证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-026 上海申通地铁股份有限公司 关于公司继续减少基金实缴出资金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月21日、 8月20日分别发布公告披露公司同意投资2.37亿元、4.63亿元于上海建 元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"建元基金"）。详见 公司关于公司参与投资股权投资基金的公告（编号：临2019-011）和关 于公司继续参与投资建元股权投资基金的公告（编号：临2019-028）。 公司作为基金有限合伙人，在建元基金中已累计实缴出资7亿元， 占该基金70%份额。建元基金是一个多元投资的组合，各项目收益有盈 有亏，公司在建元基金中为有限合伙人，不执行合伙事务，公司只是财 务投资者，不参与日常经营管理，只获得投资收益，预期收益在7.8%， 无其他收益。 2023 年 9 月 28 日 2022年1月12日、2022年7月7日、2023年9月12日，公司分别发布公 告披露，公司 ...

上海申通地铁股份有限公司 关于公司继续减少基金实缴出资金额的公告 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月21日、 8月20日分别发布公告披露公司同意投资2.37亿元、4.63亿元于上海建 元股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"建元基金"）。详见 公司关于公司参与投资股权投资基金的公告（编号：临2019-011）和关 于公司继续参与投资建元股权投资基金的公告（编号：临2019-028）。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 2022年1月12日、2022年7月7日，公司分别发布公告披露，公司回 收了实缴出资金额各1亿元及相关收益，公司累计减少了在建元基金中 的实缴出资金额2亿元，具体详见公司关于公司减少基金实缴出资金额 的公告（编号：临2022-001）和关于公司继续减少基金实缴出资金额的 公告（编号：临2022-024）。 2023年9月8日，根据 ...

上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 6 日下午在上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请委派李建律师、刘家玲律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海申通地铁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格及股东大会表决程序等发表法律意见。 。Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 邮编：200021 Tel/电话:(8621)6387 2000 Fax/传真:(8621)6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海申通地铁股 ...

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2023-024 上海申通地铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 283,644,348 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.4166 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、公司副董事长徐子斌先生主持本次会议。 2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表 决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼 (三) 出席会议的普通 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动举办方为上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 上海申通地铁股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00 - 16:30 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

