关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(010)51423818 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2025）第 020042 号 江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：靳军 中国·北京 中国注册会计师：李松 2025 年 4 月 8 日 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏省广电有线信息 网络股份有限公司（以下简称江苏有线）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日签发了中兴华审字 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会设3名委员，2名为独立董事[1] 审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开6次会议[2] - 2024年3月7日会议通过更换审计机构议案[2] - 2024年4月8日会议通过2023年年度报告等议案[3] 审计机构选聘 - 2024年公开招标选聘审计事务所，中兴华中标[5] 审计相关评价 - 审计委员会认为中兴华审计报告公允反映2024年财务状况[6] - 认为公司财务报告符合会计准则要求[7] - 认为公司有较完善治理结构和制度[8] 审计委员会工作 - 对内部审计问题及整改提指导意见[6] - 要求做好年报编制与审计工作[7]

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 ...

业绩影响 - 2024年度拟计提资产减值准备合计17,184.67万元，减少利润总额同额[5] 减值详情 - 合同资产减值净转回12.74万元[1] - 存货跌价准备净计提79.72万元[2] - 固定资产减值准备计提17,028.14万元[3] - 在建工程等多项资产减值共14,312.33万元[4]

业绩与分红 - 2015 - 2024累计现金分红19.65亿元[11] - 2024年度每10股派0.22元，派现1.1亿[11] - 本次分配后累计现金分红达20.75亿元[11] 股价表现 - 2024年部分时段收盘价低于对应年度每股净资产[4] 未来策略 - 2025年通过《2025年度估值提升计划》[5] - 围绕“深化改革 强基固本”提升估值[15]

江苏有线董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称 "公司")《章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,公 司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则,对 2024 年度会计师事务所履行情况进行了监督。现将有关履职情况报 告如下: 截至 2024年度末,中兴华拥有合伙人 199人、注册会计师 -1- 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 522人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024年4月29日,公司第五届董事会审计委员会第十四次 会议审议通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》,同意公 司拟聘任中兴华为公司 2024 年度会计报表和内部控制审计机 构,并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司董事会审计委员会对中兴华的审计费用报价、资质条 件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、 信息安全管理、风险承担能力水平等进行了严格核查和评价,认 为中兴华具备执行证券、期货相关业务资格,具 ...

江苏有线对 2024 年度会计师事务所履职情况 的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》有关规定,公司对 2024年度中兴 华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")履职 情况进行了评估。现将评估情况报告如下： 一、2024年度审计会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1. 基本信息 会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1993年 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人:李尊农 2024 年度末合伙人数量:199 人 2024 年度末注册会计师人数:1052人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数:522人 2024 年收入总额(未经审计):203,338.19 万元 2024 年审计业务收入(未经审计):152,989.42 万元 2024 年证券业务收入(未经审计): 32,048.30 万元 2024年度上市公司审计客户家数:170 家 2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业: | 序号 | 行业代码 | 行业门类 | 数量 | | - ...

