营业收入相关 - 本报告期营业收入102,735,213.53元，同比增长15.03%；年初至报告期末营业收入269,860,551.01元，同比增长9.80%[5] - 2023年前三季度营业总收入269,860,551.01元，较2022年前三季度的245,784,477.71元增长9.8%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,435,835.04元，同比增长26.51%；年初至报告期末为61,503,552.65元，同比增长8.41%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,558,309.32元，同比增长13.95%；年初至报告期末为56,186,834.34元，同比增长3.75%[5] - 2023年前三季度净利润62,643,164.64元，较2022年前三季度的59,332,559.22元增长5.6%[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润61,503,552.65元，较2022年前三季度的56,732,480.31元增长8.4%[22] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.053282元/股，同比增长26.50%；年初至报告期末为0.128835元/股，同比增长8.41%[6] - 2023年前三季度基本每股收益0.128835元/股，较2022年前三季度的0.11884元/股增长8.4%[23] 资产相关 - 本报告期末总资产2,803,096,604.60元，较上年度末增长7.43%；归属于上市公司股东的所有者权益1,674,071,132.30元，较上年度末增长2.45%[6] - 2023年9月30日，公司货币资金为707,709,354.72元，较2022年12月31日的554,704,366.59元有所增加[16] - 2023年9月30日，公司应收账款为24,299,500.40元，较2022年12月31日的9,279,119.56元大幅增长[16] - 2023年9月30日，公司流动资产合计883,360,196.75元，较2022年12月31日的1,279,948,913.14元减少[16] - 2023年9月30日，公司债权投资为110,960,277.78元，较2022年12月31日的10,617,000.00元显著增加[16] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计1,919,736,407.85元，较2022年12月31日的1,329,401,368.58元增加[17] - 2023年9月30日，公司资产总计2,803,096,604.60元，较2022年12月31日的2,609,350,281.72元增加[17] 负债相关 - 2023年9月30日，公司流动负债合计799,269,444.30元，较2022年12月31日的860,266,692.23元减少[17] - 2023年第三季度非流动负债合计308,774,335.20元，较之前的92,070,260.25元大幅增长[18] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计2,803,096,604.60元，较之前的2,609,350,281.72元有所增长[18] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2,877,525.72元，年初至报告期末为5,316,718.31元[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数37,511户[12] - 前十大股东中，上海申通地铁集团有限公司持股278,943,799股，占比58.43%[12] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 345,935,898.11元，主要因子公司商业保理公司本期新增投放所致[6][10] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为259,979,696.24元，2022年同期为245,568,022.16元，同比增长5.86%[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为2,777,231.90元，2022年同期为9,700,656.49元，同比下降71.37%[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,145,339,932.16元，2022年同期为762,533,995.98元，同比增长49.94%[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为1,491,275,830.27元，2022年同期为782,737,433.55元，同比增长90.52%[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 345,935,898.11元，2022年同期为 - 20,203,437.57元，亏损扩大[25] 投资活动现金流量相关 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为569,684,500.34元，2022年同期为224,327,118.76元，同比增长153.95%[25] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为173,653,217.61元，2022年同期为32,551,105.91元，同比增长433.50%[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为396,031,282.73元，2022年同期为191,776,012.85元，同比增长106.51%[25] 筹资活动现金流量相关 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为751,705,398.83元，2022年同期为624,845,000.00元，同比增长20.27%[25] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为648,795,795.22元，2022年同期为1,078,865,648.43元，同比下降39.86%[25] 政府补助相关 - 本报告期计入当期损益的政府补助（特定除外）为4,174,892.46元，年初至报告期末为8,572,502.75元[8] 现金红利派发相关 - 2023年7月14日，公司以总股本477,381,905股为基数，每股派发现金红利0.046元（含税），共计派发现金红利21,959,567.63元[14] 股权处置相关 - 2022年8月4日，公司持有的上实保理公司27.50%股权挂牌公示，截止2023年8月3日未有单位摘牌，后以让与担保行权形式处置该股权[14][15] 基金资金回收相关 - 2023年9月8日和9月27日，公司分别回收建元基金实缴出资金额2亿元和3亿元，累计减少7亿元，实缴资金已全部收回[15] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本215,370,913.00元，较2022年前三季度的197,400,258.88元增长9.1%[21] 营业利润相关 - 2023年前三季度营业利润82,195,011.18元，较2022年前三季度的79,849,648.73元增长2.9%[21] 利润总额相关 - 2023年前三季度利润总额82,106,807.53元，较2022年前三季度的79,886,389.11元增长2.8%[22] 综合收益总额相关 - 2023年前三季度综合收益总额62,826,074.59元，较2022年前三季度的58,804,690.00元增长6.8%[23]