公司可转债赎回安排 - 宏发股份发布公告，其发行的“宏发转债”将提前赎回，赎回登记日为2025年12月11日，赎回价格为100.2219元/张 [2] - 赎回款项将于2025年12月12日发放，债券最后交易日为2025年12月8日，最后转股日为2025年12月11日 [2] - 本次提前赎回完成后，“宏发转债”将自2025年12月12日起在上海证券交易所摘牌 [2]

转债时间节点 - 截至2025年12月3日，距“宏发转债”最后交易日剩3个交易日，距最后转股日剩6个交易日[5][12][15] - “宏发转债”赎回登记日为2025年12月11日，赎回款发放日为12月12日[6][10][12] - 2025年12月12日起，“宏发转债”将在上海证券交易所摘牌[7][12] 触发条件与价格 - 2025年10 - 11月有15个交易日触发有条件赎回条款[8][10] - “宏发转债”赎回价格为100.2219元/张，12月3日二级市场收盘价为123.652元/张[9][10][11][15] 赎回金额与税收 - 个人投资者税前赎回100.2219元，税后100.1775元，税率20%[13] - 居民企业税前赎回100.2219元，自行缴税[13] - 2021 - 2025年合格境外机构按税前100.2219元派发赎回[14]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年10月31日至2025年11月20日期间，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格22.72元/股的130%（即29.536元/股），触发了有条件赎回条款 [4][7] - 根据《募集说明书》，触发赎回的两种情形之一为：在可转债转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% [6] 关键时间节点 - 最后交易日为2025年12月8日，截至2025年12月2日收市后仅剩4个交易日 [2][12] - 最后转股日与赎回登记日均为2025年12月11日，截至2025年12月2日收市后仅剩7个交易日 [2][5][8][12] - 赎回款发放日与债券摘牌日均为2025年12月12日 [3][5][11][13] 赎回价格与计算 - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，即100.2219元/张 [3][5][9] - 当期应计利息为0.2219元/张，根据公式IA=B×i×t/365计算，其中票面利率i为1.80%，计息天数t为45天（从上一个付息日2025年10月28日至赎回日2025年12月12日） [9] 投资者操作选择与后果 - 投资者可选择在最后交易日前卖出，或在最后转股日前按22.72元/股的转股价格转换为公司股票 [3] - 若未在期限内操作，所持可转债将被强制赎回，赎回价格为100.2219元/张 [3] - 截至2025年12月2日，可转债二级市场收盘价为123.826元/张，与赎回价格100.2219元/张存在较大差异，未及时操作可能导致较大投资损失 [16] 赎回相关税务说明 - 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳利息收入20%的所得税，税后实际派发赎回金额为100.1775元/张 [14] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，实际派发赎回金额为税前金额100.2219元/张 [14] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）在政策优惠期内暂免征收企业所得税和增值税，实际派发赎回金额为100.2219元/张 [15]

公司公告核心内容 - 宏发股份发布关于“宏发转债”强制赎回的提示性公告 [1] - 投资者持有的可转债可选择在二级市场交易或按22.72元/股的转股价格进行转股 [1] - 若未在规定时限内操作，可转债将被公司以100.2219元/张（含当期应计利息0.2219元/张）的价格强制赎回 [1] - 若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失 [1]

转债时间节点 - “宏发转债”最后交易日为2025年12月8日，截至12月2日仅剩4个交易日[4][5][10][13] - “宏发转债”最后转股日为2025年12月11日，截至12月2日仅剩7个交易日[4][5][10][13] - 赎回登记日为2025年12月11日[5][8] - 赎回款发放日为2025年12月12日[5][10] - 2025年12月12日起“宏发转债”将在上海证券交易所摘牌[5][10][13] 赎回相关 - 赎回价格为100.2219元/张，当期应计利息为0.2219元/张[5][8][9] - 2025年10 - 11月有15个交易日公司A股收盘价触发有条件赎回条款[6][8] 赎回金额 - 可转债个人投资者税后实际派发赎回金额为100.1775元/张[11] - 持有可转债的居民企业税前实际派发赎回金额为100.2219元/张[11] - 合格境外机构投资者实际派发赎回金额为100.2219元/张[12] 其他 - 提醒“宏发转债”持有人在限期内转股或卖出[14] - 公司证券部联系电话为0592 - 6196768[14] - 公告发布日期为2025年12月3日[15]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年10月31日至2025年11月20日，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格22.72元/股的130%（即29.536元/股），触发了有条件赎回条款 [4][7] - 触发条件为在可转债转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% [6] 关键时间节点 - 最后交易日为2025年12月8日，截至2025年12月1日收市后仅剩5个交易日 [2][12] - 最后转股日为2025年12月11日，截至2025年12月1日收市后仅剩8个交易日 [2][12] - 赎回登记日为2025年12月11日 [5][8] - 赎回款发放日为2025年12月12日 [5][11] 赎回价格与计算 - 赎回价格为100.2219元/张，包含债券面值100元/张加当期应计利息0.2219元/张 [3][9] - 当期应计利息计算基于票面利率1.80%，计息天数为45天（从上一个付息日2025年10月28日至赎回日2025年12月12日） [9] 赎回程序与后续安排 - 赎回登记日次一交易日（2025年12月12日）起，所有登记在册的"宏发转债"将全部被冻结并停止交易和转股 [10][13] - 赎回完成后，"宏发转债"将自2025年12月12日起在上海证券交易所摘牌 [3][13] 投资者操作选项 - 投资者可选择在2025年12月8日前通过二级市场交易，或在2025年12月11日前按照22.72元/股的转股价格进行转股 [3] - 若未及时操作，债券将按100.2219元/张的价格被强制赎回，而2025年12月1日二级市场收盘价为125.088元/张，存在较大价差 [17]

