会议情况 - 公司第十届董事会第二十五次会议于2024年8月22日通讯召开[1] - 应到董事8名，实到8名[1] 报告披露 - 《2024年半年度报告》议案通过审核并披露[1] - 该议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为268,126,677.83元，上年同期为266,942,643.61元，同比增长0.44%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 12,923,821.21元，上年同期为 - 10,010,318.62元[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 12,550,672.45元，上年同期为 - 11,078,283.30元[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 29,929,379.85元，上年同期为 - 42,356,942.50元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为650,321,340.00元，上年度末为663,245,161.21元，同比减少1.95%[13] - 本报告期末总资产为701,897,847.99元，上年度末为719,465,704.34元，同比减少2.44%[13] - 本报告期基本每股收益为 - 0.08元/股，上年同期为 - 0.07元/股[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.97%，上年同期为 - 1.46%，减少0.51个百分点[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 1.91%，上年同期为 - 1.61%，减少0.30个百分点[13] - 2024年上半年公司实现营业收入268,126,677.83元，较上年同期增长0.44%；归属于上市公司股东的净利润为-12,923,821.21元，上年同期为-10,010,318.62元；扣非后净利润为-12,550,672.45元，上年同期为-11,078,283.30元[19] - 营业收入为2.68亿元，较上年同期增长0.44%，主要因原材料价格上涨，公司提升产品售价[22] - 营业成本为2.49亿元，较上年同期增长2.89%；销售费用为790.24万元，较上年同期下降22.41%；管理费用为892.14万元，较上年同期下降12.64%；研发费用为57.38万元，较上年同期下降28.96%[22] - 货币资金期末余额为3473.65万元，占总资产4.95%，较上年期末下降47.00%，主要因应收账款及存货占用增加[24] - 应收款项期末余额为1.05亿元，占总资产15.03%，较上年期末增长53.29%，主要因赊销的应收账款增加[24] - 应收款项融资期末余额为3466.02万元，占总资产4.94%，较上年期末下降34.47%，主要因所收的银行承兑汇票减少[24] - 存货期末余额为1.49亿元，占总资产21.19%，较上年期末增长8.09%，主要因在产品增加[24] - 固定资产期末余额为1.64亿元，占总资产23.34%，较上年期末下降7.79%[24] - 在建工程期末余额为61.06万元，占总资产0.09%，较上年期末增长201.23%[24] - 合同负债期末余额为587.12万元，占总资产0.84%，较上年期末下降61.35%，主要因预收货款减少[24] - 以公允价值计量的股票资产期初数为23.79万元，本期公允价值变动损益为 - 12.53万元，期末数为11.26万元[27] - 2024年6月30日货币资金为34,736,500.94元，2023年12月31日为65,539,372.72元[63] - 2024年6月30日交易性金融资产为112,551.84元，2023年12月31日为237,875.52元[63] - 2024年6月30日应收账款为105,467,958.81元，2023年12月31日为68,802,664.20元[63] - 2024年6月30日应收款项融资为34,660,240.25元，2023年12月31日为52,891,869.92元[63] - 2024年6月30日存货为148,738,948.31元，2023年12月31日为137,611,025.00元[63] - 2024年6月30日流动资产合计为519,829,425.15元，2023年12月31日为524,372,450.60元[63] - 2024年6月30日公司资产总计701,897,847.99元，较2023年12月31日的719,465,704.34元有所下降[64] - 2024年6月30日固定资产为163,841,296.89元，较2023年12月31日的177,676,835.53元减少[64] - 2024年6月30日在建工程为610,604.42元，较2023年12月31日的202,704.53元增加[64] - 2024年6月30日应付账款为22,468,450.39元，较2023年12月31日的15,060,469.48元增加[64] - 2024年6月30日合同负债为5,871,227.75元，较2023年12月31日的15,191,535.33元减少[64] - 2024年6月30日负债合计51,576,507.99元，较2023年12月31日的56,220,543.13元减少[65] - 2024年6月30日未分配利润为 -342,720,325.96元，较2023年12月31日的 -329,796,504.75元亏损增加[65] - 2024年6月30日流动资产合计13,147,634.30元，较2023年12月31日的11,862,575.95元增加[66] - 2024年6月30日非流动资产合计716,539,419.69元，较2023年12月31日的716,063,678.53元增加[66] - 2024年6月30日应付职工薪酬为47,875.00元，较2023年12月31日的137,394.96元减少[66] - 2024年上半年流动负债合计11,733,280.44元，2023年为8,310,067.29元；负债合计11,733,280.44元，2023年为8,310,067.29元[67] - 2024年上半年实收资本153,287,400.00元，与2023年持平；资本公积839,264,378.05元，与2023年持平[67] - 2024年上半年未分配利润为 -274,598,004.50元，2023年为 -272,935,590.86元；所有者权益合计717,953,773.55元，2023年为719,616,187.19元[67] - 2024年上半年营业总收入268,126,677.83元，2023年为266,942,643.61元；营业总成本280,401,885.00元，2023年为276,195,707.36元[68] - 2024年上半年税金及附加14,039,049.55元，2023年为13,216,410.73元；销售费用7,902,389.96元，2023年为10,184,757.19元[69] - 2024年上半年管理费用8,921,425.65元，2023年为10,212,177.53元；研发费用573,768.51元，2023年为807,725.52元[69] - 2024年上半年财务费用 -59,140.26元，2023年为 -256,779.89元；其他收益396,387.42元，2023年为953,273.22元[69] - 2024年上半年营业利润为 -12,799,306.49元，2023年为 -10,236,192.01元；利润总额为 -12,923,821.21元，2023年为 -10,010,318.62元[69] - 2024年上半年净利润为 -12,923,821.21元，2023年为 -10,010,318.62元；综合收益总额为 -12,923,821.21元，2023年为 -10,010,318.62元[69][70] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.08元/股，2023年为 -0.07元/股；稀释每股收益为 -0.08元/股，2023年为 -0.07元/股[70] - 其他收益为529.11元[72] - 营业利润2024年为 - 1,662,061.62元，2023年为 - 2,692,165.65元[72] - 利润总额2024年为 - 1,662,413.64元，2023年为 - 2,692,165.65元[72] - 净利润2024年为 - 1,662,413.64元，2023年为 - 2,692,165.65元[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年为233,833,780.78元，2023年为219,176,235.59元[74] - 经营活动现金流入小计2024年为245,299,713.26元，2023年为230,082,479.10元[74] - 经营活动现金流出小计2024年为275,229,093.11元，2023年为272,439,421.60元[75] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 29,929,379.85元，2023年为 - 42,356,942.50元[75] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 873,491.93元，2023年为 - 216,500.13元[75] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 30,802,871.78元，2023年为 - 42,573,442.63元[75] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为40,000.00元，2023年半年度为2,612,525.29元[76] - 2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金为3,746,759.83元，2023年半年度为2,967,892.72元[76] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为3,786,759.83元，2023年半年度为5,580,418.01元[76] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为30,000.00元[76] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为4,144,473.86元，2023年半年度为5,428,163.56元[76] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 357,714.03元，2023年半年度为152,254.45元[76] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 357,714.03元，2023年半年度为152,254.45元[77] - 2024年半年度期初现金及现金等价物余额为832,250.73元，2023年半年度为1,082,740.55元[77] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为474,536.70元，2023年半年度为1,234,995.00元[77] - 2024年半年度综合收益总额变动金额为 - 12,923,821.21元[78] - 公司上年期末实收资本（或股本）为153,287,400元，资本公积为839,754,265.96元，未分配利润为 - 304,620,008.27元，所有者权益合计为688,421,657.69元[80] - 本期资本公积增加8,200,423.38元，未分配利润减少10,010,318.62元，所有者权益合计减少1,809,895.24元[80] - 本期综合收益总额为 - 10,010,318

