本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六次 会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下 议案： 证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-024 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 1 一、审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议 案》 本议案经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。 独立董事发表了同意的独立意见。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案 ...

报告披露 - 公司于2024年4月13日披露《2023年年度报告》[4] - 公司于2024年4月27日披露《2024年第一季度报告》[4] 业绩说明会 - 2024年5月29日14:00 - 15:00召开业绩说明会[5] - 地点为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）[5] - 投资者可于2024年5月28日15:00前邮件提问题[5][7] - 出席人员有公司董事、总裁刘德宏等[6] 联系信息 - 联系部门为董事会综合办公室，电话021 - 64855827，邮箱ir@shlingang.com[8]

| | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"）全资子公司上海 临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称"临港投资"）拟作为有限合伙人（LP） 出资人民币 5,000 万元、公司控股子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司（以下 简称"高科技园公司"）拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元参与投资设立上 海元创未来私募基金合伙企业（有限合伙）。 公司监事熊国利先生在本次交易合作方上海孚腾私募基金管理有限公司（以下简称 "孚腾资本"）担任董事、公司执行副总裁卫祖晔先生在本次交易合作方上海临方股权投 资管理有限公司（以下简称"临方投资"）担任董事长、公司董事会秘书金莹女士在本次 交易合作方临方投资担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，孚腾 资本、临方投资均为公司的关联方，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易，但不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限 范围内，无需提 ...

新策略 - 公司子公司将作为有限合伙人参与设立上海元创未来私募基金合伙企业[1] - 合作方为关联方，交易构成关联交易但非重大资产重组[2] - 独立董事同意交易方案提交董事会审议[2]

园区房地产数据 - 2024年1 - 3月无新增土地储备[2] - 2024年1 - 3月无新开工面积[3] - 2024年1 - 3月竣工面积约9.3万平方米[4] - 2024年1 - 3月签约销售面积约8.3万平方米，金额约215,738.0万元[5] - 截至2024年3月31日在租总面积约310.1万平方米[6] - 2024年1 - 3月租金总收入约73,071.1万元[7] 园区运营服务数据 - 2024年1 - 3月运营服务相关收入约14,860.4万元[8]

营业收入和利润 - 2024年第一季度营业收入为18.89亿元，同比增长88.48%[4] - 公司通过加快项目交付进度和盘活存量资产等抓手，导致营业收入和服务性收入较上年同期大幅增加[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为18.89亿人民币，较去年同期增长88.8%[18] - 公司2024年第一季度营业总成本为13.35亿人民币，较去年同期增长117.2%[18] - 公司2024年第一季度营业利润为4.92亿人民币，较去年同期增长1.2%[18] - 公司2024年第一季度利润总额为4.92亿人民币，较去年同期增长1.2%[18] - 公司净利润为345,562,525.81元，较上年同期略有增长[19] - 公司营业利润为-5.82亿人民币，较上年同期亏损扩大[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-38.12亿元[4] - 公司提高租售去化力度，经营性现金流入大幅增加，但税费支出也增加[8] - 经营活动现金流入小计为2,275,028,845.22元，较上年同期有所增加；经营活动现金流出小计为6,086,699,660.28元，较上年同期有所增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,229,399,598.51元，较上年同期有所下降[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-301.1亿人民币，较上年同期大幅下降[25] 资产负债 - 总资产为836.09亿元，较上年增长3.19%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为520.46亿人民币，较上期增长4.9%[15] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为315.63亿人民币，较上期增长0.5%[16] - 公司2024年第一季度资产总额为836.09亿人民币，较上期增长3.2%[17] - 公司2024年第一季度流动负债总额为269.30亿人民币，较上期减少5.3%[17] - 公司2024年第一季度非流动负债总额为240.49亿人民币，较上期增长16.5%[17] - 公司2024年第一季度所有者权益总额为326.30亿人民币，较上期增长1.9%[17] - 2024年第一季度，公司流动负债合计为192.7亿人民币，较上年同期增长17.8%[23] 股东情况 - 上海临港集团为公司控股股东和实际控制人，持有公司股份超过5%[10] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司通过旗下分红和传统保险产品持有公司股份，属于公司关联方[11] - 公司与其余股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况[12]

业绩总结 - 公司2023年全年营收和归母净利润同比增长17.55%和5.13%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为13.4、15.3和17.2亿元，对应EPS为0.53、0.61、0.68元[1] - 公司2023实现投资净收益1.73亿元，同比增长15.4%[2] - 公司通过融资渠道畅通和融资成本降低14个BP至3.16%，助力园区经济发展[2] - 公司2022-2026年营业收入和归母净利润呈逐年增长趋势，毛利率和净利率也有所提升[3] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入为9638百万元，较2022年增长60.7%[4] - 2026年预计净利润为2359百万元，较2022年增长75.1%[4] - 2026年预计每股收益为0.68元，较2022年增长70%[4] - 公司2026年预计ROE为6.3%，较2022年增长28.6%[4] - 公司2026年预计EBITDA为3736百万元，较2022年增长29.5%[4]

