云南煤业能源股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)1600129号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字(2024)1600129 号 云南煤业能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云南 煤业能源股份有限公司（以下简称"云煤能源公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、云煤能源公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是云煤能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告第1页共2页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一些资讯具有 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-025 云南煤业能源股份有限公司 关于2024年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第 十三号—化工》有关规定和披露要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称公 司）2024 年第一季度主要经营数据如下： 三、数据来源及风险提示 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及 时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 云南煤业能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况： | 主要 | 经营指标 | 单位 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年 1-3 月 | 本期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品 | | | | | 期增减（%） | | 焦炭 | 产量 | 吨 | 580,138. ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为18.64亿元人民币，同比下降1.20%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为18.64亿元，同比下降1.2%[47] - 营业总成本为19.73亿元，同比增长3.4%[47] 净利润与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净利润为-1.23亿元人民币，主要由于焦炭价格下行导致产品毛利下降[3][6] - 净利润为-1.22亿元，同比下降702.3%[48] - 归属于母公司股东的净利润为-1.23亿元，同比下降688.2%[48] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.07亿元人民币，同比下降3.68%[4] - 未分配利润为-2.25亿元，同比下降120.5%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元人民币[3] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为101,322,047.06元，相比2023年同期的-199,842,667.91元有显著改善[50] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为646,029,502.62元，同比下降19.0%[50] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为475,771,643.53元，同比下降50.7%[50] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-22,552,315.52元，相比2023年同期的-56,926,661.47元有所改善[50] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11,928,160.11元，相比2023年同期的-3,550,230.56元有所改善[50] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为90,697,891.65元，相比2023年同期的-260,319,559.94元有显著改善[51] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为299,683,915.49元，相比2023年同期的368,825,251.55元有所下降[51] 资产与负债 - 总资产为108.09亿元人民币，同比增长9.66%[4] - 货币资金同比增长35.35%，主要由于报告期末收到融资租赁款[9] - 公司2024年第一季度货币资金为393,083,866.95元，较2023年12月31日的290,414,472.76元有所增加[44] - 公司2024年第一季度应收票据为2,857,025,565.24元，较2023年12月31日的2,153,701,098.09元有所增加[44] - 公司2024年第一季度应收账款为1,287,823,235.34元，较2023年12月31日的1,000,712,756.52元有所增加[44] - 公司2024年第一季度存货为477,462,903.42元，较2023年12月31日的502,535,563.01元有所减少[44] - 固定资产为45.81亿元，同比下降1.5%[45] - 在建工程为7611.35万元，同比增长4.3%[45] - 短期借款为11.17亿元，同比增长15.6%[45] - 应付账款为37.29亿元，同比增长31.6%[45] - 长期借款为8.54亿元，同比增长3.3%[46] 财务费用与税费 - 财务费用同比增长234.46%，主要由于200万吨焦化项目融资利息费用化[19] - 支付的各项税费同比增长40.82%，主要由于报告期支付的房产税、土地使用税等金额较上年同期增加[30] 其他收入与支出 - 营业外收入同比增长126.45%，主要由于报告期核销无需支付的债务较上年同期增加[25] - 资产减值损失同比下降1151.88%，主要由于报告期内计提资产减值损失较上年同期增加[22] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为755.89万元，主要由于开具银行承兑汇票和信用证增加导致支付的开票保证金金额增加[31] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为-57.83万元，主要由于支付200万吨焦化项目建设资金较上年同期减少[34] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为-44.96万元，主要由于归还的银行融资款较上年同期减少[35] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为-43.19万元，主要由于支付的贴现费用较上年同期减少[36] - 公司2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为148.42万元，主要由于归还的融资租赁款较上年同期增加[37] - 公司2024年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为-100.00万元，主要由于上年同期收到处置产能指标的款项，报告期无此类业务[33]

云南煤业能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2023年，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，独立 客观、忠实勤勉地履行职责，关注公司发展战略，积极主动地了解和掌握公司生 产经营情况，认真审阅相关资料，亲自出席相关会议，依法依规对审议事项发表 意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事 的作用。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人作为独立董事任职境内上市公司家数不超过三家，符合现行 独董任职相关规定。同时，本人担任董事会提名、薪酬与考核委员会委员，担任 审计委员会主任委员，且为会计专业人士。 （一）个人基本情况 杨勇，汉族，云南玉溪人，大学学历，高级会计师（正高级），注册会计师。 多年从事注册会计师业务，主持过多家股份公司改制上市和年度会计报表审计工 作，主持或参与了数百户企业的会计报表项目审计，历任云南会计师事务所涉外 部主任、云南亚太会计总公司副总经理、云南天赢会计 ...

