营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为17.02亿元人民币，同比增长114.23%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为17.02亿元，同比增长114.2%[18] - 营业总成本为17.17亿元，同比增长118.1%[18] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-4283.34万元人民币，主要由于新竣工项目较老项目毛利降低[7] - 基本每股收益为-0.09元人民币，主要由于本期较上年同期亏损增加[9] - 归属于母公司股东的净利润为-4283.34万元，同比下降119.3%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21.32亿元人民币，主要由于土地储备现金流支出减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额为21.32亿元，同比大幅改善[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.23亿元，同比增长280.9%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.40亿元，同比下降82.6%[22] - 支付的各项税费为8235.22万元，同比下降42.4%[22] - 投资活动现金流出小计为63,366.00元，累计为1,141,854.00元[23] - 筹资活动现金流入小计为931,508,381.32元，累计为4,049,520,749.78元[23] - 筹资活动现金流出小计为1,542,360,391.59元，累计为2,606,343,260.50元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-610,852,010.27元，累计为1,443,177,489.28元[23] - 现金及现金等价物净增加额为1,521,269,146.23元，累计为-57,960,129.51元[23] - 期末现金及现金等价物余额为3,075,624,494.93元，累计为2,376,660,894.88元[23] 资产与负债 - 公司总资产为203.20亿元人民币，较上年度末增长0.82%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为35.50亿元人民币，较上年度末减少2.22%[5] - 公司2023年第一季度货币资金为30.98亿元，较2022年底的15.77亿元大幅增加[16] - 公司2023年第一季度存货为153.14亿元，较2022年底的166.22亿元有所减少[16] - 公司2023年第一季度合同负债为40.74亿元，较2022年底的36.21亿元有所增加[17] - 公司2023年第一季度长期借款为56.57亿元，较2022年底的49.88亿元有所增加[17] - 非流动负债合计为76.07亿元，同比增长9.9%[18] - 负债合计为146.61亿元，同比增长1.7%[18] - 所有者权益合计为56.59亿元，同比下降1.3%[18] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为22,293人[10] - 北京能源集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为45.26%[10] 项目与销售 - 公司控股子公司2023年第一季度开复工面积为76.81万平方米，权益开复工面积为59.62万平方米[14] - 公司控股子公司2023年第一季度竣工面积为4.03万平方米，权益竣工面积为2.06万平方米[14] - 公司控股子公司2023年第一季度车位销售共计279个，其中京能丨电建·洺悦湾项目销售10个，京能·丽墅项目销售3个，京能·龙湖·熙上项目销售26个，京能·四合上院项目销售2个，京能·天下川项目销售22个，天创科技大厦销售216个[14] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为-3.32%，较上年同期减少1.96个百分点[4]

财务表现 - 公司2022年总资产为20,154,943,363.32元，同比下降5.42%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为16,970,474.97元，同比增长195.12%[6] - 营业收入为6,178,890,300.99元，同比增长189.71%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,848,046,000.59元，同比下降184.55%[6] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,961,673.54元，较2021年的-50,941,995.59元大幅改善[6] - 公司2022年加权平均净资产收益率为0.48%，较2021年增加0.22个百分点[6] - 公司资产总额为201.55亿元，净资产为57.35亿元，资产负债率为71.54%[10] - 公司实现营业收入61.79亿元，利润总额2.60亿元，归母净资产收益率为0.48%[10] 季度表现 - 公司2022年第四季度营业收入为5,046,915,936.47元，占全年收入的81.68%[7] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为85,451,925.51元，占全年净利润的503.6%[7] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为246,051,811.06元，较前三季度显著改善[7] 股东回报 - 公司计划以总股本45,288万股为基数，向全体股东每10股派现0.12元（含税），共计派发现金5,434,560元[4] 业务运营 - 公司控股子公司累计实现开复工面积145.26万平方米，竣工面积68.44万平方米[10] - 公司实现销售签约面积13.45万平方米，销售签约金额42.11亿元，销售回款金额32.61亿元[10]

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2023-015 号 京能置业股份有限公司 2023 年第一季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第一季度（1 月 1 日至 3 月 31 日），京能置业股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司经营情况如下： | | | | | | | | | | 单位：亿元；万平方米 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 新增房 地产储 | 开复工 | 其中： 新开工 | 竣工 | 签约 | 面积同 比涨跌 | 签约 | 金额同 比涨跌 | 出租房地产 | 租金总 收入（财 | | 目 | 备土地 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 幅（%） | 金额 | 幅（%） | 总面积 | 务口径） | | 全 口 | 0 | 76.81 | 0 | 4.03 | 6.73 | 673.56 | 22.52 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2023-001 号 京能置业股份有限公司 2022 年第四季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年第四季度（10 月 1 日至 12 月 31 日），京能置业股份有限 公司（以下简称"公司"）及控股子公司经营情况如下： | 项 | 新增房 地产储 | 开复工 | 其中： 新开工 | 竣工 | 签约 | 面积同 比涨跌 | 签约 | 金额同 比涨跌 | 出租房地产 | 租金总 收入（财 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目 | 备土地 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 幅（%） | 金额 | 幅（%） | 总面积 | 务口径） | | 全 口 | 0 | 145.26 | 0.04 | 64.09 | 3.23 | 226.26 | 9.70 | 2671.43 | 3.72 万平方 米及 300 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入18,230.99万元，上年同期19,818.10万元，减少8.01%；年初至报告期末营业收入113,197.44万元，上年同期105,132.20万元，增长7.67%[5] - 2022年前三季度营业总收入为1,131,974,364.52元，较2021年前三季度的1,051,321,953.35元增加[28] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3,812.74万元，上年同期 - 3,201.53万元；年初至报告期末 - 6,848.15万元，上年同期 - 3,182.61万元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3,826.73万元，上年同期 - 3,207.50万元；年初至报告期末 - 6,881.17万元，上年同期 - 