收入和利润（同比环比） - 营业收入28.62亿元人民币，同比增长1.59%[18] - 公司2018年上半年营业收入286,161.43万元，同比增长1.59%[29] - 营业收入同比增长1.59%至28.62亿元[38] - 营业收入本期28.62亿元，较上期28.17亿元增长1.7%[142] - 营业收入为26.49亿元人民币，同比增长1.72%[144] - 归属于上市公司股东的净利润6016.37万元人民币，上年同期为亏损1.95亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润6,016.37万元，上年同期为亏损19,529.97万元[29] - 公司归属于上市公司股东的净利润6016.37万元，实现扭亏为盈[64] - 营业利润本期6665.62万元，较上期亏损1.81亿元实现扭亏为盈[142] - 净利润本期6603.76万元，较上期亏损1.92亿元大幅改善[142] - 归属于母公司所有者的净利润为6016.37万元，较上期亏损1.95亿元显著好转[142] - 净利润为5909.1万元人民币，较去年同期亏损1.91亿元实现扭亏为盈[144] - 基本每股收益0.1931元/股，上年同期为-0.6270元/股[19] - 基本每股收益为0.19元/股，较去年同期-0.63元/股显著改善[143] - 加权平均净资产收益率8.10%，同比增加25.84个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 上半年公司费用支出总额较上年同期减少13.7%[31] - 营业成本同比下降0.45%至21.72亿元[38] - 销售费用同比下降10.81%至1.60亿元[38] - 管理费用同比下降29.97%至3.80亿元[38] - 财务费用同比下降34.37%至4617万元[38] - 营业成本为20.02亿元人民币，同比下降0.56%[144] - 销售费用为1.47亿元人民币，同比下降11.77%[144] - 管理费用为3.60亿元人民币，同比下降31.48%[144] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-124.48万元人民币，同比下降102.14%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降102.14%至-124万元[38] - 经营活动现金流量净额为-124.48万元人民币，同比下降102.14%[146] - 经营活动现金流量净额由正转负，本期为-2293.9万元，上期为5285.1万元[149] - 销售商品提供劳务收到现金29.67亿元，同比增长1.5%[149] - 购买商品接受劳务支付现金25.66亿元，同比增长7.4%[149] - 投资活动现金流量净额同比下降94.44%至818万元[38] - 投资活动现金流量净额为817.66万元人民币，同比下降94.44%[146] - 投资活动现金流量净额901.65万元，同比下降93.9%[150] - 投资支付现金7.05亿元，同比下降54.4%[150] - 筹资活动现金流量净额同比下降93.42%至2908万元[38] - 筹资活动现金流量净额为2908.33万元人民币，同比下降93.42%[146] - 筹资活动现金流量净额3963.44万元，同比下降91.0%[150] - 取得借款收到现金7.8亿元，同比下降23.8%[150] - 期末现金及现金等价物余额为3.71亿元人民币，同比下降60.02%[146] - 期末现金及现金等价物余额2.27亿元，较期初增长12.8%[150] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产7.73亿元人民币，同比增长8.44%[18] - 总资产50.70亿元人民币，同比下降3.22%[18] - 公司资产负债率为84.40%，面临较大财务风险[66] - 货币资金期末余额为3.72亿元人民币，较期初3.36亿元增长11.0%[135] - 以公允价值计量金融资产期末余额为1351.8万元人民币，较期初4470.9万元下降69.8%[135] - 存货期末余额为4.89亿元人民币，较期初5.07亿元下降3.6%[135] - 流动资产合计期末为12.63亿元人民币，较期初12.71亿元下降0.7%[135] - 非流动资产合计期末为38.07亿元人民币，较期初39.68亿元下降4.1%[135] - 资产总计期末为50.70亿元人民币，较期初52.39亿元下降3.2%[135] - 短期借款期末余额为3.80亿元人民币，较期初5.89亿元下降35.5%[135] - 应付账款期末余额为8.65亿元人民币，较期初10.45亿元下降17.2%[135] - 预收款项期末余额为12.13亿元人民币，较期初12.05亿元增长0.7%[135] - 未分配利润期末为-4878.1万元人民币，较期初-1.09亿元改善55.2%[135] - 公司总资产从期初519.67亿元下降至期末506.17亿元，减少13.5亿元（降幅2.6%）[138] - 货币资金期末25.39亿元，较期初20.10亿元增长26.3%[138] - 应收账款从期初69.03万元下降至期末66.12万元，减少4.2%[138] - 存货从期初1.94亿元下降至期末1.75亿元，减少9.5%[138] - 短期借款从期初5.89亿元大幅下降至期末3.80亿元，减少35.5%[139] - 应付账款从期初10.01亿元下降至期末8.02亿元，减少19.8%[139] 业务运营表现 - 公司旗下拥有14家百货商场及购物中心和19家友好超市独立店[23] - 公司其他业务收入较上年同期提升22.80%[29] - 营销活动销售占上半年整体销售的41.6%[30] - 各门店共洽谈完成联转租品牌约200个[30] - 商业分行业毛利率16.56%同比增加0.37个百分点[36] - 乌鲁木齐地区营业收入19.17亿元同比增长4.39%[38][39] 子公司和投资表现 - 新疆友好利通物流净利润250.55万元，同比大幅增长118.88倍[58][59] - 新疆友好集团库尔勒天百商贸净利润1198.76万元，同比增长65.04%[58] - 新疆友好燃料净利润165.89万元，同比增长69.15%[59] - 新疆友好百盛商业净利润1599.02万元，同比下降4.57%[59] - 以公允价值计量的金融资产期末账面价值合计1351.83万元，报告期损益为亏损268万元[55] - 亿利洁能股票投资期末账面价值1034.48万元，占证券总投资比例76.52%，报告期亏损236.9万元[55] - 吉林敖东股票投资期末账面价值95.43万元，占证券总投资比例7.06%，报告期亏损38.94万元[55] - 乌鲁木齐银行股权投资账面价值1481万元，持股比例0.37%[57] - 公司对新疆合丰友融企业管理有限公司累计投资1220万元，持股比例20%[49] - 华骏房地产公司分摊红光山项目65%土地面积，累计投入2.555亿元[54] 管理层讨论和指引 - 公司2018年将竭力扭转亏损局面[67] - 公司将继续加快商业主营业务转型升级的步伐[68] - 公司计划通过优化管理和加强成本控制提高抗风险能力[68] - 公司2016年度和2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值[67] - 公司股票已于2018年4月26日被实施退市风险警示[67] - 如2018年公司业绩仍为亏损，公司股票将被上海证券交易所实施暂停上市[67] - 公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值[117] - 公司股票于2018年4月26日被实施退市风险警示[117] 关联交易 - 2018年1-6月向大商集团大连水果分公司采购进口水果金额17.64万元，占同类交易比例1.00%[84] - 2018年1-6月向大商股份红酒销售分公司采购法国红酒金额461.71万元，占酒类销售比例9.45%[84] - 2017年同期法国红酒采购金额266.50万元，占酒类销售比例4.08%[84] - 2018年1-6月接受新疆天康食品委托销售冷鲜肉及肉制品金额980.56万元，占同类交易比例17.72%[87] - 2017年同期新疆天康食品委托销售金额1103.60万元，占同类交易比例20.38%[87] - 期末应付大商股份红酒销售分公司商品款余额154.53万元，期初余额478.82万元[89] - 期末应付新疆天康食品商品款余额260.05万元，期初余额62.22万元[89] - 公司确认2018年1-6月友好百盛商业房产租赁收入1327.62万元[92] - 2018年1-6月支付美美友好购物中心场地租金2000万元[93] - 另支付美美友好购物中心上年度超额部分租金2455.38万元[93] 资产抵押和受限情况 - 公司受限资产总额为6.055亿元人民币，其中货币资金33.67万元、固定资产5.666亿元、无形资产3850.44万元[45] - 乌鲁木齐天山百货房产抵押获得国开行2.87亿元长期借款（抵押物净值2498.81万元）[45][47] - 友好超市嘉和园店等三处资产抵押获得建行2.88亿元长期借款（抵押物净值1.655亿元）[46] - 伊犁天百购物中心等资产抵押获得中行6160万元长期借款（抵押物净值1.777亿元）[46] - 友好超市石河子店抵押获得广发银行6400万元长期借款（抵押物净值4526.29万元）[47] - 乌鲁木齐友好百盛购物中心抵押获得天山农商行4亿元长期借款（抵押物净值1.531亿元）[47] 重大项目和投资 - 红光山项目总投资额19.622亿元，累计实际投入4.099亿元，本报告期零投入[51] - 万宴城项目总建筑面积4.5万平方米，公司租赁184.5平方米开设便利店[50] - 公司租赁乌鲁木齐市"昊元上品"综合商业中心营业场所面积为100,912.15平方米[95] - 该项目追加投资后开业前投入增加至56,122万元人民币[95] - 租赁场所房产证证载总建筑面积为107,138.85平方米，较原签约面积增加6,226.70平方米[96] - 公司2018年1-6月支付该租赁场所租金4,301.62万元人民币[96] - 公司租赁广汇美居物流园商业房产总面积为51,386.84平方米[97] - 2014年租赁场所中35,450.82平方米转让给广汇房地产公司，亚中物流公司保留15,936.02平方米[98] - 2017年租金单价从每平方米每天0.852元降至0.759元，租金总额由15,250.34万元减少至14,888.93万元[99] - 2018年租赁合同出租方变更为广汇房地产公司，物业管理受托方变更为新疆广汇物业管理有限公司[100] 股东和股权结构 - 期末总股本3.11亿股，与上年度末持平[18] - 报告期末普通股股东总数为22,650户[121] - 控股股东大商集团有限公司期末持股数量为76,632,723股，占总股本比例24.60%[122] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司期末持股数量为17,006,672股，占总股本比例5.46%[122] - 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司期末持股数量为14,170,000股，占总股本比例4.55%[122] - 大商集团在2018年5月8日至7月11日期间累计增持公司股份15,574,476股，占总股本比例5.00%[124] - 截至报告披露日大商集团共持有公司股份77,872,723股，占总股本比例25.00%[123][124] - 股东丁健报告期内减持810,300股，期末持股数量为1,490,361股，占总股本比例0.48%[122] - 股东袁凤菊报告期内增持1,500,000股，期末持股数量为1,500,000股，占总股本比例0.48%[122] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持有有限售条件股份18,940股[122][125] - 大商集团承诺在2015年12月25日至2018年12月24日期间不减持所持股份[71] - 大商集团承诺在未来12个月内（截至2019年7月12日）没有继续增持公司股份的计划[71] - 大商集团承诺在股份过户登记完成之日起36个月内不减持[71] - 公司第一大股东大商集团持股76,632,723股，占总股本24.60%[162] - 公司累计发行股本总数311,491,352股[162] 诉讼和或有事项 - 公司被判决支付德丰房地产公司租金1396.05万元及逾期付款违约金90.51万元[75] - 公司2017年度计提未决诉讼预计负债6517.92万元[77] - 公司反诉要求德丰房地产公司支付装修费用残值7265.4万元及固定资产残值费用306.2万元[76] - 库尔勒天百商贸公司被判支付2016年4-8月期间租金184.44万元[80] - 库尔勒天百商贸公司承担一、二审案件受理费4.09万元[80] - 公司于2018年3月向新疆高院提起上诉要求撤销一审判决[76] - 新疆高院于2018年7月12日开庭审理但未出具二审判决[77] - 德丰房地产公司最初诉讼要求包括违约金731.9万元[76] - 公司2018年2月收到阿克苏中院民事判决书[75] - 库尔勒天百商贸公司案件受理费总额为9.75万元[80] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助383.03万元人民币[21] - 公司购买银行保本型理财产品产生投资收益56.49万元[113] - 公司2017年收到黄金租赁价款9598.54万元[113] - 公司2017年度计提辞退福利4581.18万元[115] - 公司股票在2018年4月11日及12日连续两日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[114] 公司治理和内部控制 - 公司续聘大华会计师事务所提供2018年度财务审计和内部控制审计服务[73] - 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过修订公司章程议案[111] - 公司第九届董事会完成改组，选举产生5名非独立董事和4名独立董事[128] - 公司计划使用不超过5亿元闲置资金购买银行保本型理财产品[112] 社会责任和精准扶贫 - 公司2018年上半年开展精准扶贫志愿者服务活动5次，为学龄儿童捐赠文具用品[104] - 公司组织种植果树1,000余棵并开展慰问演出文化活动[104] - 公司向新疆达坂城区黄渠泉村投入精准扶贫资金及物资折款共计2.7万元[105] - 公司上半年对黄渠泉村10名困难户进行精准帮扶[106] 合并财务报表范围 - 公司合并财务报表范围包含9家子公司[164] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并[178] - 子公司少数股东权益、净损益和综合收益份额在合并报表中单独列示，少数股东亏损超过期初权益份额时冲减权益[179] - 同一控制下企业合并以最终控制方财务报表账面价值为基础调整子公司报表[179] - 非同一控制下企业合并以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整子公司报表[179] - 同一控制下合并增加子公司时调整合并资产负债表期初数，并纳入期初至报告期末利润及现金流[179] - 非同一控制下合并增加子公司时不调整期初数，仅纳入购买日至报告期末利润及现金流[180] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[181] - 分步处置子公司符合一揽子交易时，前期处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[182] - 购买子公司少数股权时，长期股权投资成本与应享净资产份额差额调整资本公积（股本溢价），不足部分调整留存收益[183] - 共同经营中公司仅确认与其他参与方交易产生的损益份额，资产减值损失全额确认[185] 会计政策和估计 - 公司根据应收账款和其他应收款的可回收程度估计减值准备 若预期数字与原来估计数不同 差额会影响账面价值和减值费用[168] - 长期资产减值测试采用未来现金流量现值方法 关键假设如盈利状况 折现率及增长率变化会对现值产生重大影响[169] - 固定资产预计使用寿命与净残值基于性质和功能类似资产过往实际数据 经济环境和技术环境变化可能导致调整[169] - 递延所得税资产确认需管理层大量判断 估计未来应纳税利润发生时间和金额结合纳税筹划策略[169] - 公司营业周期为12个月[172] - 记账本位币为人民币[173] - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[174] - 非同一控制下企业

