转债时间 - 距“宏发转债”最后转股日（12月11日）仅剩2个交易日（截至12月9日收市后）[5] - 赎回登记日为12月11日，赎回款发放日为12月12日[6] - 最后交易日为12月8日，9日起停止交易[6] 转债价格 - 转股价格为22.72元/股[6] - 赎回价格为100.2219元/张[6] 触发条款 - 10月31日至11月20日，15个交易日公司股票收盘价不低于转股价格130%（29.536元/股），触发赎回条款[7] 利息与征税 - 当期应计利息为0.2219元/张，i为1.80%，t为45天[9] - 个人投资者税前赎回金额100.2219元，税后100.1775元，税率20%[11] 风险提示 - 投资者未及时转股，可能面临较大投资损失[14]

关于“宏发转债”赎回的关键事项 - 赎回触发条件：公司股票自2025年10月31日至2025年11月20日，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格22.72元/股的130%（即29.536元/股），触发了有条件赎回条款 [5][8] - 关键时间节点：最后交易日为2025年12月8日，自12月9日起停止交易；最后转股日与赎回登记日为2025年12月11日；赎回款发放日与债券摘牌日为2025年12月12日 [2][3][4][6][13][14] - 赎回价格与转股选择：赎回价格为100.2219元/张（含当期应计利息0.2219元/张），投资者需在最后转股日前按22.72元/股的转股价格进行转股，否则将被强制赎回 [4][6][10] - 赎回价格与市价差异：截至2025年12月8日，“宏发转债”二级市场收盘价为130.305元/张，与赎回价格100.2219元/张存在显著差异 [19] 关于“宏发转债”的基本信息 - 债券发行情况：公司于2021年10月28日公开发行2,000万张可转换公司债券，发行总额200,000万元（即20亿元），期限6年 [25] - 转股价格变动：可转债初始转股价格为72.28元/股，最新转股价格已调整为22.72元/股 [25] - 票面利率：可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [25] 赎回导致的权益变动 - 总股本增加：2025年11月20日至12月5日期间，“宏发转债”转股使公司总股本由1,481,599,738股增加至1,539,291,420股 [24][26] - 控股股东持股被动稀释：因总股本增加，控股股东有格创业投资有限公司持股比例由26.94%被动稀释至25.94%，触及1%的整数倍刻度，其持股数量未发生变化 [22][24][26] - 影响说明：本次权益变动系可转债转股导致的被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [23][26] 赎回相关税务说明 - 个人投资者：按利息额的20%缴纳个人所得税，每张可转债税前赎回金额100.2219元，税后实际派发100.1775元 [15] - 居民企业：债券利息所得税自行缴纳，实际派发金额为税前金额100.2219元/张 [15] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）：根据相关政策，暂免征收企业所得税和增值税，实际派发金额为税前金额100.2219元/张 [16]

公司公告核心信息 - 宏发转债最后转股日为2025年12月11日，距离公告日仅剩3个交易日 [2] - 提前赎回完成后，宏发转债将于2025年12月12日起在上海证券交易所摘牌 [2] - 宏发转债已停止交易，公司提醒持有人注意在限期内转股 [2] 投资者操作选项与价格 - 投资者可选择在限期内按22.72元/股的转股价格将债券转换为公司股票 [2] - 若未转股，债券将被强制赎回，赎回价格为票面价100元/张加当期应计利息0.2219元/张，合计100.2219元/张 [2] - 若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失 [2]

可转债赎回信息 - 2025年10 - 11月，A股15日收盘价触发“宏发转债”赎回条款[7] - “宏发转债”赎回登记日12月11日，价格100.2219元/张[6] - “宏发转债”最后交易日12月8日，最后转股日12月11日[6] 利息与收益 - 当期应计利息0.2219元/张，利率1.80%[9] - 个人投资者税后赎回金额100.1775元/张[11] - 12月8日收盘价130.305元/张，未转股或损失大[14]

股本变动 - 2025年11月20 - 12月5日“宏发转债”转股使总股本由1481599738股增至1539291420股[8] - 截至2025年11月19日，公司总股本为1481599738股[10] 股东权益 - 控股股东有格创业投资有限公司持股比例由26.94%被动稀释至25.94%[4] - 有格创业投资有限公司变动前后股数均为39921.6292万股[10] 可转债情况 - 2021年10月28日公司公开发行2000万张可转换公司债券，总额200000万元[9] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[9] - 可转债2021年11月23日起在上海证券交易所挂牌交易[9] - 可转债开始转股日期为2022年5月5日，初始转股价格72.28元/股，最新22.72元/股[9] - “宏发转债”目前处于转股期，持有人转股情况存在不确定性[11] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[6]

