证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-016 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第十九次会议。会议应参与表决董事 8 名，实参与表决董事 8 名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份 有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的 规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《关于江苏有线董事会换届及提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏 省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。公 司董事会提名庄传伟先生、杨青峰先生、赵晨华先生及刘旭先生为公司第六届董 事会非独立董事候选人。 公司董事会通过对上述 4 名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况 的审查 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-018 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 24 日 1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司），根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 修订）》等法律、法规、规范性文件 的要求，结合本公司的实际情况，拟对公司 2021 年年度股东大会通过的《江苏 省广电有线信息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）作如下修改： | 序 号 | 《公司章程》条款 | 修改前《公司章程》内容 | 修改后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 | 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。董事会成员中包括独立董事和职工代 | | 1 | | 名。董事会成员中包括 3 名独立董事和 1 | 表。公司独立董事占董事会 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-017 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称本公司或公司）第五届监 事会第十四次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式在江苏省南京市召开。会议应 出席监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络 股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 二、监事会会议审议情况 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏 省广电有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。 江苏省国金集团信息网络投资有限公司作为持有江苏有线 3%以上股份的股 东，提名邢亚彬先生（简历附后）为公司第六届监事会非职工监事候选人。 公司监事会通过对上述非职工监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审 查，未发现其有《中华人民共和国公 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 章 程 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 党建工作 3 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职责 第三节 公司纪委职责 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党江苏有线信息网络股份有限公司委员会（以下简称公司党 委）的政治核心作用 ...

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为379.65亿元，较上年度末增长1.95%[4] - 2024年3月31日资产总计356.31亿元，较2023年12月31日的350.06亿元增长1.78%[60][71] - 2024年Q1流动资产合计122.83亿美元，非流动资产合计256.83亿美元，资产总计379.65亿美元；2023年Q1流动资产合计114.37亿美元，非流动资产合计258.02亿美元，资产总计372.39亿美元[49] 所有者权益相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为223.31亿元，较上年度末增长0.31%[4] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为22,331,213,155.20元，2023年12月31日为22,261,404,278.06元[33] - 2024年3月31日少数股东权益为880,170,518.38元，2023年12月31日为864,979,078.30元[33] - 2024年3月31日所有者权益合计216.51亿元，较2023年12月31日的216.74亿元下降0.10%[71] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入为18.62亿元，较上年同期增长3.81%[11] - 2024年第一季度营业收入7.0511499225亿元，2023年同期为6.429178707亿元，同比增长9.67%[42] - 2024年第一季度营业总收入为18.62亿元，2023年同期为17.94亿元，同比增长3.81%[53] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6980.89万元，较上年同期减少25.63%[11] - 2024年第一季度净利润为 - 2220.657561万元，2023年同期为 - 959.596552万元，亏损扩大[44] - 2024年第一季度净利润为8500.03万元，2023年同期为1.14亿元，同比下降25.29%[54] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为6980.89万元，2023年同期为9386.58万元，同比下降25.63%[54] 资产项目变动比例 - 交易性金融资产变动比例为30.74%，因银行理财增加[7] - 应收票据变动比例为48.47%，因收到银行票据增加[7] - 短期借款变动比例为189.37%，因短期借款增加[7] - 财务费用变动比例为 - 379.11%，因利息收入增加[7] 现金流量净额变动比例 - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为 - 117.17%，因经营活动现金流入减少[11][16] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为112.17%，因筹资活动现金流入增加[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为107,924[17] - 江苏省国金集团信息网络投资有限公司持股2,376,514,129股，持股比例47.52%，质押311,762,809股[17] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股16,457,069股，比例0.33%，出借4,861,700股，比例0.10%；期末持股34,095,469股，比例0.68%，出借2,522,300股，比例0.05%[19] 特定时间资产数据对比 - 2024年3月31日货币资金为5,472,829,104.20元，2023年12月31日为5,172,836,371.82元[28] - 2024年3月31日交易性金融资产为724,746,917.56元，2023年12月31日为554,327,216.54元[28] - 2024年3月31日应收票据为25,328,804.86元，2023年12月31日为17,059,548.33元[28] - 2024年3月31日未分配利润为3,367,407,632.69元，2023年12月31日为3,297,598,755.55元[33] - 2024年3月31日负债和所有者权益总计为37,965,487,413.63元，2023年12月31日为37,238,686,361.79元[33] 第一季度财务数据对比 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 439.721713万元，2023年同期为2561.657731万元[38] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.8853381445亿元，2023年同期为 - 2.7981265458亿元，亏损扩大[38] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8.7340186945亿元，2023年同期为4.1164911054亿元，同比增长112.17%[39] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为10.8209360259亿元，2023年同期为10.6470814555亿元，同比增长1.63%[38] - 2024年第一季度支付的各项税费为2103.257026万元，2023年同期为1718.867072万元，同比增长22.36%[38] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为28.3995642401亿元，2023年同期为18.2728亿元，同比增长55.41%[38] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为19.3445亿元，2023年同期为13.849亿元，同比增长39.7%[38] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为52.4698169074亿元，2023年同期为44.2642584328亿元，同比增长18.54%[39] - 2024年Q1经营活动现金流入小计17.36亿美元，流出小计18.52亿美元，净额为-1.16亿美元；2023年Q1流入小计17.36亿美元，流出小计17.40亿美元，净额为-0.03亿美元[46] - 2024年Q1投资活动现金流入小计7.18亿美元，流出小计10.77亿美元，净额为-3.59亿美元；2023年Q1流入小计9.30亿美元，流出小计10.37亿美元，净额为-1.07亿美元[46] - 2024年Q1筹资活动现金流入小计28.08亿美元，流出小计19.27亿美元，净额为8.81亿美元；2023年Q1流入小计17.99亿美元，流出小计13.63亿美元，净额为4.36亿美元[46][47] - 2024年Q1现金及现金等价物净增加额4.06亿美元，期初余额41.31亿美元，期末余额45.37亿美元；2023年Q1净增加额3.26亿美元，期初余额34.01亿美元，期末余额37.27亿美元[47] - 2024年第一季度营业总成本为19.19亿元，2023年同期为18.56亿元，同比增长3.41%[53] - 2024年第一季度营业利润为232.47万元，2023年同期为367.26万元，同比下降36.70%[54] - 2024年第一季度利润总额为1.20亿元，2023年同期为1.14亿元，同比增长5.09%[54] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0140元/股，2023年同期为0.0188元/股，同比下降25.53%[55] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.0140元/股，2023年同期为0.0188元/股，同比下降25.53%[55] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为22.74亿元，2023年同期为23.53亿元，同比下降3.35%[55] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为10.16亿元，2023年同期为10.72亿元，同比下降5.15%[55] 第一季度资产负债数据对比 - 2024年Q1流动负债合计135.01亿美元，非流动负债合计12.53亿美元，负债合计147.54亿美元；2023年Q1流动负债合计133.65亿美元，非流动负债合计7.48亿美元，负债合计141.12亿美元[49][50] - 2024年Q1存货为17.39亿美元，较2023年Q1的14.86亿美元增长17.04%[49] - 2024年Q1短期借款为4.73亿美元，较2023年Q1的1.64亿美元增长188.66%[49] - 2024年Q1应付债券为11.08亿美元，较2023年Q1的6.11亿美元增长81.34%[50] - 2024年Q1实收资本（或股本）为50.01亿美元，与2023年Q1持平[50] 2024年3月31日资产负债数据对比 - 2024年3月31日流动资产合计95.48亿元，较2023年12月31日的88.25亿元增长8.24%[67] - 2024年3月31日非流动资产合计260.83亿元，较2023年12月31日的261.81亿元下降0.37%[60] - 2024年3月31日流动负债合计128.19亿元，较2023年12月31日的126.75亿元增长1.13%[60] - 2024年3月31日非流动负债合计11.60亿元，较2023年12月31日的6.57亿元增长76.56%[71] - 2024年3月31日货币资金47.39亿元，较2023年12月31日的43.19亿元增长9.72%[67] - 2024年3月31日交易性金融资产7.25亿元，较2023年12月31日的5.54亿元增长30.82%[67] - 2024年3月31日应付债券11.08亿元，较2023年12月31日的6.11亿元增长81.34%[60]