收入和利润（同比） - 营业收入为16.04亿元人民币，比上年同期增长6.82%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3954.66万元人民币，上年同期为亏损1586.46万元人民币[7] - 营业收入160,403.83万元，同比增长6.82%[15] - 营业利润4,193.29万元，同比增加4,582.91万元[15] - 归属于母公司净利润3,954.66万元，同比增加5,541.12万元[15] - 营业总收入同比增长6.8%至16.04亿元人民币[51] - 营业利润由负转正达4193.29万元人民币[52] - 净利润为4322.50万元人民币（去年同期亏损1324.80万元）[52] - 归属于母公司股东的净利润为3954.66万元人民币[52] - 营业收入为14.84亿元人民币，同比增长7.1%[54] - 营业利润为3630.37万元人民币，去年同期亏损764.13万元[54] - 净利润为3742.93万元人民币，去年同期亏损1529.89万元[54] - 综合收益总额4322.5万元人民币，去年同期为-1324.8万元[53] 成本和费用（同比） - 销售费用减少859.82万元，降幅9.24%[15] - 管理费用减少656.21万元，降幅3.09%[15] - 财务费用减少892.54万元，降幅25.81%[15] - 公允价值变动收益-202.92万元，同比下降180.47%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3511.86万元人民币，上年同期为负1.80亿元人民币[7] - 经营活动现金流量净额3,511.86万元，去年同期为-18,011.42万元[18] - 投资活动现金流量净额-151.56万元，同比下降100.72%[18] - 经营活动现金流量净额为3511.86万元人民币，去年同期为-1.8亿元[56] - 销售商品提供劳务收到现金19.57亿元人民币，同比增长12.1%[56] - 购买商品接受劳务支付现金16.35亿元人民币，同比增长2.5%[56] - 投资活动现金流量净额为-151.56万元人民币，去年同期为2.12亿元[57] - 取得借款收到现金2亿元人民币，同比下降19.7%[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.20亿元人民币，同比增长13.3%[58] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为4069.88万元人民币，上年同期为-1.87亿元人民币[58] - 投资活动产生的现金流量净额为229.97万元人民币，同比下降98.9%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6750.82万元人民币，上年同期为2482.74万元人民币[59] - 期末现金及现金等价物余额为1.76亿元人民币，同比下降19.3%[59] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为816.62万元人民币，同比下降67.5%[58] - 投资支付的现金为5.55亿元人民币，同比下降35.5%[58] - 偿还债务支付的现金为2.50亿元人民币，同比增长21.3%[59] - 取得借款收到的现金为2.00亿元人民币，同比下降19.7%[59] - 现金及现金等价物净增加额为-2450.96万元人民币，上年同期为5368.83万元人民币[59] 资产和负债状况 - 总资产为51.03亿元人民币，较上年度末减少2.58%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.52亿元人民币，较上年度末增长5.55%[7] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1425.06万元人民币，较上年度末减少68.13%[12] - 应交税费为711.06万元人民币，较上年度末减少85.07%[14] - 应付利息为292.57万元人民币，较上年度末增长35.00%[14] - 货币资金期末余额2.98亿元，较年初3.36亿元减少11.4%[43] - 以公允价值计量金融资产期末余额1425.06万元，较年初4470.88万元减少68.1%[43] - 应收账款期末余额827.43万元，较年初729.03万元增长13.5%[43] - 存货期末余额5.08亿元，与年初基本持平[43] - 短期借款期末余额5.44亿元，较年初5.89亿元减少7.6%[44] - 应付账款期末余额8.68亿元，较年初10.45亿元减少17%[44] - 预收款项期末余额13.88亿元，较年初12.05亿元增长15.2%[44] - 货币资金减少12.2%至1.76亿元人民币[47] - 短期借款减少7.6%至5.44亿元人民币[48] - 应付账款减少16.8%至8.32亿元人民币[48] - 预收款项增长15.4%至13.25亿元人民币[48] - 未分配利润大幅改善（母公司报表从143.62万元增至3886.55万元）[49] - 负债总额下降8.1%至43.36亿元人民币[45] 诉讼和预计负债 - 计提未决诉讼预计负债6,517.92万元[24] - 公司控股子公司库尔勒天百商贸公司需向原告支付2016年4月1日至8月31日租金184.44万元[27] - 库尔勒天百商贸公司承担一、二审案件受理费共计4.09万元[27] 关联交易 - 2018年1-3月向大商股份红酒销售分公司采购法国红酒189.61万元，占同类交易比例4.6%[38] - 2018年1-3月向大商集团水果分公司采购进口水果17.64万元，占同类交易比例1.04%[38] 项目投资和租赁 - 公司支付美美友好购物中心2018年1-3月租金1000万元[29] - 公司支付美美友好购物中心上年度销售额超出部分租金2455.38万元[29] - 友好时尚购物城项目追加投资后开业前投入增至56122万元[30] - 友好时尚购物城租赁面积因房产证差异增加6226.70平方米[30] - 公司支付友好时尚购物城2018年1-3月租金2150.81万元[30] - 公司对友好商业综合体项目累计支付15435.68万元[33] - 全资子公司华骏房地产公司对友好商业综合体项目累计支付25550.70万元[33] - 公司土地面积分摊比例为35% 华骏房地产公司为65%[32] 股东信息 - 控股股东大商集团持有公司股份6226.70万股，占公司总股本的19.99%[9] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为5.40%，比上年同期增加6.73个百分点[7] - 基本每股收益为0.127元/股，去年同期为-0.0509元/股[53] - 公司2017年度计提辞退福利4581.18万元[36]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为58.79亿元人民币，同比下降3.80%[21] - 营业收入为150.16亿元人民币，同比增长14.2%[26] - 营业收入587.94亿元同比下降3.80%[49][52] - 公司2017年主营业务总收入为53.79亿元，同比增长1.22%[87] - 公司2017年商业主营业务收入539,758.70万元，较上年上升0.43%[123] - 公司预计2018年商业主营业务收入与2017年度基本持平[124] 净利润和亏损（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润为-4.86亿元人民币，亏损同比扩大[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.49亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.59亿元人民币，同比减亏91.2%[26] - 扣除非经常性损益后净利润为-2.49亿元人民币，同比减亏40.6%[36] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4.86亿元同比增亏8611.17万元[49] - 公司2016年归属于上市公司股东的净利润为负值，亏损399,718,888.91元[136] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润为负值，亏损485,830,599.78元[136] - 公司2015年归属于上市公司股东的净利润为正值，盈利15,298,253.63元[136] 成本和费用（同比环比） - 销售费用3.98亿元同比下降10.13%因门店关闭[52][54] - 管理费用10.97亿元同比上升12.19%因关店损失增加[52][54] - 商业总商品成本为45.6378亿元，占总成本比例71.884%，同比增长0.76%[60] - 商业-百货零售商品成本31.8563亿元，占总成本50.177%，同比增长2.99%[60] - 商业-超市零售商品成本11.8868亿元，占总成本18.723%，同比下降4.87%[60] - 商业-其他零售商品成本5514.14万元，占总成本0.869%，同比增长12.86%[60] - 销售费用3.975亿元同比下降10.13%[64] - 管理费用10.969亿元同比上升12.19%[64] - 公司2017年商业主营业务成本456,378.21万元，较上年上涨0.76%[123] - 公司2017年三项费用158,653.20万元，较上年上涨18.67%，剔除关店因素后与上年基本持平[123] - 公司预计2018年营业成本及费用与2017年度相比略有下降[124] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为7.41亿元人民币，同比大幅增长359.97%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元人民币，同比由正转负[26] - 经营活动现金流量净额7.41亿元同比激增359.97%[52] - 经营活动现金流量净额7.4127亿元，同比大幅增长359.97%[65] 业务线表现（百货和购物中心） - 公司百货业态引进品牌400余个，其中重点品牌55个，百货类独有品牌数量达200个[42] - 购物中心业态收入29.02亿元，同比增长10.36%[87] - 自营模式收入11.93亿元，同比增长11.04%[88] - 国际品牌类收入3.56亿元，同比增长19.67%[89] - 化妆类收入4.80亿元，同比增长12.77%[89] - 乌鲁木齐市购物中心每平方米销售额11860.24元，同比增长12.86%[92] - 前五名自营供应商销售总额2.39亿元[96] - 公司整体毛利率15.72%，同比增加0.33个百分点[87] 业务线表现（超市） - 公司超市业态从18个地区直采蔬果单品25种，采购数量400余吨[43] - 大型综合超市收入5719.51万元，同比下降73.12%[87] - 大型综合超市每平方米销售额7406.35元，同比下降69.94%[90] - 超市零售业务毛利率17.20%同比上升0.75个百分点[57] 业务线表现（其他和多业态） - 公司各门店累计引进餐饮休闲等多业态品牌150个，多业态平均占比不小于25%[44] - 公司实现其他业务收入4.07亿元，较上年增长7.64%[44] - 公司天狗网移动端平台总浏览量272.23万，访客数77.87万人次，商品上线率平均达80%以上[44] - 线上销售额占公司销售总额的5%以下[100] 地区表现 - 乌鲁木齐地区营收占比71.6%毛利率17.10%[57] - 新疆社会消费品零售总额3044.58亿元人民币，同比增长7.7%[34] - 乌鲁木齐市租赁成本207,141,377.05元，同比增长16.67%[82] - 北疆区域租赁成本85,551,749.36元，同比增长36.32%[82] - 南疆区域租赁成本10,768,323.17元，同比下降36.33%[82] 门店和物业 - 报告期末门店总数33家，自有物业14家（建筑面积24.12万平米），租赁物业15家（45.45万平米）[76][77] - 公司总经营建筑面积为809,904.53平方米，其中百货和购物中心占比94.59%，超市和便利店占比5.41%[78] - 租赁物业建筑面积合计510,559.97平方米，占全部经营物业的63.04%[81] - 2017年租赁成本总额为303,461,449.58元，同比增长17.98%[82] - 报告期新增门店友好超市万宴城店，建筑面积184.50平方米，项目金额28.09万元[83] - 报告期减少门店4家，总建筑面积103,888.92平方米[84] - 公司终止亏损门店减少10万平方米商业面积，营业收入下降3.80%至587.94亿元[35] 关店和损失 - 第四季度扣除非经常性损益后净利润为2043.82万元人民币，主要因关店损失体现在该季度[26] - 非经常性损益总额为-2.37亿元人民币，主要包含关店损失1.90亿元[27] - 关店损失约2.56亿元包含未决诉讼计提预计负债6517.92万元[50] - 计提辞退福利4581.18万元减少净利润3935.48万元[50] - 关店损失约2.5565亿元，其中包含未决诉讼预计负债6517.92万元[67] - 关闭库车友好时尚购物中心导致南疆租赁成本下降36.33%[82] 会员和营销 - 公司有效会员人数达123.40万人，较上年增加14.82万人，会员消费占比75.67%[45] - 会员总数123.40万人同比增长13.65%[103] - 会员消费占销售总额比例75.67%同比减少0.46个百分点[103] - 营销活动实现销售收入19.76亿元同比增长6.75%[104] 费用和支出控制 - 公司总体费用支出较年初预算减少2.04%[46] - 公司在岗员工人数较年初减少约19.28%（含已关闭门店减员人数）[46] - 公司全年中标总额整体较年初预算下降11.40%[46] - 人工费用333,999,287.46元同比下降29.22%[105] - 门店装修费208,640,408.56元同比增长83.14%[105] 投资和金融资产 - 以公允价值计量的金融资产期末余额4470.88万元人民币，当期增值903.50万元[29] - 