河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会 及征集投资者问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2023-031 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三)至 08 月 29 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 fortune600965@163.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 30 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 08 月 30 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点 ...

重要提示 一、前期股份质押的情况 控股股东福成集团持有公司 282,510,774 股股份，占公司总股本的 34.51%， 上 述 股 份 均 为 无 限 售 条 件 流 通 股 。 此 前 , 福 成 集 团 已 将 其 持 有 的 公 司 166,350,000 股股份质押给廊坊银行股份有限公司燕郊支行，详情见公告（编号： 2022-054）。 二、本次股份解除质押情况 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）控股股东福成 投资集团有限公司（以下简称："福成集团"）持有公司 282,510,774 股股份，占公司总股本的 34.51%，上述股份均为无限售条件流通股。截 至本公告披露日，福成集团累计质押 27,780,000 股股份，占其持有公 司股份总数的 9.83%，占公司总股本的 3.39%。 截至本公告披露日,福成集团及一致行动人李福成先生、李高生先生、三 河福生投资有限公司（以下简称"福生投资"）累计质押股份 170,010,000 股股份，占其持有公司股份总数的 33.74%，占公司总股本的 20.77%。 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2023-029 河北福 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称福成股份，代码600965，变更前简称福成五丰[23] - 公司负责人为李良，董事会秘书是邓重辉，证券事务代表是绳东莉[19][20] - 2022年5月公司注册地址由河北省三河市燕郊经济技术开发区迁至河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧[21] - 公司注册地址为河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧，办公地址为河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号[21] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》等，交易所网址为www.sse.com.cn，报告备置地点为公司证券部[22] - 本报告期指2022年1月1日至12月31日，上年同期指2021年1月1日至12月31日[16] - 公司不存在被控股股东及关联方非经营性占用资金、违规对外担保、半数以上董事无法保证年报真实性等情况[9] 财务审计相关 - 永拓会计师事务所为本公司出具带有强调事项段等的无保留意见审计报告，控股子公司湖南韶山天德福地陵园非法吸收公众存款案仍在审理中[6] - 公司聘请永拓会计师事务所为会计机构，办公地址为北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦13层，签字会计师为史绍禹、杜凤利[24] 财务数据 - 2022年营业收入10.74亿元，较上年减少15.34%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，较上年减少28.62%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，较上年增加100.70%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产21.19亿元，较上年末增加0.43%[25] - 2022年末总资产24.87亿元，较上年末减少6.87%[25] - 2022年基本每股收益0.1311元/股，较上年减少28.59%[26] - 2022年加权平均净资产收益率5.075%，较上年增加0.664个百分点[26] - 2022年非流动资产处置损益371.65万元，2021年为 - 62.15万元[29] - 2022年计入当期损益的政府补助470.04万元，2021年为308.71万元[29] - 2022年公司实现营业收入10.74亿元，归属上市公司股东净利润1.07亿元，同比分别减少15.34%和28.62%[34] - 2022年公司经营性现金流入1.04亿元，同比增长100.70%，报告期末有息负债为零，资产负债率由2021年19.41%降至13.32%[34] - 2022年公司实现营业收入10.74亿元，同比减少15.34%；净利润1.07亿元，同比减少28.62%[71] - 2022年公司经营性现金流入1.04亿元，投资性现金流入 - 1.76亿元，现金及现金等价物减少3.65亿元[71] - 报告期末公司总资产24.87亿元，较期初减少6.87%；净资产21.19亿元，较期初增加0.43%[71] - 2022年食品加工业收入减少15.37%，餐饮业收入减少27.36%，殡葬行业收入减少56.18%[73] - 2022年公司营业成本73,896.72万元，同比减少13.45%，其中食品加工业成本减少15.54%，餐饮业成本减少27.74%，殡葬业成本减少49.01%[73] - 公司2022年营业收入10.41亿元，营业成本7.13亿元，毛利率31.48%，较上年减少1.60个百分点[77] - 活牛生产量7232头，销售量6118头，库存量10446头，生产量较上年减少6.64%，销售量增加2100.72%，库存量增加39.88%[78] - 食品加工业成本6.14亿元，占总成本86.06%，较上年同期减少15.62%；餐饮业成本5194.81万元，占比7.28%，减少27.01%；殡葬业成本855.75万元，占比1.20%，减少49.01%[80] - 前五名客户销售额1.82亿元，占年度销售总额16.95%；前五名供应商采购额1.88亿元，占年度采购总额25.52%[82][83] - 