独立董事评估 - 公司董事会对2023年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月16日[2]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2024年4月12日对上海物贸2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2023年公司存款本期增加54,724.11万元，减少2,594,087.15万元，期末余额75,136.67万元[6] - 公司在百联财务公司存款收息2,043.20万元，付息及手续费109.48万元[6] - 公司在百联财务公司开立银行承兑汇票本期增加3,210.00万元，期末余额31,500.00万元[6] - 公司由百联财务公司代理签发银行承兑汇票本期增加90,000.00万元，期末余额318,000.00万元[6] 未来展望 - 百联财务公司为公司提供授信额度，汇总表于2024年4月12日获董事会批准[7]

资产负债情况 - 2023年末公司资产总计31.32亿元，较上年末下降9.78%[1] - 期末流动资产26.53亿元，较上年末下降1.59%[1] - 期末非流动资产4.79亿元，较上年末下降38.21%[1] - 期末负债合计19.39亿元，较上年末下降19.22%[18] - 期末所有者权益合计11.94亿元，较上年末增长11.44%[18] 经营业绩 - 2023年度营业收入7,866,901,093.17元，上年为5,022,083,679.41元[24] - 2023年度营业利润193,057,647.61元，上年为52,792,396.57元[24] - 2023年度净利润130,287,556.29元，上年为49,280,243.76元[24] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为9,308,788,085.44元，上期为5,803,662,630.40元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为295,485,301.07元，上期为 - 244,614,068.03元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为347,059,319.57元，上期为 - 3,477,182.31元[29] 股权与股本 - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数49,597.29万股，注册资本为49,597.29万元[40] 主要业务与控制方 - 公司主要经营金属材料、矿产品、化轻原料、汽车及配件等业务[40] - 母公司为百联集团，最终控制方为上海市国有资产监督管理委员会[40] 财务报表相关 - 公司财务报表以持续经营为基础，按企业会计准则编制[42] - 财务报表于2024年4月12日经董事会批准报出[41] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%[138] - 城市维护建设税税率为7%、5%、1%[138] - 企业所得税税率为25%、20%[138] 各项资产情况 - 货币资金期末余额为1040271999.33元，上年年末余额为742559497.59元[142] - 应收账款期末账面价值为26617027.39元，上年年末为33989508.21元[146] - 预付款项期末余额为52,683,058.71元，上年年末余额为72,312,968.64元[160] - 其他应收款期末余额为201,822,133.20元，上年年末余额为117,177,840.45元[162] - 存货期末账面价值为1,198,969,923.37元，上年年末为1,538,040,552.64元[176] - 其他权益工具投资期末余额25,192,969.65元，上年年末余额22,695,980.04元[184] - 投资性房地产期末账面价值为6,440,409.59美元，上年年末为7,435,003.31美元[186] - 固定资产期末余额为186,531,609.80美元，上年年末为207,225,658.69美元[187] - 在建工程期末余额为4,046,405.75美元，上年年末为609,261.82美元[191] - 使用权资产期末账面价值为125,553,052.68美元，年初为156,306,161.66美元[194] - 无形资产期末账面价值为14,394,867.09美元，上年年末为14,452,047.99美元[196] - 长期待摊费用期末余额为36,341,734.70美元，上年年末为44,483,084.72美元[197] 递延所得税情况 - 未经抵销的递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异合计159,982,558.92元，递延所得税资产合计30,185,340.02元[198] - 未经抵销的递延所得税负债期末应纳税暂时性差异合计231,641,859.07元，递延所得税负债合计48,410,157.13元[199]

证券代码：600822 证券简称：A 股 上海物贸 公告编号：临 2024-010 900927 B股 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、 准确地反映公司的财务状况与 2023 年度的经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了全面的分析评估，对可能存在发生减值迹象 的资产计提了减值准备。具体情况如下表： 一、计提减值准备的资产范围和金额 二、本次计提减值准备的具体说明 1、信用减值准备 对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状 况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失 率对照表，计算预期信用损失。经测算公司本期计提信用减值损失 金额为 92,739.59 元。 对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前 状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄和未来 12 ...

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告日期为2024年4月12日[7] - 审计对象为上海物贸2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

关联交易金额 - 2023年关联交易预计3299.06万元，实际2911.44万元[4] - 2024年预计5696.48万元，年初至披露日已发生487.39万元[4] - 2024年向百联集团下属商场租商铺预计3848.16万元[9] 股权与租赁 - 百联集团持股48.10%[8] - 公司及子公司租百联集团14处房产，面积146378.75平方米，租金约1500万元[9] - 子公司租配送公司库房及附属办公面积，费用240万元[10] 未来展望 - 公司将租关联方商场商铺开新能源汽车店[7] 关联交易说明 - 关联交易必要，不影响独立性，价格协商确定[12] - 关联交易不损害公司及中小股东利益[12]

公司治理 - 2023年度独立董事出席9次董事会，现场1次，通讯7次，委托1次，出席股东大会1次[4] - 2023年度独立董事参加审计、薪酬与考核委员会会议共4次[4] - 2023年独立董事与公司管理层现场沟通2次[6] 会议决策 - 2023年4月九届二十次会议审议通过日常关联交易等议案[7][9][10][11] - 2023年6月九届二十二次会议通过关联交易议案[7] - 2023年6月十届一次会议选举宁斌为董事长等[12] 人员聘任 - 2023年6月聘任赵洪为财务总监，许伟不再担任[11] - 聘任许伟为总经理等，徐玮为证券事务代表[12] - 聘任郑斌、许钢为副总经理[12] 报告披露 - 2023年度编制并披露多份报告[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[14]

担保情况 - 2024年度11家子公司拟申请综合授信，预计担保总额97500万元[3] - 截至2024年3月31日，实际提供担保金额31935万元[4] - 截至公告披露日，公司担保总额70000万元，占净资产比例60.65%[32] 子公司财务 - 上海百联沪通2023年营收469854.36万元，净利润217.56万元[16] - 上海协通百联2023年营收43673.66万元，净利润561.7万元[19] - 上海百联凯晨2023年营收3275.66万元，净利润 - 1177.73万元[20] 股权与决策 - 公司持有上海百联汽车服务贸易有限公司96.34%股权[5][9] - 2024年4月12日董事会通过子公司担保议案[31]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 截至2023年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户5家[3] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] 法律责任 - 一审判决立信对保千里证券虚假陈述案投资者债务15%承担补充赔偿责任[5] 监管情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及75名从业人员[6] 审计费用 - 公司2023年财务报告审计费121万元、内控审计费60.50万元，较2022年涨幅10%[9] 未来展望 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议通过生效[10]

证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2024－008 B股 900927 物贸B股 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表审计，2023 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 140,012,045.25 元，按规定 提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 140,012,045.25 元，加年初未分配 利润-1,324,158,819.07 元，调增年初数 1,419,673.62 元（系根据财政部自 2023 年 1 月 1 日起施行的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其 中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"的规定而进行会计政策变更），加本期处置其他权益工具转入留存收 益 14,599 元，年末可供分配利润-1,182,712,501.20 元。 上海物资贸易股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： • 上海物资 ...