3,063.76万元[6] - 年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增亏4130万元，因结转成本同比增长39.05%，销售费用同比增长68.71%[11] - 年初至本报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增亏4282万元，因结转成本同比增长39.05%，销售费用同比增长68.71%[11] - 2022年第三季度净利润为 - 6163.11万元，2021年同期为 - 266.13万元[30] - 2022年第三季度归属于母公司股东的净利润为 - 6848.15万元，2021年同期为 - 3182.61万元[30] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 209,409.78万元，上年同期202,976.27万元，减少203.17%[6] - 年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少41.75亿，因本期销售回款同比减少以及增加土地储备支付土地价款所致[11] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 20.94亿元，2021年同期为20.30亿元[33] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,420,306.72万元，上年度末2,130,931.14万元，增长13.58%；归属于上市公司股东的所有者权益357,757.47万元，上年度末253,109.83万元，增长41.34%[6] - 2022年9月30日货币资金为1,793,011,542.81元，较2021年12月31日的2,495,137,067.07元有所减少[24] - 2022年9月30日应收账款为108,935,722.86元，较2021年12月31日的126,277,637.85元减少[24] - 2022年9月30日存货为20,311,141,113.84元，较2021年12月31日的16,804,224,554.58元增加[24] - 2022年9月30日资产总计为24,203,067,225.51元，较2021年12月31日的21,309,311,381.02元增加[25] 非经常性损益变化 - 非流动性资产处置损益本期27,985.48元，上年同期29,285.48元；其他营业外收入和支出本期310,060.70元，上年同期350,080.43元；所得税影响额本期84,520.75元，上年同期97,350.68元；少数股东权益影响额（税后）本期113,578.30元，上年同期 - 48,257.56元；非经常性损益合计本期139,947.13元，上年同期330,272.79元[9][10] 基本每股收益变化 - 年初至本报告期末基本每股收益较上年同期减少0.09元/股，因本期实现的归属于上市公司股东的净利润同比增亏4129.83万所致[11][12] - 2022年前三季度基本每股收益为 - 0.15元/股，2021年同期为 - 0.07元/股[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,195[14] - 北京能源集团有限责任公司持股204,983,645股，持股比例45.26%[14] 业务线项目面积数据 - 2022年1 - 9月公司控股子公司新开工面积20.85万平方米，权益新开工面积10.51万平方米[19] - 2022年1 - 9月公司控股子公司竣工面积4.35万平方米，权益竣工面积4.35万平方米[19] - 2022年1 - 9月新增土地储备面积3.18万平方米，新增房地产储备建筑面积7.66万平方米[19] - 京能·天下川签约面积全口径1.29万平方米，同比涨330.00%，权益口径0.90万平方米，同比涨328.57%[19] - 京能·雍清丽苑签约面积全口径0.65万平方米，同比降63.28%，权益口径0.33万平方米，同比降63.33%[19] - 京能·海语城开复工面积全口径12.24万平方米，权益口径7.34万平方米[19] - 梧桐大道股权比例为15.84%，开复工面积4.70，竣工面积1.33，签约面积0.09，签约金额0.68；云湖股权比例为15.20%，开复工面积1.61，竣工面积0.00，签约面积0.32，签约金额2.22[21] 业务线项目金额数据 - 京能·四合上院签约金额全口径0.27亿元，同比涨200.00%，权益口径0.17亿元，同比涨183.33%[19] - 京能丨电建·洺悦湾签约金额全口径3.67亿元，同比降72.45%，权益口径1.87亿元，同比降72.46%[19] 营业成本与利润相关变化 - 2022年前三季度营业总成本为1,177,852,853.83元，较2021年前三季度的1,002,129,465.23元增加[28] - 2022年前三季度营业利润为 - 45,403,828.17元，而2021年前三季度为54,019,537.87元[29] - 2022年前三季度利润总额为 - 45,058,962.92元，而2021年前三季度为46,910,411.14元[29] - 2022年前三季度所得税费用为16,572,180.92元，较2021年前三季度的49,571,726.36元减少[29] 少数股东损益变化 - 2022年第三季度少数股东损益为685.03万元，2021年同期为2916.48万元[30] 销售商品现金收入变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.63亿元，2021年同期为35.94亿元[32] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.22亿元，2021年同期为1975.66万元[33] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为15.14亿元，2021年同期为 - 9.43亿元[33] 现金及现金等价物相关变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 7.02亿元，2021年同期为11.07亿元[33] - 2022年末现金及现金等价物余额为17.32亿元，2021年末为22.59亿元[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.5亿元，同比增长11.31%[18] - 公司营业收入为9.5亿元，同比增长11.31%[27] - 营业收入9.5亿元同比增长11.31%[33] - 营业总收入增长11.3%，从8.53亿元增至9.50亿元[95] - 营业收入同比下降47.1%，从111.75亿元降至59.07亿元[99] - 归属于上市公司股东的净利润为-3035.4万元，同比下降16,146.48%[18] - 公司归母净利润为-0.3亿元，较上年同期转盈为亏[27] - 净利润由盈转亏，从盈利2538.68万元变为亏损1167.84万元[96] - 归属于母公司股东的净利润亏损3035.41万元，较上年同期盈利18.92万元大幅恶化[96] - 净利润亏损收窄27.9%，从-7239万元改善至-5217万元[101] - 综合收益总额亏损52,169,397.88元[123] - 2021年同期综合收益总额亏损72,393,781.40元[125] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8.02亿元同比增长41.79%[33] - 营业成本大幅减少至0元，同比下降100%[99] - 利息费用同比下降23.8%，从2.38亿元降至1.81亿元[99] 各条业务线表现 - 公司开复工面积达132.67万平方米，同比增长10.17%[27] - 公司新开工面积为8.30万平方米，完成年度计划的173.64%[27] - 京能·天下川项目签约金额权益口径0.4亿元同比增长263.64%[29] - 京能·海语城签约金额权益口径0.01亿元同比下降83.33%[29] - 京能丨电建·洺悦湾签约金额权益口径1.6亿元同比下降75.94%[31] - 新增土地储备面积3.18万平方米[32] - 投资收益同比下降18.2%，从1.93亿元降至1.58亿元[99] - 子公司宁夏京能公司净利润42,054.30千元，天津海航公司亏损2,957.70千元[45] 各地区表现 - 公司重点加大内蒙古、新疆、青海、西藏帮扶地区采购力度[59] 管理层讨论和指引 - 公司报告期内无利润分配或公积金转增股本预案[5] - 拟发行保障房ABS规模不超过15亿元，发行成本不超过3.8%[51] - 公司拟发行不超过15亿元人民币保障房ABS 期限不超过3年 发行成本不超过3.8%[53] - 公司聘任张捷为副总经理 任期与本届高管任期保持一致[56] - 公司控股股东京能集团承诺避免与上市公司同业竞争 承诺期限为长期[62] - 公司控股股东京能集团承诺减少与上市公司关联交易 承诺期限为长期[62] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好 无未履行法院生效判决情况[64] - 公司通过产业项目带动吸纳农村劳动力和脱贫人口就业[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-19.45亿元，同比下降279.15%[18] - 经营活动现金流量净流出19.45亿元同比下降279.15%[33] - 经营活动现金流净额转负，从10.86亿元净流入变为19.45亿元净流出[103] - 