公司销售费用较同期减少14.16%，管理费用减少10.56%，财务费用增加78.33%，研发费用减少82.09%[84][85] - 本期费用化研发投入294.34万元，研发投入总额占营业收入比例0.27%[87] - 经营活动现金流净额较同期增加100.70%，投资活动现金流净额较同期减少134.44%，筹资活动现金流净额较同期减少1326%[90] - 总资产合计24.87亿元，较上期减少6.87%；负债合计3.31亿元，较上期减少36.09%[92] - 货币资金期末6.40亿元，较上期减少36.10%；固定资产期末5.97亿元，较上期增加39.02%[91][92] - 生产性生物资产期末1.60亿元，较上期增加270.93%；在建工程期末2084.68万元，较上期减少59.06%[92] - 短期借款期末为0，较上期减少100.00%；应付账款期末7294.91万元，较上期减少35.76%[92] - 合同负债期末403.76万元，较上期增加41.24%；预计负债期末1917.63万元，较上期增加100%[92][96] - 牛肉营业收入1.85亿元，毛利率24.50%，较上年增减-16.53%、2.20%[99] - 羊肉营业收入1957.70万元，毛利率25.92%，较上年增减-9.34%、5.81%[99] - 肉制品营业收入2.31亿元，毛利率17.84%，较上年增减-27.82%、0.58%[99] - 乳制品营业收入2317.74万元，毛利率10.36%，较上年增减56.83%、10.99%[99] - 2022年直销模式营业收入6.21亿元，营业成本5.10亿元，毛利率17.88%，营收同比降18.42% [100] - 2022年分销模式营业收入1.28亿元，营业成本1.04亿元，毛利率18.94%，营收同比增3.30% [100] - 2022年线上销售营业收入1161.93万元，占比1.08%，毛利率26.34%，较上年度营收下降 [103] - 2022年我国预制菜行业规模达4196亿元，同比增长21.3% [109] - 2022年公司食品加工业务营业收入7.49亿元，营业成本6.14亿元，毛利润率18.02% [109] - 福成肥牛餐饮管理有限公司2022年营业收入1.48亿元，净利润305.97万元 [105] - 三河灵山宝塔陵园有限公司2022年营业收入5778.83万元，净利润2745.64万元 [105] - 湖南韶山天德福地陵园有限责任公司2022年营业收入38.58万元，净利润 - 2779.25万元 [105] - 三河福成生物科技有限公司2022年营业收入881.41万元，净利润153.93万元 [105] 分红情况 - 公司拟以2022年末总股本818,700,955股为基数，每10股派现金红利0.54元（含税），合计分配现金红利44,209,851.57元[7] - 2019 - 2021年度分别以总股本818,700,955股为基数，每10股派现金红利1.5元、1元、1.2元，合计分配现金红利122,805,143.25元、81,870,095.50元、98,244,114.60元[163][164][165] - 本报告期每10股派息0.54元，现金分红金额44,209,851.57元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.20%，净利润为107,310,867.92元[168] 业务发展 - 公司采取积极措施提升主营业务产业链核心竞争力，扩大市场规模和市场占用率[33] - 2022年公司完成燕郊西吴养牛场改扩建，存栏活牛规模超1万头，期末生产犊牛6,941头，肉牛育种养殖业务毛利润5,180.88万元[35] - 公司生态农业发展转向与肉牛育种养殖等业务结合，应用大型农机装备实施大规模自动化机械化种植[35] - 公司发展战略是完善从田间到餐桌的饮食产业链闭环，发挥各业务协同互补效应[36] - 公司将利用资源优势开展生态农业业务，强化与下游业务连接，提高农业生产效率[37] - 公司将发挥品牌优势，重点投入预制菜和肉牛育种养殖业务发展[37] - 公司生态农业尚处起步阶段，报告期内未形成规模化专业能力[40] - 2021年末全国牛存栏9,817.25万头，同比增长2.67%；出栏4,707.43万头，同比增长3.11%；牛肉产量697.51万吨，同比增长3.73%，自给率76%左右[41] - 到2025年，国家要求牛羊肉自给率保持在85%左右，产量分别稳定在680万吨、500万吨左右，牛羊规模养殖比重分别达30%、50%[42] - 2022年完成西吴养牛场北区和南区建设，期末存栏活牛10,446头[44] - 2022年中国预制菜市场规模预计达4196亿元，2025年将突破9000亿元[45] - 公司食品加工业务营收占总体营收比例不断提高，预制菜排名居前列[46] - 2021年我国餐饮行业收入达46894.9亿元，同比增长18.6% [49] - 2022年公司连锁餐厅门店多次长时间关店，经营业绩受影响[49] - 2022年公司在营连锁餐饮门店32家，分布于北京、河北和内蒙古[50] - 公司于2015年收购灵山宝塔陵园进入殡葬服务行业，市场份额小[52] - 公司定位于综合性农牧食品加工餐饮一体化企业，形成双产业线格局[53] - 2007年肉制品加工业务和“鲜到家”方便菜产品投产[53] - 2021年7月重启肉牛养殖和屠宰业务[53] - 2022年公司肉牛育种养殖业务收入9073.85万元，采购西门塔尔牛9901头，生产犊牛6941头，出售犊牛5389头，存栏活牛10446头，自2021年恢复业务以来累计投资超4.1亿元[57] - 2022年公司食品加工业务营业收入7.49亿元，同比减少15.37%，占公司营业收入的71.96%[62] - 2022年公司餐饮服务业务毛利润增长0.19%，实现毛利润9152.13万元，上半年餐饮服务收入同比大幅减少30%以上[63] - 公司餐饮服务有32家直营门店，2022年数量未变，分布于北京市、河北省和内蒙古自治区[63] - 公司肉牛养殖改扩建项目中，西吴各庄北区养牛场建设合同金额1.5亿元，西吴养牛场路南侧牛场项目改扩建工程施工合同金额5727.02万元[57] - 公司食品加工产业与众多优质客户建立稳定合作，拥有两个中央厨房资质，积极开展产学研合作[59] - 公司预制菜形成“福成”“鲜到家”和“大师菜”三大系列，多款产品热销，部分进入“京东金榜 - 方便菜金榜”[60] - 公司餐饮服务业务面对不利形势采取调整营业时间、开展外卖业务等措施取得积极成效[63] - 公司拥有“福成”等知名品牌，与众多优质客户建立长久合作关系[67] - 公司地处河北三河燕郊，距北京CBD 