证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-031 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第四次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"上市公司"、 "公司"）2023年11月16日以书面形式向各位监事发出了召开第十一届 监事会第四次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第四次会议于 2023年11月20日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到监事3名，实 到监事3名。本次会议由监事长史军主持。本次监事会会议的召开符合法 律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、 《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产 重组条件的议案》 公司拟通过支付现金的方式向公司控股股东上海申通地铁集团有限 公司（以下简称"申通集团"）购买其持有的上海地铁电子科技有限公司 （以下简称"地铁电科"）50%股权，以及向上海地铁维护保障有限公司 （以下简称"维保公司"）购买其持有的上海地铁物业管理有限公司（以 下简称" ...

上海申通地铁股份有限公司董事会 关于公司本次重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的 风险提示及填补措施的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)和中国证券 监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》(证监会公告[2015]31 号)的相关要求,公司就本次重大资产重组暨关 联交易对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情 况提出了填补回报的相关措施,具体如下: 一、本次重大资产重组基本情况 公司拟通过支付现金方式向公司控股股东上海申通地铁集团有限公司购买 其持有的上海地铁电子科技有限公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限 公司购买其持有的上海地铁物业管理有限公司 51%股权(以下简称"本次重大资 产重组"或"本次交易"）。 二、本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示 1、本企业/本机构在作为公司控股股东/实际控制人期间,不得越权干预公司 经营管理活动,不侵占公司利 ...

上海申通地铁股份有限公司董事会 关于公司本次重大资产重组暨关联交易相关主体不存在 《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重 1 202 王 11 (本页无正文,为《上海申通地铁股份有限公司董事会关于公司本次重大资产重 组暨关联交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形 的说明》的盖章页 ) 2 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过支 付现金方式向上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限 公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业 管理有限公司 51%股权(以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易"）。 (以下无正文) 根据中国证监会《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条的规定,公司现就本次交易相关主体不存在不得参与 任何上市公司重大资产重组情形的说明如下: 公司及公司控股股东、实际控制人及其控制的机构,交易对方及交易对方控 股股东、实 ...