证券代码：600847 证券简称：万里股份 重庆万里新能源股份有限公司 关于 北京至创天地科技发展有限公司 要约收购事宜 致全体股东的报告书 董事会报告签署日期：二零二四年八月 收购人：北京至创天地科技发展有限公司 收购人住所：北京市丰台区郭公庄中街20号院2号楼5层507 独立财务顾问名称：华龙证券股份有限公司 上市公司名称：重庆万里新能源股份有限公司 上市公司住所：重庆市江津区双福街道创业路 26 号 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称： 万里股份 股票代码： 600847 独立财务顾问办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 有关各方及联系方式 联系人：贾瑞、郭媛 上市公司（被收购人）：重庆万里新能源股份有限公司 上市公司住所：重庆市江津区双福街道创业路26号 联系人：荆浩 联系电话：023-85532408 联系电话：0931-4890268 董事会报告书签署日期：二〇二四年八月 董事会声明 一、本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是 ...

要约收购基本信息 - 要约收购股份数量30,657,480股，占总股本20.00%[4] - 要约收购价格7.00元/股[4] - 要约收购期限30个自然日，2024.8.6 - 2024.9.4[4] 预受要约情况 - 截至2024.8.16，预受要约账户26户，净预受股份206,700股，约占总股本0.13%[27] 收购规则与后续流程 - 预受股份不高于30,657,480股按约定买，超量则按比例收购[18] - 期限届满后收购人存资金并划转[20] - 办理转让确认和过户后公告结果[21][22]