筹资活动现金流净额改善，从-8.06亿元变为6.75亿元净流入[104] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.267亿元，较上年同期的-0.5027亿元恶化1,744%[106] - 投资活动产生的现金流量净额为5.999亿元，较上年同期的6.829亿元下降12.2%[107] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.9335亿元，较上年同期的-3.9018亿元恶化129%[107] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降45.6%，从21.10亿元降至11.48亿元[103] - 取得借款收到现金同比增长329.7%，从10.10亿元增至43.41亿元[104] - 销售商品、提供劳务收到的现金为60.65万元，较上年同期的118.06万元下降48.6%[106] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.865亿元，较上年同期的0.8229亿元增长126.7%[106] - 支付其他与经营活动有关的现金为10.864亿元，较上年同期的1.097亿元增长890%[106] - 取得借款收到的现金为26.885亿元，较上年同期的5.15亿元增长422%[107] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为36.54亿元，同比增长55.4%[18] - 总资产为221.11亿元，同比增长11.67%[18] - 货币资金11.04亿元同比下降55.76%[36] - 存货188.82亿元同比增长12.36%[36] - 合同负债67.39亿元同比下降0.72%[36] - 其他流动负债减少10.50%至54,280.70千元，主要因待转销项税减少[37] - 长期借款增加22.40%至307,917.52千元，主要因本期融资增加[37] - 应付债券减少100.00%至0千元，因本期偿还债券[37] - 受限资产总额为8,854,940.56千元，其中货币资金60,522.98千元，存货8,794,417.58千元[39] - 公司货币资金从期初的24.95亿元减少至期末的11.04亿元，下降55.7%[88] - 存货从期初的168.04亿元增加至期末的188.82亿元，增长12.4%[88] - 合同负债从期初的67.87亿元略降至期末的67.39亿元，减少0.7%[89] - 一年内到期非流动负债从期初的48.00亿元降至期末的42.27亿元，减少11.9%[89] - 长期借款从期初的25.16亿元增加至期末的30.79亿元，增长22.4%[89] - 母公司货币资金从期初的13.93亿元大幅减少至期末的1.72亿元，下降87.6%[91] - 母公司其他应收款从期初的2.87亿元激增至期末的9.15亿元，增长219.0%[91] - 归属于母公司所有者权益从期初的25.31亿元增加至期末的36.54亿元，增长44.3%[90] - 少数股东权益从期初的16.97亿元增加至期末的19.61亿元，增长15.5%[90] - 资产总额从期初的213.09亿元增加至期末的221.11亿元，增长3.8%[88][90] - 公司总资产从2021年末的994.20亿元下降至2022年上半年的906.69亿元，减少87.51亿元（降幅8.8%）[92][93] - 长期股权投资增加25.50亿元（增幅9.8%），从259.84亿元增至285.34亿元[92] - 其他非流动资产激增324.41亿元（增幅174.4%），从186.06亿元增至510.47亿元[92] - 短期借款减少246.80万元（降幅10.3%），从2396.80万元降至2150.00万元[92] - 一年内到期非流动负债减少6.13亿元（降幅12.5%），从491.70亿元降至430.40亿元[92] - 长期借款大幅减少11.53亿元（降幅65.2%），从17.69亿元降至6.16亿元[92][93] - 应付债券减少3.00亿元（降幅100%），从3.00亿元降至0元[92][93] - 期末现金及现金等价物余额下降28.9%，从14.46亿元降至10.43亿元[104] - 期末现金及现金等价物余额为1.7235亿元，较期初的13.925亿元下降87.6%[107] - 归属于母公司所有者权益为25.311亿元，较期初变动后为36.536亿元[110] - 少数股东权益为16.969亿元，较期初变动后为19.625亿元[110] - 公司2022年半年度期末所有者权益合计为4,035,723,179.56元[121] - 归属于母公司所有者权益小计为2,351,058,171.51元[121] - 少数股东权益为1,684,665,008.05元[121] - 实收资本（或股本）为652,880,000.00元[121] - 资本公积为474,803,773.58元[121] - 未分配利润为779,542,264.46元[121] - 一般风险准备为211,955,350.73元[121] - 其他综合收益为54,452,457.13元[121] - 专项储备为177,424,325.61元[121] - 本期利润分配减少所有者权益118,566,991.78元[118] - 2022年上半年所有者权益总额为3,620,879,603.86元，较期初增长43.7%[123][124] - 其他权益工具（永续债）大幅增加至2,300,000,000元，增幅达114.0%[123][124] - 未分配利润减少119,327,710.21元至654,214,139.08元，同比下降15.4%[123][124] - 所有者投入资本增加1,225,196,226.42元，主要来自其他权益工具持有者[123] - 资本公积减少5,196,226.42元至54,634,705.86元[123][124] - 2021年同期所有者权益减少190,960,773.18元至2,062,552,894.43元[125] - 实收资本保持稳定为452,880,000元[123][125] - 盈余公积未发生变动，余额为153,922,559.81元[123][125] 投资和融资活动 - 对外股权投资总额为305,000.00千元，上年同期无投资[40] - 与龙湖合资设立项目公司，出资255,000.00千元持股51%[41] - 以8亿元竞得北京平谷区地块土地使用权[42] - 持有光大银行股票公允价值10,252.16千元，成本3,281.23千元[43] - 公司全资子公司京能京西公司向京能财务公司申请不超过7.4亿元人民币开发贷 期限不超过2年 贷款年利率4.15% 随LPR浮动[53] - 公司以总股本45,288万股为基数 向全体股东每10股派现0.10元（含税） 共计派发现金4,528,800元[53] - 公司全资子公司北京丽富公司以保障房项目发行资产支持证券[53] - 公司全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷获董事会及股东大会批准[65] - 公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议期限三年[66] - 2022年6月末在京能财务公司存款余额为人民币6.434亿元[66][69] - 2022半年度从京能财务公司取得存款利息收入人民币521.39万元[66] - 京能财务公司存款利率范围为0.35%-1.6%[69] - 期初存款余额人民币1.365亿元期末降至人民币6,434万元[69] - 京能财务公司贷款额度人民币11亿元利率范围4.15%-6.5%[71] - 期末贷款余额人民币11亿元较期初增加人民币7,000万元[71] - 公司担保总额人民币1.601亿元占净资产比例4.38%[73] - 对外担保余额人民币3,769.29万元对子公司担保余额人民币1.224亿元[73] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为25,930户[78] - 北京能源集团有限责任公司持股204,983,645股，占比45.26%[79] - 股东陈建纲持股4,198,700股，占比0.93%，报告期内增持3,684,500股[79] - 江苏富航投资有限公司持股3,799,200股，占比0.84%，报告期内增持3,799,200股[79] - 股东李惠球持股3,469,700股，占比0.77%，报告期内增持23,700股[80] - 哈尔滨市道里区慈善基金会持股2,687,300股，占比0.59%，报告期内增持1,667,600股[80] - 股东黄九辉持股2,566,900股，占比0.57%，报告期内增持1,993,100股[80] - 股东贺芳持股2,544,000股，占比0.56%，报告期内增持2,244,000股[80] - 贵州省技术改造投资有限责任公司持股2,030,000股，占比0.45%[80] - 股东何小春持股1,947,499股，占比0.43%，报告期内增持927,200股[80] - 天创公司1999年6月持有贵华旅业国有法人股2599.8万股，占总股本26.26%[128] - 天创公司1999年7月增持330万股，总持股达2929.8万股，占比29.59%[128] - 2001年资产置换涉及天创世缘85%股权与13家子公司股权，包含多个90%以上控股企业[129] - 2003年以未分配利润每10股送2股，资本公积每10股转增1股，总股本增至12870万元[130] - 2005年京能集团获国有股划转5464.147万股，占总股本42.46%[131] - 2006年股权分置改革每10股流通股获付3股对价，共支付1287万股[132] - 2007年非公开发行6000万股，募资42000万元，总股本增至18870万元[132] - 