以公允价值计量的金融资产期末账面价值总计4470.88万元，其中股票投资亿利洁能亏损131.27万元，吉林敖东亏损2.1万元[113] - 金融资产中基金投资占比63.79%，金额2851.79万元，股票投资亿利洁能占比28.44%，金额1271.39万元[113] - 持有乌鲁木齐银行股份投资1481万元，占股0.37%，报告期损益140.64万元[114] - 金融资产报告期已出售证券投资取得公允价值变动损益113.84万元，已出售证券投资损益90.07万元[113] 子公司和参股公司表现 - 参股公司新疆友好百盛商业发展有限公司净利润3581.34万元，同比下降1.13%[116] - 控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司净利润1600.34万元，同比增长98.19%[116] - 子公司新疆友好利通物流有限责任公司净亏损757.94万元，净资产为-5239.77万元[116] - 子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司净亏损1962.43万元，净资产为-2289.13万元[116] - 子公司新疆友好（集团）友好燃料有限公司净利润273.77万元，同比下降8.36%[116] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年商业主营业务收入与2017年度基本持平[124] - 公司预计2018年营业成本及费用与2017年度相比略有下降[124] - 公司预计2018年资金需求不超过10亿元，用于主营业务经营和转型升级[127] - 公司2018年经营目标为扭亏为盈，重点推动成熟门店利润提升和培育期门店减亏[124] - 公司计划扩大自采销售份额，在超市业态实施蔬果自营并优化采购渠道[125] - 公司计划通过联营转租赁、联销承包等经营体制改革实现利润最大化[124] 风险警示和退市风险 - 公司2016年度和2017年度连续两年经审计净利润为负，股票将被实施退市风险警示[130] - 如2018年公司业绩仍为亏损，公司股票将被上海证券交易所实施暂停上市[130] 利润分配和分红 - 2017年度未进行利润分配，未分配利润结转下年度[5] - 公司2016年度因经营亏损未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本[135] - 公司2017年度因经营亏损未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本[136] - 公司2015年度未进行现金分红，现金分红数额为0元[136] - 公司近三年（2015-2017）现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比率均为0%[136] 关联交易 - 公司向大商集团购买大米杂粮等商品2017年发生额6.74万元，占同类交易金额比例0.27%[157] - 公司向大商集团大连水果分公司采购进口水果2017年发生额6.56万元，占同类交易金额比例0.21%[157] - 公司向大商股份红酒销售分公司采购法国红酒2017年发生额391.96万元，占同类交易金额比例5.41%[157] - 法国红酒采购额较2016年274.87万元增长117.09万元，增幅42.6%[157] - 澳洲牛肉采购2017年暂停，2016年发生额22.63万元占同类交易1.15%[157] - 应付大商股份红酒销售分公司商品款期末余额478.82万元，较期初24.42万元增长1860.8%[159] - 应付大商集团有限公司商品款期末余额48.86元[159] - 杂粮干货类商品采购因自采和自有品牌注册导致2017年交易金额大幅减少[156] - 大连大商天狗电子商务有限公司提供免费平台对接服务和技术分析服务[157] 租赁和物业项目 - 公司确认2017年度租赁收入2563.81万元[164] - 公司支付美美友好购物中心2017年度租金4000万元及超额销售租金2455.38万元[165] - 友好时尚购物城项目支付2017年度租金8603.25万元[166] - 友好百盛商业房产租赁面积70811.97平方米，2018-2022年租金标准为年租金2788万元[163] - 美美友好购物中心租赁期限10年+5年，2018年底满10年，续租存在不确定性[165] - 友好时尚购物城租赁面积增加6226.7平方米至107138.85平方米[166] - 博乐友好时尚购物中心通过减少租赁面积和降低租金单价优化合作条件[167] - 友好中环百货项目（20353.71平方米）因经营未达预期于2017年提前终止租赁[168][169] - 友好超市奎屯二店（7771.21平方米）因销售未达预期于2017年提前终止租赁[170] - 五家渠友好时尚购物中心租赁面积约42183.6平方米，2015年9月开业[171] - 五家渠友好时尚购物中心因目标客群人数明显减少导致经营与预期存在较大差距，公司于2017年提前终止经营[172] - 乌苏市超市大卖场项目租赁面积约21,000平方米，因培育期延长压力于2017年提前终止租赁合同[173] - 库车友好时尚购物中心因经营情况未达预期，公司于2017年提前终止经营并涉及租赁合同纠纷诉讼[176][177] - 长春路友好时尚购物中心租赁面积51,386.84平方米，其中35,450.82平方米租赁场所租金单价从每日每平方米0.852元降至0.759元[177][179] - 长春路项目租金总额从15,250.34万元减少至14,888.93万元，年降幅约2.4%[179] 诉讼和或有事项 - 公司因房屋租赁合同纠纷一审被判向德丰房地产支付租金1396.05万元及违约金90.51万元[147] - 公司就库车购物中心项目反诉要求德丰房地产支付装修及固定资产费用7571.6万元[147] - 公司计提未决诉讼预计负债6517.92万元[149] - 控股子公司库尔勒天百商贸二审被判支付租金440万元及违约金88万元[150] - 库尔勒天百商贸再审判决调整为支付租金184.44万元[152] - 库尔勒天百商贸承担一二审案件受理费4.09万元[152] - 公司就德丰房地产案向新疆高院上诉要求驳回租金支付请求1360.48万元[148] - 公司上诉要求德丰房地产支付装修残值7265.4万元及固定资产残值306.2万元[149] - 新疆君豪商业广场租赁合同纠纷经调解达成和解[145] 资产和负债变动 - 其他流动资产减少至1.42亿元（降幅57.65%），主要因银行保本理财产品余额减少[70] - 应付账款增至10.45亿元（增幅45.37%），因与供应商货款结算减少[70] - 应交税费增至4764万元（增幅165.75%），因应交增值税增加[70] - 一年内到期的非流动负债降至1.77亿元（降幅72.68%），因长期借款到期偿还[70] - 长期借款降至6.08亿元（降幅37.8%），因归还部分借款[70] - 受限资产总额8.10亿元，含抵押固定资产7.69亿元及无形资产4085万元[71][72][73][74] - 乌鲁木齐天山百货房产抵押给国开行，支持2.97亿元长期借款[71][73] - 伊犁天百购物中心及独山子金盛百货抵押给中国银行，支持7285万元长期借款[73] - 乌鲁木齐市南门及开发区房产抵押给新疆银行，支持7800万元短期借款[73][74] - 公司资产负债率达86.16%，面临财务风险上升压力[129] 委托理财和融资 - 公司2017年委托理财发生额总计308,500万元，其中固定期限类33,000万元，无固定期限类275,500万元[180] - 委托理财投资收益总额460.93万元，其中固定期限产品收益158.63万元，无固定期限产品收益302.30万元[180] - 公司获授权使用不超过10亿元闲置资金购买保本型银行理财产品[180] - 公司收到黄金租赁价款9598.54万元[183] - 公司以黄金租赁方式开展流动资金融资业务[183] - 公司申请资产收益权转让贷款[185] 会计和审计 - 公司2016年非流动资产处置利得调整至资产处置收益为468,531.44元[141] - 公司2016年非流动资产处置损失调整至资产处置收益为959,706.30元[141] - 2016年资产处置收益净额为-491,174.86元[141] - 境内会计师事务所大华报酬为75万元[144] - 内部控制审计会计师事务所大华报酬为38万元[144] - 公司会计政策变更对当期及前期净利润、总资产和净资产均无重大影响[142] - 公司根据财政部规定新增利润表"资产处置收益"和"其他收益"项目[141] - 政府补助会计处理变更采用未来适用法不涉及前期追溯调整[142] - 公司续聘大华会计师事务所审计年限为2年[144] 政府补助和非经常性损益 - 政府补助收入930.62万元人民币，同比下降15.5%[27] 物流和配送 - 2017年配送金额8,538.00万元同比减少7.59%[101] - 仓储物流中心自有库房7座总面积5,406.06平方米[101] - 乌鲁木齐地区物流配送比重自有物流84.20%外包物流15.80%[101] - 物流支出486.08万元同比减少1.73%[101] 精准扶贫和社会责任 - 公司2017年精准扶贫投入资金及物资折款共计16.97万元[193] - 公司2017年为黄渠泉村学生发放10.98万元助学金[191] - 公司各直属党支部共组成19个包户帮扶小组实施一帮一帮扶[191] - 公司帮扶对象叶山

收入和利润（同比环比） - 营业收入42.32亿元人民币，同比下降1.28%[8] - 2017年1-9月营业收入同比下降1.28%至42.32亿元，因关闭部分门店导致销售收入减少[17] - 2017年7-9月营业收入同比增长5.77%至14.16亿元，因乌鲁木齐部分门店销售增长及体验式业态收入提升[18] - 营业收入年初至报告期末为4,032,217,902.85元，较上年同期3,962,761,815.55元增长1.75%[72] - 第三季度单季营业收入14.16亿元，同比增长5.8%[69] - 前三季度营业总收入42.32亿元，同比下降1.3%[69] - 母公司第三季度单季营业收入为1,428,152,518.05元，较上年同期1,237,452,271.70元增长15.4%[72] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.63亿元人民币[8] - 归属于母公司所有者净利润亏损同比扩大9564.18万元至-2.63亿元，主要因关店损失约1.22亿元[18] - 前三季度净亏损2.57亿元，较上年同期1.76亿元扩大45.5%[70] - 归属于母公司所有者的净亏损2.63亿元，同比扩大57.2%[70] - 归属于母公司所有者的综合收益总额年初至报告期末为-262,832,535.21元，较上年同期-167,190,659.30元亏损扩大57.2%[71] - 母公司净利润年初至报告期末为-265,914,668.70元，较上年同期-156,340,708.62元亏损扩大70.1%[72] - 基本每股收益年初至报告期末为-0.84元/股，较上年同期-0.54元/股下降55.6%[71] - 加权平均净资产收益率为-24.63%，同比下降13.59个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本年初至报告期末为3,027,064,596.92元，较上年同期3,083,800,463.75元下降1.84%[72] - 前三季度营业总成本44.93亿元，其中营业成本32.79亿元，占比73%[70] - 财务费用年初至报告期末为218,771,173.68元，较上年同期105,182,244.45元大幅增长108.0%[72] - 母公司第三季度单季财务费用为154,984,103.29元，较上年同期33,074,875.24元大幅增长368.6%[72] - 应付职工薪酬同比下降65.09%至910.46万元，主要因支付一年内到期长期应付职工薪酬[16] - 支付职工现金3.24亿元，较上年同期减少6.9%[76] - 支付的各项税费1.89亿元，较上年同期减少11.9%[76] - 资产减值损失同比下降93.77%至19.12万元，因上年同期子公司计提资产减值损失[17] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额9121.40万元人民币，上年同期为-102.93万元[8] - 经营活动现金流量净额改善至9121.40万元（上年同期为-102.93万元），因子公司不再纳入合并范围减少支出[19] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到9121.4万元[76] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至1.07亿元，上年同期为负1.04亿元[76] - 筹资活动现金流出小计达12.1亿元，其中偿还债务支付11.43亿元[76][77] - 销售商品、提供劳务收到的现金年初至报告期末为4,817,192,036.99元，较上年同期4,875,145,643.42元下降1.19%[75] - 母公司经营活动现金流入小计49.2亿元，与上年同期基本持平[78] - 母公司投资活动现金流入20.9亿元，其中收回投资收到20.6亿元[78] - 母公司投资支付的现金19.3亿元，较上年同期增长60.8%[78] - 取得投资收益收到2324万元，较上年同期增长195.7%[76] - 期末现金及现金等价物余额3.94亿元，较期初增长39.8%[77] 资产和负债变化 - 货币资金3.94亿元人民币，较上年末增长39.85%[14] - 货币资金期末余额为3.94亿元人民币，较年初2.82亿元增长39.8%[62] - 预付款项2887.21万元人民币，较上年末下降84.94%[14] - 预付款项期末余额为2887万元人民币，较年初1.92亿元下降84.9%[62] - 其他应收款期末余额为2.73亿元人民币，较年初2.80亿元下降2.6%[62] - 存货期末余额为5.30亿元人民币，较年初5.26亿元增长0.7%[62] - 流动资产合计期末余额为15.11亿元人民币，较年初18.25亿元下降17.2%[62] - 短期借款6.91亿元人民币，较上年末增长36.69%[15] - 短期借款期末余额为6.91亿元人民币，较年初5.06亿元增长36.6%[63] - 应付账款4.92亿元人民币，较上年末下降31.60%[15] - 应付账款期末余额为4.92亿元人民币，较年初7.19亿元下降31.6%[63] - 预收款项期末余额为13.48亿元人民币，较年初11.85亿元增长13.8%[63] - 未分配利润期末余额为1.14亿元人民币，较年初3.77亿元下降69.7%[64] - 长期借款同比下降20.89%至7.735亿元，因归还部分长期借款[16] - 应付利息同比激增676.31%至2965.71万元，因支付非公开定向债务融资工具利息及新增借款利息[16] - 总资产55.66亿元人民币，较上年末下降7.11%[8] - 归属于上市公司股东的净资产9.36亿元人民币，较上年末下降21.93%[8] - 公司总资产从年初593.39亿元下降至550.35亿元，减少43.03亿元（7.3%）[66][67] - 流动资产减少32.82亿元（18.5%）至144.81亿元，主要由于其他流动资产减少9.95亿元（29.9%）[66] - 长期股权投资增加22.98亿元（55.8%）至64.11亿元[66] - 短期借款增加1.85亿元（36.7%）至6.91亿元[66] - 