收购相关主体信息 - 收购人北京至创天地科技发展有限公司注册资本10万元，设立于2011 - 11 - 25，股东为北京车天下资讯有限公司[13] - 一致行动人家天下资产管理有限公司注册资本5000万元，设立于2015 - 10 - 28，股东为北京宏岸图升网络技术有限公司[14][15] - 一致行动人北京华居天下网络技术有限公司注册资本214.9385万元，设立于2012 - 07 - 25，控股股东和实际控制人为莫天全[16][25] 股权结构 - 至创天地直接持有上市公司1,169,545股股份，占比0.76%；收购人一致行动人合计持有34,161,737股股份，占比22.29%；收购人及其一致行动人合计持有23.05%股权；南方同正将6.57%股权表决权委托给家天下[30] - 莫天全控制多家公司，如北京车天下资讯有限公司等，控制部分公司有不同注册资本和持股比例[28] 财务数据 - 至创天地2023/12/31资产总额94,325,253.03元，负债总额103,286,573.46元，资产负债率109.50%；2023年营业收入377,142.84元，净利润 -113,920.77元[31] - 2024年1 - 3月营业收入为123,528,340.3元，营业成本为113,974,718.14元[66] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 33,183,459.92元[69] - 2024年1 - 3月销售毛利率为7.73%，净利润率为 - 5.55%[70] 要约收购情况 - 至创天地拟以部分要约方式收购上市公司20%股份，预定收购股份数量为30,657,480股，要约价格为7.00元/股，所需最高资金总额为214,602,360元[38][41][42][46] - 要约收购期限为30个自然日，起始日期2024年8月6日，截止日期2024年9月4日[47] - 要约收购价格较公告前30个交易日最高成交价折价16.67%，成交均价溢价1.03%[75] 其他要点 - 收购人具备收购主体资格，所需资金来源于自筹，已存履约保证金[79][80] - 收购人出具多项承诺，保证上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易[83][84][86] - 截至签署日，收购人未来12个月内无调整主营业务、重大资产处置及重组、改变董监高计划[87][88][89]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十四次会议于2024年8月19日召开[1] - 应参加会议董事8名，实际参加8名[1] 议案审议 - 会议审议北京至创天地科技发展有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书议案[1] - 关联董事代建功、刘坚、雷华对该议案回避表决[2] - 议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过[3]

要约收购信息 - 期限为2024年8月6日至9月4日[4][7] - 股份数量30,657,480股，占总股本20.00%[4][5] - 价格7.00元/股[4][5][9] 数据情况 - 截至2024年8月9日，预受要约账户23户，股份249,900股，约占0.16%[27] 其他要点 - 2024年8月2日披露《要约收购报告书》[4] - 预受要约申报代码706091，简称万里收购[4] - 最后三日预受要约不可撤回[4][8][26] - 支付方式为现金[5] - 不以终止上市地位为目的[6]

重庆万里新能源股份有限公司 要约收购报告书 重庆万里新能源股份有限公司 要约收购报告书 上市公司名称：重庆万里新能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：万里股份 股票代码：600847 收购人名称：北京至创天地科技发展有限公司 注册地址：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 507 通讯地址：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 507 收购方财务顾问 二〇二四年八月 重庆万里新能源股份有限公司 要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书"释义"部分所定义的词语或 简称具有相同的涵义。 1、本次要约收购的收购人为至创天地，要约收购的目的是基于对上市公司 价值及其未来发展前景的认同，上市公司实际控制人莫天全拟通过其控制的至创 天地以发出部分要约的方式收购上市公司 20%股份，进一步提升对上市公司的持 股比例，增强其控制权。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。 本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。 2、截至本报告书签署之日，收购人至创天地直接持有上市公司 1,169,545 股 股份，占上市公司总股本的 0.76%。 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 《重庆万里新能源股份有限公司要约收购报告书》 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 第一部分 | 律师声明事项 4 | | 第二部分 | 正文 6 | | 一、收购人及其一致行动人的基本情况 6 | | | 二、收购人及其一致行动人股权控制关系 12 | | | 三、收购人主要业务及最近三年的主要财务指标 19 | | | 四、收购人所涉仲裁、诉讼和处罚情况 19 | | | 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况 20 | | | 六 ...

收购信息 - 至创天地拟要约收购上市公司20%股份，提升持股比例增强控制权[8] - 要约收购股份数量为30,657,480股，占总股本20.00%，价格为7.00元/股[9] - 本次要约收购为部分要约收购，类型为主动要约，不以终止上市地位为目的[31] - 要约收购期限共计30个自然日[25] 股权结构 - 截至签署日，至创天地直接持股0.76%，一致行动人持股22.29%，合计持股23.05%[8] - 南方同正将6.57%股权表决权委托给家天下[8] - 万里股份无限售条件流通股占比100.00%[13] 资金相关 - 要约收购所需最高资金总额为214,602,360元，已存入不低于20%履约保证金[23] - 2024年7月1日收购资金上限不超107,301,180元，7月17日变更为不超214,602,360元[15][16] 未来计划 - 除本次要约收购外，收购人及其一致行动人未来12个月内无后续增持或处置计划[19] 公司情况 - 收购人至创天地注册资本10万元，股东北京车天下资讯有限公司持股100%[38] - 至创天地2023年资产负债率109.50%，营收377,142.84元，净利润 -113,920.77元[69] 其他信息 - 收购人财务顾问为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[26] - 收购人法律顾问为国浩律师（北京）事务所[27] - 财务顾问认为收购人符合法规，具备收购实力[84] - 法律顾问认为《要约收购报告书》内容真实、准确、完整[84]