可转债与转股情况 - 公司发行的30亿元可转债尚未实现转股，截至2023年9月30日，累计转股金额为38,000元，累计转股数量为2,545股 [1][2] - 公司股价距强制赎回价格有一定差距，转股需在股价达到相应条件后，经董事会研究决定 [2] 焦炭业务 - 公司下属的临涣焦化公司采用4×55孔6米JN60型焦炉生产焦炭，没有4.3米及以下焦炉 [2] - 2023年1-9月，临涣焦化采购精煤量为379万吨，其中62%来自公司内部采购，38%来自外部采购 [3] - 焦炭业务在2023年亏损较大，但三季度随焦煤价格下跌和焦炭价格提升，亏损呈收窄趋势 [3] 煤炭生产成本与销售 - 2023年1-9月，公司吨煤生产成本约516元，销售成本约624元 [3] - 成本下降主要由于去年同期计提矿山环境治理基金、效益工资减少、征迁费用减少及生产经营管控加强 [3][5] - 四季度炼焦精煤长协价格较三季度平均上调约175元/吨，调价后约2000元/吨 [4] 新项目进展 - 陶忽图煤矿已于2023年5月开工建设，预计2025年底建成 [4] - 60万吨无水乙醇项目进展顺利，预计2024年6月投产，毛利率预计在30%左右 [4] 行业展望 - 2023年焦煤供需紧平衡，预计年末供需缺口将逐渐呈现，煤炭价格中枢将基本明确 [6] - 国内焦煤矿井退出较多，新增较少，且受安监政策影响，开工率受限 [6] - 四季度增发1万亿元国债支持灾后重建，预计钢材需求增加，进而带动焦煤需求 [6] 非煤矿山业务 - 非煤矿山生产成本一般在25-35元/吨，市场售价因地区差异较大，碎石价格在30-70元/吨 [7] - 预期发达地区市场价格将趋于稳定，欠发达地区价格稳中有升，但升幅空间有限 [7]

财务表现 - 淮北矿业2023年第三季度营业收入为182.38亿元，较去年同期下降3.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14.7亿元，较去年同期下降10.74%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.48亿元，较去年同期下降7.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为74.37亿元，较去年同期下降28.45%[5] - 基本每股收益为0.59元，较去年同期下降10.61%[5] - 稀释每股收益为0.56元，较去年同期下降15.15%[5] - 加权平均净资产收益率为4.11%，较上年度末减少1.27个百分点[5] - 总资产为869.13亿元，较上年度末增长3.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为366.41亿元，较上年度末增长9.74%[5] 资产负债表变动 - 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益为21,690,585.84和63,282,360.67[8] - 应收票据比去年末减少了43.32%，主要是子公司已背书未到期商业承兑比期初减少[9] - 预付款项增加了109.50%，主要是贸易业务预付货款增加[9] - 买入返售金融资产增加了369.70%，子公司财务公司国债逆回购业务增加所致[9] - 长期待摊费用增加了246.00%，主要是子公司雷鸣科化下属矿山公司征地、拆迁补偿所致[10] - 递延所得税资产增加了73.03%，主要是公司对租赁负债和使用权资产以及确认弃置费用相关预计负债和对应资产的确认所致[11] - 其他非流动资产增加了184.44%，主要是子公司雷鸣科化非煤矿山采矿权投入和工程建设公司一年以上工程质保金增加所致[12] - 其他流动负债增加了73.50%，主要是待转销项税增加所致[12] 利润表变动 - 利息收入增加了45.13%，主要是子公司财务公司存放同业及贷款利息收入增加所致[14] - 公司投资收益增加30.05单位为亿元[15] - 公司公允价值变动收益增加183.74单位为亿元[15] - 公司资产减值损失增加255.74单位为亿元[15] - 公司营业外收入增加86.30单位为亿元[15] - 公司营业外支出减少71.12单位为亿元[15] 现金流量表变动 - 公司经营活动现金流净额减少28.45单位为亿元[16] - 公司投资活动现金流净额增加87.50单位为亿元[17] - 公司筹资活动现金流净额增加33.91单位为亿元[18] 股东情况 - 公司普通股股东总数为30,497股[19] - 北京华软新动力私募基金管理有限公司持有1,603,035,295股人民币普通股[20] 其他 - 公司流动资产合计为22,009,627,890.78元[22] - 公司非流动资产中固定资产为37,187,204,754.79元[22]

| 证券代码：600985 | 证券简称：淮北矿业 | 公告编号：临 | 2023-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 证券简称：淮 22 转债 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 28 日(星期六)至 11 月 6 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqtzb@hbcoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 ...