35公里，2022年12月30日部分城际高铁通车，1小时冷鲜产品覆盖超4000万人[68] - 公司拥有生态农业、肉牛育种养殖、食品加工制造和连锁餐饮完整产业链[69] - 公司牛肉、羊肉、乳制品等部分产品毛利率有增加，速食品、益生菌粉等部分产品毛利率有减少[76] - 餐饮服务受短期外部环境影响严重，但预期较快恢复，火锅和烧烤消费占比持续居前[111] - 殡葬服务需求随老龄化社会到来将快速增长，公司殡葬业务主要资产灵山宝塔陵园辐射京津冀[112] - 公司形成农牧食品加工餐饮一体化产业链，重点发展食品加工预制菜和肉牛育种养殖业务[113][114] - 计划投资6.5亿左右新建两个以上存栏一万头养牛场，新增购买优质活牛，扩大存栏数量[115] - 计划投资1.62亿左右扩大生态农业，收购兴荣农业，流转获得三万亩以上农村集体土地经营权[115] - 重点推动营销渠道建设，稳固北京及华北市场，向全国市场拓展业务[115] 公司治理 - 报告期内公司召开1次股东大会、8次董事会会议、6次监事会会议[123][124] - 董事会设有3名独立董事，占董事会人数的二分之一[124] - 2022年5月17日，公司因与控股股东、实际控制人未能实行财务分开、业务独立被出具警示函[123][130] - 2022年5月9日，公司实际控制人公开承诺规范参与上市公司运作[123][130] - 报告期内公司未为控股股东及其关联企业提供担保，不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为[123] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露报纸[125] - 公司董事会指定专门部门和人员负责信息披露和投资者关系管理工作[125] - 公司控股股东维护公司及子公司资产独立，业务体系独立运营[127] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的企业担任除董事、监事以外的其他行政职务[129] - 报告期内公司财务核算体系、银行账户独立，财务人员未在控股股东控制的企业任职[131] - 2021年年度股东大会于2022年5月19日召开，审议通过17项议案，决议于2022年5月20日刊登在指定网站[134][135] - 董事长总经理李良报告期内从公司获得税前报酬总额36万元[137] - 董事吴学成报告期内从公司获得税前报酬总额41.66万元[137

分组1：公告基本信息 - 证券代码为600965，证券简称为福成股份，公告编号为2023 - 025 [1] - 公司为河北福成五丰食品股份有限公司 [1] 分组2：活动举办信息 - 活动由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动名称为“2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动” [1] 分组3：活动参与方式及时间 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net ），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] - 活动时间为2023年5月30日（周二）15:40 - 17:00 [1] 分组4：活动交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

财务表现 - 第一季度营业收入为303,766,723.26元，同比下降4.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为58,843,561.32元，同比增长14.72%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,094,930.40元，同比下降177.38%[4] - 总资产为2,531,948,999.97元，同比增长1.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,177,805,265.24元，同比增长2.78%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为30.38亿元，与去年同期相比略有下降[15] - 河北福成五丰食品股份有限公司2023年第一季度营业总成本为237,191,413.32元，较去年同期的259,248,651.85元有所下降[16] - 公司2023年第一季度营业利润为67,029,281.12元，较去年同期的58,919,132.55元有所增长[16] - 2023年第一季度净利润为58,473,124.98元，较去年同期的51,014,175.11元有所增长[16] - 经营活动现金流出小计为328,659,369.18元，经营活动现金流入小计为294,564,438.78元，经营活动产生的现金流量净额为-34,094,930.40元[19] - 投资活动现金流出小计为166,574,514.76元，投资活动现金流入小计为100,244,767.13元，投资活动产生的现金流量净额为-66,329,747.63元[20] 利润增长 - 归属于上市公司股东的净利润增长主要来自餐饮、殡葬业和肉牛养殖行业[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要是因为采购存货备用金等支出导致[8] 股东信息 - 前十名股东中，福成投资集团有限公司持股数量最多，为282,510,774股[9] - 张雪春和钱卫国两名股东参与了融资融券业务，持有股票数量分别为12,000,000股和5,230,786股[11] 公司投资计划 - 公司计划投资扩大肉牛育种养殖规模，总投资金额约6.5亿元，包括建设养牛场和购买活牛[12] - 公司计划投资扩大生态农业，总投资金额约1.62亿元，建设生态农业标准化种植基地[12]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2023-014 河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会 及征集投资者问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 12 日 下午 13:00-14:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 04 月 04 日(星期二) 至 04 月 11 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 fortune600965@163.com ...