应付账款减少2.30亿元（33.8%）至4.50亿元[66] 门店和租赁业务表现 - 营业外支出同比激增707.77%至934.27万元，因关闭门店支付租赁商户违约金[17] - 公司2017年1-9月支付美美友好购物中心租金3000万元及超额租金1923.15万元[34] - 公司2017年1-9月支付友好时尚购物城租金6452.44万元[36] - 公司出租乌鲁木齐商业房产总面积70,811.97平方米，年租金2013-2017年度为26.92百万元，2018-2022年度为27.88百万元[39] - 2017年1-9月确认租赁收入19.228百万元，较上期减少因营改增剔除税金因素[40] - 控股子公司库尔勒天百商贸公司被判支付租金4.4百万元及违约金0.88百万元，案件受理费0.0975百万元[43] - 库尔勒天百商贸公司租赁商业地产年租金4.4百万元，因经营未达预期提前终止[43] - 公司租赁乌鲁木齐天山区商业房产46,500平方米开设百货门店，2012年9月开业[44] - 公司租赁奎屯市商业房产开设超市大卖场，2014年9月开业，后因销售未达预期提前终止[45][46] - 公司租赁五家渠市商业房产42,183.60平方米开设购物中心，2015年9月开业[47] - 五家渠购物中心因目标客群减少及经营未达预期提前终止，减少培育期业绩压力[48] - 公司与乌苏宏源时代公司提前终止租赁合同，原15年租期总租金为7588.35万元[50] - 库车友好时尚购物中心租赁面积33580.40平方米，15年总租金13727.67万元[53] - 五家渠友好时尚购物中心项目租赁合同纠纷经调解达成和解[49] - 库车项目因经营未达预期提请提前终止经营，需股东大会审议[54] - 乌苏项目因培育期延长终止租赁，转为提供三年商务服务[51] - 库车项目租金起算日顺延2个月至2015年5月1日[53] - 新疆德丰房地产以库车项目租赁合同纠纷起诉公司[52] 投资和融资活动 - 购买银行保本型理财获得投资收益317.95万元，期末无固定期限理财本金余额1.15亿元[23] - 公司投资新疆合丰友融企业管理有限公司初始出资400万元占注册资本20%，后追加投资820万元[30] - 新疆合丰友融企业管理有限公司注册资本由2000万元增至6100万元[30] - 万宴城项目总建筑面积45000平方米，公司租赁184.5平方米开设便利店[30] - 友好商业综合体项目土地面积合计59654.26平方米（26458.57+33195.69）[37] - 公司对某项目累计支付154.3568百万元，其中2017年1-9月支付接待中心土建质保金0.3413百万元[38] - 全资子公司华骏房地产公司对某项目累计支付255.4875百万元，其中2017年1-9月支付接待中心建设费等费用0.6338百万元[38] - 公司投资设立两家全资子公司，各出资10万元[56] - 公司将友好百盛购物中心及友好商场实物资产按账面净值划转至全资子公司[57] - 公司通过资产收益权转让向建设银行新疆分行融资[55] - 公司拟转让两家全资子公司股权开展资产支持专项计划融资[58] - 少数股东损益年初至报告期末为6,284,101.74元，较上年同期-9,254,432.33元实现扭亏为盈[71] 关联交易 - 公司2017年1-9月向大商集团购买大米等商品金额为6.74万元，占同类交易额0.27%[33] - 公司2017年1-9月向大商股份红酒销售分公司购买法国红酒金额为312.06万元，占同类交易额40%[33] - 公司2016年向大商集团购买商品金额为45.43万元，占同类交易额2.25%[33] - 公司2016年向大商股份红酒销售分公司购买法国红酒金额为206.92万元，占同类交易额18%[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入28.17亿元人民币，同比下降4.48%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损1.95亿元人民币，同比亏损扩大[19] - 基本每股收益-0.627元/股，同比亏损扩大[20] - 加权平均净资产收益率-17.74%，同比下降11.70个百分点[20] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-1.953亿元人民币，较上年同期增亏1.0152亿元人民币[26] - 公司营业收入为28.1674亿元人民币，较上年同期下降4.48%[32] - 公司营业利润为-1.8457亿元人民币，较上年同期增亏0.861亿元人民币[32] - 营业收入同比下降4.48%至28.17亿元，主要因关闭多家门店导致[38][1] - 营业利润亏损1.85亿元人民币，亏损同比扩大87.5%[137] - 净利润亏损1.92亿元人民币，亏损同比扩大101.8%[137] - 归属于母公司净利润亏损1.95亿元人民币[137] - 基本每股收益-0.63元/股[137] - 营业总收入同比下降4.48%至28.17亿元人民币[136] - 营业收入为26.04亿元人民币，同比下降4.4%[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降4.80%至21.81亿元，与收入减少同步下降[38][2] - 销售费用同比下降10.20%至1.80亿元，因关店后销售人员工资减少[38][3] - 管理费用同比上升18.57%至5.43亿元，主要因关店损失增加[38][4] - 营业总成本同比下降1.27%至30.15亿元人民币[136] - 营业成本为20.13亿元人民币，同比下降4.9%[139] - 销售费用为1.8亿元人民币，同比下降10.2%[137] - 管理费用为5.43亿元人民币，同比增长18.6%[137] - 财务费用为7035万元人民币，同比增长0.3%[137] 各条业务线表现 - 商业板块毛利率提升0.15个百分点至16.19%，其中超市零售毛利率增1.23个百分点[41] - 公司拥有15家百货商场及购物中心和19家超市独立店[25] - 经营模式以联营为主，自营和租赁为辅[25] - 公司有效会员人数115.67万人，较2016年末增长6.53%[35] - 会员消费占比达73.82%[35] - 公司2017年暂停采购澳洲牛肉因定位高端不具备价格优势[84] - 公司确认2017年1-6月租赁收入为1281.9万元[90] - 报告期购买银行理财产品获得投资收益277.15万元[110] - 其中固定期限理财产品收益158.63万元[110] - 无固定期限理财产品收益118.52万元[110] - 期末无固定期限理财产品本金余额6000万元[110] - 本报告期公司金融资产投资收益为311.64万元，其中股票投资损益134.94万元，基金投资损益6.02万元[59] - 公司持有亿利洁能股票期末账面价值1,467.50万元，占证券总投资比例40.21%[59] - 添迎利基金期末账面价值2,181.70万元，占证券总投资比例59.79%[59] 各地区表现 - 乌鲁木齐地区营业收入同比下降5.12%至18.37亿元，为最大营收区域[43] - 新疆本地消费者通过电商平台实现零售额250.8亿元人民币，同比增长32.4%[31] - 疆内企业通过电商平台实现零售额32.5亿元人民币，同比增长42.7%[31] 管理层讨论和指引 - 公司关店损失共计约1.2207亿元人民币[26] - 剔除关店损失影响，公司较上年同期减亏约0.173亿元人民币[32] - 剔除关店损失因素，公司总体费用支出较年初预算减少3%[36] - 关店损失共计约1.22亿元，对利润构成重大影响[44] - 公司面临财务风险，业绩亏损导致融资成本上升压力，且资产负债率偏高[67] - 新开门店培育期延长对公司经营业绩造成较大压力[67] - 运营成本持续上升，包括商业物业租赁成本、人员工资及促销费用上涨[68] - 行业竞争加剧导致市场占有率和盈利能力存在下降风险[66] - 宏观经济波动风险，国内及疆内经济增速持续放缓可能抑制消费需求[65] - 战略转型风险，业务转型升级使经营管理复杂程度提高[65] - 公司关闭部分增长乏力、扭亏无望的门店以减轻运营压力[69] - 通过降低租赁物业单价减少租金支出费用，降低主营业务经营成本[69] - 拓宽融资渠道，以最低资金成本和最小融资风险为目标整合抵押资产[69] - 预计2017年1-9月累计净利润亏损，报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.953亿元人民币[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5828.21万元人民币，同比由负转正[19] - 经营活动现金流量净额改善至5828万元，上年同期为-1.46亿元[38][6] - 投资活动现金流量净额增长18.07%至1.47亿元，因理财产品收回增加[38][7] - 经营活动产生的现金流量净额为5828.21万元，相比上年同期的-1.46亿元有显著改善[142] - 投资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，较上年同期的1.24亿元增长18.1%[142] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.42亿元，相比上年同期的-3.73亿元大幅好转[143] - 期末现金及现金等价物余额为9.28亿元，较期初的2.81亿元增长230%[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金为29.22亿元，较上年同期的29.76亿元下降1.8%[143] - 购买商品、接受劳务支付的现金为25.57亿元，较上年同期的28.21亿元减少9.4%[142] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.28亿元，较上年同期的2.32亿元减少1.4%[142] - 取得借款收到的现金为10.24亿元，较上年同期的4.85亿元增长111.1%[142] - 收回投资收到的现金为17.23亿元，较上年同期的6.00亿元增长187.3%[142] - 投资支付的现金为15.45亿元，较上年同期的4.49亿元增长244.1%[142] - 销售商品收到现金31.39亿元人民币[141] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产10.03亿元人民币，同比下降16.29%[19] - 总资产61.41亿元人民币，同比增长2.48%[19] - 货币资金为9.288亿元人民币，占总资产比例15.13%，较上期增长229.59%[47] - 短期借款为6.91亿元人民币，占总资产比例11.25%，较上期增长36.69%[47] - 长期借款为12.789亿元人民币，占总资产比例20.83%，较上期增长30.81%[47] - 预付款项为3993万元人民币，较上期下降79.17%[47] - 其他流动资产为1.923亿元人民币，较上期下降42.51%[47] - 应付利息为2204万元人民币，较上期大幅增长476.89%[47] - 应收账款为1112万元人民币，较上期增长43.97%[47] - 一年内到期的非流动资产为1.031亿元人民币，较上期下降38.24%[47] - 受限资产总额为9.43亿元人民币，其中固定资产抵押7.813亿元，投资性房地产抵押1.614亿元[49] - 货币资金期末余额为9.288亿元人民币，较期初2.818亿元增长229.6%[130] - 存货期末余额为4.957亿元人民币，较期初5.263亿元下降5.8%[130] - 预付款项期末余额为3993万元人民币，较期初1.917亿元下降79.2%[130] - 其他流动资产期末余额为1.923亿元人民币，较期初3.345亿元下降42.5%[130] - 流动资产合计期末为21.016亿元人民币，较期初18.25亿元增长15.1%[130] - 非流动资产合计期末为40.39亿元人民币，较期初41.671亿元下降3.1%[130] - 资产总计期末为61.407亿元人民币，较期初59.922亿元增长2.5%[130] - 长期待摊费用期末余额为11.643亿元人民币，较期初12.334亿元下降5.6%[130] - 应收账款期末余额为1111.81万元人民币，较期初772.25万元增长44.0%[130] - 可供出售金融资产期末余额为4204.82万元人民币，较期初3794.82万元增长10.8%[130] - 短期借款增加36.7%至6.91亿元人民币[131][133] - 应付账款下降10.6%至6.43亿元人民币[131] - 预收款项下降2.04%至11.6亿元人民币[131] - 长期借款增长30.8%至12.79亿元人民币[131] - 货币资金增长388.7%至8.07亿元人民币[133] - 未分配利润下降51.8%至1.82亿元人民币[131] - 存货下降14.6%至1.81亿元人民币[133] - 负债总额增长7.1%至51.23亿元人民币[131] 子公司和投资表现 - 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司净利润同比增长262.37%，达到726.34万元[61][62] - 新疆友好华骏房地产开发有限公司净亏损965.91万元，同比增加亏损871.48万元[61][63] - 新疆汇友房地产开发有限责任公司净亏损16.02万元，同比减亏426.75万元[61][63] - 新疆友好百盛商业发展有限公司净利润1,675.52万元，同比下降14.24%[61][62] - 公司对新疆合丰友融企业管理有限公司追加投资820万元人民币，持股20%[51][52] - 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司持股比例为51%[159] - 新疆友好（集团）友好源创文化传媒有限公司持股比例为100%[159] - 新疆友好（集团）旅行社有限公司持股比例为100%[159] - 新疆友好集团利通物流有限责任公司持股比例为100%[159] - 新疆阳光物业管理有限公司持股比例为100%[159] - 新疆友好华骏房地产开发有限公司持股比例为100%[159] - 新疆友好（集团）友好燃料有限公司持股比例为100%[159] 项目和资产投入 - 红光山项目（本公司）累计实际投入金额为1.54亿元，占项目总金额107,476.58万元的14.36%[54][57] - 红光山项目（华骏房地产公司）累计实际投入金额为2,554.88万元，占项目总金额88,745.96万元的28.78%[54][57] - 石河子友好时尚购物中心项目累计投入装修改造费用5,861.78万元，占项目总金额7,990.30万元的73.35%[54][58] - 友好时尚购物城追加投资后开业前投入增至56122万元[91] - 友好时尚购物城房产证载面积增加6226.7平方米至107138.85平方米[91] - 公司终止友好中环百货租赁项目原租赁面积20353.71平方米[93][94] - 公司终止友好超市奎屯二店租赁项目原租赁面积7771.21平方米[95] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计1011.33万元人民币，主要为政府补助648.91万元人民币[22][23] - 资产减值损失同比下降93.87%至19万元，因上年同期子公司计提减值[46] - 公司2016年度计提资产减值准备共计5126.14万元[108] - 公司2016年度计提辞退福利5647.17万元[109] 