上海申通地铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 2、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等 各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后 的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书 处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 2023 年 9 月 6 日 1 上海申通地铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会材料 上海申通地铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的 规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开， 特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守： 1、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了 保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次 股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过五分钟。公司 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为156,476,203.74元，较上年同期减少6.81%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为36,067,717.61元，较上年同期减少1.53%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,357,322.01元，较上年同期减少2.12%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 505,148,208.92元，较上年同期减少172,252,022.41元[21] - 归属于上市公司股东的净资产为1,634,111,756.30元，较上年度末减少0.88%[21] - 总资产为2,609,350,281.72元，较上年度末减少5.46%[21] - 基本每股收益为0.075553元/股，较上年同期减少1.53%[21] - 加权平均净资产收益率为2.19%，较上年同期减少0.1个百分点[21] - 公司2023年上半年营业收入约1.67亿元，同比增长约6.8%[34] - 本期营业收入1.67亿元，较上年同期增长6.81%；营业成本1.10亿元，增长8.22%；销售费用166.29万元，下降26.98%；管理费用1779.77万元，增长17.51%；财务费用438.77万元，下降38.37%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.05亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -616.65万元，筹资活动产生的现金流量净额为8826.06万元[53] - 货币资金期末数1.32亿元，较上年期末下降76.26%；应收款项期末数3912.40万元，增长321.64%；存货期末数2744.96万元，增长21.88%[57] - 合同资产期末数1578.25万元，增长90.06%；投资性房地产期末数166.47万元，下降7.50%；长期股权投资期末数2651.10万元，下降8.89%[57] - 固定资产期末数1.29亿元，下降2.23%；在建工程期末数483.22万元；使用权资产期末数1857.91万元，下降2.00%[57] - 短期借款期末数1亿元；长期借款期末数2.77亿元，较上年期末增长290.19%；租赁负债期末数1680.01万元，下降2.98%[57] - 预付款项期末数73.93万元，增长117.15%；其他应收款期末数437.99万元，增长68.84%；其他流动资产期末数5538.69万元，增长49.90%[57] - 2023年上半年递延所得税资产为9,651,279.80元，占比0.35%，较上期增加173.84%，因适用新会计准则[58] - 2023年上半年其他非流动资产为756,513,616.82元，占比27.49%，较上期增加66.20%，因融资租赁公司投放项目增加[58] - 2023年上半年非流动资产合计1,828,755,175.24元，占比66.46%，较上期增加37.56%，因融资租赁公司投放项目增加[58] - 2023年上半年应付股利为22,445,567.10元，占比0.82%，较上期增加4,518.43%，系报告主体宣告分派尚未支付的股利[58] - 2023年上半年非流动负债合计302,388,573.38元，占比10.99%，较上期增加228.43%，主要因对外长期借款增加[58] - 2023年6月30日公司资产总计27.52亿元，较2022年12月31日的26.09亿元增长5.45%[138][139][140] - 2023年6月30日流动资产合计9.23亿元，较2022年12月31日的12.80亿元减少28.04%[138] - 2023年6月30日非流动资产合计18.29亿元，较2022年12月31日的13.29亿元增长37.59%[138][139] - 2023年6月30日负债合计10.84亿元，较2022年12月31日的9.52亿元增长13.79%[139][140] - 2023年6月30日流动负债合计7.81亿元，较2022年12月31日的8.60亿元减少9.18%[139] - 2023年6月30日非流动负债合计3.02亿元，较2022年12月31日的0.92亿元增长228.45%[139] - 2023年6月30日所有者权益合计16.68亿元，较2022年12月31日的16.57亿元增长0.67%[140] - 2023年6月30日货币资金为1.32亿元，较2022年12月31日的5.55亿元减少76.38%[138] - 2023年6月30日应收账款为3912.40万元，较2022年12月31日的927.91万元增长321.63%[138] - 2023年6月30日长期借款为2.77亿元，较2022年12月31日的0.71亿元增长290.67%[139] - 2023年上半年营业总收入为167,125,337.48元，较2022年上半年的156,476,203.74元增长6.80%[146] - 2023年上半年营业总成本为134,692,797.11元，较2022年上半年的127,123,484.83元增长5.95%[146] - 2023年上半年营业利润为47,337,500.02元，较2022年上半年的50,546,197.86元下降6.35%[147] - 2023年上半年净利润为35,829,044.82元，较2022年上半年的37,367,369.36元下降4.11%[147] - 2023年上半年归属母公司股东的净利润为36,067,717.61元，较2022年上半年的36,627,005.30元下降1.53%[147] - 2023年6月底非流动资产合计为1,303,483,183.44元，较期初的1,286,993,026.08元增长1.28%[143] - 2023年6月底资产总计为2,140,193,777.72元，较期初的2,229,479,697.29元下降3.92%[143] - 2023年6月底流动负债合计为692,987,738.55元，较期初的776,064,006.60元下降10.70%[143] - 2023年6月底负债合计为693,493,983.67元，较期初的776,558,696.24元下降10.69%[143] - 2023年6月底所有者权益合计为1,446,699,794.05元，较期初的1,452,921,001.05元下降0.43%[144] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2022年为0.02元/股[150] - 2023年上半年营业收入为1280083.40元，2022年为1590851.43元[149] - 2023年上半年营业利润为20254273.25元，2022年为15343631.97元[149] - 2023年上半年净利润为15703694.21元，2022年为10775547.27元[149] - 2023年上半年综合收益总额为15738360.63元，2022年为10555695.34元[150] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 505148208.92元，2022年为 - 172252022.41元[151] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6166542.02元，2022年为123943520.56元[152] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为88260614.69元，2022年为 - 428229558.11元[152] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 423054136.35元，2022年为 - 476538060.69元[152] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为131027071.08元，2022年为258920958.65元[152] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为109,524元，2022年半年度为54,762元[154] - 2023年半年度收到其他与经营活动有关的现金为331,492,284.38元，2022年半年度为91,055,708.09元[154] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为331,601,808.38元，2022年半年度为91,110,470.09元[154] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -278,059,407.90元，2022年半年度为 -340,584,314.94元[155] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为37,410,350.44元，2022年半年度为124,030,305.52元[155] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -2,628,214.85元，2022年半年度为124,026,839.15元[155] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为500,000,000元，2022年半年度为600,000,000元[155] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -111,698,611.08元，2022年半年度为190,463,764.48元[155] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -392,386,233.83元，2022年半年度为 -26,093,711.31元[155] - 2023年半年度末所有者权益合计为1,668,065,036.51元，期初为1,657,394,892.90元[157] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1,599,793,659.54元，少数股东权益为16,090,333.99元[158] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为15,187,949.80元，少数股东权益变动为740,364.06元[158] - 2023年上半年综合收益总额为37,147,517.43元，其中其他综合收益减少219,851.93元[158] - 2023年上半年利润分配金额为 - 21,959,567.63元，全部为对所有者（或股东）的分配[158] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为1,614,981,609.34元，少数股东权益为16,830,698.05元[158] - 2022年末母公司所有者权益合计为1,452,921,001.05元[161] - 2023年上半年母公司所有者权益增减变动金额为 - 6,221,207.00元[161] - 2023年上半年母公司综合收益总额为15,738,360.63元，其中其他综合收益增加34,666.42元[161] - 2023年上半年母公司利润分配金额为 - 21,959,567.63元，全部为对所有者（或股东）的分配[161] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为1,446,699,794.05元[161] - 2023年上半年其他综合收益减少219,851.93元，未分配利润减少11,184,020.36元，所有者权益合计减少11,403,872.29元[162] - 2023年上半年综合收益总额为10,555,695.34元，利润分配使所有者权益减少21,959,567.63元[162] - 公司2023年半年度期末实收资本为477,381,905.00元，资本公积为32,352,932.89元，其他综合收益为1,706,963.19元，盈余公积为226,499,700.39元，未分配利润为710,003,204.68元，所有者权益合计为1,447,944,