2007年实施每10股送5股派0.6元，总股本增至28305万元[132] - 2008年资本公积每10股转增6股，总股本增至45288万元[133] - 2022年半年度合并子公司14户，较2021年末新增2户[135] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1300万元[21] - 其他营业外收入和支出为33504.55万元[22] - 非经常性损益所得税影响额为11201.14万元[22] - 少数股东权益影响额为10624.37万元[22] - 非经常性损益合计为12979.04万元[22] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为-0.07元/股，上年同期为0.00元/股[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.07元/股，同比下降770.24%[19] - 加权平均净资产收益率为-0.24%，同比下降0.25个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.24%，同比下降0.47个百分点[19] 会计政策和合并范围 - 合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为初始投资成本[144] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[145] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[145] - 购买日之前持有股权按购买日公允价值重新计量 公允价值与账面价值差额计入当期收益[146] - 企业合并发生的审计评估等中介费用于发生时计入当期损益[146] - 合并财务报表合并范围以控制为基础予以确定[147] - 因同一控制下企业合并增加的子公司视同自最终控制方控制之日起纳入合并范围[148] - 因非同一控制下企业合并增加的子公司自购买日至报告期末业绩纳入合并报表[148] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[149] - 金融资产分为以摊余成本计量 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 以公允价值计量且变动计入当期损益三类[152] - 公司以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计量，其利得或损失在终止确认、摊销或减值时计入当期损益[153] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[154] - 除特定分类外，其余金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，初始确认时可指定以减少会计错配[155] - 非交易性权益工具投资被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，满足条件的股利收入计入损益[155] - 金融资产业务模式决定现金流量来源为收取合同现金流量、出售金融资产或两者兼有[156] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或以摊余成本计量的金融负债[157] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量，公允价值变动及利息支出计入当期损益[157] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[157] - 衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同等，以公允价值初始和后续计量，公允价值变动直接计入当期损益[159] - 公允价值是市场参与者在有序交易中出售资产或转移负债的价格，公司采用市场参与者最大化经济利益的假设[160] - 公司采用活跃市场报价确定金融资产或负债公允价值，无活跃市场时使用估值

利润分配 - 公司以总股本45,288万股为基数，向全体股东每10股派现0.10元（含税），共计派发现金452.88万元，2021年度不进行公积金转增股本[5] - 公司2020年度不进行利润分配，不进行送股及公积金转增股本[91] - 公司利润分配每年按不少于当年可供分配利润10%的比例向股东分配股利，现金分红不少于当年可供分配利润的10%[126][127] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为2,132,805,344.09元，较2020年调整后增长554.86%[21] - 2021年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入为2,124,457,013.39元，较2020年调整后增长571.99%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为5,750,372.95元，2020年调整后为 - 70,175,801.29元[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 50,941,995.59元，2020年调整后为 - 76,148,795.33元[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2,185,861,039.93元，2020年调整后为 - 611,031,977.11元[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,531,098,286.44元，较2020年末调整后增长2.50%[21] - 2021年基本每股收益为0.0127元/股，2020年调整后为 - 0.1550元/股[23] - 2021年加权平均净资产收益率为0.26%，较2020年调整后增加2.95个百分点[23] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 2.29%，较2020年调整后增加0.62个百分点[23] - 2021年实现营业收入21.33亿元，利润总额1.29亿元，资产负债率80.16%[31] - 2021年公司实现营业收入21.33亿元，同比增加18.07亿元，增幅554.86%；利润总额1.29亿元，同比扭亏为盈增利1.92亿元[38] - 营业成本15.29亿元，同比增长950.64%，毛利率同比减少27.00个百分点[43] - 销售费用8138.63万元，同比增长119.61%；管理费用1.06亿元，同比增长14.80%；财务费用1.07亿元，同比增长49.25%[42] - 经营活动现金流量净额21.86亿元，去年同期为 - 6.11亿元；投资活动现金流量净额 - 1.06亿元，同比下降142.31%；筹资活动现金流量净额 - 7.97亿元，同比下降277.99%[42] - 2021年销售费用8138.63万元，较2020年调整后增长119.61%[49] - 2021年管理费用10614.74万元，较2020年调整后增长14.80%[49] - 2021年财务费用10748.85万元，较2020年调整后增长49.25%[50] - 2021年所得税费用7338.42万元，较2020年调整后增长697.28%[50] - 2021年经营活动现金流净额21.86亿元，较2020年调整后增加27.97亿元[51] - 2021年投资活动现金流净额 -1.06亿元，较2020年调整后减少142.31%[51] - 2021年筹资活动现金流净额 -7.97亿元，较2020年调整后减少277.99%[51] - 2021年末公司货币资金为24.95亿元，较2020年末的11.97亿元增长108.53%[187] - 2021年末公司应收账款为1.26亿元，较2020年末的0.47亿元增长167.59%[187] - 2021年末公司存货为168.04亿元，较2020年末的160.73亿元增长4.55%[187] - 2021年末公司流动资产合计为203.83亿元，较2020年末的181.23亿元增长12.47%[187] - 2021年末公司非流动资产合计为9.27亿元，较2020年末的9.07亿元增长2.20%[188] - 2021年末公司资产总计为213.09亿元，较2020年末的190.29亿元增长12.00%[188] - 2021年末公司流动负债合计为140.19亿元，较2020年末的84.70亿元增长65.51%[188] - 2021年末公司非流动负债合计为30.62亿元，较2020年末的64.30亿元下降52.38%[189] - 2021年末公司负债合计为170.81亿元，较2020年末的149.00亿元增长14.64%[189] - 2021年末公司所有者权益合计为42.28亿元，较2020年末的41.29亿元增长2.39%[189] - 2021年营业总收入21.33亿元，较2020年的3.26亿元增长553.03%[195] - 2021年营业总成本20.46亿元，较2020年的4.07亿元增长402.79%[195] - 2021年净利润5570.53万元，较2020年的-7203.21万元实现扭亏为盈[196] - 2021年资产总计99.42亿元，较2020年的96.42亿元增长3.11%[192] - 2021年负债合计74.22亿元，较2020年的73.88亿元增长0.45%[193] - 2021年所有者权益合计25.20亿元，较2020年的22.54亿元增长11.84%[193] - 