关联交易和承诺事项 - 公司向大商股份有限公司红酒销售分公司购买法国红酒金额为266.50万元占同类交易金额比例4.08%[84] - 公司向大商集团有限公司购买大米杂粮菌菇等金额为4.92万元占同类交易金额比例0.19%[84] - 公司应付大商股份有限公司红酒销售分公司商品款期末账面余额为286.98万元[87] - 公司应付大商集团有限公司商品款期末账面余额为0.53万元[87] - 公司2016年同期向大商股份有限公司红酒销售分公司购买法国红酒金额为165.40万元占同类交易金额比例3.82%[84] - 公司2016年同期向大商股份有限公司大连澳牛鲜肉专卖分公司采购澳洲生鲜牛肉金额为15.35万元占同类交易金额比例1.15%[84] - 大商集团承诺自2015年10月14日起避免同业竞争并支持电商业务发展[72] - 大商集团承诺所持股份自2015年12月25日起36个月内不减持至2018年12月24日[72] - 大商集团承诺不提议变更公司名称或迁出乌鲁木齐市[72] 租赁事项 - 友好百盛商业房产租赁面积70811.97平方米[89] - 友好百盛2013-2017年度年租金标准为2692万元[89] - 友好百盛2018-2022年度年租金标准为2788万元[89] - 公司支付美美友好购物中心2017年1-6月租金2000万元及2016年度超额部分租金1923.15万元[90] - 公司支付友好时尚购物城2017年1-6月租金4301.62万元[91] 诉讼和审计事项 - 公司于2016年8月改聘德勤华永为年度审计机构[73] - 因信息系统复杂度超出预期，德勤华永要求追加审计费用未果后终止合作[74] - 公司于2017年1月改聘大华会计师事务所为年度审计机构[75] - 公司2017年5月涉及五家渠友好时尚购物中心租赁合同纠纷诉讼[76] - 2017年7月13日公司与新疆君豪商业广场达成和解协议[76] - 公司控股子公司库尔勒天百商贸公司被判支付2016年4月1日至2017年3月31日期间年度租金440万元[79] - 公司控股子公司库尔勒天百商贸公司被判支付违约金88万元[79] - 一审及二审案件受理费由公司控股子公司库尔勒天百商贸公司负担金额为9.75万元[79] 股东和股本结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[114] - 报告期末普通股股东总数为25,320户[116] - 大商集团有限公司持股60,954,530股，占总股本19.57%[117] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持股17,006,672股，占总股本5.46%[117] - 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司持股14,170,000股，占总股本4.55%[118] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司报告期内增持18,940股[117] - 陈岳彪持股2,850,000股，占总股本0.91%[118] - 丁健持股2,300,661股，占总股本0.74%[118] - 乌鲁木齐银行股份有限公司持股1,940,376股，占总股本0.62%[118] - 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金持股1,382,514股，占总股本0.44%[118] - 公司第一大股东大商集团持股60,954,530股，占总股本19.57%[157] - 公司总股本为311,491,352股[157] 所有者权益和利润分配 - 公司半年度无利润分配或资本公积金转增预案[72] - 本期归属于母公司所有者权益合计为1,209,851,020.78元[147] - 本期综合收益总额导致未分配利润减少195,299,680.83元[147] - 本期综合收益总额导致少数股东权益增加3,559,058.86元[147] - 本期所有者权益合计减少191,740,621.97元[147] - 期末未分配利润余额为181,585,779.45元[149] - 期末所有者权益合计为1,018,110,398.81元[149] - 上期期末未分配利润余额为776,604,349.19元[149] - 上期期末所有者权益合计为1,959,837,109.71元[149] - 上期综合收益总额导致未分配利润减少93,784,556.03元[149] - 上期利润分配减少未分配利润3,460,348.37元[150] - 公司本期所有者权益总额从期初1,301,998,598.87元下降至期末1,110,972,493.03元，减少191,026,105.84元[152][154] - 公司本期综合收益总额为亏损191,026,105.84元，导致未分配利润减少相同金额[152] - 公司上期所有者权益总额从期初1,503,075,956.20元下降至期末1,415,308,413.54元，减少87,767,542.66元[154][155] - 公司上期综合收益总额为亏损87,767,542.66元，导致未分配利润减少相同金额[154] - 公司股本总额保持311,491,352.00元不变[152][154][155] - 公司资本公积总额保持405,345,681.37元不变[152][154][155] - 公司盈余公积从期初120,495,150.06元减少至期末106,658,113.95元[152][155] - 公司未分配利润从期初464,

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.02亿元人民币，较上年同期下降7.31%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损为1586.46万元人民币，较上年同期下降947.71%[6] - 营业收入为15.02亿元，同比下降7.31%[15] - 营业利润亏损523.03万元，同比增亏507.9万元[15] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1586.46万元，同比下降947.71%[15] - 营业总收入同比下降7.3%至15.02亿元，较上年同期的16.20亿元减少1.18亿元[43] - 营业收入同比下降7.4%至13.87亿元人民币，上期为14.97亿元人民币[45] - 营业利润由盈转亏，本期亏损897.5万元人民币，上期盈利214.7万元人民币[45] - 净利润亏损1529.9万元人民币，同比下降348.3%，上期盈利616.3万元人民币[45] - 基本每股收益为负0.0509元/股，同比下降948.3%，上期为0.0060元/股[45] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降6.8%至15.15亿元，其中营业成本下降7.4%至11.59亿元[43] - 销售费用同比下降12.7%至8594.2万元人民币，上期为9836.3万元人民币[45] - 管理费用同比增长4.6%至2.03亿元人民币，上期为1.94亿元人民币[45] - 财务费用同比下降20.1%至3142.2万元人民币，上期为3932.3万元人民币[45] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元人民币，上年同期为-5782.42万元人民币[6] - 收回投资收到的现金为10.96亿元，同比增长85.77%[18] - 投资支付的现金为8.61亿元，同比增长157.45%[18] - 取得借款收到的现金为2.49亿元，同比增长38.82%[18] - 偿还债务支付的现金为2.06亿元，同比下降65.68%[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2419.76万元，同比下降85.35%[18] - 经营活动现金流量净额为负1.8亿元人民币，同比扩大211.6%，上期为负5782.4万元人民币[48] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降0.4%至17.46亿元人民币[48] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长9.1%至15.95亿元人民币[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，较上期的-58.09万元大幅恶化[52] - 投资活动产生的现金流量净额为2.16亿元，较上期的3.40亿元下降36.5%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为2482.74万元，较上期的-4.83亿元显著改善[52] - 现金及现金等价物净增加额5368.83万元，较上期的-1.44亿元实现正向增长[52] - 收回投资收到的现金10.96亿元，较上期的5.90亿元增长85.8%[52] - 取得投资收益收到的现金585.56万元，较上期的1.07亿元下降94.5%[52] - 购建固定资产支付的现金2516.31万元，较上期的2282.55万元增长10.2%[52] - 投资支付的现金8.61亿元，较上期的3.34亿元增长157.5%[52] - 取得借款收到的现金2.49亿元，较上期的1.79亿元增长38.8%[52] - 偿还债务支付的现金2.06亿元，较上期的6.01亿元下降65.7%[52] 资产和负债关键项目变化 - 总资产为57.83亿元人民币，较上年度末减少3.48%[6] - 预付款项为6283.78万元人民币，较上年度末减少67.23%[12] - 其他流动资产为1.60亿元人民币，较上年度末减少52.23%[12] - 应付账款为4.73亿元人民币，较上年度末减少34.25%[13] - 应付利息为1263.31万元人民币，较上年度末大幅增加230.69%[13] - 公司货币资金期末余额332,219,198.48元较年初增长17.9%[35] - 公司预付款项期末余额62,837,828.73元较年初下降67.2%[35] - 其他流动资产期末余额159,770,729.66元较年初下降52.2%[35] - 货币资金环比增长32.5%至2.19亿元，较年初1.65亿元增加0.54亿元[39] - 短期借款同比增长13.7%至5.75亿元，较年初5.06亿元增加0.69亿元[36][40] - 应付账款同比下降34.2%至4.72亿元，较年初7.19亿元减少2.46亿元[36] - 预收款项同比增长6.2%至12.58亿元，较年初11.85亿元增加0.73亿元[36] - 存货同比下降4.6%至2.03亿元，较年初2.12亿元减少0.09亿元[39] - 长期待摊费用环比增长5.8%至13.05亿元，较年初12.33亿元增加0.72亿元[36] - 归属于母公司所有者权益同比下降1.3%至11.83亿元，较年初11.99亿元减少0.16亿元[37] - 负债总额同比下降4.1%至45.87亿元，较年初47.82亿元减少1.95亿元[37] 其他收益和损失项目 - 加权平均净资产收益率为-1.33%，较上年同期减少1.45个百分点[6] - 非经常性损益项目中政府补助为177.64万元人民币[7] - 公允价值变动收益为252.18万元，上年同期为-318.55万元[16] - 营业外收入为249.21万元，同比下降37.68%[16] 投资项目与业务进展 - 公司全资子公司华骏房地产公司对友好商业综合体项目累计支付254,853,700元[29] - 公司对友好商业综合体项目累计支付154,015,500元[29] - 公司投资新疆合丰友融企业管理有限公司初始出资400万元占注册资本20%[30] - 新疆合丰友融企业管理有限公司注册资本由2,000万元增至6,100万元[31] - 公司对新疆合丰友融追加投资820万元（2016年支付410万元）[31] - 万宴城项目总建筑面积45,000平方米预计2017年上半年开业[31] - 公司全额收回喀什项目租赁保证金500万元[32]

收入和利润（同比环比） - 2016年公司营业收入为61.11亿元，同比下降6.53%[18] - 公司营业收入611,149.60万元同比下降6.53%[33][41] - 公司2016年营业收入为611,149.60万元，同比下降6.53%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.99亿元，同比下降2712.84%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.19亿元[18] - 公司出现上市以来首次亏损亏损额达39,971.89万元[33][41] - 营业利润为-42,140.93万元，同比增亏41,091.62万元[46] - 归属于上市公司股东的净利润为-39,971.89万元，同比减少41,501.71万元[46] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损399,718,888.91元[151] - 母公司报表实现净利润为-3.39亿元[2] - 基本每股收益为-1.2832元/股，同比下降2713.44%[19] - 加权平均净资产收益率为-28.58%，同比下降29.48个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅下滑至-2.33亿元，主要因计提资产减值准备0.51亿元、辞退福利0.56亿元及促销活动影响利润0.52亿元[22] - 公司计提资产减值准备5,126.14万元，影响当期损益4,357.22万元[47] - 公司计提辞退福利5,647.17万元，影响当期损益4,925.72万元[47] - 计提资产减值准备5126.14万元，减少净利润4357.22万元[65] - 计提辞退福利5647.17万元，减少净利润4925.72万元[66] - 新拓门店培育期延长导致报告期出现大额亏损[144] 成本和费用（同比环比） - 公司总营业收入同比下降7.83%至57.33亿元，总营业成本下降5.32%至47.62亿元[53][54] - 销售费用同比下降8.91%至4.42亿元[61] - 管理费用同比上升4.79%至9.78亿元[61] - 2016年三项费用133,689.59万元，较上年下降5.77%[136] - 广告业务营业成本暴增4228.11%[53] - 广告业务成本同比激增4228.11%至57.98万元，因承揽外部业务制作费增加[55][58] - 房地产成本同比下降37.38%至1.68亿元，主要因尾房销售进程缓慢[55][57] - 酒店服务业成本同比下降28.59%至4348.55万元，受公务餐饮消费减少影响[55][57] - 公司通过变更协议降低8个租赁物业项目的租金成本（包括奎屯/伊犁/乌苏/石河子等地项目）[181] - 8家租赁门店租金总额累计减少3.18亿元[44] - 公司全年中标总额较年初预算下降20%[44] - 广告宣传及促销费1,163.53万元，同比下降26.97%[108] - 门店装修费1,139.22万元，同比下降32.32%[108] - 物流支出494.65万元，同比下降19.56%[104] 各业务线表现 - 公司商业营业收入同比下降3.93%至53.74亿元，毛利率减少0.62个百分点至15.73%[53] - 房地产行业营业收入同比大幅下降49.21%至2.36亿元，毛利率减少13.42个百分点至28.90%[53] - 酒店服务业营业收入同比下降28.15%至8578.78万元，但毛利率微增0.31个百分点至49.31%[53] - 