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2023-022 上海申通地铁股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

上海申通地铁股份有限公司管理制度 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海申通地铁股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，建立有效的内部控制及监督评价体系，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》和中国内部审计协会发布《中国内部审计 准则》等法律、法规和专业规范、准则，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动， 它通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险 管理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构设置、职责、权限 和内部审计人员应具备的条件 第三条 内部审计机构设置： （一）公司设风控与审计部作为内部审计机构，配备内部审计人员。在实 施本制度时，该机构受公司党委、董事会审计委员会领导并向其报告工作，同 时接受上级审计部门的业务指导和监督； （二）内部审计机构结合中国证监会对上市公司的要求及公司的具体情况 有效开展内部审计工作，强化组织内部监督和风险控制。 第四条 内部审计机构履行以下职责： （一）对本单位及所属单位（含占控股地位或者主导地位的单 ...

第二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海申通地铁股份有限公司2023年8月6日以书面形式向各位董 事发出了召开第十一届董事会第二次会议的通知和材料。公司第十一 届董事会第二次会议于2023年8月16日（星期三）上午以通讯方式召 开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、 高管列席会议。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的 规定。会议审议并一致通过了如下议案： 1、公司"2023年半年度报告"及"2023年半年度报告摘要" 证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-019 会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票， 弃权0票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。 上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 2、公司"发行超短期融资券的议案" 上海申通地铁股份有限公司 董事会 会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票， 弃权0票。此项议案将提交公司股东大会审议。内容详见上海证券 ...