业绩总结 - 2023年底公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比85%[8] - 纳入评价范围单位营收占比93%[8] 未来展望 - 2024年以问题和风险为导向加强重点业务管理[20] - 2024年持续完善内控并强化执行与监督[20] 内部控制 - 报告期内财务和非财务内控有一般缺陷已整改[17][19] - 内控评价基准日未发现未完成整改的重大和重要缺陷[20] 评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、净资产潜在错报划分[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[15]

资金占用情况 - 2023年初占用资金余额为40739.88万元[8] - 2023年占用累计发生金额（不含利息）为902.68万元[8] - 2023年占用资金利息为856.94万元[8] - 2023年偿还累计发生金额为856.94万元[8] - 2023年末占用资金余额为40785.62万元[8] 往来情况 - 海证期货2023年往来累计发生金额（不含利息）4.00万元，利息2.96万元，偿还1.04万元[7] - 上海百联中环购物广场2023年往来累计发生金额（不含利息）19.04万元，偿还19.04万元[7] - 上海百联杨浦滨江购物中心2023年往来累计发生金额（不含利息）15.00万元，利息10.00万元，偿还5.00万元[7] 其他往来 - 上海百联汽车服务贸易暂借款40000.00万元，属非经营性往来[7] - 上海百联联合二手车交易市场2023年其他应收款26.23万元，水电费属经营性往来[7]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3] - 特定单项交易分别确认递延所得税负债和资产[5] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[2][6] 其他信息 - 公告于2024年4月16日发布[7]

财务表现 - 公司2023年营业收入达到78.67亿元，同比增长56.65%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.4亿元，同比增长133.21%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.95亿元[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为11.54亿元，同比增长13.41%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.28元，同比增长133.21%[14] - 公司2023年第一季度营业收入为20.54亿元人民币，同比下降21.4%[15] - 公司2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元人民币，同比下降87.8%[15] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元人民币，同比增长4.4%[15] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1.37亿元人民币，较上年同期增长229.9%[15] - 公司2023年政府补助计入当期损益为1.20亿元人民币，较上年同期下降62.5%[15] - 公司2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为0.00元人民币[15] - 公司2023年发生的一次性费用为2.42亿元人民币，较上年同期增长118.6%[16] - 公司2023年减：所得税影响额为5.21亿元人民币，较上年同期增长2285.6%[16] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为9.80亿元人民币，较上年同期增长233.6%[16] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，其他权益工具投资期末余额为2.52亿元人民币，较期初余额增长11.0%[17] - 公司2023年实现营业收入78.67亿元，同比增加56.65%[18] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润14,001.20万元，同比增加133.21%[18] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,205.58万元，同比增加36.89%[18] - 公司2023年实现营业收入78.67亿元，同比增加56.65%[24] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润14,001.20万元，同比增加133.21%[24] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,205.58万元，同比增加36.89%[24] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.89%，同比增加6.82个百分点[24] - 公司2023年全年产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[20] - 公司2023年全年物流业总收入为13.2万亿元，同比增长3.9%[20] - 公司2023年有色金属行业工业增加值同比增长7.5%，首次突破7000万吨[20] 业务发展 - 公司拥有上海市旧机动车交易市场、上海有色金属交易中心、上海危险化学品交易市场等多家专业市场，市场功能齐全[23] - 公司汽车业务从新车销售、售后服务、二手车交易产业链齐全，具备多链条汽车综合服务商能力[23] - 公司为国内生产资料流通行业知名企业，在业内外具有较高的资信品牌效应[23] 财务策略 - 公司2023年研发费用为0元，经营活动产生的现金流量净额为295,485,301.07元，投资活动产生的现金流量净额为347,059,319.57元，筹资活动产生的现金流量净额为-137,219,451.87元[26] - 公司汽车销售业务营业收入同比增加，毛利率比上年增加2.47%，但金属产品毛利率比上年减少61.07%[27] - 公司外购商品成本构成中，汽车外购商品金额为6,933,870,928.72元，占总成本比例为100%，金属外购商品金额为532,997,487.92元，占总成本比例为100%[28] 资产状况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为8,933,426,888.95元，较上年增长55.49%，主要系销售回笼资金增加所致[31] - 本期期末货币资金达到1,040,271,999.33元，占总资产比例为33.21%，较上期期末增长40.09%[32] - 本期期末其他应收款为201,822,133.20元，占总资产比例为6.44%，较上期期末增长72.24%[32] - 本期期末长期股权投资为57,843,371.27元，占总资产比例为1.85%，较上期期末减少79.46%[32] - 本期期末在建工程为4,046,405.75元，占总资产比例为0.13%，较上期期末增长564.15%[32] 公司治理 - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻深化国资国企改革精神，不断完善公司治理和经营机制，积极提升公司发展质量[46] - 公司根据国家法律法规、规范性文件和监管部门的相关要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，加强公司信息披露和投资者关系管理工作[51] - 公司与控股股东百联集团在人员、资产、财务、机构和业务方面实行“五分开”，控股股东不干涉公司生产经营活动，给予公司资金等方面的支持[51] 财务审计 - 公司2023年度财务报表经过审计，符合企业会计准则的规定，公允反映了公司的财务状况和经营成果[

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－014 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、审议通过了关于公司2023年度内部控制评价报告的议案； 同意3名，反对0名，弃权0名。 三、审议通过了关于公司2023年度计提资产减值准备的议案； 同意3名，反对0名，弃权0名。 四、审议通过了关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案； 监事会认为： 公司第十届监事会第五次会议于2024年4月12日下午在公司会议室以现场表 决方式召开，会议通知和材料于2024年4月2日以电子邮件的方式送达全体监事。 会议应当出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由公司监事会主席赵斌 先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过了关于公司2023年度监事会工作报告的议案； 同意3名，反对0名，弃权0名。 本议案尚需提交公司2023年年度 ...