广告业务营业收入同比增长9.95%至219.29万元，但营业成本暴增4228.11%[53] - 物业管理营业收入同比下降69.21%至117.72万元，毛利率减少6.89个百分点至89.74%[53] - 公司其他业务收入3.78亿元较上年增长18.72%[42] - 百货商场业态主营业务收入下降11.19%至22.22亿元，毛利率下降1.83个百分点至17.20%[91] - 购物中心业态主营业务收入增长3.80%至26.30亿元，毛利率下降0.91个百分点至13.74%[91] - 联营模式营业收入下降5.60%至42.40亿元，毛利率下降1.90个百分点至15.22%[92] - 自营模式营业收入增长4.91%至10.74亿元，毛利率上升0.88个百分点至16.07%[92] - 便利店收入16,657.42万元，同比下降16.04%[97] - 购物中心收入6,428.20万元，同比增长7.47%[97] - 大型综合超市收入20,139.33万元，同比下降4.83%[97] - 配送中心2016年配送金额9,239.50万元，同比增长12.45%[104] - 2016年商业主营业务收入537,437.73万元，较上年下降3.93%[136] - 2016年商业主营业务成本452,915.88万元，较上年下降3.20%[136] 各地区表现 - 乌鲁木齐市营业收入同比下降10.06%至41.54亿元，毛利率减少2.87个百分点至18.40%[54] - 乌鲁木齐市租赁成本同比增长2.71%至177,547,893.43元[85] - 北疆区域租赁成本同比增长28.98%至62,758,685.72元[85] - 南疆区域租赁成本同比下降23.65%至16,912,460.81元[85] - 乌鲁木齐市百货商场每平方米营业面积年销售额34,681.08元，同比下降8.69%[96] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，同比下降64.57%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为16,115.78万元，同比下降64.57%[50] - 经营活动现金流量净额同比下降64.57%至1.61亿元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,410.47万元，同比下降435.31%[50] - 取得投资收益现金同比下降87.42%至2988.9万元[63] - 取得借款收到现金同比上升261.03%至5.85亿元[63] 资产、负债和所有者权益 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为11.98亿元，同比下降25.01%[18] - 2016年末总资产为59.92亿元，同比下降17.13%[18] - 货币资金同比下降60.53%至2.82亿元[68] - 应付职工薪酬同比激增177.98%至26,080,711.42元，主要因一年内到期的长期应付职工薪酬重分类转入[69] - 应交税费同比下降65.72%至17,926,644.90元，主要因企业所得税减少[69] - 应付利息同比下降86.60%至3,820,276.91元，主要因归还到期债务融资工具利息[69] - 应付股利同比下降94.89%至5,196,261.53元，主要因支付少数股东股利[69] - 一年内到期的非流动负债同比激增1,048.53%至646,048,691.86元，主要因债券将于2017年到期转入[69] - 受限资产总额达564,769,555.22元，其中固定资产398,885,545.21元及投资性房地产165,547,896.41元均用于抵押借款[70][71][72] - 公司资产负债率达79.81%[144] - 2016年度可供股东分配的利润为4.64亿元[2] 门店和物业 - 公司旗下拥有17家百货商场及购物中心和21家超市独立店，主要分布在乌鲁木齐及新疆多地[29] - 公司商业建筑面积近100万平方米覆盖疆内11座城市[38] - 公司拥有38家门店，总建筑面积达916,788.32平方米，其中租赁物业门店19家（578,898.48平方米）[77] - 乌鲁木齐市百货商场自有物业建筑面积79,121.65平方米，购物中心租赁物业建筑面积245,753.50平方米[77] - 公司总建筑面积916,778.32平方米，其中百货和购物中心面积占比92.69%，大型综合超市、标准超市和便利店占比7.31%[80] - 租赁物业面积614,202.34平方米，占全部经营物业建筑面积的67.00%[84] - 公司总租赁成本同比增长5.56%至257,219,039.96元[85] - 百货商场共4家，购物中心共13家，大型综合超市2家，标准超市9家，便利店10家[80] - 独山子金盛时尚百货自有物业建筑面积调整为13,107.66平方米[81] - 奎屯友好时尚购物中心自有物业建筑面积调整为56,942.52平方米[82] - 石河子友好时尚购物中心租赁面积调整为20,902.96平方米，租赁期限延长至2032年4月30日[83] - 2016年新增门店总建筑面积24,704.79平方米，总投资额1.635亿元[86] - 2016年关闭门店总建筑面积21,189.12平方米，包括11,382.53平方米大型综合超市和9,806.59平方米标准超市[87] - 2017年计划开设184.50平方米便利店[89] - 2017年计划关闭20,353.71平方米百货商场[90] - 百货商场每平方米营业面积年销售额32,150.67元，同比下降8.63%[95] - 租赁物业门店建筑面积达公司商业总建筑面积的67%[134] 投资和资产交易 - 以公允价值计量金融资产期末余额3567.38万元，当期变动2393.12万元，对利润影响-156.56万元[27] - 公司证券投资期末账面价值3,567.38万元，报告期亏损40.28万元，亏损率0.99%[120][121] - 持有乌鲁木齐银行股份0.37%股权，报告期损益183.44万元，期末账面价值1,481万元[123][125] - 亿利洁能股票投资占证券总投资比例37.35%，报告期亏损86.76万元[120] - 大秦铁路股票投资占证券总投资比例48.53%，报告期收益43.12万元[120] - 华电国际股票投资占证券总投资比例13.88%，报告期亏损1.01万元[120] - 证券投资分红收益合计116.27万元[122] - 汇友房地产公司股权转让不再纳入合并财务报表范围[35] - 转让汇友房地产公司3%股权交易金额为2,154.05万元[171] - 公司使用闲置资金购买银行保本型理财产品的授权额度为10亿元[187] - 截至报告期末公司委托理财本金余额为2.4亿元[188] - 公司购买银行保本型理财产品获得投资收益710.78万元[188] - 公司结构性存款产生利息收入161.23万元[188] - 公司计划出资5000万元设立昌吉全资子公司经营管理购物中心项目[193] - 公司计划出资3000万元设立石河子全资子公司经营管理购物中心项目[195] - 昌吉友好时尚购物中心项目于2015年8月21日开业[192] - 石河子友好时尚购物中心项目定于2016年10月21日开业[194] - 公司全资子公司友好广告变更经营范围并更名为友好源创文化传媒[191] - 红光山项目（本公司）累计实际投入金额为1.540155亿元，占项目总金额107,476.58万元的14.33%[114][117] - 红光山项目（华骏房地产公司）累计实际投入金额为2.548537亿元，占项目总金额88,745.96万元的28.72%[114][117] - 中央郡超市项目累计投入装修改造费用6,347.46万元，占项目总金额8,361.22万元的75.92%[114][118] - 石河子友好时尚购物中心项目累计投入装修改造费用4,975.48万元，占项目总金额7,990.30万元的62.26%[114][119] - 公司追加"友好时尚购物城"项目投资20,119万元，总投资额增至56,122万元[180] 子公司和关联公司表现 - 新疆友好利通物流有限责任公司亏损增加377.23万元，主要因计提职工辞退福利及政府补助减少[126][127] - 新疆友好华骏房地产开发有限公司亏损增加1,601.11万元，主要因红光山项目借款利息计入财务费用[126][127] - 新疆友好（集团）友好燃料有限公司净利润同比增长107.49%，主要因燃料储备充足且采购成本降低[126][127] - 新疆汇友房地产开发有限责任公司净利润同比下降102.74%，主要因上年度政府返还收入增加[126][127] - 新疆友好百盛商业发展有限公司营业收入同比下降4.95%，净利润同比下降20.77%，主要因毛利率下降、理财收益减少及门店改造费用增加[126][127] - 格信投资公司报告期净利润为-2,464.05万元[173] - 格信投资公司对母公司净利润影响为-347.43万元[173] - 公司控股子公司汇友房地产2016年代建费用实际发生1173.98万元，低于预计3500万元[166] - 公司控股子公司汇友房地产2016年代销费用实际发生1643.57万元，低于预计4900万元[166] 市场与行业环境 - 2016年全国社会消费品零售总额增速为10.4%，较上年回落0.3个百分点[30] - 2016年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%，降幅较上年扩大0.4个百分点[31] - 2015年零售百强中实体店销售增速仅3.2%，以百货为主的企业销售增速同比下降3.5个百分点[31] - 全国百家重点大型零售企业2016年零售额同比下降0.5%[34] - 2016年12月零售额同比增长5.1%较上年同月加快10.7个百分点[34] - 实体零售行业2016年下半年出现回暖趋势[34] - 消费结构升级推动个性化、高品质及体验式消费需求增长，80/90后成为消费主力人群[32] - 2016年全国社会消费品零售总额33.23万亿元同比增长10.4%，新疆零售总额2,825.90亿元同比增长8.4%[73] - 全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%，实物商品网上零售额达4.19万亿元（占社会消费品零售总额12.6%）[73] - 新疆2016年社会消费品零售总额2,825.90亿元，同比增长8.4%，其中城镇零售额2,569.14亿元增长8.2%[130] - 新疆本地消费者通过网购实现零售额437.40亿元，增长34.6%，占社会消费品零售总额15.5%[130] - 新疆限额以上单位消费品零售额1,218.60亿元增长6.0%，限额以下零售额1,607.30亿元增长10.3%[130] - 公司便利店业态客流量同比下降约14%，主要受本土超市品牌竞争加剧影响[132] 非经常性损益和政府补助 - 全年非经常性损益项目中政府补助为1100.73万元，金融资产公允价值变动损益为927.16万元[24] 关联交易 - 公司2016年关联交易总额预计8400万元，实际发生2817.55万元，完成率约33.5%[166] - 大商集团有限公司购买商品关联交易金额45.43万元[172] - 大商股份有限公司红酒销售分公司购买商品金额274.87万元[172] - 大商股份有限公司大连澳牛鲜肉专卖分公司购买商品金额22.63万元[172] - 新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园租赁费为366.61万元[169] - 新疆广汇房地产开发有限公司租赁费为925.08万元[169] - 新疆亚中物业管理服务有限责任公司物业费为1,081.44万元[169] - 公司向新疆友好百盛商业发展有限公司租赁的商业房产面积为70,811.97平方米，2016年确认租赁收入2,595.86万元[176] - 公司租赁新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689号商业房地产总建筑面积为40,988.51平方米，2016年支付固定租金4,000万元及2015年销售额超出部分租金1,679.05万元[177][178] - 公司租赁乌鲁木齐市"昊元上品"综合商业中心营业场所面积为107,138.85平方米（较原签约增加6,226.70平方米），2016年支付租金7,447.76万元[179][180] 租赁和合同事项 - 公司租赁合同变更，租金总额由36650.17万元调整为17005.98万元[163] - 公司2016年确认租赁费用为686.45万元[164] - 公司提前终止怡和大厦地下一层租赁，避免持续亏损[164] - 控股子公司库尔勒天百商贸有限公司提前终止租赁合同涉及面积11,382.53平方米，被起诉索赔租金440万元及违约金88万元[182][183] - 公司终止新疆喀什市70,493.50平方米商业房产租赁并全额收回租赁保证金500万元[184][185] 股东和股权结构 - 大商集团于2016年5月16日至6月30日期间增持公司股份10,648,677股，占公司总股本3.42%[154] - 截至报告期末大商集团共持有公司60,954,530股股份，持股比例达19.57%[154] - 大商集团承诺所持股份自过户登记完成日起36个月内不减持（2015年12月25日至2018年12月24日）[153] - 乌鲁木齐国有资产经营公司承诺2015年7月10日起12个月内不减持所持股份[153] - 大商集团承诺在新疆地区商业门店业务由友好集团作为投资

