收购相关主体信息 - 收购人北京至创天地科技发展有限公司注册资本10万元，设立于2011 - 11 - 25，股东为北京车天下资讯有限公司[13] - 一致行动人家天下资产管理有限公司注册资本5000万元，设立于2015 - 10 - 28，股东为北京宏岸图升网络技术有限公司[14][15] - 一致行动人北京华居天下网络技术有限公司注册资本214.9385万元，设立于2012 - 07 - 25，控股股东和实际控制人为莫天全[16][25] 股权结构 - 至创天地直接持有上市公司1,169,545股股份，占比0.76%；收购人一致行动人合计持有34,161,737股股份，占比22.29%；收购人及其一致行动人合计持有23.05%股权；南方同正将6.57%股权表决权委托给家天下[30] - 莫天全控制多家公司，如北京车天下资讯有限公司等，控制部分公司有不同注册资本和持股比例[28] 财务数据 - 至创天地2023/12/31资产总额94,325,253.03元，负债总额103,286,573.46元，资产负债率109.50%；2023年营业收入377,142.84元，净利润 -113,920.77元[31] - 2024年1 - 3月营业收入为123,528,340.3元，营业成本为113,974,718.14元[66] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 33,183,459.92元[69] - 2024年1 - 3月销售毛利率为7.73%，净利润率为 - 5.55%[70] 要约收购情况 - 至创天地拟以部分要约方式收购上市公司20%股份，预定收购股份数量为30,657,480股，要约价格为7.00元/股，所需最高资金总额为214,602,360元[38][41][42][46] - 要约收购期限为30个自然日，起始日期2024年8月6日，截止日期2024年9月4日[47] - 要约收购价格较公告前30个交易日最高成交价折价16.67%，成交均价溢价1.03%[75] 其他要点 - 收购人具备收购主体资格，所需资金来源于自筹，已存履约保证金[79][80] - 收购人出具多项承诺，保证上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易[83][84][86] - 截至签署日，收购人未来12个月内无调整主营业务、重大资产处置及重组、改变董监高计划[87][88][89]