公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称申通地铁，代码600834[17] - 公司法定代表人为俞光耀[13] - 董事会秘书为孙斯惠，联系电话021 - 54259971，电子信箱sunsihui@shtmetro.com[14] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路489号，邮编200122[15] - 公司办公地址为上海市虹莘路3999号F栋9楼，邮编201103[15] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所，办公地址在上海市威海路755号文新报业大厦25楼[18] - 公司聘请的独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，办公地址在中国(上海)自由贸易试验区商城路618号[18] 财务审计情况 - 上会会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] 财务数据关键指标变化 - 2019年基本每股收益0.142773元/股，较2018年调整后增长105.23%[20] - 2019年营业收入658,916,098.41元，较2018年调整后减少22.94%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润68,157,233.88元，较2018年调整后增长105.23%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额-602,573,579.15元，较2018年调整后减少598.85%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,480,962,898.33元，较2018年末调整后减少0.14%[21] - 2019年末总资产2,775,512,069.44元，较2018年末调整后增长0.75%[21] - 2019年非经常性损益合计20,718,391.93元，2018年为6,047,600.86元，2017年为3,742,512.32元[26] - 2019年公司总资产27.76亿元，较上期增长0.75%；总负债12.84亿元，增长1.43%；资产负债率46.28%，增加0.31个百分点；净资产14.91亿元，增长0.18%；营业收入6.59亿元，减少22.94%；营业成本5.74亿元，减少27.11%；投资收益6959.29万元，增长97.44%；净利润7286.49万元，增长104.23%；经营活动现金流净额-6.03亿元，减少598.85%；投资活动现金流净额4.45亿元，增长1707.39%；筹资活动现金流净额2.11亿元，增长139.38%[43] - 营业收入和营业成本减少因重大资产重组；投资收益增加因建元基金投资收益及一号线公司100%股权出售；净利润增加因投资收益和子公司净利润增加；经营活动现金流净额减少因增加融资租赁项目投放；投资活动现金流净额增加因收回投资及一号线公司100%股权出售；筹资活动现金流净额增加因借款增加[43][44] - 2019年公司营业收入6.59亿元，同比下降22.94%；净利润960.74万元；营业成本5.74亿元，同比下降27.11%[52][61] - 上海地区营业收入6.59亿元，营业成本5.74亿元，毛利率12.89%，营业收入同比减少22.94%，营业成本同比减少27.11%，毛利率增加4.98个百分点[65] - 轨道交通营业收入及营业成本减少是因2019年7月起一号线公司不再纳入并表范围[65] - 运营维护管理营业收入增长是因项目进入正式运营期，营业成本增长是因委托运营成本大于筹备期成本；新能源业务增长是因2018年底成立后2019年开展业务；融资租赁及商业保理营业收入增长是因商业保理和租赁业务收入增加，营业成本增长是因银行贷款增加[66] - 轨道交通运营成本2.16亿元，占总成本60.10%，同比减少52.14%；运营维护管理委托运营成本1.85亿元，占总成本99.30%，同比增长130.61%；新能源资产使用费88.50万元，占总成本77.63%，同比增长100.00%；融资租赁及商业保理营业成本2778.59万元，同比增长130.28%[69] - 前五名客户销售额2.64亿元，占年度销售总额40.05%；前五名供应商采购额2.83亿元，占年度采购总额76.50%[70] - 收到其他与经营活动有关的现金13.92亿元，同比增长81.57%；购买商品、接受劳务支付的现金3.49亿元，同比减少47.09%；支付给职工以及为职工支付的现金1.04亿元，同比增长65.30%；支付其他与经营活动有关的现金21.47亿元，同比增长188.18%[72] - 经营活动现金流出小计26.41亿元，同比增长74.07%；经营活动产生的现金流量净额 -6.03亿元，同比减少598.85%[72] - 收回投资收到的现金3.50亿元，同比增长100.00%；取得投资收益收到的现金5128.77万元，同比增长82.38%；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8.09亿元，同比增长100.00%[72] - 销售费用620.88万元，同比减少60.34%；管理费用3529.88万元，同比增长57.33%；财务费用2333.81万元，同比减少40.90%[72] - 公司2019年投资活动现金流入小计12.11亿元，现金流出小计7.65亿元，产生现金流量净额4.45亿元，同比增长1707.39%[73] - 公司2019年筹资活动现金流入小计11.41亿元，产生现金流量净额2.11亿元，同比增长139.38%[73] - 公司出售一号线公司股权收益1616.06万元[74] - 公司应收账款期末数4778.16万元，较上期期末增长260.04%；预付款项期末数25.60万元，较上期期末下降96.69%[76] - 公司一年内到期的非流动资产期末数3.37亿元，较上期期末增长2033.23%；其他流动资产期末数1.22亿元，较上期期末下降46.29%[76] - 公司短期借款期末数2.33亿元，较上期期末下降60.99%；应付职工薪酬期末数961.89万元，较上期期末增长4058.10%[77] - 公司长期借款期末数7.39亿元，较上期期末增长100.00%；长期应付款期末数为0，较上期期末下降100.00%[77] - 公司长期应收款期末余额7.69亿元受限，受限原因为保理及质押[79] - 