2024 年度，经京能置业股份有限公司(以下简称"京能置业" 或"公司")股东大会审议通过，本人李俊峰当选担任公司第十 届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定，秉承勤勉尽责、独立公正、审慎客观的基本原则，凭借自 身丰富的专业知识和敬业，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司整体利益以及中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履行职责情况汇报如下： 京能置业股份有限公司 2024 年度独立董事李俊峰述职报告 （一）个人履历 李俊峰，现年 51 岁，金融学博士。现任京能置业股份有限 公司独立董事；中央财经大学金融学院，教授；北京掌趣科技股 份有限公司、北京百纳千成影视股份有限公司独立董事。 一、独立董事的基本情况 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系。作为公司独立董事，本人具备法律法规所要 求的独立性，独立履行职责，并在履职中保持客观、独立的专业 判断，不存在影响独立性的情况。 1 二、年度履职概况 （一）出 ...

担保审批规则 - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审批[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审批[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审批[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审批[11] - 超公司最近一期经审计总资产30%的担保，表决需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[12] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议[13] 担保业务管理 - 京能置业担保业务统一管理，非阶段性担保业务需董事会或股东大会批准方可开展[26] - 各企业开展担保业务应以持股比例定担保责任[27] - 京能置业可就年度担保额度做计划内申请，额度内调剂须事先履行审议程序，计划外担保按规定经董事会或股东大会单批[28] - 公司担保总额原则上不得超过最近一期合并会计报表期末净资产的50％，对参股、无产权关系企业的担保总额不得超30％[29] 参股及无产权关系企业担保规定 - 参股企业担保申请人最近1个会计年度资产负债率原则上低于70%[33] - 对参股企业担保，担保额超过或累计超过出资额须向北京市国资委备案[36] - 对无产权关系企业担保，累计担保金额在1亿元（含）以上或超企业净资产20%继续担保须备案[36] - 对无产权关系企业担保，累计担保总额达2亿元以上或超企业净资产30%以上继续担保须备案[36] 备案相关要求 - 须备案的担保项目自备案之日起6个月内未实施需顺延，应重新办理备案[36] - 须备案的担保项目在担保期间修改主要条款，应重新办理备案[36] - 须备案的担保项目期满后展期继续担保，应重新办理备案[36] 担保业务流程 - 公司每年汇总控股公司拟开展的担保业务制定年度计划，经董事会或股东大会决策[38] - 公司财务部按月监控本部及控股公司年度担保计划的执行情况[38] 担保企业责任 - 担保企业需建立担保台账，按月核对担保余额，定期清查担保业务[41] - 担保业务到期或被担保企业经营改善，担保企业应协调解除担保责任[41] - 若被担保企业可能丧失履行债务能力，担保企业应采取措施控制风险并追偿损失[41] - 京能置业向控股企业提供担保，被担保企业承担担保事项日常管理主责[41] 其他规定 - 因股权变更等导致持股比例降低或无产权关系，应提前制定结清或降低担保金额方案[41] - 担保协议变更致责任加重，需重新履行审批程序[42] - 子企业需每月底前报送担保业务增减及累计发生情况[42] - 经董事会或股东大会批准的担保业务，需在指定媒体披露相关信息[43] - 被担保人债务到期15个工作日未还款等情形，公司应及时披露信息[43] - 未经批准擅自担保或违反办法造成损失，将追究相关人员责任[44][45]

会议情况 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会等会议，独立董事均出席[3][4] - 2024年年报审计期间，独立董事参加两次年报沟通会议[7] 决策事项 - 第十届董事会第三次临时会议通过高管聘任及发行中期票据议案[13][14] 信息披露 - 2024年编制披露《2024年第三季度报告》，财务数据真实准确[12] - 信息披露工作无违规事项[15] 独立董事 - 2024年独立董事为决策发挥积极作用，2025年将继续履职提建议[16]

京能置业股份有限公司 2024 年度独立董事陈行述职报告 本人陈行作为京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业" 或"公司"）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等 有关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决 策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 陈行，现年 57 岁，经济学博士。现任北京银网信联投资管 理有限公司董事长；武汉东湖科技金融研究院有限公司董事长。 曾任京能置业股份有限公司独立董事；北京国际信托有限公司总 裁助理兼资产运营管理总部总经理；中国风险投资有限公司高级 投资经理；北京城建投资发展股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系。作为公司独立董事，本人具备法律法规所要 求的独立性，独立履行职责，并在履职 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会[3] - 2024年召开4次审计委员会会议和2次提名委员会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[4] 报告编制披露 - 2024年编制并披露《2023年年度报告》等三份报告[13] 人事与决策 - 同意聘任张秋任公司副总经理[16] - 同意将第十届董事会董事候选人提交股东大会审议[16] 同业竞争 - 控股股东研究解决与金泰地产同业竞争问题[17] - 已披露同业竞争承诺履行及消除延期公告[17] 合规履职 - 信息披露无违规事项[18][19] - 2024年独立董事按规定履职[19]

会议召开 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开2次审计、1次提名委员会会议，独立董事均出席[5] - 2024年年报审计期间，独立董事参加两次年报沟通会议[8] 报告披露 - 2024年编制并披露《2024年第三季度报告》，经审议通过[13] 审计机构 - 2024年度续聘致同会计师事务所为年报及内控审计机构[14] 人员聘任 - 第十届董事会第三次临时会议审议通过多项高管聘任议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务，维护权益并提供建议[19]

业绩总结 - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[1] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[1] 机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告的超445人[1] 监管情况 - 致同所近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分0次[4] - 58名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次、纪律处分1次[4] 审计合作 - 2024年12月公司同意续聘致同所，2025年听取计划安排汇报、沟通关键审计事项，认可其工作[1][2][5][6][7]

公司结构 - 京能财务注册资本50.00亿元，北京能源集团出资比例60%，京能清洁能源和京能电力均为20%[1] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额4,640,376.03万元，负债总额3,903,250.79万元，股东权益737,125.24万元，营业总收入101,682.70万元，净利润58,201.57万元[10] 风险指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率22.21%，流动性比例41.60%，贷款比例59.05%[11] - 截至2024年12月31日，集团外负债比例0.00%，票据承兑余额/资产余额0.00%，票据承兑业务余额/存放同业余额0.00%[11] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额/资本净额0.00%，承兑汇票保证金余额/存款余额0.00%，投资比例25.80%[11] - 截至2024年12月31日，固定资产净额/资本净额0.07%[11] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司合并在京能财务存款余额182,045.53万元，占公司存款余额72.69%，占京能财务吸收存款余额4.68%[12] - 截至2024年12月31日，公司合并在京能财务贷款余额105,793.27万元，占公司贷款余额8.67%，占京能财务发放贷款余额3.63%[12] 其他情况 - 京能财务有健全内控体系，基本无风险控制盲点，无重大、重要内控缺陷[9] - 截至2024年12月，各类风险控制效果好，未发生重大风险事件，公司运营良好[5] - 截止2024年12月31日，未发现与财务报表相关内控体系重大缺陷[14] - 京能财务有有效《金融许可证》《企业法人营业执照》[14] - 京能财务建立完善合理内控制度，能较好控制各类风险[14] - 京能财务严格按规定经营，经营业绩良好[14]

公司代码：600791 公司简称：京能置业 京能置业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 京能置业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-019 号 京能置业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释进行的 相应变更，不会对京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第一次会议及第九届监 事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"，解释第 17 号 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），规定"关 ...