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 编号：临 | 2023—042 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 | 转债 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第二号——煤炭》和《上市公司行业信息披露指引第十 三号——化工》的有关规定和披露要求，现将公司 2023 年前三季度主要经营数 据（未经审计）公告如下： 说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司自用。 四、其他说明 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及 时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | | 经营指标 | 单位 | 2023 年 ...

未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，"淮 22 转债"尚未转股金 额为 2,999,962,000 元，占"淮 22 转债"发行总量的 99.99873%。 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，"淮 22 转债"累计转股金额为 38,000 元，累计因转股形成的股份数量为 2,545 股，占"淮 22 转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.00010%。 初始转股价格为 15.17 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 8 日起，"淮 22 转债"转股价格调整为 14.12 元/股，具体详见《淮北矿 业控股股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整"淮 22 转债"转股价格 的公告》（公告编号：临 2023-030）。 三季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，"淮 22 ...

国元证券股份有限公司 关于淮北矿业控股股份有限公司继续使用部分闲置 募集资金暂时补充全资子公司流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"国元证券")作为淮北 矿业控股股份有限公司（以下简称"淮北矿业"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构,根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定,对淮北矿业继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资 金事项进行了审慎核查,具体情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 基本情况 经中国证监会证监许可（2022）1744号文核准，公司于2022年9月14日向社 会公开发行3,000万张可转换公司债券,发行价格按每张100元票面价值平价发行, 募集资金总额为300.000万元,扣除承销保荐费及其他发行费用1,936.70万元(不 含税）后,实际募集资金净额为298,063.30万元。上述募集资金已全部到位,并 由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年9月20日出具《验资报告》(会验 字[2022]230Z0260号）验证。公司已对募集 ...

淮北矿业控股股份有限公司独立董事 独立董事签名: 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的 独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等规定,作为淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事,我们基于独立判断的立场,经认真审核相关资料,现对公司第九届 董事会第十九次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公 司流动资金的议案》发表独立意见如下: 1. 公司在不影响募投项目正常进行的前提下,继续使用甲醇综合利用项目 闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金,有助于提高闲置募集资金使用效率, 降低公司财务费用,符合公司及全体股东的利益。 2. 本次继续使用甲醇综合利用项目闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资 金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动,不影响募投项目的正常进行, 不存在与公司募投项目实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别 是中小股东利益的情形。 3. 该事项的相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2023—040 债券代码：110088 债券简称：淮 22 转债 淮北矿业控股股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充全资子公司流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）拟继续使用甲醇综合利用 项目闲置募集资金不超过73,000万元暂时补充全资子公司淮北矿业股份有限公 司（下称"淮矿股份"）流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过12个月。 公司前次使用甲醇综合利用项目闲置募集资金暂时补充流动资金的 160,000万元募集资金已全部归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证监会证监许可〔2022〕1744号文核准，公司于2022年9月14日向社 会公开发行3,000万张可转换公司债券，发行价格按每张100元票面价值平价发行， 募集资金总额为300,000万元，扣除承销保荐费及其他发行费用1,936.70万元（不 含税）后，实际募集资金净额为298 ...

特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于2022年9月29日召开第九届董 事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意在不影响募投项目正常实 施的情况下，使用甲醇综合利用项目闲置募集资金不超过160,000万元暂时补充 全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称"淮矿股份"）流动资金，期限自公司 董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了同 意意见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容 详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临2022-069）。 在上述授权金额及期限内，淮矿股份实际用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金金额为160,000万元。截至2023年9月25日，淮矿股份已将上述暂时补充流动 资金 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间：2023 年 9 月 12 日（周二） 15:30-17:30 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 公司参与 - 参与公司：淮北矿业控股股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：临 2023—038 [1] - 公告日期：2023 年 9 月 9 日 [2] - 公告内容：公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性 [2]