收入和利润 - 营业收入184.69亿元人民币，同比增长1.73%[17] - 营业收入184.69亿元同比增长1.73% 营业成本172.64亿元同比下降0.89%[20] - 营业收入184.69亿元人民币，较上年同期181.54亿元增长1.7%[54] - 归属于上市公司股东的净利润1.9999亿元人民币，上年同期为亏损8389.57万元人民币[17] - 净利润1.999亿元人民币，较上年同期亏损8389.57万元实现扭亏为盈[54] - 基本每股收益0.0780元人民币，上年同期为亏损0.0327元人民币[15] - 基本每股收益0.078元，较上年同期-0.0327元实现盈利[54] - 加权平均净资产收益率3.50%，同比增加5.07个百分点[15] - 本期净利润为199,987,171.58元，占上年年末未分配利润的10.5%[58] - 公司净利润为1.9999亿元人民币，相比上期亏损8389.6万元人民币实现扭亏为盈[173] - 上半年净利润2亿元，同比增加2.84亿元[192] - 净利润增长主因产品成本降幅大于售价降幅[192] 成本和费用 - 财务费用4.11亿元人民币，同比增加1.86亿元人民币[19] - 财务费用4.11亿元同比大幅上升82.62%[20] - 财务费用4.112亿元人民币，较上年同期2.251亿元增长82.6%[54] - 财务费用4.11亿元人民币，其中利息支出2.90亿元，汇兑损益1.12亿元[158] - 管理费用总额5.25亿元人民币，较上期5.77亿元下降9.0%[157] - 修理费支出3.25亿元人民币，为管理费用中最大单项支出[157] - 财务费用上半年发生额4.11亿元，同比增加1.86亿元[192] - 财务费用增长主因汇兑损失增加及收益减少[192] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额23.84亿元人民币，同比增长19.12%[17][19] - 经营活动现金流量净额23.84亿元同比增长19.12%[20] - 经营活动现金流量净额23.84亿元人民币，较上年同期20.01亿元增长19.1%[56] - 投资活动现金净流出3.692亿元人民币，较上年同期11.385亿元流出减少67.6%[56] - 期末现金及现金等价物余额20.905亿元人民币，较期初12.642亿元增长65.3%[56] - 支付其他与经营活动有关的现金1.56亿元人民币，包含管理费用8788.82万元[168] - 售后租回固定资产收到现金2.80亿元人民币，计入筹资活动现金流入[171] - 经营活动产生的现金流量净额为23.8408亿元人民币，较上期20.0145亿元人民币增长19.12%[173] - 现金及现金等价物净增加额为8.2629亿元人民币，较上期12.9459亿元人民币减少36.18%[173] - 期末现金余额为20.9057亿元人民币，较期初12.6428亿元人民币增长65.35%[175] - 支付银行贷款保证金5.0466亿元人民币，占筹资活动现金支出的95.68%[172][173] - 经营活动现金流量净额23.84亿元，同比增加3.83亿元[192] - 投资活动现金流量净额-0.37亿元，同比增加11.02亿元[192] - 筹资活动现金流量净额-15.19亿元，同比减少19.53亿元[192] 业务运营指标 - 铁产量524.15万吨，同比上升0.87%[18] - 钢产量546.62万吨，同比上升1.91%[18] - 钢材产量255.94万吨，同比上升0.59%[18] - 公司铁、钢、钢材产量分别完成524.15万吨、546.62万吨、255.94万吨[20] - 工业水循环利用率98.4% 外排废水达标率100%[21] 地区表现 - 广西地区营业收入130.48亿元同比下降7.9%占比76.54%[27] - 广东地区营业收入24.02亿元同比增长23.16%占比14.09%[27] - 广西地区营业收入本期为130.48亿元，上期为141.67亿元[151] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额27.48亿元，较年初13.85亿元增长98.4%[50] - 应收账款期末余额5.04亿元，较年初1.61亿元增长213%[50] - 存货期末余额58.03亿元，较年初74.75亿元下降22.4%[50] - 固定资产期末余额108.46亿元，较年初106.82亿元增长1.5%[50] - 资产总计期末余额238.48亿元，较年初237.51亿元增长0.4%[50] - 短期借款86.999亿元人民币，较期初93.859亿元减少7.3%[51] - 应付账款39.787亿元人民币，较期初21.089亿元大幅增长88.6%[51] - 负债总额180.404亿元人民币，较期初181.418亿元下降0.6%[51] - 公司货币资金期末总额为27.478亿元人民币，较期初13.852亿元增长98.4%[95] - 应收票据期末总额30.935亿元，较期初29.557亿元增长4.7%[95] - 银行承兑汇票期末余额26.122亿元，较期初21.854亿元增长19.5%[95] - 商业承兑汇票期末余额4.812亿元，较期初7.703亿元下降37.5%[95] - 预付款项期末余额1.802亿元，较期初6.295亿元大幅下降71.4%[110] - 