2021年其他应收款2.87亿元，较2020年的0.92亿元增长210.53%[192] - 2021年一年内到期的非流动资产37.83亿元，较2020年的22.17亿元增长70.67%[192] - 2021年流动负债合计53.51亿元，较2020年的7.89亿元增长578.17%[192] - 2021年基本每股收益0.0127元/股，较2020年的-0.1550元/股实现转正[197] - 2021年度营业收入为2,228,382.10元，2020年度为11,201,946.23元[199] - 2021年度税金及附加为1,358,211.03元，2020年度为47,982.62元[199] - 2021年度管理费用为70,355,867.11元，2020年度为36,969,612.97元[199] - 2021年度财务费用为469,159,938.52元，2020年度为391,218,344.32元[199] - 2021年度利息费用为477,661,926.77元，2020年度为388,572,071.89元[199] - 2021年度利息收入为8,786,555.05元，2020年度为2,874,143.57元[199] - 2021年度投资收益为398,221,592.88元，2020年度为328,228,361.52元[199] - 2021营业营业利润为 -143,398,384.72元，2020年度为 -89,006,833.15元[199] - 2021净利润净利润为 -143,398,384.14元，2020年度为 -89,792,579.13元[200] - 2021综合总额总额为 -144,857,464.14元，2020年度为 -00,857,939.13元[200] 分季度财务数据 - 2021年分季度营业收入：第一季度3171.62万元、第二季度8.18亿元、第三季度1.98亿元、第四季度10.85亿元[25] - 2021年分季度归属上市公司股东净利润：第一季度-3191.73万元、第二季度3615.65万元、第三季度-3142.24万元、第四季度3293.35万元[25] 非经常性损益数据 - 2021年非经常性损益合计5669.24万元，2020年为597.30万元，2019年为1780.16万元[27] 公允价值计量项目数据 - 采用公允价值计量项目：其他权益工具投资期初1219.76万元，期末1025.22万元；投资性房地产期初2.71亿元，期末1.28亿元[29] 房地产开发业务数据关键指标变化 - 2021年开复工面积162.23万平米，其中新开工面积41.81万平米，竣工面积37.87万平米，销售签约面积8.61万平米[31] - 2021年在建项目累计开复工面积162.23万平方米，同比增加57.48万平方米，增幅54.87%；竣工面积37.87万平方米，同比增加37.87万平方米[38] - 房地产开发业务营业收入20.92亿元，同比增长654.87%，营业成本15.18亿元，同比增长996.74%，毛利率27.46%，同比减少22.61个百分点[45] - 金泰·丽富嘉园营业收入2.19亿元，同比增长37971.92%，营业成本1.48亿元，同比增长29099.89%，毛利率32.60%，同比增加20.48个百分点[45] - 北京地区营业收入2.27亿元，同比增长76.56%，营业成本1.49亿元，同比增长543.74%，毛利率34.18%，同比减少47.77个百分点[45] - 房地产开发成本本期金额为15.18亿元，占总成本99.29%，较上年同期增长996.74%[47] - 公司报告期内房地产开发项目总投资达358.29亿元，报告期实际投资28.19亿元[61][63] - 公司报告期内实现销售金额17.69亿元，销售面积56,236.49平方米[65] - 公司报告期内实现结转收入金额18.38亿元，结转面积180,880.84平方米[65] - 公司报告期末待结转面积111,789.09平方米[65] - 2022年金泰丽富嘉园计划新开工面积同比跌幅100%，京能·雍清丽苑计划竣工面积同比涨幅31.97%[80][81] - 2022年公司计划实现开复工面积128.78万平米，新开工面积4.78万平米，计划竣工面积52.32万平米[81] 土地储备与项目获取 - 公司完成对北京丽富公司股权收购，其开发的丽富嘉园项目建设用地面积17.09万平方米，总建筑规模53.69万平方米[32] - 公司与龙湖联合获取北京朝阳区管庄乡项目地块，新增土地储备面积2.17万平方米、建筑规模4.78万平方米[32] - 联合竞得朝阳区管庄乡地块，新增土地储备2.17万平方米，地上建筑规模4.78万平方米；股权收购朝阳区东坝项目，建设用地面积17.09万平方米，总建筑规模53.69万平方米[39] - 北京市朝阳区管庄乡棚户区改造和环境整治项目（一期）GZGJC - 03地块R2二类居住用地持有待开发土地面积21,711.13平方米，规划计容建筑面积47,764.00平方米，涉及合作开发面积24,359.64平方米，权益占比51%[60] - 北京京能·云璟壹号项目用地面积23,284.68平方米，规划计容建筑面积55,883.22平方米，总投资248,161.00万元[61] - 北京京能丨电建·洺悦湾项目用地面积48,943.14平方米，规划计容建筑面积124,449平方米，总投资635,720.00万元[61] - 天津京能·海语城项目用地面积198,519.30平方米，规划计容建筑面积385,730.00平方米，总投资84,760.00万元[63] - 银川京能·天下川项目用地面积400,464.30平方米，规划计容建筑面积671,543.65平方米，总投资0.00万元[63] - 公司以3.6085亿元收购北京丽富房地产开发有限公司100%股权[69] - 公司与联合体以20.8亿元竞得北京市朝阳区管庄乡地块国有建设用地使用权[70] 市场与行业情况 - 2021年房地产市场整体交易量价呈“前高后低”走势，土地成交楼面价格结构性上涨[33] - 2021年公司土地投资拓展聚焦一线城市，开发建设聚焦商品住宅用地开发[34] - 房地产行业调控总基调不变，企业资金端承压，行业收并购将增加[77] 公司业务交易与融资 - 转让京能物业公司股权完成天创科技大厦12层资产销售；发行25亿元永续类信托贷款计划，首笔7亿元永续债落地[39] - 公司开展售后回租业务，融资金额不高于3亿元，期限3年，年利率不高于央行同期贷款基准利率[116,118] - 公司向金融机构申请不超过25亿元永续信托贷款，期限2 + N年，融资综合成本不高于7%/年[116] - 公司参与朝阳区管庄02、03地块竞买，0

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入794,309,741.17元，较上年同期调整后增长2,278.08%[6] - 2022年第一季度营业总收入7.94亿元，较2021年第一季度增长2278.07%[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -19,544,141.24元，同比减亏增利0.11亿元[6][10] - 2022年第一季度净利润亏损557.27万元，较2021年第一季度亏损幅度收窄83.41%[20] - 归属于母公司股东的净利润2022年第一季度亏损1954.41万元，较2021年第一季度亏损幅度收窄36.65%[21] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1,499,995,764.79元，较上年同期调整后减少839.53%[7] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 14.99亿美元，2021年第一季度为2.02亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产22,706,208,777.34元，较上年度末调整后增长6.56%[7] - 2022年第一季度公司资产总计227.06亿元，较上一年增长6.55%[18] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,091,342,254.79元，较上年度末调整后增长61.64%，因新增权益类永续债16亿元[7][10] - 2022年第一季度公司所有者权益合计60.47亿元，较上一年增长43.03%[19] 财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为 -1.36%，较上年同期调整后增加0.29个百分点[7] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益为 -0.04元/股，因本期盈利同比增加[7][10] - 2022年第一季度基本每股收益为 -0.04元/股，较2021年第一季度亏损幅度收窄42.86%[21] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,885.26元[10] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为25,025[12] 财务数据关键指标变化 - 企业合并事项 - 2021年度发生同一控制下企业合并事项，调整同期比较数据[7] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 北京能源集团有限责任公司持股204,983,645股，持股比例45.26%[13] 财务数据关键指标变化 - 资金申请与合作 - 公司全资子公司申请不超过7.4亿元开发贷，期限不超5年，年利率4.15%[14] - 公司与北京龙湖中佰置业有限公司设立项目公司，注册资本5亿元，公司出资2.55亿元，占比51%[14] 