收入和利润（同比环比） - 营业收入42.87亿元人民币，较上年同期48.52亿元下降11.64%[8] - 归属于上市公司股东的净利润-1.67亿元人民币，较上年同期4770.48万元下降450.47%[8] - 母公司净利润为-1.56亿元，上年同期为1869.81万元[15] - 营业收入同比下降11.6%，从48.52亿元降至42.87亿元[62] - 净利润由盈利8270.55万元转为亏损1.76亿元[63] - 归属于母公司所有者净利润亏损1.67亿元，同比下滑450.4%[63] - 公司第三季度营业收入为12.37亿元人民币，同比下降8.2%[66] - 年初至报告期末营业收入为39.63亿元人民币，同比下降1.6%[66] - 第三季度净亏损6857.32万元人民币[66] - 年初至报告期末净亏损1.56亿元人民币，同比由盈转亏（上年同期盈利1869.81万元）[66] - 综合收益总额年初至报告期末为-1.76亿元人民币[64] - 基本每股收益年初至报告期末为-0.54元/股[64][65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本控制显效，从37.10亿元降至33.38亿元，降幅10.0%[63] - 第三季度营业成本为9.67亿元人民币，同比下降8.4%[66] - 年初至报告期末营业成本为30.84亿元人民币，同比下降2.2%[66] - 营业税金及附加减少至6552.73万元，同比下降51.61%[15] - 所得税费用为-49.72万元，同比下降101.99%[15] 资产变化 - 货币资金2.35亿元人民币，较上年度末7.14亿元下降67.14%，系偿还5亿元债务融资工具所致[12] - 以公允价值计量金融资产3281.39万元人民币，较上年度末1174.26万元增长179.44%，系购买股票所致[12] - 一年内到期非流动资产85.28万元人民币，较上年度末698.81万元下降87.80%，系长期待摊费用摊销完毕[12] - 在建工程2597.62万元人民币，较上年度末5412.63万元下降52.01%，系新店开业转固定资产核算[12] - 货币资金期末余额2.35亿元，较年初7.14亿元下降67.1%[54] - 存货期末余额12.12亿元，较年初12.47亿元下降2.8%[54] - 流动资产合计22.76亿元，较年初28.04亿元下降18.8%[54] - 公司货币资金从年初3.12亿元减少至1.16亿元，降幅达62.7%[59] - 预付款项减少至2.57亿元，较年初2.87亿元下降10.4%[59] - 资产总额从62.82亿元降至59.34亿元，减少5.5%[61] 负债和权益变化 - 短期借款增加至5.85亿元，较上年度末增长261.03%[13] - 应付债券减少至4.98亿元，同比下降50.04%[14] - 短期借款期末余额5.85亿元，较年初1.62亿元增长260.8%[55] - 应付债券期末余额4.98亿元，较年初9.97亿元下降50.0%[55] - 未分配利润期末余额6.09亿元，较年初7.77亿元下降21.6%[56] - 短期借款大幅增加至5.85亿元，较年初1.62亿元增长260.9%[60] - 应付债券从9.97亿元减少至4.98亿元，降幅50.0%[61] - 预收款项增长12.0%，从10.98亿元增至12.30亿元[60] - 应交税费减少至2122.63万元，同比下降59.41%[13] - 应付股利减少至165.07万元，同比下降98.38%[13] - 一年内到期的非流动负债增至8200万元，同比增长45.78%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-102.93万元人民币，较上年同期9670.76万元下降101.06%[8] - 经营活动现金流量中销售商品收款53.98亿元人民币，同比增长10.7%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，达-1,029,344.34元，同比大幅下降[70] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，达-103,951,412.87元，同比下降[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为负值，达-374,420,539.42元，同比下降[71] - 现金及现金等价物净增加额为负值，达-479,401,296.63元，同比下降[71] - 期末现金及现金等价物余额为233,411,326.61元，同比下降[71] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负值，达-62,856,733.98元，同比下降[73] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为正值，达702,358.00元，同比下降[74] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负值，达-270,960,191.04元，同比下降[74] - 母公司现金及现金等价物净增加额为负值，达-195,425,980.28元，同比下降[74] - 母公司期末现金及现金等价物余额为116,201,996.81元，同比下降[74] 投资和收益 - 公允价值变动收益为-440.02万元，同比下降345.11%[15] - 投资收益减少至1794.17万元，同比下降91.87%[15] - 第三季度投资收益698.07万元人民币，同比下降29.3%[66] - 2015年处置可供出售金融资产取得投资收益1.87亿元[51] 业务项目投资与支付 - 友好时尚购物城项目追加投资20119万元 总投资增至56122万元[28] - 友好时尚购物城租赁面积增加6226.7平方米至107138.85平方米[28] - 公司支付2016年1-9月友好时尚购物城租金5279.26万元[28] - 友好商业综合体项目累计支付15401.55万元（公司）和25485.37万元（子公司）[30] - 公司对新疆合丰友融企业管理有限公司投资400万元持股20%[31] - 公司追加投资新疆合丰友融410万元 注册资本增至6100万元[31] - 友好超市青河路店累计支付房款及税费5816.8万元，装修改造费用172.31万元，合计支付5989.11万元[35] - 友好金盛百货项目2016年1-9月支付租赁费350.86万元，维保分摊费用58.12万元，合计支付408.98万元[38] - 石河子友好时尚购物中心2016年1-9月支付装修改造费用2479.43万元，累计支付4824.63万元[39] 租赁与关联交易 - 公司支付2016年1-9月新疆友好北路租赁场所租金3000万元[26] - 公司支付2015年销售额超出部分租金1679.05万元[26] - 广汇美居物流园租赁面积35450.82平方米转让给新疆广汇房地产开发有限公司[33] - 2016年1-9月确认新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园租赁费283.8万元，实际支付190.3万元[34] - 2016年1-9月确认新疆广汇房地产开发有限公司租赁费700.4万元[34] - 2016年1-9月确认新疆亚中物业管理服务有限责任公司物业费820.2万元[34] - 2016年1-9月向大商集团购买杂粮关联交易金额45.43万元，购买红酒206.92万元，购买牛羊肉15.35万元[37] - 2016年1-9月确认新疆友好百盛商业发展有限公司租赁收入1954.9万元[41] 子公司与投资公司表现 - 新疆格信投资有限公司2016年1-9月净利润-1050.53万元，对公司归母净利润影响-157.58万元[40] - 库尔勒天百商贸有限公司提前终止友好超市库尔勒巴音西路店经营[42] 公司治理与股东变动 - 公司债发行因市场环境未能在核准有效期内实施导致批文失效[44] - 公司变更会计师事务所为德勤华永提供2016年度审计服务[44] - 公司修订《股东回报规划》覆盖2016-2018年周期[45] - 公司全面修订《募集资金使用管理制度》以适应监管要求[45] - 公司经营范围删除美容美发及种植业务增加农业种植养殖销售[46] - 全资子公司友好广告更名为友好源创文化传媒并扩展经营范围[47][48] - 大商集团承诺避免同业竞争支持公司电商业务发展[49] - 大商集团承诺12个月内不改变公司主营业务或重大调整[49] - 乌鲁木齐国资公司承诺12个月内不减持公司股份[49] - 大商集团增持公司股份10,648,677股，占总股本3.42%[50] - 大商集团累计持股60,954,530股，占总股本19.57%[50] 业绩预告 - 预计2016年度净利润将大幅下降并出现亏损[51] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助收入886.41万元人民币[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入29.49亿元人民币，同比下降5.90%[14] - 营业收入294,886.15万元，同比下降5.90%[21] - 营业利润-9,846.65万元，同比下降208.28%[21] - 归属于上市公司股东的净利润-9,378.46万元，同比下降207.05%[21] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9378.46万元人民币，同比下降207.05%[14] - 扣除非经常性损益的净利润亏损9839.35万元人民币[14] - 营业利润为-9846.65万元人民币，同比下降208.3%[133] - 净利润为-9501.62万元人民币，同比下降203.5%[133] - 归属于母公司所有者的净利润为-9378.46万元人民币，同比下降207.0%[133] - 基本每股收益为-0.30元/股，同比下降207.1%[133] - 营业收入为27.25亿元人民币，同比增长1.7%[134] - 营业收入本期发生额为29.49亿元，较上期31.34亿元下降5.9%[132] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为30.54亿元，较上期32.58亿元下降6.3%[132] - 营业成本为21.16亿元人民币，同比增长0.9%[134] - 商业主营业务成本224,384.71万元，同比下降0.35%[30] - 三项费用67,715.20万元，同比下降7.70%[30] - 总体费用支出较年初预算减少约7.7%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.46亿元人民币[14] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.457亿元，同比改善6.9%（从负1.566亿元）[138] - 投资活动产生的现金流量净额1.245亿元，同比增长14.0%（从1.092亿元）[138] - 筹资活动产生的现金流量净额负3.726亿元，同比恶化64.7%（从负2.262亿元）[138] - 经营活动现金流入小计为33.85亿元人民币，同比下降5.6%[137] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.92亿元人民币，同比下降6.1%[137] - 购买商品、接受劳务支付的现金为28.21亿元人民币，同比下降5.1%[137] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.32亿元人民币，同比下降2.6%[137] - 销售商品、提供劳务收到的现金29.757亿元，同比增长1.3%（从29.367亿元）[139] - 购买商品、接受劳务支付的现金25.772亿元，同比下降1.5%（从26.175亿元）[139] - 支付给职工以及为职工支付的现金2.121亿元，同比下降3.3%（从2.194亿元）[139] - 投资支付的现金4.487亿元，同比下降64.5%（从12.644亿元）[140] - 取得借款收到的现金4.849亿元，同比增长348.9%（从1.08亿元）[140] - 偿还债务支付的现金6.593亿元，同比增长242.4%（从1.926亿元）[140] 资产、负债和权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产15.05亿元人民币，同比下降5.87%[14] - 总资产65.52亿元人民币，同比下降9.39%[14] - 短期借款大幅增加至5.3887亿元，同比增长232.64%[32] - 货币资金减少至3.2013亿元，同比下降55.17%[33] - 应交税费减少至1034.92万元，同比下降80.21%[32] - 应付债券减少至4.9769亿元，同比下降50.08%[32] - 资产总额从72.30亿元减少至65.52亿元，下降9.4%[128][129] - 货币资金从7.14亿元减少至3.20亿元，下降55.2%[127] - 短期借款从1.62亿元增加至5.39亿元，增长232.6%[128] - 应付债券从9.97亿元减少至4.98亿元，下降50.1%[128] - 预收款项从11.65亿元增加至12.15亿元，增长4.3%[128] - 存货从12.47亿元减少至12.38亿元，下降0.7%[127] - 其他应收款从0.90亿元增加至0.92亿元，增长3.1%[127] - 长期借款从11.97亿元减少至11.20亿元，下降6.5%[128] - 未分配利润从7.77亿元减少至6.83亿元，下降12.1%[128] - 货币资金期末余额为2.063亿元，较期初3.116亿元下降33.8%[131] - 以公允价值计量金融资产期末余额为3164万元，较期初1174万元增长169.5%[131] - 预付款项期末余额为2.538亿元，较期初2.873亿元下降11.7%[131] - 应收股利期末余额为40.16万元，较期初1亿元下降99.6%[131] - 其他应收款期末余额为5.951亿元，较期初5.762亿元增长3.3%[131] - 存货期末余额为1.97亿元，较期初2.205亿元下降10.7%[131] - 短期借款期末余额为5.389亿元，较期初1.62亿元增长232.7%[131] - 应付账款期末余额为5.018亿元，较期初6.002亿元下降16.4%[131] - 公司所有者权益合计从期初1,503,075,956.20元下降至期末1,415,308,413.54元，减少87,767,542.66元（降幅5.8%）[147] - 未分配利润从679,580,808.88元减少至591,813,266.22元，下降87,767,542.66元（降幅12.9%）[147] - 公司本期归属于母公司所有者权益减少98,476,590.25元，期末余额为1,861,360,519.46元[142][143] - 公司未分配利润本期减少93,784,556.03元，期末余额为682,819,793.16元[142][143] - 公司少数股东权益本期减少4,692,034.22元，期末余额为356,786,721.96元[142][143] - 公司上期期末所有者权益合计为2,082,014,041.62元，本期减少120,653,522.16元[143] - 公司上期未分配利润为791,768,602.23元，本期减少108,948,809.07元[143] 各业务线表现 - 商业主营业务收入267,260.93万元，同比下降1.23%[30] - 商业整体营业收入26.726亿元同比下降1.23%，毛利率16.04%减少0.75个百分点[37][38] - 汇友房地产公司报告期未产生营业收入[70] - 公司主要经营活动涵盖商业零售、房地产开发经营、酒店餐饮服务、物流、旅游物业管理及广告等[156] - 公司经营范围包括食盐、瓶装酒、保健食品等零售业务及药品、卷烟、图书报刊零售[156] 各地区表现 - 新疆地区社会消费品零售总额1296.20亿元人民币，同比增长7.8%[20] - 乌鲁木齐市营业收入19.3556亿元同比下降12.33%[41] - 北疆区域营业收入5.5536亿元同比增长12.30%[41] 投资和收益 - 公允价值变动收益为-493.26万元，同比下降232.70%[34] - 投资收益大幅下降至1183.22万元，同比减少94.41%[34] - 非经常性损益项目中政府补助为461.51万元人民币[18] - 证券投资期末账面价值2641.96万元，报告期投资损益-463.24万元[45] - 证券投资持有期间获得分红收益30.01万元[46] - 持有乌鲁木齐银行股份0.51%股权，期末账面价值1481万元[47] - 银行保本型理财产品投资收益421.10万元[52] - 结构性存款利息收入143.64万元[52] - 证券投资组合中亿利洁能占比42.21%，大秦铁路占比38.83%[45] - 新疆合丰友融企业管理有限公司增资扩股，注册资本由2000万元增至6100万元，增资幅度205%[44] - 公司按原出资比例追加投资新疆合丰友融820万元，报告期已支付410万元[44] - 公司获授权使用不超过10亿元闲置资金购买保本型理财产品[51] - 期末委托理财本金余额1亿元[52] 子公司和联营公司表现 - 新疆友好百盛商业发展有限公司净利润为1,953.71万元，同比下降28.51%[55][58] - 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司净利润为200.44万元，同比下降65.93%[55] - 新疆汇友房地产开发有限责任公司净利润为-442.77万元，同比下降274.65%[55] - 