在建工程期末账面价值为5.576亿元，较期初4.025亿元增长38.5%[117] - 工程物资期末余额为4988.57万元，较期初1298.56万元增长284.1%[120] - 商业承兑汇票从期初6.8亿元大幅减少至期末2亿元，降幅达70.6%[126] - 银行承兑汇票从期初19.18亿元减少至期末7.06亿元，降幅63.2%[126] - 应付账款总额从期初21.09亿元增至期末39.79亿元，增长88.7%[126] - 一年内应付账款从20.79亿元增至39.27亿元，增长88.8%[126] - 短期借款中信用借款从35.81亿元增至50.28亿元，增长40.4%[127] - 保证借款从54.91亿元降至28.28亿元，减少48.5%[127] - 应付职工薪酬总额从期初3718万元增至期末4145万元，增长11.5%[131] - 应交增值税从期初-1.15亿元转为期末正数6654万元[131] - 一年内到期非流动负债从4.33亿元降至2.56亿元，减少40.9%[132] - 长期借款从期初6.23亿元增至期末8.1亿元，增长29.9%[137] - 货币资金期末余额27.48亿元人民币，较年初增加13.62亿元人民币[191] - 应收账款期末余额5.04亿元人民币，较年初增加3.42亿元人民币[191] - 存货期末余额58.03亿元人民币，较年初减少16.72亿元人民币[191] - 应付票据期末余额9.06亿元人民币，较年初减少16.92亿元人民币[191] - 应付账款期末余额39.79亿元人民币，较年初增加18.70亿元人民币[191] - 预收款项期末余额4.25亿元，较年初增加1.5亿元[192] - 一年内到期非流动负债期末余额2.56亿元，较年初减少1.77亿元[192] - 预收款增加主因钢材预收款上升[192] - 存货减少16.7255亿元人民币，较上期增加29.9523亿元人民币改善明显[173] 毛利率和产品盈利 - 冶金行业主营业务毛利率5.78%同比增加2.42个百分点[24] - 钢坯产品毛利率9.89%同比提升4.32个百分点[24] - 主营业务收入170.46亿元人民币[18] - 主营业务收入本期为170.46亿元，上期为174.05亿元[149] 关联交易 - 向母公司购买生产用电金额为76,525.32万元，占同类交易比例76.85%[33] - 向母公司购买煤气金额为41,219.56万元，占同类交易比例100%[33] - 向母公司购买氧气金额为35,039.55万元，占同类交易比例100%[33] - 向母公司销售煤气金额为116,123.93万元，占同类交易比例100%[34] - 向柳州市品成金属材料有限公司销售钢坯金额为862,004.84万元，占同类交易比例100%[34] - 向关联方广西柳州钢铁采购生产用电7.6525亿元人民币，占同类交易金额的76.85%[177] - 向关联方销售煤气11.6124亿元人民币，占同类交易金额的100%[180] - 与柳州市品成金属材料有限公司的钢坯交易额达86.2005亿元人民币，占同类交易金额的100%[180] 客户和供应商集中度 - 前五大客户营业收入合计116.89亿元人民币，占公司全部营业收入比例63.29%[156] - 单位一为公司最大客户，营业收入86.36亿元人民币，占比46.76%[156] - 应收账款前五名单位合计金额4.68亿元人民币，占比89.68%[101] - 应收关联方账款合计2657.59万元人民币，占比5.09%[101] - 其他应收款前五名单位合计4299.39万元人民币，占比81.98%[103] 投资和融资活动 - 报告期证券投资实现收益13.24万元[29] - 获得集团公司借款担保32.84亿元[36] - 获得柳州兴钢建筑安装工程处借款担保3.53亿元[36] - 支付转炉工程项目改造款5.61亿元[35] - 公司发行债券面值20亿元人民币，期末应付利息余额为9.5百万元[138] - 长期应付款中单位一金额为2.792亿元，利率4.5%[138] - 保证借款期末余额为5.5258亿元，期初为5.1581亿元[138] - 信用借款期末余额为6.03亿元，与期初持平[138] - 委托大修改造项目支付5.61亿元人民币，累计支付17.54亿元人民币[187] - 关联担保总额为36.37亿元人民币，所有担保均未履行完毕[183] 资本支出和折旧 - 固定资产原值增加至167.734亿元，较期初162.783亿元增长3.0%[110] - 本期固定资产折旧额为3.629亿元[113] - 固定资产折旧3.6292亿元人民币，较上期3.1418亿元人民币增长15.51%[173] 税务事项 - 企业所得税适用税率15%，另享西部大开发税收优惠[92][93] - 资源综合利用收入减按90%计入应纳税所得额[92] - 研发费用实行企业所得税加计扣除政策[93] - 税费合计2660.18万元人民币，其中城市维护建设税1530.52万元，教育费附加1093.23万元[156] 应收账款和坏账 - 期末应收账款账面余额为5.22亿元人民币，坏账准备为1861.61万元人民币[97] - 应收账款中1年以内账龄占比95.84%，金额为4.99亿元人民币[99] - 单项计提坏账准备的应收账款金额为45.99万元人民币，计提比例100%[97][101] - 