营业收入情况 - 本报告期营业收入95,050,436.71元，同比增长50.28%；年初至报告期末营业收入249,994,423.62元，同比增长19.60%[5] - 2021年前三季度营业总收入249,994,423.62元，2020年前三季度为209,022,672.94元，同比增长19.60%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,758,364.77元，同比减少10.48%；年初至报告期末为57,426,182.60元，同比减少11.65%[5] - 2021年前三季度净利润61,256,233.55元，2020年前三季度为70,279,598.82元，同比下降12.84%[24] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为负且同比减少116.10%，年初至报告期末为 -95,430,735.20元[6] - 经营活动现金流量净额变动比例为 -116.10%，因去年同期租赁项目到期还本[11] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计233,856,652.89元，2020年前三季度为1,602,343,457.48元，同比下降85.40%[27] - 经营活动现金流出小计为329,287,388.09元，上年同期为1,009,573,866.26元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-95,430,735.20元，上年同期为592,769,591.22元[28] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,025,858,679.12元，较上年度末增长6.35%；归属于上市公司股东的所有者权益1,568,942,730.88元，较上年度末增长2.27%[6] - 2021年9月30日，公司货币资金为150,063,045.36元，较2020年末的167,786,706.49元有所减少[17] - 2021年9月30日，公司应收账款为16,042,245.57元，较2020年末的1,341,246.70元大幅增加[17] - 2021年9月30日，公司流动资产合计386,983,789.48元，非流动资产合计2,638,874,889.64元，资产总计3,025,858,679.12元[19] - 2021年9月30日，公司短期借款为483,407,430.58元，较2020年末的150,144,375.00元大幅增加[19] - 2021年第三季度流动负债合计867,645,613.96元，2020年为656,804,229.42元，同比增长32.10%[20] - 2021年第三季度非流动负债合计575,869,028.70元，2020年为638,561,793.46元，同比下降9.82%[20] - 2021年第三季度负债合计1,443,514,642.66元，2020年为1,295,366,022.88元，同比增长11.44%[20] - 2021年第三季度所有者权益合计1,582,344,036.46元，2020年为1,549,809,560.27元，同比增长2.09%[20] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助1,227,281.68元，年初至报告期末为3,798,063.03元[8] - 2021年三季度，公司控股子公司收到政府补贴资金约122.73万元；1 - 9月累计收到约372.08万元[16] 投资收益情况 - 本报告期处置交易性金融资产等投资收益 -758,333.33元，年初至报告期末为 -910,000.00元[9] 重要科目变动比例及原因 - 应收账款变动比例为1,096.07%，原因是项目应收款增加[10] - 预付款项变动比例为 -47.69%，因预付账款转为管理费用[10] - 短期借款变动比例为221.96%，是发行超短融所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,782[13] - 上海申通地铁集团有限公司持股278,943,799股，持股比例58.43%[13] 股利派发情况 - 2021年7月16日，公司以477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.47元，共计派发股利22,436,949.54元[15] 融资与兑付情况 - 2021年9月9日，公司发行4亿元超短期融资券，发行利率2.85%[15] - 报告期内，公司兑付2018年度第一期中期票据本息合计209,200,000元[16] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本209,743,163.40元，2020年前三季度为176,224,967.54元，同比增长19.02%[23] 每股收益情况 - 2021年基本每股收益0.1203元/股，2020年为0.1361元/股，同比下降11.61%[25] - 2021年稀释每股收益0.1203元/股，2020年为0.1361元/股，同比下降11.61%[25] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为30,581,929.92元，上年同期为27,796,428.81元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为3,580,728.42元，上年同期为-4,628,508.69元[28] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为448,023,435.00元，上年同期为201,000,000.00元[28] - 筹资活动现金流出小计为373,908,087.45元，上年同期为474,506,039.74元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为74,115,347.55元，上年同期为-273,506,039.74元[29] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1.90元，上年同期为-0.73元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-17,734,661.13元，上年同期为314,635,042.06元[29] - 期末现金及现金等价物余额为150,063,045.36元，上年同期为632,475,653.23元[29]