新型储能规划与产业链拓展 - 公司力争“十四五”“十五五”“十六五”分别建成投产新型储能 200 万千瓦、300 万千瓦和 500 万千瓦 [2] - 8 月公司投资力神（青岛）新能源有限公司，推进产业链上下游拓展 [3] 业绩与竞争力 - 2023 年 1 - 9 月公司经营业绩详见三季度报告，全年业绩关注后续披露信息 [3] - 核心竞争力体现为领先的投资开发建设等六种能力，拥有丰富项目储备 [3] - 截至 9 月 21 日，部分董监高增持股份超 36 万股、金额超 356 万元 [3] 水电站发电量 - 一季度水电站发电量合计 133312 万千瓦时，半年度合计 315498.63 万千瓦时，前三季度合计 431926.49 万千瓦时 [4] - 2023 年气候异常，汛期来水较预期严重偏枯，发电量减少 [4] 抽蓄电站效率 - 抽蓄电站综合效率与选址、设计等密切相关，后续新建抽蓄综合效率可保持较高水平 [4] 降本增效与业务发展 - 受抽蓄核价和西部水电来水严重偏枯影响，前三季度经营业绩大幅下滑 [5] - 开展提质增效专项行动，利用碳减排支持工具，享受税收优惠 [5] - 新取得 9 个抽水蓄能站点开发权，推进多个项目建设，参股内蒙古美岱项目，建设佛山南海新型储能项目 [5] 其他事项 - 董事长增持 70000 股 [6] - 股份回购和股权激励相关信息以公司正式公告为准 [6] - 公司股价受业绩影响下跌，管理层加强经营管理和投资者沟通，自愿增持股份 [6] - 南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司股权划转，有利于压缩法人层级，提高管理效率 [6] 电力市场交易 - 抽水蓄能电站暂未参与南方区域电力市场交易，参与时间和规则待政府明确 [7] - 梅州宝湖储能电站于 2023 年 10 月 1 日起参与广东电力现货市场交易，目前对经营状况无显著影响 [7] - 抽蓄电站参与市场具体操作办法由政府部门制定，公司关注政策进展 [8]

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-66 南方电网储能股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.南方电网公司及云南电网公司在本次公告前十二个月内未披 露增持计划。 重要内容提示： 1 二、增持计划主要内容 10 月 30 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方 电网公司"）通知，自本公告披露日起 12 个月内，南方电网公 司拟通过其全资子公司南方电网资本控股有限公司（以下简称 "南网资本"），以上海证券交易所允许的方式（包括但不限于 集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持金额不低 于人民币 2 亿元、不超过人民币 4 亿元，资金来源为南网资本自 有资金。 本次增持不会导致公司股份分布不具备上市条件，亦不会导致公 司控股股东及实际控制人发生变化。 风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目 前尚无法预判的其他因素导致增持计划的实施无法达到预期的 风险。 一、增持主体基本情况 1.增持主体 ...

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入同比下降13.83%[3] - 公司2023年第三季度净利润同比下降34.00%[3] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.61%[6] - 公司总资产为43,502,634,455.28元，较上年同期增长6.72%[6] - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-1,409,694.98元[8] - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为200,591.78元[9] 业务转型 - 公司主要业务转变为抽水蓄能、新型储能和调峰水电[10] - 公司基本每股收益和稀释每股收益同比减少73.33%[12] - 公司年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润增长1053.03%[16] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为50,519股[21] - 中国南方电网有限责任公司持股量最大，为2,086,904,162股，占比65.30%[21] - 中国国有企业结构调整基金股份有限公司持有无限售条件流通股数量最多，为157,604,412股[22] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为537,970,743.51元，较去年同期大幅下降至2,116,251,605.21元[39] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-22.39亿元，较去年同期减少约87.52%[32] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为17.84亿元，较去年同期增长约320.33%[32]

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2023-61 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十二次会议通知于2023年10月17日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2023年10月27日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、 杨璐、曹重、江裕熬、吕志6位董事现场出席，刘静萍、胡继晔、陈 启卷3位董事以视频通讯方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司 监事会主席胡伏秋，监事杨昌武、杨伟聪和部分高级管理人员列席了 会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订 《公司董事会授权决策方案》的议案。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订 《公司治理主体权责清单及授权清单》的议案。 南方电网储能股 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-62 南方电网储能股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定 存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的现金 管理产品，及以协定存款方式存放募集资金余额。独立董事已就上述 事项发表明确同意的独立意见，独立财务顾问中国国际金融股份有限 公司对本事项出具了明确的核查意见。 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月向特定投资者非公开发行 630,575,2 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-65 南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第七次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面送达和电子邮件方式发 出，会议于 2023 年 10 月 27 日在广东省广州市以现场结合视频的方 式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会 主席胡伏秋主持。根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 等有关规定，本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《公司 2023 年第三季度报告的议案》。 监事会审核后认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程 序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况。 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募 ...

经审核，公司在保证资金安全和不影响募集资金投资计划正常进 行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款 方式存放募集资金，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益， 符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途，以及损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。 该事项的相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公 司募集资金相关管理制度等有关规定,审议程序合法合规。我们同意 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式 南方电网储能股份有限公司独立董事 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 以协定存款方式存放募集资金的独立意见 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，我们作为南方电 网储能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、 严谨、负责的态度，认真审阅了《关于使用部分暂时闲置 ...

中国国际金融股份有限公司关于南方电网储能股份有限公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款 三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况 公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与独立财务顾问、存放 募集资金专户的银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金承诺使用情况 根据《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书》及《第八届董事会第四次会议决议》，公司基于实 | | | | 项目总投资/ | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 总装机规模 （万千瓦） | 项目核准批复 投资（万元） | 募集资金 （万元） | 募集资金 （万元） | | 1 | 梅蓄一期电站 | 120 | 705,170.24 | 150,000.00 | 74,948.48 | | 2 | 阳蓄一期电站 | 120 | 762,737.90 | 170,000.00 | 110,000.00 | | 3 | 南宁抽蓄电站 | 120 | 793,612.7 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-63 南方电网储能股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年10月27日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会收到现任监事会主席胡伏秋先生递交的书面辞职报告，胡伏秋 先生由于达到法定退休年龄，申请辞去公司监事会主席及监事职务。 由于胡伏秋先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定， 胡伏秋先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。辞职 生效前，胡伏秋先生仍将继续履行监事会主席和监事职责，公司将按 照相关规定尽快完成监事补选工作。辞职生效后，胡伏秋先生将不再 担任公司任何职务。 胡伏秋先生在担任公司监事会主席及监事期间，严格遵守法律法 规及《公司章程》的相关规定，忠实履行作出的声明及承诺，恪尽职 守、勤勉尽责，为公司高质量发展作出积极贡献。公司及公司监事会 对胡伏秋 ...

南方电网储能股份有限公司 董事、监事、高级管理人员对 2023 年第三季度报告的 书面确认书 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，我们作 为公司的董事、监事、高级管理人员，在全面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后认为： 公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2023 年第三季度 报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 董事：刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、杨璐、胡继晔、 陈启卷、吕志 监事：胡伏秋、杨昌武、杨伟聪 高级管理人员：李定林、唐忠良、卢文生、周建为、孙立群、 汤建良、钟林 公司 2023 年第三季度报告的编制符合法律法规的相关规定，公 司严格按照上市公司监管规定和公司制度规范运作，2023 年第三季 度报告真实、全面地反映了公司 2023 年前三季度的财务状况和经营 成果。 ...