业绩相关 - 发行10亿元绿色债券用于置换绿色建筑项目贷款[42] - 绿色投资约2000万元[42] 用户数据 - 新片区跨境通上线累计服务134家跨贸龙头企业和25家金融机构，是全国首个交易额破千亿平台，离岸贸易占比90%[65] 未来展望 - 临港新片区力争到2025年将滴水湖金融湾打造成新兴金融聚集新高地[52] - 上海市提出到2025年打造具有全球影响力的机器人产业创新高地[123] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年6月21日常熟·绿洲芯城开园，多家投融资机构及平台签约入驻[98] - 2023年9月沪苏大丰产业联动集聚区落户聚氨酯新材料项目[102] - 2023年沪滇临港昆明科技城正式开园，涵盖生物医药等企业现场签约[106] - 2023年7月，公司与昆明市政府就中老磨憨－磨丁经济合作区建设开发签署战略合作框架协议[113] 其他新策略 - 公司围绕国家战略形成深耕临港、立足上海、融入长三角、服务全国、走向海外的园区布局[22] - 公司聚焦“双碳”目标，以“园区绿色化、产业绿色化”为主线推动绿色可持续发展[23] - 公司为员工搭建成长和发展平台，协同共建高质量产业生态圈[23] - 公司持续优化园区服务，打造宜居宜业环境[23] - 公司坚定履行社会责任，积极投身社会公益[23] - 公司制定修订12项制度强化内部管理[167] - 公司设立战略和ESG委员会负责ESG相关工作[170] 认证与荣誉 - 获得LEED金级、铂金级认证面积120万平方米以上[42] - 获得WELL认证面积0.7万平方米以上[42] - 获得中国绿色建筑三星认证面积95万平方米以上[42] - 拥有3个上海市低碳发展实践区[42] - 入选中国ESG上市公司先锋100[46] - 2023年11月上海临港荣膺“董事会最佳实践奖”[152] - 截至2023年底公司获上海证券交易所信息披露质量考核A级评价[154] - 2023年漕河泾开发区海宁分区入选浙江省长三角一体化发展最佳实践名单[100][103] - 2023年11月漕河泾开发区入选“国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区”[93] - 临港松江科技城园区企业云汉芯城荣获2023“中国产业数字化百强”及“中国产业数字化创新先锋”两项大奖[127] - 2023年数字江海入选上海市全面数字素养与技能培训基地[132] - 2023年“信息飞鱼”全球数字经济创新岛入选国务院全面深化服务贸易创新发展试点第三批“最佳实践案例”[134] 活动与合作 - 2023年12月8日滴水湖新兴金融年度大会举办50场次活动[58] - 2023上海国际再保险会议15家入驻机构集中签约[59] - 2023年10月洋山特殊综合保税区保税展示 + 跨境直播基地启用[73] - 2023年3月新片区经济公司签约成为“临港新片区高端科技人才全球服务合伙人”[66] - 2023年4月新片区经济公司与CFA协会中国办公室签约合作备忘录[66] - 2023年8月“跨境科创服务融合体”启动[69] - 2023年12月6个优秀创新项目与大飞机航空产业园进行入孵项目签约，6家金融机构加入科创基金联盟[79] - 2023年10月集团发布“临港集团2023年度科创指数”等，揭幕5个高质量孵化器[82] - 2023年漕河泾开发区举办第七季科创嘉年华，超千名中外与会者参与[86] - 2023年第三届科创引力场年度大会发起评选“848·‘引力未来’2022 - 2023年度最佳科创力企业榜单”[87] - 奇绩创坛上海校友中心项目落地15家企业，成功申报上海市首批高质量孵化器[90] - 2023年12月上海颠覆性技术创新中心在漕河泾开发区揭牌，纳入国家重点专项[91] - 2023年5月，临港南桥科技城与阿里云能力中心签订《项目合作协议》，打造全国首个阿里云能力中心[131] - 2023年5月上海临港召开2022年度业绩说明会[159] - 公司组织活动接待二十余家机构投资人线下参观和互动交流[163] - 公司召开业绩说明会吸引5000余名投资者关注，超2000人观看，回答投资者问题超20个[163] - 2023年7月集团总部党委第六支部与上海临港第一党支部开展党建共建联组学习活动[144] - 2023年8月公司受邀参加国务院国资委社会责任课题调研座谈会[175] - 公司加入金融界“美丽中国ESG研究联盟”并参与ESG圆桌论坛[177] - 2023年6月公司携20大重点园区、4大服务平台参展上海国际碳中和博览会[197] - 公司联动100余家园区知名企业及50余家合作伙伴参展上海国际碳中和博览会[197] - 公司开展环境保护宣传活动和环保知识培训活动[199] - 旗下园区开展突发环境事件联合应急演练[200] 员工与公益 - 员工总人数900人（含子公司），劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%[43] - 每年向上海临港公益基金会捐赠100万元[43] 制度与评价 - 夯实管理践行绿色理念得分为42分[186] - 生态为主坚持绿色建造得分为45分[186] - 助力“双碳”打造绿色园区得分为48分[186] - 优化布局发展绿色金融得分为49分[186]

关于上海临港控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 目 录 早点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明······················································································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件 (一) 本所营业执照复印件… (二) 本所执业证书复印件 (三) 注册会计师执业资格证书复印件……………………………………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海临港控股股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 专项审计说明 天健审〔2024 〕6-137 号 上海临港控股股份有限公司全体股 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议，含2次现场结合通讯、6次通讯会议[4] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会[4] - 报告期内召开2次提名、1次战略与ESG委员会会议[4] 审计与合规 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 独立董事认为多项事务合规，无损害股东利益情况[7][9][10] 内控与履职 - 公司内部控制持续有效运行，无重大缺陷[11] - 2023年独立董事履职提升决策科学性，2024年将继续发挥作用[12] 股权情况 - 独立董事直接持有上海临港10,000股[3]