历史股本变动 - 1993年10月8日公司向境内公开发行1900万股人民币普通股（A股）[19] - 1994年3月14日向境外私募发行5000万股境内上市外资股（B股），总股本增至189,872,500股[19] - 2009年11月12日公司完成A股首次定向增发7792.83万股[19] 2023年业绩与业务进展 - 仓储新系统客户签约率达100%[14] - 开设汽车业态首个新能源品牌集合店，推进共和新路3550号项目建设，可研优化真大路570号项目[13] - 以创建“有色金属供应链创新与应用示范区”为契机，推进“园区 + 平台”建设[14] - 联合扩展在上海数据交易所的价格指数数据产品化路径[14] - 完善数据合规尽职调查，有色金属交易中心数据产品在数交所正式挂牌[51] 2023年会议与治理 - 累计召开党委会17次，讨论议题102项，其中前置讨论议题33个[30] - 召开股东大会1次，审议并形成决议11项[50] - 召开董事会会议9次，审议并形成决议33项，披露临时公告33件[50] - 完成董事会、监事会换届选举[50] 2023年荣誉 - 获得“上海市工人先锋号”“上海市职工先进操作法创新奖”“上海市模范职工之家”等荣誉[14] - 百联集团上海物贸大厦有限公司荣获“上海市模范职工之家”称号[58] - 上海物贸生资物流有限公司物流中心荣获“上海市工人先锋号”[58] - 上海物贸生资物流公司“智能全感”行车四步操作法荣获“上海市职工先进操作法创新奖”[58] - 上海物贸生资物流公司结算中心荣获“一星级上海市青年文明号”[58] - 百联汽车新能源售后服务青年突击队荣获“2023年度市国资委系统青年突击队”称号[58] - 百联沪东汽车销售服务有限公司荣获上汽大众“六星级经销商”等多项奖项[58] 2024年展望 - 是推进落实“十四五”规划的决战之年，是公司推进“一体四翼”发展的开局之年[15] - 围绕“抢占发展机遇、聚焦重点项目、培育核心能力、破解发展难题”工作主线，推进大宗商品主营业务综合服务质效双升[15] 其他 - 公司注册资金4.96亿元，所属行业为物资流通类[23] - 物贸股份党委组织动员专业青年销售人员与青年志愿者共330人次助力车展营销工作[33] - 公司系统“党建入章”实现100%全覆盖[38] - 宁斌出任物贸董事长[58] - 有色金属交易中心与上海电池循环利用中心签订合作备忘录[58] - 读者可对《上海物资贸易股份有限公司2023年度社会责任报告》反馈意见，提供邮寄地址、电话和邮箱[141][142]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信会计师事务所 特殊普通合伙）2023 年 度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称 立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会 PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入 未经审计）46. ...

上海物资贸易股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司持续风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许 可证》、《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的（信会师报字[2024]第 ZA20443 号）《审计报告》，上海物资贸易股份有限 公司（以下简称"上海物贸"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风 险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监管管理总局（原中国 银行保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团有 限公司（以下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国有控 股企业集团财务有限责任公司。法定代表人：杨阿国；注册地：上海市黄浦区中山 南路 315 号 8 楼；注册资本 100,000 万元，其中：百联集团出资人民币 7.5 亿元， 占注册资本的 75%；百联股份出资人民币 2.5 亿元 ...

独立董事年度述职报告 一、独立董事的基本情况 金小野，1979年1月出生，华东政法大学国际金融法律学院教授， 硕士生导师。2013年获英国伦敦大学金融学博士。主要研究方向为： 资产定价、信用风险、公司治理与行为金融，在Energy Economics、 Finance Research Letters、Research in International Business and Finance、Emerging Markets Review等国际期刊上发表论文 10余篇，并为多家国际期刊担任匿名审稿人。 兼任上海物资贸易股份有限公司、首帆动力科技股份有限公司 独立董事。 不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为上海物资贸易股份有限公司独立董事： 1. 在2023年度应参加董事会次数为9次，实际参加董事会次数 为9次，其中1次为亲自出席、8次为以通讯方式参加，不存 在委托出席或缺席情况。 2. 在2023年度应参加年度股东大会次数为1次，实际参加年度 股东大会次数为1次，不存在委托出席或缺席情况。 3. 在2023年度参与董事会审计委员会会议3次，重要意见和建 议为一致通过；参与董事会题名委 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案。 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （二）审议通过了关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的 议案。 证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－007 B股 900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第十届董事会第七次会议于2024年4月12日下午在公司会议室以现场 和通讯相结合方式召开。会议通知和材料于2023年4月2日以电子邮件的方式送达 全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。公司监事、高级 管理人员列席本次会议。会议由公司董事长宁斌先生主持。本次董事会会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 （三）审议通过了关于公司 2023 年度利润分配预案的议案。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...