业绩与用户数据 - 综合缴费用户规模突破千万级，总量位居全国第一[23] - 数智类政企业务收入较上年同期增长8%[24] - 新闻宣传全网传播声量超1亿2千万，官微跃升至全国新榜企业公众号榜单排名第一[65] - 广电宽带用户、收入爆发式增长[69] - 全年累计接听投资者来电超600次，召开业绩说明会3次且在申万三级行业中排名第1[110] - 2024年云资源扩充至18900vCPU、60TB内存和5PB存储，“云+”等创新产品业务累计收入2.67亿元[126] - 2024年度基础点播内容量翻番增长，率先完成“爱优腾芒B”互联网头部视听内容全量引入[136] - 2024年累计参与活动人数达66万人次，新媒体矩阵覆盖粉丝超100万[137] - 海外微短剧频道订阅人数达2.3万户，视频播放量突破272万次[137] - 2024年96296&10099热线接通客户来电874万通，营业厅办理业务1963万笔，社区工程师上门服务312万次[161] - 云坐席自助服务流程平均每月处理客户需求9万笔，客户话后满意度评价维持在95%以上[162] - 2024年公司荣获52个服务相关奖项，其中国家级31个，省级12个，市级9个[164] 未来展望 - 预计2025年底前，在江苏南通完成约10个“智能工厂”建设[24] 新产品和新技术研发 - 广电5G无线监测平台面向全国31个省网开通账号，累计接入城市368个，接入测试终端4.68万台，收集数据100亿条[115] - 联合江苏移动在苏州地铁完成5G - A三载波聚合共建共享网络部署，现网实测双方网络下行峰值速率均超2.7Gbps[116] - 2024年完成231个智慧乡镇（街道）落地建设，研发多级页面构建工具、60套业务模板等，节约固投资金不少于2000万，支撑政企合同签署近亿元[118] - 2024年12月30日完成全国首个运营商10000台插入式微型机顶盒和通用遥控器采购招标[122] - 成功集成银河SDK包实现高清视频直播功能，基于主流开源框架实现播放控制功能[127] - 依托公司“点燃计划”，基于海思芯片和“视界TV2.0”软终端SDK，研发独立APK应用软件[124] - 组建自主研发虚拟团队，搭建内部研发协作及代码托管环境，完成源代码编译托管服务器云资源部署和配置[132] - 通过减少不必要的后台服务和代码结构优化，提高播放器的启动速度和响应速度[131] 市场扩张和并购 - 开发北京、深圳业务市场，加速全国化进程布局，并向海外拓展[71] 其他新策略 - 创新资本投资运作等增值业务板块，推进数字适老化服务，布局江北新区[63] - 整合“屏报网微端”宣传资源，构建“大宣传”格局[65] - 持续抓好“223有线远航”人才工程，创新打造“890菁英实训营”等特色品牌[73] - 选派优秀人才赴清华大学、新加坡南洋理工大学进修，开博学院苏州培训基地启用[73] - 创新启动“三片云”客服工作体系，“十万坐席热线暖心”活动赢得用户广泛好评[76] - 年初完成1232个存量客户的信用评级，全年新增评级229个客户[95] - 全公司范围风险排查发现186个待改进项，筛选出4个重大风险、6个重要风险和83个一般风险[94] - 内网优化预计每年节约流量费用超700万元[171] - 集约化运营将电视塔数据机房200多台关键设备搬迁至麒麟基地，每年节省费用[171] - 增值业务覆盖热门游戏100余款，开通游戏加速体验官账号近千个[171] - 节目排查及替换效率提升60%[185] - 2024年全省持证审核员同比增加76%，目前总计133名[186] - 2024年全年核查风险号码14万余次，全省涉案号卡数134个，较2023年下降95.74%[193] - 江苏综合反诈平台全年累计处理涉诈码号工单11039个，处置有害江苏码号12861次[197] - “两卡”风险管控系统累计收到“两卡”黑名单163853条，完成新开户校验提醒777436次，处置高风险号码2340个[197] - 供应链管理平台接入全省67家分子公司，上线率达86%[199]

委托理财计划 - 委托理财金额余额不超40亿，额度内可滚动使用[2][7] - 委托理财期限自董事会决议通过12个月内有效[2][7] - 2025年4月8日审议通过理财业务计划[2][9] 资金与投资 - 委托理财资金为自有闲置资金[5] - 主要投资可合法转让或流通债权类金融工具[2][6][10] - 可转换债券等不得列入理财产品计划[6] 其他要点 - 受托方为无关联金融机构[11] - 有严格内部控制措施[8] - 适度开展或提升业绩，短期收益难预期[3][12][2][13]

会议审议 - 2024年4月8日、6月26日分别召开会议审议通过2023及2024年度关联交易议案[2] - 2025年4月8日召开会议审议通过2024及2025年度关联交易议案[2] 关联交易数据 - 2024年度关联交易预算26000万元，实际19359.18万元，2025年预计21600万元[4] - 2024年度租赁关联交易预算500万元，实际142.82万元，2025年预计500万元[6] - 2024年度销售关联交易预算6500万元，实际5550.02万元，2025年预计6600万元[6] 关联方信息 - 常州市武进广播电视信息网络有限责任公司注册资本12461万元[7] - 南京广播电视系统集成有限公司注册资本10000万元[7] - 常州市城建信息设施建设有限公司注册资本1500万元[8] 定价原则 - 关联交易价格以市场价格为基础，按公平合理、协商一致原则定价[10]