公司基本信息 - 公司法定代表人为俞光耀[13] - 公司股票代码为600834，上市交易所为上海证券交易所[17] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[16] - 报告为2019年半年度报告[81] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[175] - 公司营业周期为12个月[176] - 公司记账本位币为人民币元[177] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年1 - 6月营业收入为387,674,989.70元，较上年同期增长5.39%[21] - 公司2019年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为12,034,712.32元，较上年同期减少32.59%[21] - 公司2019年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,677,212.40元，较上年同期减少48.09%[21] - 公司2019年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为212,248,753.93元，较上年同期增长58.86%[21] - 公司2019年6月末归属于上市公司股东的净资产为1,489,688,651.12元，较上年度末增长0.84%[21] - 公司2019年6月末总资产为3,398,353,177.35元，较上年度末增长24.35%[21] - 本报告期基本每股收益为0.025210元/股，上年同期为0.037398元/股，同比减少32.59%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.016082元/股，上年同期为0.030983元/股，同比减少48.09%[22] - 本报告期待权平均净资产收益率为0.81%，上年同期为1.21%，减少0.40个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.52%，上年同期为1.00%，减少0.48个百分点[22] - 计入当期损益的政府补助为5810000元，所得税影响额为 - 1452499.97元，非经常性损益合计4357499.92元[26] - 公司营业收入387,674,989.70元，同比增长5.39%，营业成本361,099,320.35元，同比增长5.46%[45] - 公司管理费用10,703,565.39元，同比增长97.19%，原因是资产重组中介费用增加[44][45] - 公司经营活动产生的现金流量净额212,248,753.93元，同比增长58.86%，筹资活动产生的现金流量净额580,946,899.54元，同比增长1,831.84%[45] - 货币资金本期期末金额为10.63亿元，占总资产比例31.28%，较上期期末增长320.93%[46] - 应收账款本期期末金额为1156.31万元，占总资产比例0.34%，较上期期末增长32.29%[46] - 预付款项本期期末金额为154.19万元，占总资产比例0.05%，较上期期末减少80.00%[46] - 其他应收款本期期末金额为477.83万元，占总资产比例0.14%，较上期期末增长100.00%[46] - 一年内到期的非流动资产本期期末金额为410.54万元，占总资产比例0.12%，较上期期末减少74.04%[46] - 负债合计本期期末金额为19.09亿元，较上期期末增长52.01%[46] - 2019年上半年公司营业总收入3.88亿元，较2018年上半年的3.68亿元增长5.39%[150] - 2019年上半年公司营业总成本4.00亿元，较2018年上半年的3.72亿元增长7.64%[150] - 2019年6月30日货币资金为1,062,996,724.86元，2018年12月31日为252,535,513.95元[142] - 2019年6月30日应收账款为11,563,122.14元，2018年12月31日为8,740,757.60元[142] - 2019年6月30日流动资产合计1,231,223,560.50元，2018年12月31日为512,265,544.02元[142] - 2019年6月30日资产总计3,398,353,177.35元，2018年12月31日为2,732,919,892.95元[143] - 2019年6月30日短期借款为657,630,000.00元，2018年12月31日为596,480,000.00元[143] - 2019年6月30日应付账款为107,631,008.28元，2018年12月31日为60,401,496.08元[143] - 2019年6月30日流动负债合计801,777,921.68元，2018年12月31日为777,963,494.30元[143] - 2019年6月30日公司负债合计19.09亿元，较2018年末的12.56亿元增长52.09%[144] - 2019年6月30日公司所有者权益合计14.90亿元，较2018年末的14.77亿元增长0.84%[144] - 2019年6月30日公司资产总计31.99亿元，较2018年末的26.39亿元增长21.20%[147] - 2019年6月30日公司流动资产合计4.03亿元，较2018年末的2.13亿元增长89.47%[147] - 2019年6月30日公司非流动资产合计27.96亿元，较2018年末的26.18亿元增长6.82%[147] - 2019年6月30日公司流动负债合计15.71亿元，较2018年末的10.27亿元增长52.90%[147] - 2019年6月30日公司非流动负债合计2.01亿元，较2018年末的2.01亿元增长0.05%[148] - 2019年6月30日公司货币资金为1.10亿元，较2018年末的0.21亿元增长434.38%[146] - 2019年上半年管理费用为10,703,565.39元，2018年同期为5,427,927.38元[151] - 2019年上半年财务费用为23,491,786.73元，2018年同期为19,573,789.14元[151] - 2019年上半年投资收益为16,433,717.27元，2018年同期为15,358,599.88元[151] - 2019年上半年营业利润为13,830,044.50元，2018年同期为20,038,463.45元[151] - 