转债时间节点 - 截至2025年12月1日，距“宏发转债”最后交易日剩5个交易日，距最后转股日剩8个交易日[4][5][6][11][14] - “宏发转债”赎回登记日为2025年12月11日，赎回款发放日为12月12日[6] - “宏发转债”12月12日起在上海证券交易所摘牌[6][11] 触发赎回原因 - 2025年10月31日至11月20日，公司A股15个交易日收盘价不低于“宏发转债”当期转股价格130%，触发有条件赎回条款[7][9] 赎回相关数据 - 赎回价格为100.2219元/张，当期应计利息为0.2219元/张[6][8][9][10] - 12月1日“宏发转债”二级市场收盘价为125.088元/张[14] 投资者赎回金额 - 个人投资者赎回金额税前100.2219元/张，税后100.1775元[12] - 居民企业按税前100.2219元/张派发，自行缴税[12] - 合格境外机构投资者按税前100.2219元/张派发[13] 其他信息 - 投资者可在规定时限内交易、转股，否则将被强制赎回[6] - 公司证券部联系电话为0592 - 6196768[15]

赎回条款触发与执行 - 公司股票自2025年10月31日至2025年11月20日，已有15个交易日的收盘价不低于“宏发转债”当期转股价格（22.72元/股）的130%（即29.536元/股），触发了有条件赎回条款 [5][8] - 公司董事会已于2025年11月20日审议通过提前赎回“宏发转债”的议案，决定行使提前赎回权 [5] - 赎回条款规定，在可转债转股期内，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [7] 关键时间节点 - 赎回登记日定为2025年12月11日，该日收市后登记在册的“宏发转债”将被全部赎回 [2][9] - “宏发转债”的最后交易日为2025年12月8日，截至2025年11月28日收市后仅剩6个交易日 [2][13] - “宏发转债”的最后转股日为2025年12月11日，截至2025年11月28日收市后仅剩9个交易日 [3][13] - 赎回款发放日为2025年12月12日 [6][12] - 自2025年12月12日起，“宏发转债”将在上海证券交易所摘牌 [4][14] 赎回价格与财务细节 - 本次赎回价格为100.2219元/张，其中包含债券面值100元及当期应计利息0.2219元 [4][6][10] - 当期应计利息根据公式计算：票面金额100元 × 当年票面利率1.80% × 计息天数45天 / 365天，结果为0.2219元 [10] - 赎回完成后，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向持有人派发赎回款 [12] 持有人操作选项与市场对比 - 持有人可选择在最后交易日前卖出，或在最后转股日前按22.72元/股的转股价格转换为公司股票 [4] - 若未在期限内操作，可转债将被强制赎回，赎回价格为100.2219元/张 [4] - 截至2025年11月28日，“宏发转债”二级市场收盘价为128.041元/张，显著高于赎回价格100.2219元/张 [18] 税务处理说明 - 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳债券利息收入所得税，税率为利息额的20%，税后实际派发金额为100.1775元/张 [15] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，实际派发金额为税前100.2219元/张 [15] - 合格境外机构投资者（如QFII、RQFII）在政策优惠期内暂免征收企业所得税和增值税，实际派发金额为税前100.2219元/张 [16]

宏发转债关键时间节点 - 截至2025年11月28日收市后，距离宏发转债最后交易日（2025年12月8日）仅剩6个交易日 [2] - 距离宏发转债最后转股日（2025年12月11日）仅剩9个交易日 [2] - 自2025年12月12日起，宏发转债将在上海证券交易所摘牌 [2]

转债关键日期 - 宏发转债最后交易日为2025年12月8日，截至2025年11月28日剩6个交易日[5][12][15] - 最后转股日为2025年12月11日，截至2025年11月28日剩9个交易日[4][5][12][15] - 赎回登记日为2025年12月11日，赎回款发放日为2025年12月12日[5][10][12] 触发条件及价格 - 2025年10 - 11月15个交易日股价超转股价格130%触发赎回[7][10] - 赎回价格为100.2219元/张，计息45天，利息0.2219元/张[8][10][11][15] 赎回金额及摘牌 - 个人税后赎回100.1775元，企业和境外机构税前100.2219元[13][14] - 2025年12月12日起宏发转债将在上海证券交易所摘牌[5][13] 其他信息 - 2025年11月28日转债二级市场收盘价128.041元/张[15] - 公司证券部联系电话0592 - 6196768[16]