宇通重工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （宁金成） 作为宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"或"宇通重工"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立、客观的意 见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司和股东的利 益。现将2024年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专 业背景以及兼职情况简介如下： 宁金成，男，1956年出生，博士研究生学历。历任郑州大学计算 机系党总支副书记、法学院党总支书记、副教授，郑州大学副校长、 教授、河南政法管理干部学院院长、教授、博士生导师、中原证券股 份有限公司独立董事，现任郑州大学法学院教授、博士生导师。 公司 ...

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专 业背景以及兼职情况简介如下： 耿明斋，男，1952年出生，硕士研究生学历。历任河南大学经济 研究所副所长、经济学学院副院长、院长，现任河南大学经济学院名 誉院长、资深教授、郑州银行股份有限公司外部监事。 宇通重工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （耿明斋） 作为宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"或"宇通重工"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立、客观的意 见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司和股东的利 益。现将2024年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东大会，完成了董 事会 ...

会议与任职 - 2024年度召开4次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年度独立董事各类会议全参会[4][6] - 2025年2月完成董事会换届，独立董事不再任职[3] 公司事项认可 - 独立董事认为关联交易合理、财务信息真实[8] - 同意续聘审计机构、认可会计变更[9][10] - 同意实施2024年限制性股票激励计划[11]

公司概况 - 宇通财务公司由宇通集团和宇通客车共同出资组建，注册资本10亿元[1] - 成立于2012年，是经批准的非银行金融机构[1] 业绩总结 - 2024年末资产总计57.52亿元，所有者权益13.09亿元[8] - 2024年营收0.96亿元，利润总额0.93亿元，净利润0.70亿元[8] 风险管控 - 建立全面风险管理体系，各风险均有管理措施[5][6] - 各部门识别评估业务风险并制定应对措施[7] 其他 - 公司在宇通财务公司无存贷款业务[11] - 截至报告日经营合规，业务风险可控[12]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司拟使用闲置资金理财，理财时点余额不超过公 司最近一期经审计的净资产，在此额度内资金可以滚动使用。理 财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障 程度较高的银行理财产品和结构性存款。 公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联 关系，本次理财不构成关联交易。 本事项已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，将提 交公司股东大会审议。 证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-021 宇通重工股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告 一、本次使用闲置资金理财的基本情况 1、理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日 常资金流转的前提下，公司及子公司拟继续使用闲置自有资金进 行理财，增加公司收益。 2、理财额度 使用闲置资金理财合计时点余额不超过公司最近一期经审计 的净资产，在此额度内资金可以滚动使用。 在2026年闲置资金理财额度经过公司股东大会批准之前，当 年的闲置资金理财可参照前一年度闲置 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-022 宇通重工股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 公司开展远期外汇合约等衍生品交易均以正常生产经营为 基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 但仍可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效防范和规避公司海外整车及配件销售、原材料及设备 进口过程中的汇率变动风险，公司拟通过开展远期外汇合约等衍 生品交易，提前锁定订单的成本与收益，以防范和降低公司面临 的汇率波动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳 健性。 （二）交易规模 根据公司相关产品及原材料进出口计划，预计开展外汇衍生 品交易的最高时点余额不超过人民币1,000万元（或其他等值外币）。 在下一次预计相关外汇衍生品额度之前，可参照本次审议额度执 1 行。 为有效防 ...

募集资金情况 - 2020年12月非公开发行股票28,544,243股，募资299,999,993.93元，净额295,679,239.21元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额13,353.24万元[3] - 2024年1月25日，专户剩余12,322.52万元转自有资金账户并销户[4][5] - 变更用途募集资金12,322.52万元，占比41.08%[18] - 合计募集资金30000万元[19] 项目投入情况 - 产线升级改造及EHS改善项目承诺投资16,000.00万元，累计投入3,677.48万元，进度100%[18] - 补充流动资金承诺投资9,000.00万元，累计投入9,000.00万元，进度100%[18] - 变更后项目拟投入12322.52万元，进度100%[23] 审议与合规情况 - 2023年12月29日董事会和监事会通过变更部分募集资金用途议案[9] - 2024年1月16日股东大会通过变更部分募集资金用途事项[4][9] - 大信会计师事务所认为专项报告符合规定[13] - 华泰联合认为2024年募集资金使用合规[14] 资金使用情况 - 支付中介机构费用及税费1368万元[19] - 节余募集资金永久补充流动资金3632万元[19] - 2021年节余资金3632万元永久补充流动资金[20]

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-017 宇通重工股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项需提交公司股东大会审议。 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性， 亦不会对关联方产生依赖。 一、日常关联交易的必要性 公司与关联方发生日常关联交易，能够充分利用关联方的资 源优势和专业优势，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现 公司股东权益最大化。例如： 1、融资租赁服务 关联方为购车客户提供融资租赁服务，能够满足客户融资购 车需求，降低公司应收账款的回款风险。 二、日常关联交易审议程序 1、独立董事专门会议情况 公司2025年第一次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了本次关联交易，同意将本次关联交易事项提交 1 第十二届董事会第二次会议审议。 2、董事会表决情况和关联董事回避情况 2、海外销售服务 公司目前海外销售规模较小，利用关联方的海外销售渠道， 增加公司获得海外销售订单的能力。 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-018 宇通重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成 立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地 址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际 会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业 务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从 业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期无内控重大、重要及一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年推进内控要求与日常运营融合，强化责任意识[18] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12] - 董事长（获董事会授权）为晁莉红[19]