财报与会议安排 - 公司于2024年4月9日发布2023年度报告[3] - 公司计划于2024年4月19日举行2023年度业绩说明会[3][5][7] 会议信息 - 业绩说明会以视频结合网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6] - 投资者可于4月12 - 18日预提问，19日在线参与[5][7] 人员与联系 - 公司出席人员有董事长等[6] - 联系人刘伟斌，电话020 - 38371213，邮箱grgf@guangrigf.com[8]

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-007 广州广日股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为公 司及其下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规 定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司 股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发 展。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 币种：人民币 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 7 日，广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九 届董事会第二十次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事朱益霞先生、汪帆先生、骆继荣先生履 行了回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且占公司最近一期 ...

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入73.84亿元，同比增长4.54%[33] - 2023年归属上市公司股东的净利润为7.62亿元，同比增长48.59%[33] - 2023年电梯订单同比增长45.8%，电梯发运台量同比增长39.7%[45] - 2023年怡达快速电梯订单和发运台量同比分别增长9.6%和11.6%[44] - 轨道交通业务中标项目金额约5.4亿元[45] 研发情况 - 2023年公司累计研发投入2.9亿元，较去年同期上升16.71%，研发强度达3.95%[45] - 2023年公司新获得专利授权177项，其中发明专利65项；累计获得专利授权1750项，其中发明专利234项[18][140] - 研发团队规模达748人，占公司总人数的比例为15.53%[48] 市场与合作 - 2023年4月完成与怡达快速电梯股权合作[44] - 战略客户开拓成效显著，百强房企新增合作5家，经销商总量同比增长13%[45] 项目进展 - 2023年2月广日股份数字化示范产业园项目（德阳）竣工投产[40] - 2023年9月广日股份华东数字化产业园项目（济南）开工，总投资约7.4亿元，计划2024年9月一期投产，中标当地项目订单金额超4亿元[41] 社会责任与员工 - 采购助农产品141.6万元支持乡村振兴，直接受益人口达1600名[49] - 针对员工开展1745场线下培训，接受培训员工超3.4万人次，培训总时长超2万小时[48] - 女性员工1105人，占比22.93%，女性中高层管理层62人，占比17%[48] - 雇佣残疾人员工13人，30岁以下员工1166人，31 - 50岁员工3306人，51岁以上346人[49] 环保与能源 - 2023年公司可再生能源使用531436度，较2022年提升25.57%[49] - 广州塞维拉建设约2.0MW规模屋顶光伏发电项目，预计年发电量达178.75万度，减排二氧化碳1780吨[170] - 公司统筹广日工业园光伏发电EMC项目，预计每年发电5891万度，减少二氧化碳排放1021吨[176] - 2023年公司比2022年节约用水约1781吨[178] 公司治理 - 2023年召开股东大会2次[99] - 公司董事会成员8名，其中独立董事3名，2023年召开董事会8次，审议议案34项[101] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，报告期间召开监事会会议5次[106][107] 党建工作 - 公司3个基层党建案例成功入选“2023年度全国企业党建创新优秀案例”[17][75] - 举办主题教育读书班7场次，各级党组织书记及领导干部讲党课48场次[66] - 2023年召开“三会一课”979场次[72] - 2023年组织开展主题党日活动323次，发展党员16名，预备党员转正17人[73] 分红与荣誉 - 2023年度公司拟派发现金红利4.64亿元（含税），占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为60.97%[110] - 2023年，公司获上交所2022 - 2023年度信息披露工作评价A级（连续第三年）等信息披露方面荣誉[111] - 2023年，公司获中国上市公司协会“上市公司董事会最佳实践创建活动优秀实践案例”等投资者关系方面荣誉[111] 制度建设 - 公司制定《信息披露管理制度》等制度，报告期内未发生信息披露违规及受处罚情况[113] - 公司根据相关法规制定《内部控制手册》，覆盖主要业务和高风险领域[123] - 公司制定《风险管理制度》，明确各部门风险管理职责等内容[125] - 公司出台并执行《计算机信息网络管理制度》，保障信息安全[138]

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-009 广州广日股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

公司治理 - 独立董事人数在董事会成员中占比达三分之一[1] - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[4] - 2023年董事会各专业委员会按不同次数开会[6][7] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席董事会、股东大会等情况[5][7] - 独立董事参加2023年半年度业绩说明会[10] - 2023年独立董事提战略建议并参加培训[11][12] 财务相关 - 2023年度日常关联交易未超批准额度[14] - 2023年不存在关联方违规占用资金情况[15] - 以859,946,895股为基数派发现金红利[16] - 续聘审计机构及费用情况[19] 信息披露 - 本年度共披露定期报告4份、临时公告30份等[25]

广州广日股份有限公司董事会 广州广日股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，广州广日股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事余鹏翼、廖锐浩、李志宏对照《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行自查， 公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事余鹏翼先生、廖锐浩先生、李志宏先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建 设，确保董事会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责,向董事会报告工作。主要负责公司与外部审计的沟通及对 其的监督核查、对内部审计的指导与监管、公司内部控制体系的诊 断与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导 公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门应给予配合。 第二章 人员组成 广州广日股份有 ...

业绩审计 - 审计公司于2024年4月7日对广日股份2023年度财报出具无保留意见[3] 资金往来 - 与南洋电器2023年期初往来7.07万元，累计发生7.33万元，偿还3.55万元[9] - 与广日物业非经营性往来，2023年初194.64万元，偿还350.50万元，期末144.14万元[9] - 与建通电梯非经营性往来期末金额1260.78万元[9] 其他金额 - 涉及金额为6000万元[10]

业绩总结 - 2023年度需计提资产减值准备共计18524.28万元，转回1158.06万元，减少利润总额17366.22万元[4] 决策相关 - 2024年4月7日公司召开会议审议通过《关于计提2023年度资产减值的议案》[1] - 董事会同意计提和转回金额及对利润总额的影响[5] - 监事会同意本次计提[6] 减值详情 - 2023年度拟计提应收款项坏账等多项减值准备[2]

索引 广州广日股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 内部控制评价报告 页码 1-2 1-5 t and the see a the state 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 出於树医去小品母品 8 号富华大厦 A 座 9 层 /F. Block A. Fu Hua Mans o.8. Chaoyangmen Be Dongcheng District, Be 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA6B0266 广州广日股份有限公司 广州广日股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州广日股份有限公司(以下简称广日股份公司)2023年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广日股份公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 ...