项目终止决策 - 公司董事会于2025年11月14日召开第九届董事会第七十次会议，审议通过终止恩施市大沙坝一期、二期（谭家坝）污水处理厂及配套管网工程特许经营项目的议案 [1] - 终止项目的主要原因是受PPP新机制政策调整影响 [1] 项目终止背景与过程 - 2024年2月4日，项目公司接到恩施市市政府通知，要求依据《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》进行整改 [1] - 恩施市市政府以终止特许经营的方式向湖北省发展和改革委员会报送了整改方案，并召开专题会明确终止事宜 [1] - 公司、武汉市政及项目公司后续持续与恩施市住建局等部门沟通，并就终止相关安排达成共识 [1]

项目决策 - 同意恩施市创环水务终止恩施项目，清算保障资金[7] - 同意赤壁创环公司终止赤壁项目，转让款平衡投资[9] 合作投资 - 同意与宁国建投设合资公司，出资1200万占比60%[12] 资金借贷 - 同意为河北国津天创提供不超4000万借款，期限3年[14] 会议议案 - 同意提请2025年第二次临时股东会审议部分募投项目终止及修订制度议案[18]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 由於該協議及2025借款合同（合併計算後）項下的交易之一項或多項適用百分 比率超過0.1%但全部均低於5%，故根據上市規則第14A章，提供借款及2025借 款合同項下擬進行的交易僅須遵守有關申報及公告的規定，而獲豁免遵守獨 立股東批准的規定。 1 上市規則之涵義 由於(1)河北國津天創為本公司的非全資附屬公司；及(2)本公司的最終控股公 司天津城投持有河北國控40%股權，而河北國控持有河北國津天創30%股權， 因此根據上市規則河北國津天創被視作為本公司之關連附屬公司及關連人 士。根據上市規則第14A章，2025借款合同項下擬進行的交易構成本公司的關 連交易。 提供借� 由於該協議及2025借款合同項下的關連交易均是與本公司同一關連人士（即河 北國津天創）進行，且交易性質相似，故根據上市規則第14A.81條的規定，該協 議及2025借款合同項下的關連交易應合併計算。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公 ...

（股份代號 ： 1065） 關於終止恩施市大沙壩一期、二期（譚家壩） 污水處理廠及配套管網工程特許經營項目的公告 茲提述本公司(1)日期為2023年4月10日關於中標恩施市大沙壩一期、二期（譚家 壩）污水處理廠及配套管網工程特許經營項目的海外監管公告、(2)日期為2023年 5月23日關於投資恩施市大沙壩一期、二期（譚家壩）污水處理廠及配套管網工程 特許經營項目及設立項目公司的海外監管公告及(3)日期為2023年6月18日關於 恩施市大沙壩一期、二期（譚家壩）污水處理廠及配套管網工程特許經營項目的 須予披露交易公告（合稱「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞匯應與 該等公告所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 2023年11月3日，國務院辦公廳轉發國家發展改革委、財政部《關於規範實 施政府和社會資本合作新機制的指導意見》（國辦函[2023]115號），本項目 無民營 ...

借款信息 - 2025年11月14日公司向河北國津天創提供4000万元借款，期限三年[2][4][5] - 借款利率为每年3.5%固定利率，按季结息[4] - 逾期还款在约定利率基础上上浮30%计收罚息[6] - 挪用借款在约定利率基础上上浮50%计收罚息[6] 股权结构 - 公司持有河北國津天創59%股权[10] - 公司最终控股公司天津城投持有河北國控40%股权，河北國控持有河北國津天創30%股权[3][15] - 天津城投持有天津市政投资100%股权，天津市政投资为公司控股股东，持有约45.57%股权[10][20] 财务数据 - 截至2024年12月31日，河北國津天創总资产4.424638亿元，净资产2.807706亿元等[14] - 截至2025年10月31日，河北國津天創总资产4.880208亿元，净资产2.958753亿元等[14] 其他 - 执行董事唐福生等就批准2025借款合同董事会决议案放弃投票[16] - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[19]

项目进程 - 2023年3月1日项目公开招标[3] - 2023年4月10日联合体中标项目[3] - 2023年5月23日公司审议通过项目[3] 政策影响 - 2023年11月3日项目部分内容与指导意见不符[4] - 2024年1月31日项目应按管理办法执行[4] - 2024年2月4日项目公司接到整改通知[4] 项目终止 - 2025年11月14日公司审议通过终止项目议案[2] - 董事会同意终止项目并签解除协议[7] - 项目清算可保障投入资金实现平衡[7] - 终止项目不影响公司经营发展[6]

公司重大决策 - 公司董事会于2025年11月14日决定终止恩施市大沙坝一期、二期（谭家坝）污水处理厂及配套管网工程特许经营项目 [1] - 项目终止决定是受PPP新机制政策调整影响 [1] - 项目公司清算总金额可保障项目公司累计投入资金（含应付未付款项），能够实现投资资金平衡 [1] 行业政策影响 - PPP新机制政策调整是导致公司终止特许经营项目的直接原因 [1]

公司近期动态 - 公司第九届第七十次董事会会议于2025年11月14日以公开招标方式召开 [1] - 会议审议了关于终止恩施市大沙坝一期、二期（谭家坝）污水处理厂及配套管网工程特许经营项目的议案 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为污水处理及污水处理厂建设业务占比76.77% [1] - 中水及管道接驳业务收入占比7.91% [1] - 其他业务收入占比5.42% [1] - 能源供给业务收入占比3.36% [1] - 危废处置业务收入占比3.1% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为102亿元 [1]

项目终止 - 终止恩施市大沙坝一期、二期污水处理厂及配套管网工程特许经营项目，实现投资平衡[2][3] - 终止赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营TOT项目，保障收回转让款并实现投资平衡[5] 公司设立 - 设立宁国经开创环水务有限公司，注册资本2000万元，公司出资1200万元，占比60%[8] - 首笔实缴注册资本金800万元，1个月内按出资比例实缴到位[8] 借款关联交易 - 为河北国津天创公司提供不超过4000万元借款，期限不超过3年[10] - 河北国控津城公司持有河北国津天创公司30%股权，借款构成关联交易[11] 股东会及议案 - 召开2025年第二次临时股东会，审议部分募投项目终止和修订《募集资金管理制度》议案[14] - 恩施项目、赤壁项目、宁国项目议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9]

说明会基本信息 - 公司计划于2025年11月20日15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会将以网络互动形式在“全景路演”平台召开 [3][4] - 会议旨在便于投资者更全面深入了解公司2025年前三季度的经营成果和财务状况 [2] 说明会参与人员 - 公司出席人员包括代总经理张健先生、总会计师聂艳红女士、董事会秘书齐丽品女士等管理层及董事 [5] - 关注公司的全体投资者均可通过网络方式参与本次说明会 [6] 投资者参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站或通过其微信公众号及APP参与互动交流 [4][7] - 公司为提高效率，欢迎投资者于2025年11月19日17:00前通过电话或邮件提前提交问题 [7] 公司背景与联系信息 - 公司为天津创业环保集团股份有限公司 [2][9] - 投资者可联系齐丽品女士或朱凡先生，电话8622-23930128，邮箱tjcep@tjcep.com [8]