各条业务线数据关键指标变化 - 项目签约与开复工面积 - 京能·天下川签约面积全口径0.39万平方米，同比涨幅680%，权益口径0.27万平方米，同比涨幅575%[15] - 京能·海语城开复工面积全口径12.24万平方米，权益口径7.34万平方米，签约面积同比跌幅-100%[15] 财务数据关键指标变化 - 资产项目对比 - 2022年3月31日货币资金为2,437,025,283.88元，2021年12月31日为2,495,137,067.07元[17] - 2022年3月31日应收账款为126,212,090.90元，2021年12月31日为126,277,637.85元[17] - 2022年3月31日预付款项为48,533,646.54元，2021年12月31日为57,995,459.17元[17] - 2022年3月31日其他应收款为130,948,978.30元，2021年12月31日为334,634,904.08元[17] - 2022年3月31日存货为18,486,774,187.56元，2021年12月31日为16,804,224,554.58元[17] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 2022年第一季度公司负债合计166.59亿元，较上一年减少2.47%[19] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2022年第一季度营业总成本7.88亿元，较2021年第一季度增长116.64%[20] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与利润总额 - 2022年第一季度营业利润676.67万元，较2021年第一季度扭亏为盈[20] - 2022年第一季度利润总额678.06万元，较2021年第一季度扭亏为盈[20] 财务数据关键指标变化 - 销售及税费现金情况 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.89亿美元，2021年第一季度为6.21亿美元[23] - 2022年第一季度收到的税费返还为472.72万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金收支 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为13.29亿美元，2021年第一季度为6.99亿美元[24] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为28.29亿美元，2021年第一季度为4.97亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金收支 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为0，2021年第一季度为754.89万美元[24] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为114.19万美元，2021年第一季度为2.66万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金收支 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为40.49亿美元，2021年第一季度为5亿美元[24] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为26.06亿美元，2021年第一季度为8.15亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5796.01万美元，2021年第一季度为 - 1.04亿美元[25]

营业收入相关 - 本报告期营业收入198,032,373.67元，同比增长432.26%；年初至报告期末营业收入1,047,908,384.75元，同比增长612.23%[6][10] - 2021年前三季度营业总收入为10.4790838475亿元，2020年前三季度为1.4713075979亿元，同比大幅增长[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-31,422,372.10元；年初至报告期末为-27,183,167.12元，同比减亏3946万元[6][11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,482,071.40元；年初至报告期末为-25,994,618.01元，同比减亏4070万元[6][11] - 2021年前三季度营业利润为5284.481226万元，2020年前三季度亏损6694.705625万元，扭亏为盈[25] - 2021年前三季度利润总额为5119.404680万元，2020年前三季度亏损6684.826566万元，扭亏为盈[25] - 2021年前三季度净利润为198.165306万元，2020年前三季度亏损7398.799234万元，扭亏为盈[25] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益-0.07元/股；年初至报告期末为-0.06元/股，较上年同期增加0.09元/股[7][11] - 2021年基本每股收益为 - 0.06元/股，2020年为 - 0.15元/股[26] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率-2.03%，减少0.26个百分点；年初至报告期末为-1.75%，增加1.15个百分点[7] 资产相关 - 本报告期末总资产20,228,043,967.24元，较上年度末增长11.24%；归属于上市公司股东的所有者权益2,004,598,551.92元，较上年度末下降7.11%[7] - 2021年9月30日货币资金为2277381867.16元，2020年12月31日为1132865568.93元[18] - 2021年9月30日应收账款为1873946.66元，2020年12月31日为28668089.45元[18] - 2021年9月30日预付款项为81073645.00元，2020年12月31日为152221146.71元[18] - 2021年9月30日存货为16330988194.47元，2020年12月31日为15600916316.96元[18] - 2021年9月30日流动资产合计19477090009.34元，2020年12月31日为17462481615.59元[20] - 2021年9月30日资产总计20228043967.24元，2020年12月31日为18183723530.70元[20] 负债相关 - 2021年第三季度流动负债合计122.8509750762亿元，较之前的82.6160726957亿元有所增加[21] - 2021年第三季度非流动负债合计42.4971567683亿元，较之前的61.0453281907亿元有所减少[21] - 2021年第三季度负债合计165.3481318445亿元，较之前的143.6614008864亿元有所增加[21] - 2021年第三季度所有者权益合计36.9323078279亿元，较之前的38.1758344206亿元有所减少[21] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计59,699.30元；年初至报告期末为-1,188,549.11元[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数20,497户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中北京能源集团有限责任公司持股204,983,645股，持股比例45.26%[13] - 2021年第三季度前10大股东中，李奇冬持股4336900股，王冠持股4000000股，王齐玉持股3926421股等[14] 业务签约面积相关 - 2021年7 - 9月，京能·天下川签约面积全口径0.17万平方米，同比跌幅87.68%，权益口径0.12万平方米，同比跌幅87.68%[15] - 2021年7 - 9月，京能·海语城签约面积全口径0.25万平方米，同比涨幅92.31%，权益口径0.15万平方米，同比涨幅92.31%[15] 土地储备与销售相关 - 报告期内公司无新增土地储备面积和新开工面积，控股子公司合计销售车位524个（全口径）[17] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为9.9608526963亿元，2020年前三季度为2.2645206222亿元，同比增长[24] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2,081,399,102.50元，较上年同期增加31亿元[7][11] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.68亿元，2020年同期为30.93亿元[27] - 2021年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为4.00亿元，2020年同期为4.45亿元[27] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为39.68亿元，2020年同期为35.38亿元[27] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为20.81亿元，2020年同期为 - 10.04亿元[27] 投资活动现金流量相关 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为1501.99万元，2020年同期为1.90亿元[28] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1476.79万元，2020年同期为1.89亿元[28] 筹资活动现金流量相关 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为18.62亿元，2020年同期为37.97亿元[28] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.61亿元，2020年同期为11.67亿元[28] 现金及现金等价物相关 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为11.35亿元，2020年同期为3.52亿元[28] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为22.23亿元，2020年同期为13.38亿元[28]