公司业绩 - 公司2023年度营业收入为759.71亿元，较上年增长1.22%[11][15][35][36][169] - 公司2023年度净利润为3.4亿元，较上年增长4.24%[11][15][35][36][198] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为24.08亿元，较上年增长20.17%[11][36][199] - 公司连续十四年荣获“全国文化企业30强”，连续三年登榜“中国500最具价值品牌”，并荣获中国广电2023年度“全业务协同发展奖”[16] 公司发展战略 - 公司发展战略包括实施“融创跨越”和“融合转型”五年战略[50] - 公司致力于成为广播电视与文化信息产业高质量发展的引领者、高品质生活的提供者和高效能治理的践行者[50] - 公司将围绕发展目标，重点抓好产业根据地建设，推动融合产品发展，提升全业发展质态[52] - 公司着力加快政企市场突破，加强技术市场有效联动，提升核心竞争力，实现政企业务量的快速增长[52] 产品与服务升级 - 公司通过产品升级、渠道升级和服务升级等方式改善用户体验，提供更高效的服务[20][21] - 公司推出特色内容服务，如“听8”、“极视电竞”等专栏，不断提升公共文化产品供给能力[21] - 公司注重品牌建设，举办多项IP活动，提升品牌影响力和认可度[22] 技术创新与数字化转型 - 公司全面融入广电行业数字化转型发展，推动重大工程和项目，积蓄高质量发展新动能[23] - 公司在国家文化数字化战略下建成全国首个文化大数据中心和服务平台，构建“区域+城市”双中心格局[24] - 公司创新开发5G无线网络监测系统和管理平台，取得多项技术奖项，展现在5G技术领域的跨越[25] 公司治理 - 公司制定了完善的公司治理制度规则，明确了股东、董事、监事和高级管理人员的职责界限和法律责任[1] - 公司形成了权责清晰的“三会一层”治理结构，确保权责分明、协调运转、有效制衡的法人治理体系[2] - 公司严格履行重大事项报批报备程序，确保公司决策程序依法合规、重大事项有序推进[2] 财务状况 - 公司2023年度资产总计为350,057,459,990.62元，较上一年度增长378,624,859.40元[194] - 公司2023年度营业总收入为7,597,096,137.20元，较上一年度增长91,265,273.23元[195] - 公司2023年度净利润为427,019,598.11元，较上一年度增长21,273,620.01元[196] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为24.08亿元，较上年增长20.17%[199]