新疆友好利通物流有限责任公司净利润为-187.73万元，无同比数据[55] - 新疆友好华骏房地产开发有限公司净利润为-94.43万元，无同比数据[55] - 新疆友好燃料有限公司净利润为112.02万元，同比下降20.59%[55] - 新疆友好百盛商业发展有限公司贡献投资收益957.32万元[58] - 格信投资公司报告期净利润亏损760.13万元[77] - 格信投资公司亏损导致公司归母净利润减少114.02万元[77] 关联方交易 - 与大商股份红酒关联交易金额165.40万元占同类交易比例3.82%[76] - 与大商股份牛羊肉关联交易金额15.35万元占同类交易比例1.15%[76] - 公司控股子公司汇友房地产支付新疆广汇房地产开发有限公司股利1亿元人民币[79] - 应付新疆广汇房地产开发有限公司股利期初余额为1亿元人民币，期末余额为0元[80] - 应付新疆亚中物流广汇美居物流园租金期末余额为1,903,030.16元，期初为1,130,614.66元[81] - 应付大商澳牛鲜肉商品款期末余额为153,487.71元，期初为0元[81] - 应付大商股份商品款期末余额为1,521,405.17元，期初为0元[81] - 新疆广汇物业管理有限公司关联债权期初余额为128,897.03元，期末余额为0元[84] - 公司确认向友好百盛租赁2016年1-6月收入为1,313.95万元人民币[86] - 公司支付泰美商业2016年1-6月租金为2,000万元人民币[88] - 公司支付泰美商业2015年度销售额超出部分租金为1,679.05万元人民币[88] - 报告期支付新疆亚中物流商务网络有限责任公司租赁费189.27万元[74] - 报告期支付新疆广汇房地产开发有限公司租赁费467.10万元[74] - 报告期支付新疆亚中物业管理服务有限责任公司物业费546.97万元[74] 项目投资和资本支出 - 非募集资金项目累计投入46,870.22万元，其中红光山项目投入40,886.92万元[60][61] - 中央郡超市项目投入5,983.30万元，预计2016年内开业[61][64] - 友好时尚购物城项目追加投资20,119万元，开业前总投入增至56,122万元[90] - 友好时尚购物城房产证载总建筑面积107,138.85平方米，较原签约面积增加6,226.70平方米[90] - 公司2016年1-6月支付友好时尚购物城租金3,519.51万元[90] - 公司通过租金减免、延长免租期等方式降低奎屯等5个项目的经营成本[91][92] 股东和股权结构 - 大商集团报告期内增持公司股份10,648,677股，占总股本3.42%[94] - 截至报告期末大商集团持股60,954,530股，占总股本19.57%[94] - 乌鲁木齐国资公司承诺2015年7月10日起12个月内不减持公司股份[94] - 大商集团承诺受让股份36个月内不减持（2015年12月25日至2018年12月24日）[94] - 大商集团持有公司60,954,530股股份，占总股本19.57%[110] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持有公司16,987,732股股份，占总股本5.45%[110] - 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司持有公司14,170,000股股份，占总股本4.55%[110] - 浦银安盛资管－增金3号资产管理计划持有公司3,600,794股股份，占总股本1.16%[110] - 吕良丰持有公司2,647,101股股份，占总股本0.85%[110] - 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司持有公司1,886,059股股份，占总股本0.61%[110] - 江铜稳健一号基金持有公司1,595,300股股份，占总股本0.51%[110] - 丁健持有公司1,574,446股股份，占总股本0.51%[110] - 陈岳彪持有公司1,490,000股股份，占总股本0.48%[110] - 屈庆国持有公司1,400,300股股份，占总股本0.45%[110] - 大商集团持有公司60,954,530股股份，占总股本的19.57%[111] - 大商集团报告期内增持10,648,677股股份，增持比例达总股本的3.42%[111] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持股16,987,732股[111] - 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司持股14,170,000股[111] - 浦银安盛资管－增金3号资产管理计划持股3,600,794股[111] - 乌鲁木齐银行股份有限公司（原商业银行）持股1,886,059股[111] - 吕良丰持股2,647,101股[111] - 江西铜业（北京）国际投资有限公司－江铜稳健一号基金持股1,595,300股[111] - 公司实际控制人于2016年2月2日变更为牛钢[114] - 公司股本总额为311,491,352股[147][149][151][154] - 大商集团有限公司持有60,954,530股股份，占总股本19.57%[154] 融资和借款 - 公司计划公开发行公司债券规模不超过人民币8亿元[123] - 公司债发行计划因市场环境不利未能在2016年8月前实施[124] 运营指标 - 有效会员人数103.10万人，较2015年末增长5.49%[23] - 会员消费占比达76.19%，较2015年末增加0.91个百分点[23] - 在岗员工人数较上年度末减少约15%[23] - 前五名供应商采购总额1.6865亿元，占营业成本7.36%[35] 管理层讨论和指引 - 公司预计下一报告期累计净利润将出现亏损，主因新拓门店成本增加及上年同期处置金融资产收益18,697.64万元[67] 租赁和合同安排 - 友好金盛百货租赁场所变更后租金总额由36,650.17万元降至17,005.98万元[70] - 友好金盛百货报告期未确认租赁费[70] 会计政策和报表编制 - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号披露规定[158][160] - 会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[161] - 记账本位币为人民币[163] - 营业周期按12个月作为资产流动性划分标准[162] - 企业合并区分同一控制与非同一控制两种会计处理方法[164] - 非同一控制合并成本按购买日公允价值计量[165] - 购买日后12个月内可调整或有对价及递延所得税资产[166] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[168] - 非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后经营成果及现金流量纳入合并报表，不调整期初数和对比数[168] - 子公司与公司会计政策不一致时，按公司政策对子公司报表进行必要调整[169] - 非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整报表[169] - 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并时予以抵销[169] - 丧失对子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[170] - 处置股权取得对价与剩余股权公允价值之和，减去应享有子公司净资产份额的差额计入当期投资收益[170] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及三个月内到期流动性强的投资[175] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[176] - 境外经营外币报表折算差额确认为其他综合收益，处置时计入当期损益[177] - 金融资产公允价值下跌幅度累计超过50%被定义为严重下跌[184] - 可供出售金融资产公允价值连续下跌时间超过12个月被定义为非暂时性下跌[184] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入损益[179] - 其他类别金融资产和金融负债的相关交易费用计入初始确认金额[179] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[181] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[182] - 可供出售债务工具投资期末成本按摊余成本法确定[182] - 金融资产终止确认

收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.2亿元人民币，同比下降1.67%[10] - 营业收入16.2亿元，同比下降1.67%[17] - 营业总收入为16.20亿元人民币，同比下降1.68%[45] - 营业收入为14.97亿元人民币，同比增长4.8%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为187.15万元人民币，同比下降94.94%[10] - 归属于母公司净利润187.15万元，同比下降94.94%[17] - 营业利润亏损15.13万元，同比下降100.46%[17] - 净利润为271.58万元人民币，同比下降93.05%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为187.15万元人民币，同比下降94.94%[45] - 净利润为616.26万元人民币，同比下降84.8%[47] - 基本每股收益为0.006元/股，同比下降94.95%[10] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降91.7%[46] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为16.25亿元人民币，同比下降3.05%[45] - 营业成本为11.54亿元人民币，同比增长2.5%[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5782.42万元人民币[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-5782.42万元人民币[50] - 经营活动现金流量净额由正转负，为-58.09万元，同比下降106.9%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.54亿元人民币[49] - 销售商品提供劳务收到现金16.19亿元，同比下降3.6%[52] - 购买商品接受劳务支付现金13.12亿元，同比下降3.6%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为2.37亿元人民币[50] - 投资活动现金流量净额3.401亿元，同比增长1436.5%[52] - 收回投资收到现金5.9亿元，同比下降1.6%[52] - 取得投资收益收到现金1.074亿元，同比增长80.9%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.86亿元人民币[50] - 筹资活动现金流量净额-4.834亿元，同比恶化284.5%[54] - 取得借款收到现金1.79亿元，同比上升129.96%[19] - 取得借款收到现金1.794亿元，同比增长130.0%[52] - 偿还债务支付现金6.01亿元，同比上升342.79%（含偿还非公开定向融资工具5亿元）[19] - 偿还债务支付现金6.007亿元，同比增长342.7%[52] - 购建长期资产支付现金2316.9万元，同比下降85.1%[19] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2316.90万元人民币[50] 资产和负债变化 - 货币资金为3.06亿元人民币，同比下降57.1%[16] - 货币资金从年初7.14亿元下降至3.06亿元，减少4.08亿元或57.1%[37] - 货币资金从3.12亿元人民币下降至1.68亿元人民币，降幅46.18%[41] - 期末现金及现金等价物余额为1.677亿元人民币，较期初减少46.1%[52][54] - 以公允价值计量金融资产为3305.64万元人民币，同比增长181.51%[16] - 以公允价值计量金融资产从1174.26万元增至3305.64万元，增长181.5%[37] - 预付款项从3.17亿元减少至2.63亿元，下降16.9%[37] - 其他应收款从8963.20万元增至1.02亿元，增长13.7%[37] - 存货保持稳定为12.42亿元，较年初12.47亿元微降0.4%[38] - 存货从2.20亿元人民币下降至2.08亿元人民币，降幅5.89%[41] - 短期借款为2.63亿元人民币，同比增长62.57%[16] - 短期借款从1.62亿元增至2.63亿元，增长62.6%[38] - 短期借款从1.62亿元人民币增加至2.63亿元人民币，增幅62.58%[41][42] - 应付账款从8.51亿元降至7.36亿元，减少13.5%[38] - 预收款项从11.65亿元增至12.35亿元，增长6.0%[38] - 预收款项从10.98亿元人民币增加至11.63亿元人民币，增幅5.91%[42] - 应交税费从5229.49万元降至1874.18万元，下降64.2%[38] - 应付股利从1.02亿元大幅减少至257.35万元，下降97.5%[38] - 应付债券4.97亿元，同比下降50.12%（主因偿还非公开定向融资工具5亿元）[17] - 应付债券从9.97亿元人民币下降至4.97亿元人民币，降幅50.13%[39][42] - 负债合计从52.71亿元人民币下降至45.71亿元人民币，降幅13.28%[39] 投资收益和政府补助 - 投资收益806.31万元，同比下降86.95%（主因上年同期处置新疆城建股份获投资收益4836.91万元）[18] - 理财产品投资收益421.1万元，结构性存款利息收入65.68万元[25] - 计入当期损益的政府补助为359.96万元人民币[10] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为2802.58万元人民币[46] 房地产项目进展 - 汇友房地产公司已实现收入建筑面积占开发总面积95.33%[27] - 2016年1-3月支付友好北路689号场所固定租金1000万元[29] - 2016年1-3月支付友好北路689号场所超额销售租金1679.05万元[29] - 昊元上品项目追加投资后开业前总投入增至56122万元[31] - 昊元上品项目房产证载面积增加6226.7平方米至107138.85平方米[31] - 2016年1-3月支付昊元上品场所租金1759.76万元[31] - 会展大道项目累计支付土地出让金13293.35万元[33] - 会展大道项目累计支付前期费用1539.85万元[33] - 华骏房地产公司累计支付土地出让金22747.42万元[33] - 华骏房地产公司累计支付前期及设计费用1608.17万元[33] 公司控制权变更 - 控股股东变更为大商集团（持股16.15%），实际控制人变更为牛钢[22]