收入和利润表现 - 营业收入为8.5亿元人民币，同比增长673.14%[19] - 公司实现营业收入8.50亿元，较同期增加7.40亿元，增长673.14%[28] - 营业收入为8.5亿元，同比增长673.14%[32] - 公司营业总收入大幅增长至8.498亿元人民币，同比增幅673%[93] - 归属于上市公司股东的净利润为424万元人民币，上年同期为亏损3797万元人民币[19] - 公司实现净利润0.29亿元，较上年同期扭亏为盈[28] - 公司实现归母净利润0.04亿元[28] - 净利润达2943万元，较去年同期亏损4064万元改善明显[93] - 归属于母公司股东的净利润为423万元，去年同期亏损3797万元[94] - 基本每股收益为0.01元/股，上年同期为-0.08元/股[20] - 加权平均净资产收益率为0.27%，同比增加1.91个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.35%，同比增加1.99个百分点[20] - 营业利润实现扭亏为盈，从亏损3493万元转为盈利6958万元[93] 成本和费用表现 - 营业成本为5.65亿元，同比增长762.88%[32] - 营业成本从6549万元增至5.651亿元人民币，增幅763%[93] - 销售费用为2784.57万元，同比增长188.64%[32] - 销售费用增长至2784万元，同比增幅189%[93] - 税金及附加费用激增至1.169亿元人民币，较去年同期694万元增长1601%[93] - 财务费用保持稳定在3708万元，利息费用达4136万元[93] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长54.4%至5424.66万元[100] - 支付的各项税费同比增长96.9%至2.43亿元[100] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为11.47亿元人民币，同比增长45.51%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为11.47亿元，同比增长45.51%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长45.5%至11.47亿元[100] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长21.9%至21.04亿元[100] - 投资活动产生的现金流量净额为1482.22万元，同比下降85.07%[32][34] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降85.1%至1482.22万元[100] - 筹资活动产生的现金流量净额流出扩大至-8.80亿元[101] - 取得借款收到的现金同比下降52.1%至6.70亿元[101] - 期末现金及现金等价物余额同比增长12.9%至13.70亿元[101] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5027.17万元[104] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为6.83亿元[104] 资产和负债状况 - 总资产为188.79亿元人民币，同比增长3.82%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为20.44亿元人民币，同比下降5.30%[19] - 存货为160.22亿元，占总资产比例84.87%[36] - 合同负债为60.69亿元，同比增长29.03%[36] - 长期借款为58.08亿元，同比增长13.02%[36] - 受限存货价值57.05亿元，用于借款抵押[39] - 货币资金为14.04亿元人民币，较期初增长23.9%[83] - 存货为160.22亿元人民币，较期初增长2.7%[83] - 应收账款为192.52万元人民币，较期初下降93.3%[83] - 预付账款为1.02亿元人民币，较期初下降32.9%[83] - 其他应收款为6926.83万元人民币，较期初下降16%[83] - 流动资产总额为181.35亿元人民币，较期初增长3.8%[83] - 投资性房地产保持稳定为1.36亿元人民币[83] - 公司总资产从2020年末的181.84亿元增长至2021年6月末的188.79亿元，增幅3.8%[85][86] - 合同负债从2020年末的47.03亿元增至2021年6月末的60.69亿元，增长29.1%[85] - 长期借款从2020年末的51.39亿元增至2021年6月末的58.08亿元，增长13.0%[85] - 货币资金从2020年末的2.89亿元增至2021年6月末的5.31亿元，增长83.9%[90] - 应付债券从2020年末的9.41亿元降至2021年6月末的3.13亿元，下降66.8%[85][91] - 一年内到期的非流动负债从2020年末的21.37亿元降至2021年6月末的16.05亿元，下降24.9%[85] - 递延所得税资产从2020年末的1.59亿元微增至2021年6月末的1.63亿元，增长2.2%[85] - 其他非流动资产从2020年末的34.46亿元增至2021年6月末的35.48亿元，增长3.0%[85] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的21.58亿元降至2021年6月末的20.44亿元，下降5.3%[86] 项目销售表现 - 京能·天下川项目签约面积0.08万平方米，同比下降98.32%[30] - 京能·海语城项目签约金额0.11亿元，同比下降55.74%[30] - 京能·雍清丽苑项目签约金额1.47亿元，同比下降44.81%[30] - 京能丨电建·洺悦湾项目签约金额8.50亿元，同比下降49.01%[30] 公司治理和股东结构 - 公司2021年4月27日召开2021年第一次临时股东大会[47][51] - 公司2021年6月10日召开2020年年度股东大会[48][51] - 公司2021年7月9日召开第九届董事会第一次会议完成高管换届选举[49] - 公司董事长周建裕因工作安排辞去董事及董事长职务[54][55] - 公司财务总监解建忠因到法定退休年龄不再担任职务[55] - 北京能源集团有限责任公司持有公司45.26%股份，为第一大股东[74] - 北京能源集团持有2.05亿股流通股，占比4.5%[75] - 贵州省技术改造投资公司持有203万股流通股，占比0.44%[75] - 有限售条件股份总量为51.48万股，涉及6家法人股东[77][78] - 控股股东北京能源集团承诺长期避免与上市公司同业竞争[61] 关联交易和担保 - 公司在京能财务公司存款余额为8.81亿元人民币，2021年上半年存款利息收入为100万元人民币[63] - 京能云泰公司向京能财务公司申请4亿元人民币开发贷款，年利率5.65%，已签订2亿元贷款合同[64] - 公司从京能财务公司获得贷款额度为4.75%至6.175%，期初余额4亿元人民币，本期增加5000万元人民币，期末余额4.5亿元人民币[67] - 公司在京能财务公司存款利率为0.35%，期初余额7.379304亿元人民币，本期增加1.433512亿元人民币，期末余额8.812816亿元人民币[67] - 公司对外担保总额为2.570169亿元人民币，占净资产比例12.58%[69] - 公司对子公司担保余额为1.632亿元人民币[69] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为2.570169亿元人民币[69] - 公司为天津和创房地产开发有限公司提供担保金额3679.92万元人民币[69] - 公司为天津蓝光宝珩房地产开发有限公司提供担保金额5701.77万元人民币[69] 子公司表现 - 主要子公司宁夏京能公司净利润1.25亿元[43] - 公司2021半年度纳入合并范围的子公司共12户较2020年末未发生变化[122] 风险因素 - 公司面临宏观环境风险包括国家宏观经济调控对房地产的影响可能导致预期收益下降[46] - 公司现金流风险涉及资金筹集与分配不及时可能导致项目停滞[46] - 公司市场竞争风险加剧因房地产市场因城施策定位强化[46] 利润分配和权益变动 - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[56] - 公司非经常性损益合计为-1,248,248.41元[21] - 