2019年上半年净利润为12,034,712.32元，2018年同期为17,853,343.73元[151] - 2019年上半年其他综合收益的税后净额为336,645.51元，2018年同期为 - 1,539,165.27元[151] - 2019年上半年综合收益总额为12,371,357.83元，2018年同期为16,314,178.46元[152] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2018年同期均为0.04元/股[152] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为1,116,598,206.55元，2018年同期为652,278,670.30元[156] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为405,919,194.15元，2018年同期为375,138,941.00元[156] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元，2018年同期为1.34亿元[157] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为1726.56万元，2018年同期为1372.11万元[157] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5.81亿元，2018年同期为 - 3354.51万元[157] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为8.10亿元，2018年同期为1.14亿元[157] - 2019年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，2018年同期为2849.30万元[159] - 2019年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.35亿元，2018年同期为1372.11万元[159] - 2019年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为1518.35万元，2018年同期为 - 1267.22万元[159] - 2019年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为8955.31万元，2018年同期为2954.20万元[159] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1237.14万元[161] - 2019年上半年所有者权益合计期末余额为14.90亿元[161] - 2018年末归属于母公司所有者权益合计为1,465,332,557.58元[162] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为1,465,332,557.58元[162] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为16,314,178.46元[162] - 2019年上半年其他综合收益减少1,539,165.27元[162] - 2019年上半年未分配利润增加17,853,343.73元[162] - 2019年上半年末归属于母公司所有者权益合计为1,481,646,736.04元[162] - 2018年末母公司所有者权益合计为1,410,791,733.47元[164] - 2019年期初母公司所有者权益合计为1,410,791,733.47元[164] - 2019年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为16,699,811.89元[164] - 2019年上半年末母公司所有者权益合计为1,427,491,545.36元[164] - 2019年上半年所有者权益合计期末余额为13.7136667871亿美元，较期初减少242.118067万美元[166] - 2019年上半年其他综合收益期末余额为251.344047万美元，较期初减少153.916527万美元[166] - 2019年上半年未分配利润期末余额为60566.721072万美元，较期初减少88.20154万美元[166] 子公司设立与股权变动 - 2018年8月公司出资5000万元设立全资子公司上海地铁新能源有限公司[30] - 2018年8月公司出资300万元（持有50%股权）设立合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司[31] - 公司已于2019年6月底完成一号线公司工商变更事宜，目前不再持有一号线公司股权及相关资产[32] - 2019年公司拟5304万元购买申凯公司51%股权，176675万元出售一号线公司100%股权，已完成一号线公司工商变更及100%股权转让款支付，清偿约10亿元债务，申凯公司手续推进中[97][98] - 2018年8月28日公司董事会审议通过设立上海地铁新能源有限公司议案，同年完成设立[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年地铁一号线列车正点率为99.75%，运营图兑现率为99.72%，完成载客里程204.45万列公里，实际载客列次为103152列次[38] - 2019年上半年一号线客运量达17157.82万人次，增幅为1.4％，日均客运量为94.79万人次，换乘入比例为53.1％，比去年同期增加1.4个百分点[38] - 2019年上半年一号线实际票务收入为37205.34万元，增幅6.0%，日均票务收入为205.55万元，日均增加11.62万元[38] - 2019年上半年一号线单程票收入下降19.8%，公交卡收入下降11.4%，第三方支付收入上升112.4%，公交优惠换乘补贴收入降幅18.0%[39] - 2019年上半年上海地铁融资租赁有限公司营业收入约3350.72万元，同比增长23.16%，新签订2份融资租赁及4份商业保理合同，保理业务新增投放3.6亿元，融资租赁业务新增投放7.7亿元[41] 公司投资情况 - 2015年3月20日公司对上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业第一笔出资3.5亿元，2017年9月4日对上海上实商业保理公司出资13750万元[42]