以公允价值计量的金融资产中，城投控股、爱建集团、上海环境期初余额合计373.98万元，期末余额合计398.75万元，当期变动24.77万元，对当期利润的影响金额为3.13万元[97] 公司业务布局与发展 - 2019年公司实施重大资产重组，收购同一控制下子公司申凯公司，按同一控制下企业合并进行会计处理[23] - 2018年8月28日公司出资5000万元设立新能源公司[31] - 2018年8月28日公司出资300万元设立合资子公司，持有50%股权[33] - 2019年6月底公司出售一号线公司100%股权[35] - 2019年7月1日起公司业务不再包括上海地铁一号线经营[29][37] - 2019年9月20日公司购买申凯公司51%股权并完成过户及工商变更[35] - 申凯公司股东方凯奥雷斯服务遍及全球16个国家[37] - 上海地铁一号线经营权转让期限为2011年6月29日至2021年6月30日，期满前6个月可协商展期[36] - 地铁融资租赁公司2014年8月起开展融资租赁业务，2016年9月增加商业保理经营范围[32] - 新能源公司2018年底完成工商设立登记，从事轨道交通分布式光伏发电及节能改造业务[31][32] - 申凯公司为无人驾驶地铁、机场捷运系统、有轨电车提供运维管理服务[30][37] - 2019年10月1日起申凯公司纳入并表范围，其2019年度净利润960.74万元，超承诺的711万元[46] - 2019年上半年地铁一号线列车正点率99.75%，运营图兑现率99.72%，完成载客里程204.45万列公里，日均1.13万公里，实际载客列次103152列次，日均开行570列次[49] - 2019年上半年一号线客运量17157.82万人次，日均94.79万人次，本线客运量44.42万人次，换乘入客运量50.38万人次，换乘入比例53.1％[49] - 2019年上半年一号线实际票务收入37205.34万元，日均205.55万元，客流量比去年同期增长1.4%，票务收入增加6.0%[49] - 2019年上半年一号线单程票收入下降19.8%，公交卡收入下降11.4%，第三方支付收入上升112.4%，公交优惠换乘补贴收入下降18.0%[49] - 申凯公司为市场化公共交通运维企业，业务涵盖多模式公共交通工具运维管理，模式可复制推广[51] - 2019年申凯公司实现年度营业收入2.09亿元，净利润960.74万元[52] - 2019年新能源公司实现营业收入293万元，来源于光伏项目电费收益，10MWp项目累计发电量831万度[55] - 2019年融资租赁公司营业收入约8633万元，新签订11份合同，新投放14.04亿元，其中保理6.34亿，融资租赁7.7亿元[56] - 2019年公司投资收益6959万元，转让上盖基金份额获3.6274亿元，完成对申通鉴衡300万元出资，入股建元基金共出资7亿元[58][59] - 上海地铁浦江线四季度开行26327列次，客运量304.8469万人次，日均3.3136万人次，运行图兑现率99.88%，发车正点率99.92%[52] - 松江有轨电车四季度开行25345列次，客运量252.77万人次，日均2.75万人次，运行图兑现率99.89%，发车正点率99.73%[53] - 浦东机场捷运线四季度开行94354列次，客运量783.2万人次，日均8.5万人次，运行图兑现率99.38%，发车正点率99.46%[54] - 公司向申通地铁集团出售一号线公司100%股权，购买申凯51%股权，一号线7月起不并表，申凯10月起并表[62] - 轨道交通运营维护管理、新能源、融资租赁及商业保理业务营业收入分别为2.09亿元、292.84万元、8632.83万元，毛利率分别为11.03%、61.07%、67.81%[64] - 地铁一号线营业收入3.55亿元，同比减少1.18%；运营维护管理营业收入2.09亿元，同比增长11.03%；新能源营业收入292.84万元，同比增长61.07%；融资租赁及商业保理营业收入8632.83万元，同比增长67.81%[65] - 截至2019年6月30日，上海申通地铁一号线发展有限公司总资产30.13亿元，净资产17.50亿元，营业收入3.55亿元，营业成本3.59亿元，净利润315.43万元，2019年7月起不再纳入合并范围[99] - 截至2019年12月31日，上海申凯公共交通运营管理有限公司总资产7210.13万元，净资产2068.64万元，营业收入2.09亿元，营业成本1.86亿元，净利润960.74万元[99] - 截至2019年12月31日，上海地铁新能源有限公司总资产3646.02万元，净资产811.72万元，营业收入292.84万元，营业成本113.99万元，净利润 - 188.28万元[100] - 截至2019年12月31日，上海地铁融资租赁有限公司总资产17.70亿元，净资产6.15亿元，营业收入8632.83万元，营业成本2778.59万元，净利润4490.83万元[100] - 2018年公司成立全资子公司上海地铁新能源有限公司开展节能环保业务[124] - 子公司地铁融资租赁公司2016年9月新增“商业保理”业务范围[126] - 2018年底公司投资设立合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司[127] - 2019年公司以5304万元现金收购咨询公司持有的申凯公司51%股权[147] - 咨询公司承诺申凯公司2019 - 2021年度承诺净利润分别不低于711万元、869万元、1082万元，三年累计不低于2662万元[146][147] - 申凯公司2019年度经审计净利润为9607416.79元，超过承诺的711万元，咨询公司兑现承诺[147][148] - 若申凯公司2019、2020年度实际净利润未达当期承诺净利润的80%（不含），且2021年度未达100%，咨询公司应当期补偿[146] - 咨询公司业绩承诺应补偿金额=（申凯公司截至当期期末累计承诺净利润－累计实际净利润）÷业绩承诺期内各期累计承诺净利润×交易总价[146] - 2019年公司收购申凯公司51%股权，交易金额5304万元，申凯公司2019年度净利润960.741679万元，超承诺的711万元[167] - 申凯公司与申通地铁集团等的8号线三期运营与维护业务、与咨询公司的房屋租赁和物业管理关联交易预计分别不超3000万元和20万元，实际发生2293.69万元和18.33万元[163][164] - 2014年公司认缴上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业7亿元，占比17.5%，2019年转让该17.5%合伙份额，收到转让款3.6274亿元[168][169] - 新能源公司屋顶租赁交易实际发生6