - 研发支出增长20%达2.4亿美元[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1766.6万元人民币,同比下降99.22%[9] - 经营活动现金流量净额为0.18亿元,同比减少22.60亿元(下降99.2%)[14] - 投资活动现金流量净额为-0.29亿元,同比改善4.03亿元[14] - 筹资活动现金流量净额为7.30亿元,同比增加22.62亿元[14] - 运营现金流增长25%至12亿美元[24] - 自由现金流增长18%至8.8亿美元[24] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额22.53亿元人民币,较年初增加8.68亿元[13] - 应收票据期末余额45.63亿元人民币,较年初增加16.07亿元[13] - 应付账款期末余额33.12亿元人民币,较年初增加12.03亿元[13] - 预收款项期末余额5.07亿元人民币,较年初增加2.32亿元[13] - 应交税费期末余额1.90亿元人民币,较年初增加2.57亿元[13] - 货币资金期末余额22.53亿元,较年初增长62.6%(增加8.68亿元)[17] - 应收票据期末余额45.63亿元,较年初增长54.4%(增加16.07亿元)[17] - 短期借款期末余额106.14亿元,较年初增长13.1%(增加12.28亿元)[18] - 资产总计264.30亿元,较年初增长11.3%(增加26.78亿元)[17] - 公司总资产264.3亿元人民币,较上年末增长11.28%[9] 运营效率指标 - 加权平均净资产收益率2.08%,同比增加0.56个百分点[9] - 存货周转天数减少5天至38天[24] 资本支出和投资 - 资本支出减少10%至3.6亿美元[24] 地区表现 - 亚太地区收入增长30%达9.6亿美元[24]
柳钢股份(601003) - 2014 Q1 - 季度财报