公司基本信息 - 公司股票简况：A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为福成股份，股票代码为600965[11] - 公司注册地址：河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧[11] - 公司办公地址：河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号[11] - 公司网址：www.fucheng.net[11] - 公司年度报告备置地点：公司证券部[11] 财务表现 - 2022年度营业收入为1,073,890,737.22元，较上年同期下降15.34%[12] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为107,310,867.92元，较上年同期下降28.62%[12] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为103,966,763.58元，较上年同期增长100.70%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,118,961,703.92元，较上年末增长0.43%[12] - 2022年基本每股收益为0.1311元，较上年同期下降28.59%[12] - 2022年稀释每股收益为0.1311元，较上年同期下降28.59%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为5.075%，较上年同期增长0.664%[12] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.065%，较上年同期减少0.461个百分点[12] 业务发展 - 公司将生态农业发展方向转向肉牛育种养殖、食品制造加工和连锁餐饮业务结合配套[16] - 公司全面完成燕郊西吴养牛场北区和南区的改扩建工程，建设工厂化集约养殖基地[16] - 公司肉牛育种养殖业务实现毛利润5,180.88万元[16] - 公司将投入优质活牛种源培育工作，拓宽养殖业务收入来源[16] - 公司将重点投入加强食品制造加工-预制菜和肉牛育种养殖业务发展[17] - 公司将继续开展生态农业业务，强化与食品制造加工和连锁餐饮业务的连接[17] 行业趋势 - 2022年中国预制菜市场规模预计达到4,196亿元，估计到2025年将突破9,000亿元[22] - 随着4G/5G通信技术应用和手机普及，移动互联网应用深入各领域，餐饮行业成为线上互联网连接线下的最大入口[23] - 2021年我国餐饮行业收入达46,894.9亿元，同比增长18.6%[24] 公司治理 - 公司董事会设有3名独立董事，占董事会人数的二分之一[69] - 公司按照相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[70] - 公司财务核算体系独立于控股股东、实际控制人财务管理体系[72] 风险与合规 - 公司未达到收购项目盈利预测的原因是合同诈骗案和非标准意见审计报告[138] - 公司完成了业绩承诺，对商誉减值测试有影响[139] - 公司收购天德福地陵园60%股权，涉及非法吸收公众存款案[140]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.15亿元，同比减少9.48%；年初至报告期末营业收入8.76亿元，同比减少11.02%[5] - 2022年前三季度营业总收入为875,544,544.66元，较2021年前三季度的983,954,284.42元有所减少[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5127.22万元，同比增加5.16%；年初至报告期末为1.33亿元，同比减少9.94%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润4703.80万元，同比减少0.97%；年初至报告期末为1.23亿元，同比减少13.08%[5] - 2022年前三季度净利润1.32亿元，2021年同期为1.48亿元[21] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润1.33亿元，2021年同期为1.48亿元[21] - 2022年基本每股收益0.1626元/股，2021年为0.1805元/股[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7937.78万元，同比增加72.55%[5] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计9.98亿元，2021年同期为10.59亿元[23] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额7937.78万元，2021年同期为4600.24万元[23][24] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -1.29亿元，2021年同期为5.19亿元[24] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -2.89亿元，2021年同期为 -9316.04万元[24] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -3.38亿元，2021年为4.72亿元[24] - 2022年末现金及现金等价物余额6.63亿元，2021年末为10.10亿元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产24.72亿元，较上年度末减少7.47%；归属于上市公司股东的所有者权益21.45亿元，较上年度末增加1.65%[6] - 2022年9月30日货币资金为663,334,840.45元，较2021年12月31日的1,001,580,083.65元有所减少[15] - 2022年9月30日应收账款为167,892,401.58元，较2021年12月31日的143,352,223.92元有所增加[15] - 2022年9月30日固定资产为543,967,213.92元，较2021年12月31日的429,516,052.64元有所增加[16] - 2022年9月30日生产性生物资产为121,963,238.81元，较2021年12月31日的43,161,657.03元大幅增加[16] - 2022年9月30日资产总计为2,471,512,856.45元，较2021年12月31日的2,670,927,941.23元有所减少[16] - 2022年9月30日负债合计为285,020,020.48元，较2021年12月31日的518,322,169.58元大幅减少[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计423.42万元，年初至报告期末为1051.34万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25131户，无表决权恢复的优先股股东[11] - 前十大股东中，福成投资集团有限公司持股2.91亿股，占比35.51%；李福成持股1.33亿股，占比16.26%[11] - 前十大无限售条件股东中，福成投资集团有限公司、李福成、三河福生投资有限公司等为一致行动人[12] - 前十大股东中有张雪春和余坤参与融资融券业务，张雪春信用证账户持股1200万股，余坤持股545.34万股[12] 资本支出与存栏情况 - 2022年3月23日，公司新增资本支出1.50亿元用于西吴牛场改扩建工程项目[13] - 2022年9月26日，公司继续资本支出5700万元用于西吴养牛场路南侧牛场改扩建项目[13] - 截止2022年6月30日，公司存栏活牛数量达9,822头[13] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本7.38亿元，2021年同期为8.15亿元[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.69亿元人民币，同比增长16.77%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.50亿元人民币，同比增长24.49%[22] - 扣除非经常性损益的净利润1.41亿元人民币，同比增长72.91%[22] - 公司2021年实现营业收入12.69亿元，同比增长16.77%[30] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比增长24.49%[30] - 公司2021年扣除非经常性损益的净利润为1.41亿元，同比上升72.91%[30] - 公司2021年营业收入12.69亿元，同比增长16.77%[59][60] - 归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比增长24.49%[59] - 基本每股收益0.1836元/股，同比增长24.47%[23] - 加权平均净资产收益率5.878%，同比增加1.467个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润仅253.81万元人民币，显著低于其他季度[26] 成本和费用（同比环比） - 食品加工业成本同比增长14.46%至7.27亿元，占总成本比例87.53%[68] - 牛肉产品成本同比增长21.60%至1.72亿元，占总成本比例20.67%[69] - 研发费用同比下降44.39%，研发投入总额1,643.81万元占营业收入1.30%[71][73] - 经营活动产生的现金流量净额0.52亿元人民币，同比下降76.16%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降76.16%，主要因采购及人工支出增加[76] 各条业务线表现 - 公司食品加工业务2021年实现营业收入8.85亿元，同比增长8.7%[35] - 公司方便菜品（预制菜）2021年收入3.02亿元，同比增长10.32%[35] - 公司餐饮服务业务2021年实现营业收入1.97亿元，同比增长15.43%[36] - 公司餐饮服务业务2021年毛利率提高2.44个百分点[36] - 食品加工业务营业收入8.85亿元，同比增长8.70%，占公司全部营业收入的71.28%[53] - 食品加工业务实现利润1.58亿元[53] - 餐饮服务收入同比增长15.43%，毛利提升2.44个百分点[55] - 食品加工业收入8.85亿元同比增长8.70%，毛利率17.82%下降4.14个百分点[61][64] - 餐饮业收入1.97亿元同比增长15.43%，毛利率63.84%上升2.44个百分点[61][64] - 