汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing ertified public accountants 100027. P.R.China 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于银川新华百货商业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 XYZH/2024YCMC01F0001 银川新华百货商业集团股份有限公司 银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了银川新华百货商业集团股份有限公司(以 下简称新华百货公司) ...

一、独立董事的基本情况 马生元先生：硕士研究生，中共党员，副教授，企业法律顾问。2002 年 7 月至 2021 年 7 月就职于宁夏大学经济管理学院，担任农林经济管理系主任，农 业系统过程研究所所长等职务至退休。2021 年至今任宁夏回族自治区农垦集团 第四届董事会（外派）董事。现任公司第九届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会会议情况 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 出席股东大 | 是否出席年 | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 会的次数 | 度股东大会 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 是 | 2023 年，公司共召开 4 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席了会议， 就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-009 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于购买理财产品的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、购买理财产品情况说明 公司第九届董事会第十次会议已审议通过了《关于购买理财产品的议案》， 董事会将授权公司经营层最高使用不超过 18,000 万元自有资金(未超过公司最 近一期经审计净资产的 10%)，在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合 规的前提下，阶段性投资于安全性、流动性较高的短期低风险相关银行理财产品 （包括结构性存款），以增加公司收益。公司购买理财产品将自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在决议有效期及授权资金额度内可以滚动操作使用。 二、购买理财产品对公司的影响 公司将根据短期账面自有资金的情况来统筹安排购买理财产品，能够在不影 响公司正常经营的前提下，最大限度发挥短期闲置资金的作用，提高资金使用效 率，以实现股东利益最大化经营目标。公司将根据《企业会计准则》的相关规定， 对购买的理财产品取得的 ...

独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为进一步提高银川新华百货商业集团股份有限公司（以下称"公司"） 信息披露质量，加强公司年度报告的编制和披露工作，明确独立董事的职责，充 分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 勤勉尽责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行 职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， 不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司 管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投融资活动 等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大事项的实地考察。 第五条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考察、年度 ...

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-005 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于2024年3月8日 以书面形式发出，会议于2024年3月20日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开， 本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 （详见公司 2024 年 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-012 银川新华百货商业集团股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 9 日(星期二)至 4 月 15 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xhds600785@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 22 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 董 事 会 2024年3月20日 公司董事会近日收到三位独立董事提交的《关于2023年度独立性的自查报 告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士严格遵守《公司法》、 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性 的情形。 银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况评估专项意见 银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会共 有三位独立董事，分别为马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士。三位独立董事 在2023年度任职时间为2023年1月1日至2023年12月31日。 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | 联系由话· =永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣化十 周 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2024YCMC01B0079 银川新华百货商业集团股份有限公司 银川新华百货商业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称新华百货公司)财务报 表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度财务 报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2023年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 银川新华百货商业集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和上市公司年报审计项目涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软 件和信息技术服务业，交通运输、仓储和 ...

业绩总结 - 2023年度公司归属上市公司股东净利润136,099,002.04元[3] 利润分配 - A股每股派现0.20元（含税）[2] - 本次分红45,126,256.00元，比率33.16%[3] - 2024年3月20日董事会通过利润分配议案[6] 利润数据 - 2023年初未分配利润1,298,285,847.22元[3] - 2023年末未分配利润1,406,912,011.91元[3] - 分红后剩余1,361,785,755.91元结转下年[3]