公司业绩 - 公司2023年度营业收入为7,597,096,137.20元，较上年增长1.22%[11],[15],[35],[36],[193] - 公司2023年净利润为340,048,085.95元，较上年增长4.24%[11],[15],[35],[36],[196] - 公司连续十四年荣获“全国文化企业30强”，连续三年登榜“中国500最具价值品牌”，并荣获中国广电2023年度“全业务协同发展奖”[16] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.21元（含税），共计派发现金股利105,015,071.41元[5],[108] 公司发展战略 - 公司未来发展将抓住全国广电网络行业转型升级的机遇，实现高质量发展[49] - 公司将实施“融创跨越”和“融合转型”五年战略，推进业务拓展和高质量发展[50] - 公司将围绕发展目标，重点抓好产业根据地建设，推动融合产品发展，提升全业发展质态[52] - 公司着力加快政企市场突破，加强技术市场有效联动，提升核心竞争力，实现政企业务量的快速增长和质的有效提升[53] - 公司着力深化内容生态建设，推动“五感融合”和“四创融合”，为用户提供更多态的内容、更便捷的交互、更智慧的服务[53] 公司财务状况 - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为2,407,597,651.98元，同比增长20.17%[36],[44],[197] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为173,339,824.01元，较上一年度增加1,127,064,769.27元[199] - 公司2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-231,433,760.57元，较上一年度下降933,068,391.52元[200] - 公司现金及现金等价物余额为51.73亿人民币，较上年同期增长14.3%[189] 公司治理结构 - 公司制定了完善的公司治理制度规则，明确了股东、董事、监事和高级管理人员的职责界限和法律责任[58],[59] - 公司形成了权责清晰的“三会一层”治理结构，确保权责分明、协调运转、有效制衡的法人治理体系[59] - 公司严格按照相关法律法规要求，确保在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性[62] 公司股东情况 - 公司股东总数为108,982户，其中普通股股东总数为107,924户[140] - 前十名股东持有的股份数量分别为57,780,000股、68,657,611股、36,443,967股等[141] - 公司无优先股[142] - 前十名股东中参与转融通业务出借股份的情况为江苏省国金集团信息网络投资有限公司持有2,376,514,129股股份[144]

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕464 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层 邮 传 真:025-83235046 话: 025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(费 殊 苏 亚 审 〔2024〕 464 号 审计报告 江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称江苏有线或公司)财务 报表,包括2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表 及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了江苏有线 2023年 12月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 ...

(一)会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏亚金 诚"),前身为江苏苏亚审计事务所,成立于 1996年5月(原隶 属于江苏省审计厅),2000年7月,合并设立江苏苏亚金诚会计 师事务所有限公司,2013年11月,经江苏省财政厅批准转制为 特殊普通合伙企业。具有证券、期货相关业务审计资格、司法鉴 定资格、企业破产案件管理人资格、军工涉密业务咨询服务安全 保密条件备案资格等。是中国银行间市场交易商协会、中国证券 业协会会员。 截至2023年度末,苏亚金诚拥有合伙人 49人、注册会计师 -1- 江苏有线董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称 "公司")《章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,公 司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则,对 2023 年度会计师事务所履行情况进行了监督。现将有关履职情况报 告如下: 一、2023年审会计师事务所基本情况 348 人、签署过证券服务业务审计 ...

江苏有线董事会审计委员会对 2023年度 会计师事务所履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》有关规定,公司董事会审计委员会 对 2023 年度苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"苏亚金诚")履职情况进行了评估。现将评估情况报告如下: 一、2023年度审计会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1. 基本信息 会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合 伙） 成立日期:2013年12月2日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 首席合伙人:詹从才 2023 年度末合伙人数量:49人 2023 年度末注册会计师人数:348人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数:187人 -1- 2023 年收入总额(未经审计):44,158.66 万元 2023 年审计业务收入(未经审计): 34,325.27万元 2023 年证券业务收入(未经审计):14,298.63 万元 2023年度上市公司审计客户家数:37家 2023 年度挂牌公司审计 ...