殡葬行业收入1.33亿元同比增长61.15%，毛利率87.36%上升6.35个百分点[64] - 牛肉产品收入2.21亿元同比增长10.18%，毛利率22.30%下降7.30个百分点[64] - 直销模式收入11.18亿元同比增长209.81%，毛利率34.78%下降33.39个百分点[65] - 生态农业实现对外销售收入2706.42万元[50] - 公司预制菜业务2007年启动建立中央厨房系统[100] - 殡葬业务灵山宝塔陵园辐射京津冀地区[99] - 灵山宝塔陵园总面积760余亩，总共可提供墓位约12.5万个[55] - 公司牛肉生产量同比下降26.13%至3,632.18吨，销售量同比下降20.49%至3,975.85吨[66] - 肉制品生产量同比增长6.97%至12,323.07吨，销售量同比增长7.41%至12,330.24吨[66] - 乳制品生产量同比下降50.56%至1,731.19吨，销售量同比下降49.05%至1,751.28吨[66] - 殡葬业务销售量同比下降24.85%至1,370个，库存量同比增长19.17%至5,558个[66] - 益生菌粉产品营业收入增长74.36%至635.98万元人民币，毛利率提升13.01个百分点至55.01%[90] - 线上销售营业收入2353.95万元人民币，占比1.86%，毛利率27.94%，较上年下降14.15个百分点[92] - 食品加工业务Q3营业收入达2.54亿元[96] - 食品加工业务Q3营业成本2.1亿元[96] - 天德福地陵园2021年营业收入123.4万元，占公司总营收0.10%[172] - 天德福地陵园2021年扣非归母净利润亏损711.64万元[172] 各地区表现 - 北京地区收入7.18亿元同比增长7.89%，毛利率26.95%下降0.83个百分点[64] - 公司餐饮服务业务在营连锁餐饮门店32家，分布于北京市、河北省和内蒙古自治区[45] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过改扩建养牛设施及新增购买优质基础母牛扩大活牛存栏数量[102] - 公司计划重点投入新媒体品牌宣传，覆盖微信公众号、电商及直播平台等渠道[102] - 公司严格执行ISO9001和HACCP认证标准保障产品质量与安全[102] - 农产品市场价格波动可能对成本及盈利造成负面影响[105] - 公司存在多元化经营风险，涉及生态农业和殡葬服务等新领域[107] - 疫情可能导致公司整体或部分暂停运营，造成经济损失[109] - 公司2021年7月重启肉牛养殖和屠宰业务，基础母牛和肉牛存栏正在恢复过程中[41] - 公司继续享受"农业产业化国家重点龙头企业"称号[41] - 公司拥有"福成"中国驰名商标及"鲜到家"预制菜品牌，部分产品入选京东金榜[101] 公司治理和内部控制 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司全体董事出席董事会会议[8] - 会计师事务所出具了标准无保留意见带强调事项段的审计报告[8] - 主管会计工作负责人程静未签署财务报告书面确认意见[4] - 公司控股子公司湖南韶山天德福地陵园责任公司因非法吸收公众存款案被立案侦查[4] - 公司2021年召开2次股东大会及7次董事会会议[113] - 公司设有2名独立董事，占董事会人数三分之一[113] - 公司2020年年度股东大会于2021年4月27日召开审议通过15项议案无否决议案[119][121] - 公司2021年第一次临时股东大会于2021年8月13日召开审议通过2项议案无否决议案[119][122] - 公司完善现金分红内容并对利润分配政策调整程序做出硬性规定[115] - 公司增加中小投资者表决单独计票禁止对征集投票权提出最低持股比例限制[115] - 公司董事会负责内幕信息管理对外报道须经董事会或董事会秘书审核[116] - 公司资产独立建账独立保管及使用业务体系独立运营[116] - 公司高级管理人员未在控股股东处担任除董事监事外的行政职务[117] - 公司财务核算体系独立银行账户独立未发生非交易原因资金存入控股股东账户[117] - 公司控股股东承诺规范并减少关联交易按独立第三方交易条件进行[118] - 公司关联交易依法履行相应程序按独立第三方交易价格与条件进行[119] - 董事长李高生持股17,656,737股且年度内无变动[124] - 董事及高管年度税前报酬总额为331万元[124] - 财务总监程静年度报酬为33.47万元[124] - 离任董事会秘书李伟年度报酬为78万元[124] - 副董事长蔺志军年度报酬为68万元[124] - 董事长李良年度报酬为27万元[124] - 董事吴学成年度报酬为30万元[124] - 监事李大刚年度报酬为14.4万元[124] - 监事吴玉龙年度报酬为7.2万元[124] - 独立董事王永臣年度报酬为3万元[124] - 李高生于2021年3月24日离任河北福成五丰食品股份有限公司董事长及总经理职务[125] - 李良于2021年3月24日接任河北福成五丰食品股份有限公司董事长及总经理职务[125] - 实际控制人李福成因短线交易被处以8万元罚款[133] - 第七届董事会第十二次会议审议通过16项议案包括2020年度财务决算报告等[135] - 董事会会议年内召开7次其中现场结合通讯方式召开5次[140] - 审计委员会主任委员为王永臣委员包括蔺志军和周游[141] - 提名委员会主任委员为李良委员包括王永臣和周游[141] - 