其他应收款账面余额5244.18万元人民币，坏账准备1028.63万元人民币[102] - 其他应收款中5年以上账龄金额368.55万元人民币，坏账计提比例100%[103] - 单项计提坏账准备的其他应收款金额436.39万元人民币，计提比例100%[102][103] 存货 - 原材料存货期末账面价值为48.545亿元人民币，与期初60.783亿元相比下降20.1%[107] - 存货跌价准备期末余额为224.28万元，较期初928.19万元大幅减少75.8%[109][124] 股东和股本结构 - 报告期末股东总数为85,678户[42] - 控股股东广西柳州钢铁(集团)公司持股2,114,433,135股，占比82.51%[42][43] - 五矿国际信托有限公司持股9,175,241股，占比0.36%[42][43] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[42] - 报告期内公司无优先股事项[45] - 公司总股本经过2007年送股和2008年转增后增至256,279.32万股[62] 会计政策和估计 - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额达到100万元及以上[74] - 应收账款及其他应收款1年以内坏账计提比例均为3%[78] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[78] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为30%[78] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为50%[78] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为80%[78] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[78] - 金融资产减值测试采用单独测试与组合测试相结合方式[72] - 存货跌价准备按单个存货项目计提[77] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价确定[69] - 房屋及建筑物折旧年限30至40年，年折旧率2.5%至3.33%[80] - 机器设备折旧年限15年，年折旧率6.67%[80] - 电子设备与运输设备折旧年限5年，年折旧率20%[80] - 固定资产减值损失一经确认后续会计期间不得转回[81] - 借款费用资本化中断判定标准为非正常中断且连续超过3个月[83] - 收入确认需同时满足合同签订、产品发货、收款权利取得及成本可靠计量条件[86] - 政府补助按收到或应收金额计量，非货币性资产按公允价值或名义金额1元计量[88] - 递延所得税资产以未来应纳税所得额为限确认，资产负债表日进行账面价值复核[89] - 符合资本化条件的资产在达到预定可使用状态时停止借款费用资本化[83] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[84] 其他重要事项 - 涉及未决诉讼标的金额为人民币114,658,494.59元[32] - 支付生产经营服务协议费用15,177.66万元[35] - 专项储备本期减少2,552,373.99元，降幅为92.0%[58] - 所有者权益合计本期增加197,434,797.59元，增幅为3.5%[58] - 上年同期净利润为-83,895,689.47元，导致未分配利润减少[60] - 实收资本保持稳定为2,562,793,200.00元[58][60] - 资本公积保持稳定为208,436,169.08元[58][60] - 盈余公积保持稳定为935,925,307.25元[58] - 专项储备本期提取18,779,166.67元[58] - 专项储备本期使用21,331,540.66元[58] - 已质押应收票据最大前五项合计2308万元，单笔最高600万元[96] - 交易性金融资产期末公允价值291.7万元，全部为权益工具投资[95] - 公司已背书未到期金额最大的前五项票据合计5000万元人民币[97] - 递延所得税资产总额保持2654.22万元未发生变化[120] - 资产减值准备总额为3114.52万元，较期初3818.43万元减少18.4%[124] - 短期借款中保证借款达28.284亿元，其中柳钢集团担保24.753亿元[124] - 其他非流动负债中递延收益项目期末余额合计2036.77万元，期初为6473.12万元[141] - 公司安全生产费报告期提取1877.92万元，使用2133.15万元，期末结余22.24万元[143] - 资本公积期末余额为2.084亿元，与期初持平[144] - 盈余公积期末余额为9.359亿元，与期初持平[145] - 政府补助收入278.43万元人民币，全部计入非经常性损益[160] - 基本每股收益0.078元/股，归属于普通股股东净利润1.9999亿元人民币[165] - 公司支付生产经营服务费1.52亿元人民币[184] - 公司支付生活后勤服务费500万元人民币[185] - 公司收取销售代理费658.16万元人民币[186]