业绩总结 - 2023年净利润147,013,530.70元[3] - 2023年末未分配利润361,314,802.02元[3] 分红情况 - 每10股派0.69元（含税）[2] - 拟派现76,584,728.40元（含税）[3] - 现金分红比例52.09%[3] 股本情况 - 2023年末总股本989,923,600股[3] - 2024年发行120,000,000股[3] - 2024年4月25日总股本1,109,923,600股[3] 决策情况 - 2024年4月25日董事会通过利润分配预案[5] - 监事会同意提交股东大会审议[5]

云南煤业能源股份有限公司 2023 年度企业社会责任报告 (600792) 2024 年 4 月 1 报告说明 1、重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、关于本报告 本报告是云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）向社会公 开发布的 2023 年度履行社会责任的报告，也是公司连续发布的第十三份社会责 任报告。 本报告旨在真实反映公司 2023 年度企业社会责任的发展与实践，向股东、 员工、客户、合作伙伴等利益相关方公开报告企业运行情况，帮助利益相关方深 入了解公司的企业社会责任实践活动。 报告编写过程中，公司在本报告中按照《中国企业社会责任报告编写指南》 （CASS—CSR5.0）方案编写。本报告同时遵循全球报告倡议组织 GRI《可持续发 展报告指南》（G5 版）、上海证券交易所《关于加强上市公司承担社会责任工 作通知》及《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等相关要求，并结合 公司实际情况编写而成。 3、报告范围 本报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 ...

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起根据《准则解释第16号》变更会计政策[2][4] 变更影响项目 - 影响资产负债表中“递延所得税资产”等项目[5] 2022年影响金额 - 递延所得税资产影响506,243.24元[6] - 递延所得税负债影响409,044.54元[6] - 未分配利润影响40,813.73元[6] - 少数股东权益影响56,384.97元[6] - 所得税费用影响 - 86,861.18元[6] - 归属于母公司所有者净利润影响36,473.01元[6]

股票简称：云煤能源 股票代码：600792 云南煤业能源股份有限公司 Yunnan Coal & Energy Co., Ltd. （云南省昆明市安宁市金方街道办事处） 向特定对象发行股票 上市公告书 联席保荐人（联席主承销商） 二〇二四年四月 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：120,000,000 股 发行价格：3.65 元/股 募集资金总额：438,000,000.00 元 募集资金净额：430,375,398.12 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行完成后，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司认购的股份自发行结 束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个 月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得 公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份 亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期 届满后减持还需遵守《中华人民共和国公 ...

云南煤业能源股份有限公司 关于控股股东权益变动超过1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系云南煤业能源股份有限公司（已下简称公司）控股股东 昆明钢铁控股有限公司（以下简称昆钢控股）认购公司向特定对象发行的股票， 导致其持股数量增加，以及公司向特定对象发行股票使公司股份总数增加，昆钢 控股持股比例被动稀释，其持股比例减少超过 1%。 本次权益变动后，公司控股股东昆钢控股 持有公司股份数量由 595,841,429 股变动至 645,896,916 股，持股比例由 60.19%变动至 58.19%。 经中国证监会《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]1276 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普 通股 120,000,000 股，并于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-016 二、本次权益变 ...

股权结构 - 昆明钢铁控股有限公司注册资本736,831.2357万元，云南省国资委持股76.4598%[11] 权益变动 - 变动前昆钢控股持云煤能源595,841,429股，占比60.19%[18] - 上市公司发行120,000,000股，昆钢控股认购50,055,487股[19] - 变动后昆钢控股持股645,896,916股，比例降至58.19%[19] - 2024年4月24日权益变动，因认购及被动稀释致比例降2%[20] 未来展望 - 未来12个月昆钢控股无明确增持或减持计划[16][41] 过往决策 - 2022 - 2024年董事会、股东大会多次审议通过发行议案[22][23][24] 股份情况 - 截至报告签署日，昆钢控股质押268,128,600股，占比41.51%[28] - 报告签署日前6个月，昆钢控股无买卖上市公司股份情况[29]