江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏汇鸿国际集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产总额 2,348,030 万元， 负债总额 1,783,804 万元，股东权益总额 564,226 万元，归属于母公司所有者 的净资产 481,198 万元。全年实现营业收入 4,800,496 万元，利润总额 16,821 万元，净利润-358 万元，归属于母公司所有者的净利润-8,745 万元，每股收益 -0.04 元，加权平均净资产收益率为-1.79%。经营活动产生的现金流量净额 85,995 万元。具体情况如下： 一、公司合并报表范围 2023 年年报审计范围二级子公司 17 家，三级及以下子公司 79 家，共计 96 家。与上年相比，新增投资 1 家公司，注销减少 2 家公司，丧失控制权减少 2 家公司。投资江苏汇鸿中天供应链有限公司 1 家公司；因注销子公司减少 Nordic Perth Ltd.、Nordic Darwin Ltd.共 2 家公司；因丧失子公司控制权减 少江苏汇鸿国际集团鸿金贸易有限公司、江苏汇 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-021 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

资金募集 - 公司募集配套资金总金额不超过20亿元[2] - 公司非公开发行股票募集资金总额为19.9999998768亿元，实际募集资金净额为19.7751099013亿元[3] 资金投入与增资 - 2015年公司8600万元增资汇鸿冷链，2016年11月30000万元增资，增资后注册资本增至59042万元[6] - 2016年公司28940万元增资汇鸿中天，汇鸿中天新设全资子公司汇鸿浆纸，实收资本15000万元，资本公积13940万元[6] - 2016年5月公司20000万元投资全资子公司汇鸿宝贝[6] 项目投资与建设 - 供应链云平台建设项目投资总金额为13504万元，建设周期延长至2022年12月31日，2023年结项，转出节余资金79611661.01元并注销账户[7][10][11] - 浆纸O2O供应链服务升级改造项目建设期延长至2022年6月30日，截至2022年6月30日转出剩余资金59712589.51元并注销账户[9][10] 资金使用与置换 - 以前年度各账户资金到位金额总计约2552910990.13元，存款利息净收入总计81779494.58元，资金置换金额总计464678100元，使用金额总计约2552910990.13元[14][15] - 2023年公司投入募集资金总额61133072.32元，累计投入1977510990.13元[30] - 2015年公司募投项目先期投入自有资金46467.81万元，已置换46467.81万元[31] 资金理财与补充 - 2019 - 2022年公司不同年份拟使用闲置募集资金和自有资金投资理财产品[34][35][36] - 2023年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金和使用募集资金购买理财产品的情况[33][37] - 2023年多个项目补充流动资金，涉及供应链云平台、浆纸O2O等项目[17][18] 项目变更与效益 - 公司累计变更用途的募集资金总额为6.4129036655亿元，比例为32.43%[59] - 收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资项目拟投入募集资金3.3237012亿美元，实际累计投入3.3237012亿美元，投资进度100%，1 - 12月实现效益6870.871997万美元[63] - 孕婴童用品综合运营服务项目等多个项目无法单独核算效益[49]

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 审计、合规与风控委员会 2023 年度履职报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计、合规 与风控委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律法规 以及《公司章程》《董事会审计、合规与风控委员会工作细则》（以下简称《工 作细则》）等有关制度的规定，勤勉尽责，积极开展工作，切实有效地监督公司 外部审计、指导公司内部审计工作。现将本年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计、合规与风控委员会基本情况 报告期内，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十五次会议，审 议通过《关于董事会审计与风控委员会更名为董事会审计、合规与风控委员会 的议案》，"董事会审计与风控委员会"更名为"董事会审计、合规与风控委员 会"，并增加相应职责权限。董事李结祥先生于 2023 年 9 月因工作调动辞去公 司董事及董事会专门委员会中所担任的职务，独立董事马野青于 2023 年 12 月 因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会中所担任的职务。为保障董 事会审计、合规与风 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 套期保值业务管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下 简称"公司"）套期保值业务，加强管理和监督，有效防范和 控制风险，实现稳健经营，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》（2023 年 1 月修订）、《关 于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资厅 发财评〔2021〕17 号）、《关于切实加强金融衍生业务管理有 关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号）、《省属企业投 资监督管理办法》（苏国资规〔2022〕7 号）、《公司章程》等 有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称的套期保值业务，是指为管理外汇 风险、价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与 上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。其中包括商 品期货套期保值业务和金融衍生品套期保值业务。 商品期货套期保值业务是指公司针对现货交易，为锁定 1 采购成本和销售价格 ...