薪酬与考核委员会主任委员为周游委员包括王永臣和王晓阳[141] - 战略委员会主任委员为李良委员包括王永臣和王晓阳[141] - 审计委员会在报告期内召开4次会议[142] - 公司2020年度财务会计报表真实准确反映1-12月经营成果和财务状况[142] - 2021年第一季度报告信息真实准确完整无虚假记载[142] - 2021年半年度报告公允反映公司经营成果和财务状况[143] - 2021年第三季度报告信息真实准确完整无重大遗漏[143] 资产和现金流状况 - 归属于上市公司股东的净资产21.10亿元人民币，同比增长3.35%[22] - 总资产26.71亿元人民币，同比增长5.56%[22] - 经营性现金流入5180.15万元，投资性现金流入5.12亿元，现金及现金等价物增加5.43亿元[59] - 总资产26.70亿元，较期初增加5.56%，净资产21.10亿元，较期初增加3.35%[59] - 投资活动现金流量净额同比激增4,309.73%，主因收回福成集团资产转让款[76] - 货币资金增加86.02%至10.02亿元人民币，占总资产比例从21.28%升至37.50%，主要因收回资产转让款[77][78] - 其他应收款减少91.48%至5139万元人民币，占总资产比例从23.82%降至1.92%，主要因收回资产转让款[77][80] - 在建工程增加191.64%至5091.66万元人民币，主要因养牛场牛棚项目建筑材料增加[77][82] - 短期借款增加80.00%至1.8亿元人民币，占总负债比例从22.39%升至34.73%，主要因银行借款增加[77][84] - 预收账款增加63.25%至4420.39万元人民币，主要因收到餐饮公司出售资产预收款[77][86] - 总资产增长5.56%至26.71亿元人民币，总负债增长16.07%至5.18亿元人民币[77][78] - 公司使用自有资金购买银行理财产品，发生额为4.66亿元，期末未到期余额为0元[196] - 公司向福成大酒店提供资金，期末余额为282.74万元[193] - 公司向福成房地产提供资金，期末余额为30.57万元[193] - 公司关联方三河金天地生态农业专业合作社向公司提供资金，期末余额为53.19万元[193] 子公司和投资表现 - 公司旗下拥有福成肥牛餐饮管理有限公司、三河灵山宝塔陵园有限公司等多家子公司[125] - 公司业务涉及小额信贷领域（三河市润成小额信贷有限公司）[125] - 公司业务涉及典当行业（三河金鼎典当有限责任公司）[125] - 公司业务覆盖殡葬服务领域（三河灵山宝塔陵园有限公司）[125] - 福成肥牛餐饮管理有限公司净利润1875.06万元[94] - 三河灵山宝塔陵园有限公司净利润7508.03万元[94] - 湖南韶山天德福地陵园有限责任公司亏损711.64万元[94] - 三河市粮润生态农业专业合作社净利润532.22万元[94] - 公司对天德福地陵园长期股权投资账面金额21,679.16万元[172] - 2019-2020年累计计提天德福地陵园长期股权投资减值准备7,974.31万元（3,395.35万元+4,578.96万元）[174] - 天德福地陵园商誉147.65万元已全额计提减值损失[174] - 仲裁裁决获赔业绩补偿等合计28,635,805.66元（含补偿金27,994,704.66元）[170] - 天德福地陵园涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查[171] - 公司持有天德福地陵园股权比例80%[170] 关联交易 - 公司关联交易总额为3654.16万元，占公司总交易额的15.06%[188] - 公司向福成集团出售闲置土地资产，合同总价款为1707.73万元[189] - 福成集团向公司支付资产转让剩余对价及利息共计5.56亿元，其中2亿元于2021年7月15日支付，3.56亿元于2021年8月13日支付[191] - 公司向于振和（福成集团）销售苗木，金额为2706.42万元，占关联交易总额的2.13%[188] - 三河市泊利科技小额贷款有限公司向公司销售牛肉及菌粉，金额为11.61万元[188] - 润旭房地产向公司提供餐饮服务，金额为2.82万元[188] - 关联交易中福成房地产销售商品及劳务金额3,093,450.40元占比0.24%[187] - 关联交易中福成大酒店销售商品金额4,044,225.42元占比0.32%[187] - 关联方金天地合作社租赁土地交易金额531,858.50元占比3.22%[187] - 关联土地租赁年租金总额为60.79万元（养殖55.16万+屠宰5.63万）[184] 委托理财 - 公司委托工商银行理财金额10,006,981.9元，年化收益率2.70%，实际收益258,300.56元[198] - 公司委托工商银行理财金额27,641,490.65元，年化收益率2.49%，实际收益1,512,556.6元[198] - 公司委托工商银行理财金额967,741.94元，年化收益率2.14%，实际收益55,232.88元[199] - 公司委托兴业银行理财金额50,369,217.77元，年化收益率2.82%，实际收益1,389,553.4元[199] - 所有委托理财资金均使用自有资金且全部收回[198][199] - 委托理财投向主要为债券、存款、货币市场基金等固定收益类资产[198][199] - 公司投资兴业银行添利小微理财产品金额为7142.86万元，年化收益率为2.86%[200] - 