公司行动：提前赎回可转换债券 - 公司董事会于2025年11月20日召开会议，审议通过了关于提前赎回“宏发转债”的议案，决定行使提前赎回权 [1] - 本次赎回的登记日为2025年12月11日，赎回价格为每张100.2219元人民币，赎回款项将于2025年12月12日发放 [1] - “宏发转债”的最后交易日为2025年12月8日，最后转股日为2025年12月11日，债券将于2025年12月12日起在上海证券交易所摘牌 [1]

时间节点 - 截至2025年12月5日，距“宏发转债”最后交易日12月8日剩1个交易日[5,6,11,14] - 距最后转股日12月11日剩4个交易日[5,6,11,14] - 赎回登记日为2025年12月11日，赎回款发放日为12月12日[6,9,11] - 2025年12月12日起，“宏发转债”将在上海证券交易所摘牌[6,11] 赎回相关 - 触发有条件赎回条款，2025年10月31日至11月20日有15个交易日公司股票收盘价不低于转股价格130%（29.536元/股）[7,9] - 赎回价格为100.2219元/张，当期应计利息0.2219元/张[6,8,9,10,11] - 个人投资者税后赎回金额100.1775元，居民企业税前100.2219元[12] - 合格境外机构投资者按税前100.2219元/张派发赎回款[13] - 12月5日“宏发转债”二级市场收盘价127.959元/张，与赎回价差异大[14]

赎回条款触发与执行 - 公司股票自2025年10月31日至2025年11月20日，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格22.72元/股的130%（即29.536元/股），触发了“宏发转债”的有条件赎回条款 [4][7] - 公司董事会于2025年11月20日审议通过议案，决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“宏发转债”全部赎回 [4] 关键时间节点 - 最后交易日为2025年12月8日，截至2025年12月4日收市后仅剩2个交易日 [2][12] - 最后转股日为2025年12月11日，截至2025年12月4日收市后仅剩5个交易日 [2][12] - 赎回登记日为2025年12月11日 [5][8] - 赎回款发放日为2025年12月12日 [5][11] - “宏发转债”将于2025年12月12日起在上海证券交易所摘牌 [3][13] 赎回价格与计算 - 赎回价格为100.2219元/张，其中包含债券面值100元/张和当期应计利息0.2219元/张 [3][9] - 当期应计利息根据公式计算：票面金额100元 × 当年票面利率1.80% × 计息天数45天 / 365天，结果为0.2219元/张 [9] 投资者操作选项与后果 - 投资者在最后交易日（12月8日）前可通过二级市场卖出所持可转债 [3] - 投资者在最后转股日（12月11日）前可按22.72元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [3] - 若未在期限内转股或卖出，将按100.2219元/张的价格被强制赎回，与2025年12月4日收盘价122.939元/张存在较大差异，可能导致投资损失 [3][16] 赎回相关税务说明 - 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳利息收入20%的所得税，税后实际派发赎回金额为100.1775元/张 [14] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，实际派发赎回金额为税前100.2219元/张 [14] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）在政策优惠期内暂免征收企业所得税和增值税，实际派发赎回金额为100.2219元/张 [15]

宏发股份可转债赎回安排 - 宏发股份发布关于“宏发转债”赎回的公告 [1] - 赎回登记日定为2025年12月11日 [1] - 赎回价格定为每张100.2219元人民币 [1] - 赎回款项发放日为2025年12月12日 [1] - 可转债最后交易日为2025年12月8日 [1] - 最后转股日为2025年12月11日 [1]

转债时间 - “宏发转债”最后交易日为2025年12月8日，截至12月4日剩2个交易日[6][11][14] - “宏发转债”最后转股日为2025年12月11日，截至12月4日剩5个交易日[5][6][11][14] - 赎回登记日为2025年12月11日，赎回款发放日为12月12日[6][9][11] 赎回情况 - 触发有条件赎回条款，赎回价格100.2219元/张[7][9][14] - 12月4日“宏发转债”收盘价122.939元/张，与赎回价差异大[14] 利息及税收 - 当期应计利息0.2219元/张，利率1.80%，天数45天[8][9][10] - 个人投资者税后赎回金额100.1775元/张，企业税前100.2219元/张[12] - 合格境外机构投资者按税前100.2219元/张派发[13] 后续安排 - 提前赎回完成后，“宏发转债”12月12日起在沪交所摘牌[6][11] - 未在规定时限交易、转股将被强制赎回，可能有损失[6]