母公司未分配利润从2020年末的9.51亿元降至2021年6月末的8.60亿元，下降9.5%[91] - 母公司层面净利润亏损7239万元，较去年同期扩大71%[97] - 母公司财务费用高达2.355亿元，其中利息费用2.38亿元[97] - 公司实收资本（或股本）为4.5288亿元人民币[106][107] - 公司资本公积从期初的5.748亿元减少至4.748亿元，减少1亿元[106][107] - 公司未分配利润从期初的7.924亿元减少至7.781亿元，减少1432.78万元[106][107] - 公司归属于母公司所有者权益合计从期初的21.58亿元减少至20.44亿元，减少1.143亿元[106][107] - 公司少数股东权益从期初的16.59亿元增加至16.85亿元，增加2519.76万元[106][107] - 公司所有者权益合计从期初的38.18亿元减少至37.28亿元，减少8913.02万元[106][107] - 公司本期综合收益总额为423.92万元[106] - 公司利润分配导致其他权益工具减少1亿元，未分配利润减少1856.70万元[106] - 公司其他综合收益为668.73万元[106] - 公司盈余公积为1.539亿元[106] - 期初所有者权益总额为4,034,419,937.59元[108] - 本期所有者权益减少113,003,776.86元至3,921,416,160.73元[108][110] - 综合收益总额亏损40,641,216.86元[108] - 利润分配减少所有者权益77,262,560.00元[108] - 对股东分配减少5,434,560.00元[108] - 资本公积减少50,000,000.00元[108] - 未分配利润减少65,233,351.43元[108] - 母公司期初所有者权益2,253,513,667.61元[112] - 母公司期末所有者权益减少190,960,773.18元至2,062,552,894.43元[112][113] - 母公司综合收益亏损72,393,781.40元[112] - 公司2021年上半年利润分配总额为7726.256万元，其中对所有者分配543.456万元，其他利润分配7182.8万元[114] - 公司期末所有者权益总额为23.72亿元，其中股本4.53亿元，资本公积6.25亿元，盈余公积1142.63万元[114] 行业和市场环境 - 全国房地产开发投资72179亿元，同比增长15.0%[24] - 全国商品房销售额92931亿元，同比增长38.9%[24] 会计政策和核算方法 - 公司会计核算以权责发生制为基础除金融工具和投资性房地产外均以历史成本为计量基础[123] - 公司营业周期为12个月[128] - 公司记账本位币为人民币[129] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[130] - 非同一控制下企业合并合并成本为购买日付出资产及发行权益性证券的公允价值[131] - 企业合并中审计评估等中介费用于发生时计入当期损益[134] - 合并财务报表编制以控制为基础子公司需与公司会计政策保持一致[135] - 报告期内同一控制下企业合并增加的子公司自最终控制方控制之日起纳入合并范围[135] - 非同一控制下企业合并增加的子公司自购买日至报告期末收支纳入合并利润表[135] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示，当期净损益中属于少数股东权益的份额在合并利润表中以"少数股东损益"项目列示[136] - 购买子公司少数股权新增长期股权投资成本与新增持股比例享有净资产份额差额调整资本公积，资本公积不足冲减时调整留存收益[136] - 处置部分股权投资丧失子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去原持股比例享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[136] - 丧失控制权时与原有子公司股权投资相关的其他综合收益转入当期损益，被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动产生的其他综合收益除外[137] - 现金等价物定义为持有期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[139] - 金融资产在初始确认时分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[140] - 以摊余成本计量的金融资产业务模式以收取合同现金流量为目标，合同现金流量仅为对本金和未偿付本金金额为基础利息的支付[141] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产业务模式既收取合同现金流量又出售金融资产，合同现金流量仅为对本金和未偿付本金金额为基础利息的支付[142] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以公允价值后续计量，利得或损失计入当期损益，除非属于套期关系一部分[142] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益，终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益[143] - 公司金融负债按摊余成本后续计量，终止确认或摊销利得损失计入当期损益[146] - 衍生金融工具初始以签订日公允价值计量，后续计量公允价值变动损益直接计入当期损益[147] - 公司对摊余成本计量的金融资产、应收款项债权投资、租赁应收款及财务担保合同计提预期信用损失准备[148] - 预期信用损失按三阶段计量：第一阶段按未来12个月预期损失，第二阶段按整个存续期预期损失，第三阶段按已发生减值损失[149][150] - 低信用风险金融工具按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[150] - 应收票据和应收账款始终按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[151] - 应收票据分银行承兑汇票和商业承兑汇票组合计算预期信用损失[151] - 应收账款分账龄特征客户和关联方特征客户组合计算预期信用损失[151] - 其他应收款分往来款、保证金押金、代收代垫费用及其他组合计算预期信用损失[151] - 逾期超过30日的金融工具被认定为信用风险显著增加[153] - 预期信用损失准备在每个资产负债表日重新计量，损失准备增减计入当期损益[154] - 金融资产转移时若转移几乎所有风险和报酬则终止确认，否则按继续涉入程度确认[154] - 金融资产和金融负债仅在具有法定抵销权且计划净额结算时以抵销后金额列示[155] - 存货按成本初始计量，包括土地出让金、建筑安装工程支出及借款费用等[157] - 存货跌价准备按单个项目计提，成本高于可变现净值时计提[157] - 合同资产按履约义务与客户付款关系列示，同一合同下与合同负债以净额列示[159] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用净额时确认资产减值损失[162] - 持有待售处置组减值损失先抵减商誉，再按比例抵减非流动资产账面价值[162] - 终止经营需满足独立业务/经营地区处置或专为转售子公司等条件[163] - 终止经营损益在利润表中单独列示，原持续经营损益可重分类为终止经营损益[164] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算对联营企业和合营企业采用权益法核算[166] - 长期股权投资初始成本大于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时不调整投资成本[167] - 长期股权投资初始成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[167] - 采用权益法核算时按持股比例确认被投资单位净损益和其他综合收益[167] - 因追加投资能施加重大影响时原股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[168] - 因处置股权丧失重大影响时剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[168] - 因其他投资方增资导致持股比例下降时差额计入当期损益[170] - 公司直接或间接拥有20%以上表决权股份时一般认为具有重大影响[171] - 投资性房地产采用公允价值计量模式且变动计入当期损益[173] - 投资性房地产处置收入扣除账面价值和税费后差额计入当期损益[175] - 房屋及建筑物折旧年限35年，年折旧率2.77%[177] - 运输设备年折旧率范围9.70%至19.40%[177] - 办公设备年折旧率范围9.70%至19.40%[177] - 其他设备年折旧率范围9.70%至19.40%[177] - 融资租入固定资产折旧政策与自有资产一致[178] - 借款费用资本化中断阈值需非正常中断连续超过3个月[181] - 无形资产采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销[182] - 商誉及特定无形资产每年强制进行减值测试[185] - 资产减值损失确认后不可转回[186] - 长期待摊费用按受益期限平均摊销[187] - 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险及企业年金，应缴存金额确认为负债并计入当期损益或资产成本[191