2024年第一季度营收情况 - 2024年第一季度公司营业收入98.43亿元，较上年同期下降10.53%[4][5] - 2024年第一季度营业总收入98.43亿元，较2023年第一季度的110.01亿元下降10.53%[16] 2024年第一季度利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1.41亿元，较上年同期下降242.27%[4] - 2024年第一季度非经常性损益合计 - 6832.59万元[7] - 2024年第一季度净利润为-1.4111960309亿美元，2023年第一季度为1.2346540855亿美元[17] 2024年第一季度现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.32亿元，较上年同期下降176.26%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.3157181392亿美元，2023年第一季度为3.0364547942亿美元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7329.060875万美元，2023年第一季度为4350.781996万美元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4.7611743491亿美元，2023年第一季度为2.1461772639亿美元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.2239824675亿美元，2023年第一季度为5.7130811691亿美元[19] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为114.9861505739亿美元，2023年第一季度为118.7320890633亿美元[18] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为26.3642256783亿美元，2023年第一季度为43.460526177亿美元[19] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为19.2436655723亿美元，2023年第一季度为38.9174665369亿美元[19] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.2235991177亿美元，2023年第一季度为1.8630146888亿美元[19] 2024年第一季度每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.06元/股，较上年同期下降250.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.06元/股，2023年第一季度为0.04元/股[18] 报告期末资产及权益情况 - 报告期末公司总资产263.75亿元，较年初增长12.33%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益46.70亿元，较年初下降2.96%[5] - 2024年3月31日公司资产总计263.75亿元，较2023年12月31日的234.80亿元增长12.33%[14] - 2024年3月31日流动资产合计212.91亿元，较2023年12月31日的183.32亿元增长16.14%[14] - 2024年3月31日流动负债合计157.78亿元，较2023年12月31日的129.59亿元增长21.76%[15] - 2024年3月31日存货为70.23亿元，较2023年12月31日的47.36亿元增长48.20%[13] - 2024年3月31日预付款项为27.08亿元，较2023年12月31日的22.38亿元增长20.95%[13] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益为46.70亿元，较2023年12月31日的48.12亿元下降2.99%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46804户[8] - 江苏省苏豪控股集团有限公司为公司控股股东，持股15.12亿股，占比67.41%[9] 业务情况 - 公司出口业务营收稳定增长，绿色循环内贸业务营收保持较快增长，整体业务毛利率进一步提升[5] 2024年第一季度成本及费用情况 - 2024年第一季度营业总成本98.56亿元，较2023年第一季度的110.60亿元下降10.89%[16] - 2024年第一季度研发费用为778.25万元，较2023年第一季度的858.07万元下降9.29%[16] - 2024年第一季度财务费用为7601.05万元，较2023年第一季度的9463.42万元下降19.68%[16]

一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023 年 9 月 20 日至 2024 年 4 月 24 日期间，江苏汇鸿国际集团股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币 1,527.97万元（未经审计），均为与收益相关的政府补助，占公司最近一个会计 年度经审计净利润的 17.47%。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-022 注：上述政府补助均系以现金方式补助，截至本公告日，所有补助款已全部到账。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 （万元） | 占公司最近一 期经审计净利 润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年9月20日至30日 | 与收益相关 | 62.56 | 0.72 | | 2 | 2023年10月 | 与收益相关 | 51.48 | 0.59 | ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 审计、合规与风控委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度财务审计机构 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 公司董事会审计、合规与风控委员会本着勤勉尽责的原则，对中兴华 2023 年度 审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 6 月 15 日召开第十届董事会第九 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构 的议案》，同意聘请中兴华担任公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计 机构及内部控制审计机构。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同 意的独立意见。 二、会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，中兴 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-012 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日 的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及子公司对相关资产进行减值测试， 计提了减值准备合计约 4,105.62 万元。具体明细如下： | | 项 目 | 计提减值金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值 损失 | 应收账款坏账损失 | 3,239.65 | | | 其他应收款坏账损失 | 465.33 | | | 长期应收款坏账损失 | 13.26 | | | 小计 | 3,718.24 | | 资产减值 损失 | 存货跌价损失 | 275.57 | | | 无形资产减值损失 | 111.80 | | | 小计 | 38 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司系经江苏省体改委《关于同意设立江苏省纺织品进 出口集团股份有限公司的批复》[苏体改生（1994）230 号] 文批准，由江苏省纺织品进出口（集团）公司进行改制，并 以定向募集的方式设立；在江苏省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照 ...