公司投资光大银行光银现金A理财产品金额为665.90万元，预期收益率范围为2.30%-3.10%[200] - 兴业银行理财产品投资周期为2021年7月5日至2021年9月28日，已全部收回[200] - 光大银行理财产品投资周期为2021年1月4日至2021年1月28日，已全部收回[200] - 理财产品资金性质均为自有资金，投资类型为符合监管要求的债权类资产[200] - 兴业银行产品采用每日收益分配方式，每万份理财收益定期披露[200] - 光大银行产品采用到期一次性兑付方式，遇非交易日顺延结算[200] - 委托理财金额统计方式为每笔理财日均累计金额[200] 股东和股权结构 - 公司拟每10股派发现金红利1.2元（含税），合计分配现金红利98,244,114.60元[5] - 公司总股本为818,700,955股[5] - 控股股东福成投资集团持有公司股份290,697,674股，占总股本35.51%[106] - 第一期员工持股计划累计买入公司股票16,257,986股，占总股本1.99%[155] - 2021年9月7日员工持股计划通过大宗交易减持6,250,000股[156] - 2022年1月4日及1月12日分别减持5,000,000股[156] - 截至报告披露日员工持股计划剩余持股7,986股[156] - 2019年度现金分红总额为122,805,143.25元，每10股派1.5元[151] - 2020年度现金分红总额为81,870,095.50元，每10股派1元[152] - 公司自2004年上市以来对投资者持续现金分红17年[162] 员工和人力资源 - 报告期末母公司员工数量1,345人[148] - 报告期末主要子公司员工数量1,054人[148] - 公司在职员工总数2,399人[148] - 生产人员占比48.5%（1,163/2,399）[148] - 大专及以上学历员工占比12.6%（302/2,399）[148] 其他重要事项 - 公司注册地址为河北省三河市燕郊经济技术开发区[18] - 公司股票代码600965，在上海证券交易所上市[20] - 政府补助308.71万元人民币，较2020年增加100.16万元[25] - 报告期末公司存栏活牛数量达到9,332头[32] - 公司活牛存栏数量9332头[52] - 公司在营餐饮连锁店32家[53] - 公司出资880万元成立粮润生态农业，出资额占比88%[49] - 前五名客户销售额1.87亿元，占年度销售总额14.75%[70] - 公司形成种植+肉牛养殖+屠宰+食品加工+餐饮一体化业务产业链[48] - 公司产品包括生鲜肉、肉制品、乳制品

收入和利润（同比） - 营业收入为3.17亿元人民币，同比增长10.13%[3] - 营业总收入从2.88亿元增至3.17亿元，增长10.13%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为5129.1万元人民币，同比增长55.57%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5010.56万元人民币，同比增长59.43%[3] - 公司净利润为5101.42万元，同比增长56.1%[16] - 归属于母公司股东的净利润为5129.10万元，同比增长55.6%[16] - 基本每股收益为0.0626元人民币/股，同比增长55.33%[3] - 稀释每股收益为0.0626元人民币/股，同比增长55.33%[3] - 基本每股收益0.0626元/股，同比增长55.3%[16] - 加权平均净资产收益率为2.40%，同比增长0.80个百分点[3] 成本和费用（同比） - 营业成本从1.94亿元增至2.09亿元，增长7.79%[15] - 销售费用从3841万元降至3512万元，下降8.58%[15] - 研发费用从728万元降至82万元，下降88.70%[15] - 支付职工现金4405.59万元，同比增长2.7%[18] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为4406.26万元人民币，同比下降10.20%[3] - 经营活动现金流量净额为4406.26万元，同比下降10.2%[18] - 销售商品提供劳务收到现金2.85亿元，同比下降10.6%[18] - 购买商品接受劳务支付现金2.09亿元，同比增长12.2%[18] - 投资活动现金流量净额为-1028.00万元，同比扩大221.5%[19] - 筹资活动现金流量净额为-386.84万元，同比改善96.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额10.31亿元，同比增长155.2%[19] 资产和负债变化（期末同比） - 货币资金从10.02亿元增至10.31亿元，增长2.99%[11] - 应收账款从1.43亿元增至1.95亿元，增长36.25%[11] - 预付款项从2758万元降至1579万元，下降42.75%[11] - 其他应收款从5139万元降至3824万元，下降25.58%[11] - 存货从6.19亿元降至6.13亿元，下降1.06%[11] - 总资产为27.08亿元人民币，较上年度末增长1.41%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.61亿元人民币，较上年度末增长2.43%[4] 业务线利润贡献 - 净利润增长主要来源于殡葬业和养殖业的利润贡献[6] 资本支出 - 公司新增资本支出1.50亿元用于西吴牛场改扩建工程项目[10]