上市公司于 2023年 11月 20 日召开了董事会审议本次重大资产重组事宜, 董事会决议公告披露日前 20 个交易日的区间公司股票价格、上证综合指数、证 监会道路运输指数涨跌幅情况如下表所示: 上海申通地铁股份有限公司董事会 关于公司本次重大资产重组暨关联交易信息公布前公司股 票价格波动情况的说明 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通过支 付现金方式向上海申通地铁集团有限公司购买其持有的上海地铁电子科技有限 公司 50%股权,以及向上海地铁维护保障有限公司购买其持有的上海地铁物业 管理有限公司 51%股权 (以下简称"本次重大资产重组"或"本次交易")。 2 | 日期 | 申通地铁收盘价 | 证监会道路运输指 | 上证综合指数 | | --- | --- | --- | --- | | | (元/股) | 数(883159.WI) | (000001.SH) | | 2023 年 10 月 24 日 | 7.81 | 1924.54 | 2962.24 | | 2023 年 11月 20 日 | 8.12 | 2004.41 | 3068.32 | | 涨跌幅 | 3.97% | ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司（以下简称"申通地铁"、"上市公 司"、"公司"）2023年11月16日以书面形式向各位董事发出了召开 第十一届董事会第四次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第四 次会议于2023年11月20日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到 董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会 议。会议由叶彤董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规 和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、 《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资 产重组条件的议案》 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第四次会议决议公告 特别提示 公司拟通过支付现金的方式向公司控股股东上海申通地铁集团 有限公司（以下简称"申通集团"）购买其持有的上海地铁电子科技 有限公司（以下简称"地铁电科"）50%股权，以及向上海地铁维护保 障有限公司（以下简称"维保公司"）购买其持有 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2023-029 上海申通地铁股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600834@shtmetro.com 进行提问。公司将在说明会 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入102,735,213.53元，同比增长15.03%；年初至报告期末营业收入269,860,551.01元，同比增长9.80%[5] - 2023年前三季度营业总收入269,860,551.01元，较2022年前三季度的245,784,477.71元增长9.8%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,435,835.04元，同比增长26.51%；年初至报告期末为61,503,552.65元，同比增长8.41%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,558,309.32元，同比增长13.95%；年初至报告期末为56,186,834.34元，同比增长3.75%[5] - 2023年前三季度净利润62,643,164.64元，较2022年前三季度的59,332,559.22元增长5.6%[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润61,503,552.65元，较2022年前三季度的56,732,480.31元增长8.4%[22] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.053282元/股，同比增长26.50%；年初至报告期末为0.128835元/股，同比增长8.41%[6] - 2023年前三季度基本每股收益0.128835元/股，较2022年前三季度的0.11884元/股增长8.4%[23] 资产相关 - 本报告期末总资产2,803,096,604.60元，较上年度末增长7.43%；归属于上市公司股东的所有者权益1,674,071,132.30元，较上年度末增长2.45%[6] - 2023年9月30日，公司货币资金为707,709,354.72元，较2022年12月31日的554,704,366.59元有所增加[16] - 2023年9月30日，公司应收账款为24,299,500.40元，较2022年12月31日的9,279,119.56元大幅增长[16] - 2023年9月30日，公司流动资产合计883,360,196.75元，较2022年12月31日的1,279,948,913.14元减少[16] - 2023年9月30日，公司债权投资为110,960,277.78元，较2022年12月31日的10,617,000.00元显著增加[16] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计1,919,736,407.85元，较2022年12月31日的1,329,401,368.58元增加[17] - 2023年9月30日，公司资产总计2,803,096,604.60元，较2022年12月31日的2,609,350,281.72元增加[17] 负债相关 - 2023年9月30日，公司流动负债合计799,269,444.30元，较2022年12月31日的860,266,692.23元减少[17] - 2023年第三季度非流动负债合计308,774,335.20元，较之前的92,070,260.25元大幅增长[18] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计2,803,096,604.60元，较之前的2,609,350,281.72元有所增长[18] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2,877,525.72元，年初至报告期末为5,316,718.31元[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数37,511户[12] - 前十大股东中，上海申通地铁集团有限公司持股278,943,799股，占比58.43%[12] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 345,935,898.11元，主要因子公司商业保理公司本期新增投放所致[6][10] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为259,979,696.24元，2022年同期为245,568,022.16元，同比增长5.86%[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为2,777,231.90元，2022年同期为9,700,656.49元，同比下降71.37%[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,145,339,932.16元，2022年同期为762,533,995.98元，同比增长49.94%[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为1,491,275,830.27元，2022年同期为782,737,433.55元，同比增长90.52%[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 345,935,898.11元，2022年同期为 - 20,203,437.57元，亏损扩大[25] 投资活动现金流量相关 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为569,684,500.34元，2022年同期为224,327,118.76元，同比增长153.95%[25] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为173,653,217.61元，2022年同期为32,551,105.91元，同比增长433.50%[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为396,031,282.73元，2022年同期为191,776,012.85元，同比增长106.51%[25] 筹资活动现金流量相关 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为751,705,398.83元，2022年同期为624,845,000.00元，同比增长20.27%[25] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为648,795,795.22元，2022年同期为1,078,865,648.43元，同比下降39.86%[25] 政府补助相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,174,892.46元，年初至报告期末为8,572,502.75元[8] 现金红利派发相关 - 2023年7月14日，公司以总股本477,381,905股为基数，每股派发现金红利0.046元（含税），共计派发现金红利21,959,567.63元[14] 股权处置相关 - 2022年8月4日，公司持有的上实保理公司27.50%股权挂牌公示，截止2023年8月3日未有单位摘牌，后以让与担保行权形式处置该股权[14][15] 基金资金回收相关 - 2023年9月8日和9月27日，公司分别回收建元基金实缴出资金额2亿元和3亿元，累计减少7亿元，实缴资金已全部收回[15] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本215,370,913.00元，较2022年前三季度的197,400,258.88元增长9.1%[21] 营业利润相关 - 2023年前三季度营业利润82,195,011.18元，较2022年前三季度的79,849,648.73元增长2.9%[21] 利润总额相关 - 2023年前三季度利润总额82,106,807.53元，较2022年前三季度的79,886,389.11元增长2.8%[22] 综合收益总额相关 - 2023年前三季度综合收益总额62,826,074.59元，较2022年前三季度的58,804,690.00元增长6.8%[23]

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-027 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司 2023 年 10 月 16 日以书面形式向各 位董事发出了召开第十一届董事会第三次会议的通知和材料。公司第 十一届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）上午以通 讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 名。 公司监事及高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和 公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"2023 年第三季度报告" 会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0 票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、公司"关于制订《合规管理办法（试行）》的议案" 上海申通地铁股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 会议审议并一致通过本议案，有效选票 9 张，赞成 9 票，反 ...

上海申通地铁股份有限公司管理制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海申通地铁股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）等，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-028 上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会 第三次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司 2023 年 10 月 16 日以书面形式向各 位监事发出了召开第十一届监事会第三次会议的通知和材料。公司第 十一届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）上午以通 讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的 召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下 议案： 1、公司"2023 年第三季度报告" 公司审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0 票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 监事会出具相关审核意见如下：公司"2023年第三季度报告"编 制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定；公司"2023年第三季度报告"的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息 ...